Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900 "Endereço: Rua AUGUSTO CAVALCANTI, 233, SALA 02, CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO/SP, CEP 08253-110" Centros de Custos: 7 - FILIAL - CRECHE JOAQUINA Balanço encerrado em: 31/12/2023 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação 1 1 2 1.01 3 1.01.01 6 1.01.01.02 31S 1.01.01.02.06 Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO BANCO C/C MOV. FILIAL JOAQUINA PORFIRIO - TC 000324/2022 CEF CC S926-3 Saldo Atual "2.530.320,33D" "1.265.010,24D" "76.227,87D" "76.227,87D" 256 "1,010,104" APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO "1.188.782,37D" 316 1.01.01.04.lS APLICAÇÃO - FILIAL JOAQUINA PORFIRIO CEF CF S926-3 "810.634,60D" 10200 "101,010,416" POUPANÇA - FILIAL JOAQUINA PORFIRIO CEF S926-3 "378.147,77D" 37 1.01.02 38 1.01.02.01 36 1.01.02.01.01 39 1.01.02.02 332 1.01.02.02.03 CRÉDITOS ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO "7.565,25D" "2.106,75D" "2.106,7SD" "5.458,50D" "S.4S8,SOD" 241 1.01.04 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER "1.256.388,41D" 243 "1,010,401" RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER "1.256.388,41D" 314 "101,040,102" TERMO DE COLABORAÇÃO 000324/2022 - CRECHE JOAQUINA "1.2S6.388,41D" 10167 1.01.06 CRÉDITO COM FORNECEDORES "1.356,43D" 10169 "1,010,601" CRÉDITO COM FORNECEDORES "1.356,43D" 10168 "101,060,101" CRÉDITO COM FORNECEDORES "1.3S6,43D" 40 1.02 41 1.02.02 42 1.02.02.01 43 1.02.02.01.01 10139 1.02.02.01.03 ! ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TOTAL ATIVO "96.061,52D" "96.061,52D" "96.061,52D" "69.323,92D" "26.737,60D" 2.626.381.85D 51 2 PASSIVO 52 201 PASSIVO CIRCULANTE "2.518.281,62C" 53 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE "2.518.281,62C" 54 "2,010,101" RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR "2.355. 737,30C" ss "201,010,101" RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO "2.3SS.737, 30C" 58 "2,010,102" SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS "134.061,13C" S9 "201,010,201" SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR "97.683,24C" 62 "201,010,204" RESCISÕES A PAGAR "S9,32C" 63 2.01.01.02.0S INSS S/ FOLHA A RECOLHER "18.742,32C" 64 "201,010,206" FGTS A RECOLHER "12.1S1,70C" 6S "201,010,207" PIS S/ FOLHA A RECOLHER "1.S48,84C" 66 "201,010,208" IRRF S/ FOLHA A RECOLHER "3.87S,71C" 67 "2,010,103" FORNECEDORES "26.154,85C" 10017 "201,010,300,017" R&V DISTRIBUIDORA LTDA "3.762, 12D" 10089 "201,010,300,089" TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA "4.049,76C" 10160 "2,010,103,047" LEANDRO COQUEIRO FARIAS "332,SOC" 101S4 "2,010,103,049" PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA "S34,71C" 10103 "2,010,103,082" INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU LTDA "2S.OOO, OOC" 110 "2,010,105" OBRIGAÇÕES FISCAIS "2.328,34C" 111 2.01.01.0S.01 ISS A RECOLHER "2.129,60C" 112 2.01.01.0S.02 IRRF A RECOLHER "47,84C" 11S 2.01.01.0S.OS CRF A RECOLHER "1S0,90C" 127 202 PASSIVO NÃO CIRCULANTE "108.100,23C" 249 2.02.01 CREDITOS COM TERCEIROS "108.100,23C" 250 "2,020,101" CONTA CORRENTE "108.100,23C" 2S1 "202,010,101" CONTA CORRENTE-MATRI Z "108.100,23C" 51 TOTAL PASSIVO 2.626.381.85C Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900 "Endereço: Rua AUGUSTO CAVALCANTI, 233, SALA 02, CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO/SP, CEP 08253-110" Centros de Custos: 7 - FILIAL - CRECHE JOAQUINA Balanço encerrado em: 31/12/2023 Folha: Número livro: 0002 0009 BALANÇO PATRIMONIAL Descrição Saldo Atual RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ "2.626.381,85 (dois milhões seiscentos e vinte e seis mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos)" MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA PRESIDENTE CPF: 311.603.028-63 FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/0-5 CPF: 226.982.988-39