INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - I Rua João de Faria, 738 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Social e Educacional Adonai - I CNPJ: 01.006.044/0002-72 ENDEREÇO E CEP: Rua João de Faria, 738, Parque São Miguel, Guarulhos/SP - CEP 07260-210 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Márcia Helena dos Santos da Silva CPF: 311.603.028-63 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 724 21/05/2021 21/05/2021 a 20/05/2026 1.585.430,48 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 01/01/2024 122.622,29 25/01/2024 01/2024 122.622,29 01/02/2024 122.622,29 06/02/2024 02/2024 114.064,69 01/03/2024 122.622,29 06/03/2024 03/2024 117.957,89 01/04/2024 122.622,29 09/04/2024 04/2024 116.011,29 01/05/2024 179.603,79 15/05/2024 05/2024 172.100,29 01/06/2024 122.622,29 11/06/2024 06/2024 122.562,29 01/07/2024 122.622,29 16/07/2024 07/2024 116.190,29 01/08/2024 122.622,29 13/08/2024 08/2024 116.190,29 01/09/2024 179.603,79 17/09/2024 09/2024 179.085,29 01/10/2024 122.622,29 17/10/2024 10/2024 120.479,29 01/11/2024 122.622,29 19/11/2024 11/2024 120.479,29 01/12/2024 122.622,29 18/12/2024 12/2024 2 120.479,29 (A) Saldo do Exercício Anterior 868.286,45 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.538.222,48 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 22.551,73 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 2.429.060,66 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 5.582,26 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 2.434.642,92 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Instituto Social e Educacional Adonai - I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - I Rua João de Faria, 738 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Advogado(a) PJ 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Água e Esgoto 21.190,79 0,00 21.190,79 21.190,79 0,00 Alimentos para Refeições 126.135,02 0,00 126.135,02 126.135,02 0,00 (equipe) Assistente Administrativo 18.383,03 0,00 18.383,03 18.383,03 0,00 (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) 38.018,69 0,00 38.018,69 38.018,69 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 59.061,88 0,00 59.061,88 59.061,88 0,00 Auxilio/Vale Transporte 4.788,65 0,00 4.788,65 4.788,65 0,00 Cesta básica (dissídio 54.553,50 0,00 54.553,50 54.553,50 0,00 coletivo) Convênio Odontológico 950,02 0,00 950,02 950,02 0,00 ((consignado) Convênios de Saúde 3.314,89 0,00 3.314,89 3.314,89 0,00 (consignado) Coordenador Pedagógico 38.111,26 0,00 38.111,26 38.111,26 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 27.820,57 0,00 27.820,57 27.820,57 0,00 Diretor (a) (folha) 46.527,02 0,00 46.527,02 46.527,02 0,00 Eletrônicos 4.817,14 0,00 4.817,14 4.817,14 0,00 Energia Elétrica 12.039,45 0,00 12.039,45 12.039,45 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 3.757,42 0,00 3.757,42 3.757,42 0,00 Ocupacional FGTS - Fundo de Garantia 59.848,81 0,00 59.848,81 59.848,81 0,00 Financeira 1.391,19 0,00 1.391,19 1.391,19 0,00 Gás (GLP) 6.730,00 0,00 6.730,00 6.730,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 7.053,40 0,00 7.053,40 7.053,40 0,00 Imposto Predial e 7.279,85 0,00 7.279,85 7.279,85 0,00 Territorial Urbano Impostos e Taxas 667,83 0,00 667,83 667,83 0,00 INSS Patronal e 62.054,61 0,00 62.054,61 62.054,61 0,00 Empregados Instrução e Treinamento PJ 30.418,50 0,00 30.418,50 30.418,50 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa 14.489,30 0,00 14.489,30 14.489,30 0,00 Física IRRF s/ Proventos 4.883,36 0,00 4.883,36 4.883,36 0,00 IRRF s/Serviços PJ 549,74 0,00 549,74 549,74 0,00 ISS s/Serviços PJ 816,27 0,00 816,27 816,27 0,00 Locação de Imóvel PF 80.741,28 0,00 80.741,28 80.741,28 0,00 Pág. 2/4 INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - I Rua João de Faria, 738 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Manutenção da Unidade 82.060,00 0,00 82.060,00 82.060,00 0,00 Escolar PJ Manutenção de 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 Equipamentos Materiais de Escritório 261,60 0,00 261,60 261,60 0,00 Materiais de Higiene 44.520,91 0,00 44.520,91 44.520,91 0,00 Materiais Didaticos e 66.596,42 0,00 66.596,42 66.596,42 0,00 Pedagógicos Materiais ou Bens Não 18.323,09 0,00 18.323,09 18.323,09 0,00 Permanentes Monitoramento e Controle 53.767,56 0,00 53.767,56 53.767,56 0,00 de Alarme PJ Móveis 4.470,00 0,00 4.470,00 4.470,00 0,00 PIS s/ Salários 7.858,04 0,00 7.858,04 7.858,04 0,00 Professor(a) (folha) 498.272,79 0,00 498.272,79 498.272,79 0,00 Rescisão Contratual - 23.556,82 0,00 23.556,82 23.556,82 0,00 TRCT (folha) Segurança e Manutenção 15.807,00 0,00 15.807,00 15.807,00 0,00 Preventiva PJ Seguro de Vida 1.043,73 0,00 1.043,73 1.043,73 0,00 (empregados) Serviços Contábeis PJ 36.988,51 0,00 36.988,51 36.988,51 0,00 Taxas Municipais 968,78 0,00 968,78 968,78 0,00 Telefone e Internet 2.527,65 0,00 2.527,65 2.527,65 0,00 TOTAL 1.597.656,37 0,00 1.597.656,37 1.597.656,37 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2.434.642,92 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.597.656,37 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 836.986,55 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 836.986,55 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 13 de Março de 2025. _____________________________________________ Pág. 3/4 INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - I Rua João de Faria, 738 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP . Márcia Helena dos Santos da Silva Presidente _____________________________________________ Márcia Helena dos Santos da Silva Presidente Proposta: 0022/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 Pág. 4/4