ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Social e Educacional Acionai - Ili CNPJ: 01.006.044/0004-34 "ENDEREÇO E CEP: Rua Particular, 63, Cidade Seroido, Guarulhos/SP - CEP 07150-005" RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Márcia Helena dos Santos da Silva CPF: 311.603.028-63 "OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado." EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA · VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 03/05/2023 03/05/2023 a 31/12/2026 "2,380,174.48" DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES DATA DO REPASS PREVISTOS R$ 01/01/2024 "661,558.16" 24/01/2024 01/01/2024 24/01/2024 01/01/2024 06/02/2024 "01/01/2024 01/01/2024" "06/02/2024 ' 06/03/2024" E Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ "Aluguel e IPTU janeiro 12.391,54" "1º Quadrimestre - 174.846,00 Janeiro" "1º Quadrimestre - 121.253,00 Fevereiro" "Aluguel e IPTU 12.391,54 fevereiro" clI "1º Quadrimestre - 121.253,00 março" 01/01/2024 ".... 06/03/2024 A" "Locação e IPTU março 12.391,54" 01/01/2024 25/03/2024 "Diferença Subsídio fev 154.779,00 e mar" 01/01/2024 09/04/2024 "1º Quadrimestre - 119.253,00" - Abril 01/01/2024 T 09/04/2024 Locação e IPTU abril "12,391.54" 01/05/2024 "241,888.54" 16/05/2024 2º quadrimestre maio "179,238.07" 01/05/2024 16/05/2024 Locação e IPTU maio "12,391.54" 01/05/2024 16/05/2024 Verba Adicional maio - "72,910.40" Consumo 01/05/2024 16/05/2024 Verba Adicional Bens Permanentes - maio "18,227.60" 01/06/2024 "165,389.54" 11/06/2024 2º quadrimestre junho "179,238.07" 01/06/2024 11/06/2024 Locação e IPTU junho "12,391.54" 01/07/2024 "165,389.54" 16/07/2024 2º quadrimestre julho "179,238.07" 01/07/2024 16/07/2024 Locação e IPTU julho "12,391.54" 01/08/2024 "165,389.54" 13/08/2024 08/2024 "179,238.07" 01/08/2024 13/08/2024 Locação e IPTU agosto "12,391.54" 01/09/2024 "241,888.54" 17/09/2024 3º Quadrimestre "255,186.40" setembro 01/09/2024 17/09/2024 Locação e IPTU setembro "12,391.54" 01/09/2024 17/09/2024 Verba Adicional Bens Permanentes - setembro "18,227.60" 01/10/2024 "165,389.54" 16/10/2024 3º Quadrimestre outubro "182,276.00" 01/10/2024 16/10/2024 Locação e IPTU outubro "12,391.54" 01/11/2024 "165,389.54" 21/11/2024 11/2024 "194,667.54" 01/12/2024 "191,667.54" 18/12/2024 12/2024 "194,667.54" (A) Saldo do Exercício Anterior "315,825.54" (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO """" "2.468.414, 76" "(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS . L 8.748,43" (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE .r(). ...) 0.00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) A "2,792,988.73" (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA A(/V "8,355.72" (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) "2,801,344.45" "O( s) signatário(s}, na qualidade de representante( s) da(o) Instituto Social e Educacional Adonai - Ili, vem" "indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte." TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTAB 1LIZADAS CATEGORIA OU DESPESAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO A PAGAR EM (R$) PERÍODOS (H) (1) (J=H+I) SEGUINTES (R$) "Agente Escolar (folha) 34.507,92 0,00 34.507,92 34.507,92 0,00" "Água e Esgoto 39.581,11 0,00 39.581,11 39.581,11 0,00" "Assistente Administrativo 22 .613,78 0,00 22 .613,78 22 .613,78 0,00" (folha) ...... "Auxiliar Administrativo 16.801,52 0,00 16.801,52 16.801,52 0,00" (folha) "Auxiliar de Cozinha (folha) 41.073,26 0,00 41.073,26 41.073,26 0,00" "Auxiliar de Limpeza (folha) 45 .104,18 0,00 45 .104,18 45 .104,18 0,00" "Auxilio/Vale Transporte 16.973 ,99 0,00 16.973,99 16.973,99 0 ,00" "Cesta básica (dissídio 68.868,00 0,00 68.868,00 68.868,00 0,00" coletivo) "Convênio Odontológico 2 .194,86 0,00 2 .194,86 2 .194,86 0,00" ((consignado) "Convênios de Saúde 10.980,91 0,00 10.980,91 10.980,91 0,00" (consignado) G:: "Coordenador Pedagógico 44 .653,52 (folha)" 0.00 "44 .653,52" "44 .653,52" 0.00 "Cortinas 16.000,00" 0.00 "16,000.00" "16,000.00" 0.00 "Cozinheiro(a) (folha) 18.466,66" i 0.00 "18,466.66" "18,466.66" 0.00 "Dedetização e Controle de 2 .520,00 0,00 2 .520,00 Pragas 6)" "2 .520,00" 0.00 "Diretor (a) (folha) 46 .907,11 0,00 46 .907,11" "46 .907,11" 0.00 "Energia Elétrica 11.451,83 0,00 11.451,83" "11,451.83" 0.00 "Exames Admissional, Demissional ou 4 .539,62 0,00 4 .539,62 Ocupacional" "4 .539,62" 0.00 "FGTS - Fundo de Garantia .... 89.873,75 0,00 89.873,75" "89,873.75" 0.00 Financeira ro.. 938.25 0.00 938.25 938.25 0.00 Gás Engarrafado "6,720.00" 0.00 "6,720.00" "6,720.00" 0.00 GRRF/FGTS Rescisão d-' "5 .502,00" 0.00 "5,502.00" "5 .502,00" 0.00 Impostos e Taxas "2 .715,84" 0.00 "2 .715,84" "2 .715,84" 0.00 INSS Patronal e Empregados "90,455.81" 0.00 "90,455.81" "90,455.81" 0.00 Instrução e Treinamento PJ "32 .808,50" 0.00 "32 .808,50" "32 .808,50" 0.00 IRRF s/ Proventos "4,478.15" 0.00 "4,478.15" "4,478.15" 0.00 ISS s/Serviços PJ 760.19 0.00 760.19 760.19 0.00 Locação de Imóveis PJ "144 .000,00" 0.00 "144 .000,00" "144 .000,00" 0.00 Manutenção Predial PJ "52 .027,95" 0.00 "52 .027,95" "52 .027,95" 0.00 Materiais de Limpeza "50,580.75" 0.00 "50,580.75" "50,580.75" 0.00 "Materiais Didaticos e 80.833,27 0,00 80.833,27 Pedagógicos" "80,833.27" 0.00 "Materiais ou Bens Não 17 .686,50 0,00 17 .686,50 Permanentes" "17 .686,50" 0.00 "Mobiliários 900,00 0,00 900,00" 900.00 0.00 DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTAB 1LIZADAS CATEGORIA OU DESPESAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO A PAGAR EM (R$) PERÍODOS (H) (1) (J=H+I) SEGUINTES (R$) "Monitoramento e Controle 72.398,16 de Alarme PJ" 0.00 "72,398.16" "72,398.16" 0.00 "PIS S/ Salários 11.634,68" 0.00 "11,634.68" "11,634.68" 0.00 "Professor(a) (folha) 825.375,62" 0.00 "825,375.62" "825,375.62" 0.00 "Refeições 196.625,00" 0.00 "196,625.00" "196,625.00" 0.00 "Rescisão Contratual - 37 .633,60 TRCT (folha)" 0.00 "37 .633,60" "37 .633,60" 0.00 "Serviços Contábeis PJ 34.098,48" 0.00 "34,098.48" "34,098.48" y 0.00 "Serviços de Prestação de 38.500,00 Contas PJ" 0.00 "38,500.00" "38,500.00" 0.00 "Serviços Gráficos PJ 680,00" 0.00 680.00 680.00 0.00 Telefone e Internet "1,415.02" 0.00 "1,415.02" "... 1.415,02" 0.00 TOTAL "2. 241.879,79" 0.00 "2,241,879.79" "2. 241.879,79" 0.00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO "(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ,,..... 2.801.344,45" "(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + juros e Multa *) At_ 2 .241.879,79" "(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) - 559.464,66" "(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00" "VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 559.464,66" "* Total Juros e Multa R$ 0,00" "Declaro(amos}, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa" "relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro." "Guarulhos, 31 de Março de 2025." Márcia Helena dos Santos da Silva Presidente Márcia Helena dos Santos da Silva Presidente Proposta: 0083/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024