1 1 ATIVO "850.715,02D" "4.569.251,97D" 2 101 ATIVO CIRCULANTE "845.917,32D" "4.564.454,27D" 3 1.01.01 DISPONIBILIDADES "836.986,55D" "905. 720,23D" 22 "1,010,104" APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO "836.986,55D" "905. 720,23D" 23 "101,010,401" APLICAÇÃO - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 5796-1 "298.518,64D" "392.920,55D" 24 "101,010,402" POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 81158-2 "538,467.910" "512.799,68D" 41 1.01.02 CRÉDITOS "8.930,77D" "8.931,77D" 42 "1,010,201" ADIANTAMENTOS "8.153,78D" "8.154,78D" 43 "101,020,101" ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES "8.153,78D" "8.154,78D" 50 "1,010,204" TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR "526,67D" "526,67D" 53 "10,102,040,002" IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR "225,26D" "225,26D" 54 "10,102,040,004" PIS S/ FOLHA A COMPENSAR 301.410 301.410 55 "1,010,205" CRÉDITO COM FORNECEDORES "250,32D" "250,32D" 56 "10,102,050,008" TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA ME "250,32D" "250,32D" 73 1.01.04 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER "o,oo" "3.647.704,89D" 74 "1,010,401" RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER "o,oo" "3.647.704,89D" 75 "101,040,101" TERMO DE COLABORAÇÃ0-724/2021-CRECHE ANTONIA 0.00 "3.647.704,89D" 82 1.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS "o,oo" "2.097,38D" 83 "1,010,501" DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE "o,oo" "2.097,38D" 84 "101,050,101" PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR 0.00 "2.097,38D" 85 1.02 86 1.02.01 87 1.02.01.01 89 1.02.01.01.02 94 1.02.02 95 1.02.02.01 96 1.02.02.01.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE CRÉDITOS CONTA CORRENTE CONTA CORRENTE-FI LIAL GUARULHOS IMOBILIZADO IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS "4.797,70D" "124,00D" "124,00D" "124,00D" "4.673,70D" "4.673,70D" "4.673,70D" "4.797,70D" "124,00D" "124,00D" "124,00D" "4.673,70D" "4.673,70D" "4.673,70D" 105 2 PASSIVO "850. 715,02C" "4.569.251,97C" 106 201 PASSIVO CIRCULANTE "816.186,66C" "4.534. 723,61C" 107 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE "816.186,66C" "4.534. 723,61C" 108 "2,010,101" RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR "692.430,47C" "4.382. 559,56C" 109 "201,010,101" RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO "692.430,47C" "4.382.559,56C" 112 "2,010,102" SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS "325,80C" "6.473,22C" 117 "201,010,205" INSS S/ FOLHA A RECOLHER 0.00 "5.070,95C" 119 "201,010,207" PIS S/ FOLHA A RECOLHER 0.00 "619,56C" 120 "201,010,208" IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 0.00 "456,91C" 121 "201,010,209" FGTS S/ RESCISÃO "325,80C" "325,80C" 122 "2,010,103" FORNECEDORES "123.038,14C" "143.853,99C" 313 "20,101,030,021" ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO 96261374520 "300,00C" "300,00C" 324 "20,101,030,028" ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA "2.086,00C" "2.086,00C" 170 "20,101,030,030" ADRIANO N C LEITE ME "500,00C" "500,00C" 387 "20,101,030,043" AMERICANAS S.A. "139,90C" "139,90C" 327 "20,101,030,048" ANK - MARKET LTDA "180,0lC" "180,0lC" 378 "20,101,030,056" ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA "199,37C" "199,37C" 322 "20,101,030,068" BELA TINTAS LTDA "1.385,70C" "1.385,70C" 384 "20,101,030,070" BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. "2.530,87C" "2.530,87C" 326 "20,101,030,071" BOTASIM SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA "140,00C" "140,00C" 321 "20,101,030,075" C.C. MANFRIN - ME "1.436,49C" "1.436,49C" 175 "20,101,030,078" CAIXA SEGURADORA S.A "467,44C" "701,16C" 273 "20,101,030,079" CAPITAL DAS CESTAS "16.318,28C" "16.318,28C" 381 "20,101,030,082" CARLOS ALBERTO DA SILVA MADEIRAS "150,00C" "150,00C" 385 "20,101,030,087" CENTRAL DE CARNES CONEGO VALADAO LTDA "1.439,99C" "1.439,99C" 236 "20,101,030,091" COMERCIAL PARQUE STELLA LTDA - ME "3.599,37C" "3.599,37C" 180 "20,101,030,097" CONSTRUDECOR S.A. - GUARULHOS "29,90C" "29,90C" 133 "20,101,030,103" DEPOSITO DA CLEUSA LTDA - ME "684,00C" "684,00C" 379 "20,101,030,104" DEPOSITO PIMENTAS MAT CONSTRUCAO LTDA-ME "3.977,95C" "3.977,95C" 243 "20,101,030,118" FAGUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA "475,76C" "475,76C" 380 "20,101,030,126" FRIO-UTIL PECAS COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA "66,00C" "66,00C" 323 "20,101,030,129" G NUNES FILHO FERRAGENS "332,00C" "332,00C" 235 "20,101,030,142" H.E.S. GUARU MADEIRAS LTDA. - EPP "137,00C" "137,00C" 316 "20,101,030,149" HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA "842,84C" "7.571,28C" 125 "20,101,030,153" IMPERIO DA COMIDA LTDA "5.940,00C" "5.940,00C" 124 "20,101,030,160" J.P. DE MACEDO - CONSTRUCOES "10.100,00C" "10.100,00C" 172 "20,101,030,167" JORGE LOPES LIMA "1.337,60C" "1.337,60C" 395 "20,101,030,172" KOSSIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. "513,00C" "513,00C" 372 "20,101,030,194" MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIM 0.00 "433,92C" 227 "20,101,030,207" OLIVEIRA GAS COMERCIO LTDA "740,00C" "1.115,00C" 242 "20,101,030,222" PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA 0.00 "4.105,08C" 293 "20,101,030,223" "PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA" 0.00 "2.815,50C" 139 "20,101,030,226" R&V DISTRIBUIDORA LTDA "37.868,93C" "37.868,93C" 176 "20,101,030,232" REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO & DRYWALL LTDA "15,60C" "15,60C" 377 "20,101,030,253" SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 0.00 "133,78C" 163 "20,101,030,261" TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA "4.116,00C" "4.116,00C" 388 "20,101,030,266" TENDA ATACADO SA "289,27C" "289,27C" 295 "20,101,030,273" VALEN CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA "10.026,54C" "16.016,95C" 285 "20,101,030,276" VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA "14.638,83C" "14.638,83C" 190 "20,101,030,280" VIACOACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA "33,50C" "33,50C" 414 "2,010,105" OBRIGAÇÕES FISCAIS "392,25C" "1.836,84C" 415 "201,010,501" ISS A RECOLHER "336,42C" "431,34C" 416 "201,010,502" IRRF A RECOLHER 0.00 "1.210, 17C" 419 "201,010,505" CRF A RECOLHER "55,83C" "195,33C" 425 202 PASSIVO NÃO CIRCULANTE "30.394,94C" "30.394,94C" 426 2.02.01 CREDITOS COM TERCEIROS "30.394,94C" "30.394,94C" 427 "2,020,101" CONTA CORRENTE "30.394,94C" "30.394,94C" 428 "202,010,101" CONTA CORRENTE-MATRIZ "20.223,05C" "20.223,05C" 429 "202,010,102" CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS "9.368,73C" "9.368,73C" 432 "202,010,105" ADONAI- CRECHE MARILDA "803,16C" "803,16C" 434 203 PATRIMÔNIO SOCIAL "4.133,42C" "4.133,42C" 435 2.03.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS "4.133,42C" "4.133,42C" 436 "2,030,101" SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS "4.133,42C" "4.133,42C" 437 "203,010,101" SUPERÁVIT DO EXERCICIO "4.956,44C" "4.956,44C" 438 "203,010,102" SUPERAVIT ACUMULADO "823,02D" "823,02D" "Assinado de forma digital por SEBASTIAO EGIOIO SEBASTIAO EGIDIO MAXIMO" MAXIMO DE DE ANDRADE:75313014749 ANDRADE:753 130 14749 Dados: 2025.09.02 08:35:32 -03'00' MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA SEBASTIAO EGIDIO MAXIMO DE ANDRADE Presidente CPF: 311.603.028-63 Reg. no CRC - SP sob o No. 1RJ061114/0-0 CPF: 753.130.147-49