Empresa:	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI								Folha:				0001
C.N.P.J.:	01.006.044/0001-91								Número livro:				0009
Registro no Cartório:  704540  Data: 01/01/1900 Centros de Custos: 2 - FILIAL - CRECHE ANTONIA													
		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023											
Descrição		Saldo							Total				
RECEITAS OPERACIONAIS									"139,842,620"				
RECEITAS COM RESTRIÇÕES									"139,842,620"				
"ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO
FILIAL ANTONIA GOMES - GUARULHOS"		"1,359,820.99"							"135,982,099"				
RENDIMENTOS  FINANCEIROS													
DESCONTOS OBTIDOS													
RENO. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FILIAL ANTONIA GOMES RENO. POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES													
14.02													
"16,494.21"													
"22,096.98"													
DESPESA  OPERACIONAIS													
DESPESAS COM RESTRIÇÕES													
"(139,842,620)"													
"(139,842,620)"													
"DESPESAS COM PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS"						"(606,951.38)"							
130 SALÁRIO						"(35,404.90)"							
FÉRIAS						"(23,356.47)"							
FGTS						"(65,867.96)"							
FGTS S/ RESCISÃO						"(2,554.57)"							
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO						"(66,061.77)"							
PIS S/ FOLHA						"(7,616.98)"							
VALE TRANSPORTE						"(10,117.48)"							
"EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E PERIÓDICOS"						"(3,623.63)"			"(82,155,514)"				
"DESPESA COM EDUCAÇÃO
MATERIAL PEDAGÓGICO"				"(51,998.91)"									
SERVIÇOS CULTURAIS E PEDAGÓGICOS				"(3,223.09)"									
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REPARO				"(28,631.56)"									
ITENS DE ALIMENTAÇÃO				"(133,073.24)"									
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				"(18,893.26)"					"(23,582,006)"				
DESPESAS EM GERAL													
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS					"(4,723.33)"								
ENERGIA ELÉTRICA					"(7,315.94)"								
ÁGUA E ESGOTO					"(12,957.42)"								
TELEFONE / NTERNET					"(1,399.73)"								
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					"(62,070.82)"								
HONORÁRIOS CONTÁBEIS					"(30,000.00)"								
"SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO"					"(46,116.00)"								
ADVOCACIA					"(4,000.00)"								
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO					"(48,992.50)"								
GÁS					"(5,900.00)"								
ALUGUÉIS					"(95,158.92)"								
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					(686.97)								
PALESTRAS  E TREINAMENTOS					"(1,020.00)"								
SEGUROS					(213.12)								
MATERIAIS DE COZINHA					"(5,012.43)"								
IPTU					"(8,321.11)"								
TAXAS DE LICENÇA					"(1,424.36)"			"(33,531,265)"					
DESPESAS  FINANCEIRAS													
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			"(3,298.48)"										
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			(396.55)										
TARIFA BANCÁRIA			"(1,515.98)"										
MULTAS/JUROS			(527.34)					(5.738 35)					
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL													
RECEITAS S/ RESTRIÇÕES													
Empresa:	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI						Folha:						0002
C.N.P.J.:	01.006.044/0001-91						Número livro:						0009
Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900													
Centros de Custos: 2 - FILIAL - CRECHE ANTONIA													
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023													
Descrição                                                                                                                                                           Saldo                      Total													
DESPESAS S/ RESTRIÇÕES													
SUPERÁVIT													
Reconhecemos a exatidão das presentes Demonstrações Contábeis encerrada conforme documentação apresentada.													
MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA													
PRESIDENTE													
CPF: 311.603.028-63													
FELIPE AUGUSTO LOPES Assinado de forma digital por													
FERNANDES :226982988            5 ;  39													
39                                   Dados: 2024.05.2 1 15:03:39 -03'00'													
FELIPE AUGUSTO  LOPES FERNANDES													
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/0-5 CPF: 226.982.988-39