DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Social e Educacional Acionai - li CNPJ: 01.006.044/0003-53 "ENDEREÇO E CEP: Rua Tarauaca, 1218, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP - CEP 07240-180" RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCIA HELENA DOS SANTOS ALVES CPF: 311.603.028-63 "OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de 06 meses até 3 anos e 11 meses." EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 25/03/2022 01/01/2024 a 31/12/2026 "4,736,064.00" DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/01/2024 "281,451.80" 24/01/2024 1º Quadrimestre - Janeiro "253,656.00" 01/01/2024 24/01/2024 Locação e IPTU. "27,795.80" 01/01/2024 09/04/2024 Prorrogação parceria e matrículas efetivadas "61,919.10" 01/02/2024 "281,451.80" 06/02/2024 02/2024 "221,067.00" 01/02/2024 06/02/2024 Locação e IPTU fevereiro "27,795.80" 01/03/2024 "281,451.80" 06/03/2024 03/2024 "196,180.72" 01/03/2024 06/03/2024 Locação e IPTU março "27,795.80" 01/04/2024 "281,451.80" 02/04/2024 Prorrogação parceria e matrículas efetivadas "124,081.28" 01/04/2024 09/04/2024 Empenho pendente "109,605.30" 01/04/2024 09/04/2024 Ampliação e Ajuste Demanda "116,148.60" 01/04/2024 09/04/2024 Locação e IPTU abril "27,795.80" 01/05/2024 "408,279.80" 15/05/2024 2º quadrimestre maio "320,262.00" 01/05/2024 15/05/2024 Verba Adicional - Consumo "128,104.80" 01/05/2024 15/05/2024 Locação e IPTU maio "27,795.80" 01/05/2024 15/05/2024 Verba Adicional Bens Permanentes "32,026.20" 01/06/2024 "281,451.80" 11/06/2024 Locação e IPTU junho "27,795.80" 01/06/2024 11/06/2024 2º quadrimestre junho "320,262.00" 01/07/2024 "281,451.80" 16/07/2024 07/2024 "320,262.00" 01/07/2024 16/07/2024 Locação e IPTU julho "27,795.80" 01/08/2024 "281,451.80" 13/08/2024 08/2024 "320,262.00" 01/08/2024 13/08/2024 Locação e IPTU agosto "27,795.80" 01/08/2024 "390,039.50" 17/09/2024 "Ampliação vagas, locação, iptu" "44,112.00" 01/08/2024 17/09/2024 Locação e IPTU setembro "27,795.80" 01/09/2024 "528,114.50" 17/09/2024 Verba Adicional Bens Permanentes "36,437.40" 01/09/2024 17/09/2024 Verba Adicional - Consumo "145,749.60" 01/09/2024 17/09/2024 3º Quadrimestre setembro "364,374.00" 01/10/2024 "390,039.50" 17/10/2024 3º Quadrimestre outubro "364,374.00" 01/10/2024 17/10/2024 Locação e IPTU outubro "27,795.80" 01/11/2024 "390,039.50" 21/11/2024 3º Quadrimestre novembro "364,374.00" 01/11/2024 21/11/2024 Locação e IPTU novembro "27,795.80" 01/12/2024 "390,039.50" 18/12/2024 3º Quadrimestre dezembro "364,374.00" 01/12/2024 18/12/2024 Locação e IPTU dezembro "27,795.80" (A) Saldo do Exercício Anterior "1,265,010.24" (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO "4,541,181.60" (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "35,860.58" (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0.00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) "5,842,052.42" (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA "17,623.85" (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) "5,859,676.27" "O(s) signatário(s}, na qualidade de representante(s) da(o) Instituto Social e Educacional Adonai - li, vem indicar," "na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/202 4 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte." DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) "17 .725,48" 0.00 "17 .725,48" "17 .725,48" 0.00 Água e Esgoto "76,691.77" 0.00 "76,691.77" "76,691.77" 0.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos "6,885.49" 0.00 "6,885.49" "6,885.49" 0.00 Assessoria Contábil Jurídica PJ "44 .199,96" 0.00 "44 .199,96" "44 .199,96" 0.00 Assessoria Jurídica PJ "8,000.00" 0.00 "8,000.00" "8,000.00" 0.00 Assistente Administrativo (folha) "33,448.98" 0.00 "33,448.98" "33,448.98" 0.00 Auxiliar Administrativo (folha) "23 .214,59" 0.00 "23 .214,59" "23 .214,59" 0.00 Auxiliar de Cozinha (folha) "76,243.79" 0.00 "76,243.79" "76,243.79" 0.00 Auxiliar de Direção (folha) "11,599.24" 0.00 "11,599.24" "11,599.24" 0.00 Auxiliar de Limpeza (folha) "95 .074,43" 0.00 "95,074.43" "95 .074,43" 0.00 Auxiliar de Manutenção (folha) "8,209.75" 0.00 "8,209.75" "8,209.75" 0.00 Auxilio/Vale Transporte "24,335.69" 0.00 "24,335.69" "24,335.69" 0.00 Caixa de Som Portátil "3,784.35" 0.00 "3,784.35" "3,784.35" 0.00 Cesta básica (dissídio coletivo) "128,416.30" 0.00 "128,416.30" "128,416.30" 0.00 Colchões e/ou Colchonetes "41,641.60" 0.00 "41,641.60" "41,641.60" 0.00 Convênio Odontológico ((consignado) "4,369.42" 0.00 "4,369.42" "4,369.42" 0.00 Convênios de Saúde (consignado) "33,090.80" 0.00 "33,090.80" "33,090.80" 0.00 Coordenador Pedagógico (folha) "39,606.27" 0.00 "39,606.27" "39,606.27" 0.00 Cozinheiro(a) (folha) "18,625.70" 0.00 "18,625.70" "18,625.70" 0.00 Dedetização e Controle de Pragas "2 .000,00" 0.00 "2 .000,00" "2 .000,00" 0.00 Diretor (a) (folha) "44,478.96" 0.00 "44,478.96" "44,478.96" 0.00 Energia Elétrica "17,456.35" 0.00 "17,456.35" "17,456.35" 0.00 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" "8,959.64" 0.00 "8,959.64" "8,959.64" 0.00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) "118,710.96" 0.00 "118,710.96" "118,710.96" 0.00 FGTS - Fundo de Garantia "146,387.40" 0.00 "146,387.40" "146,387.40" 0.00 Financeira "2 .027,29" 0.00 "2,027.29" "2 .027,29" 0.00 Gás Engarrafado "8,555.00" 0.00 "8,555.00" "8,555.00" 0.00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) GRRF/FGTS Rescisão "13,960.15" 0.00 "13,960.15" "13,960.15" 0.00 Higiene e Limpeza "73,111.28" 0.00 "73,111.28" "73,111.28" 0.00 Imposto Predial e Territorial Urbano "29,354.14" 0.00 "29,354.14" "29,354.14" 0.00 Impostos e Taxas "1,537.58" 0.00 "1,537.58" "1,537.58" 0.00 Impressoras "4 .603,10" 0.00 "4 .603,10" "4 .603,10" 0.00 INSS Patronal e Empregados "153,684.93" 0.00 "153,684.93" "153,684.93" 0.00 Instrução e Treinamento PJ "34,208.50" 0.00 "34,208.50" "34,208.50" 0.00 IRRF s/ Proventos "7 .568,57" 0.00 "7 .568,57" "7 .568,57" 0.00 ISS s/Serviços PJ "1,052.94" 0.00 "1,052.94" "1,052.94" 0.00 Locação de Imóveis PJ "305 .670,00" 0.00 "305 .670,00" "305 .670,00" 0.00 Locação de Software PJ "2 .964,00" 0.00 "2,964.00" "2 .964,00" 0.00 Manutenção da Unidade Escolar PJ "118,415.00" 0.00 "118,415.00" "118,415.00" 0.00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 875.00 0.00 875.00 875.00 0.00 Materiais de Escritório "3,229.44" 0.00 "3,229.44" "3,229.44" 0.00 Materiais de Manutenção Predial "6,310.46" 0.00 "6,310.46" "6,310.46" 0.00 Materiais Didaticos e Pedagógicos "145 .742,87" 0.00 "145,742.87" "145 .742,87" 0.00 Materiais ou Bens Não Permanentes "43 .796,81" 0.00 "43 .796,81" "43 .796,81" 0.00 Monitoramento e Controle de Alarme PJ "56,327.92" 0.00 "56,327.92" "56,327.92" 0.00 PIS S/ Salários "19,139.28" 0.00 "19,139.28" "19,139.28" 0.00 Professor(a) (folha) "1.166.587 ,85" 0.00 "1.166.587 ,85" "1.166.587 ,85" 0.00 Refeições "291,360.00" 0.00 "291,360.00" "291,360.00" 0.00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) "70,365.83" 0.00 "70,365.83" "70,365.83" 0.00 Serviços de Engenharia PJ "82 .692,00" 0.00 "82 .692,00" "82 .692,00" 0.00 Serviços de Prestação de Contas PJ "48 .000,00" 0.00 "48 .000,00" "48 .000,00" 0.00 Serviços Gráficos PJ 800.00 0.00 800.00 800.00 0.00 Taxas Municipais 968.78 0.00 968.78 968.78 0.00 Telefone e Internet "2 .139,76" 0.00 "2 .139,76" "2 .139,76" 0.00 TOTAL "3. 728. 205,40" 0.00 "3,728,205.40" "3. 728.205,40" 0.00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO "5 .859.676,27" (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + juros e Multa *) "3,728,205.40" (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) "2,131,470.87" DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0.00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) "2 .131.470,87" "* Total Juros e Multa R$ 0,00" "Declaro(amos}, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa" "relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro." "Guarulhos, 31 de Março de 2025." MARCIA HELENA DOS SANTOS ALVES p MARCA DOS SANTOS ALVES Presidente Proposta: 0062/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024