Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900 "Endereço: Rua AUGUSTO CAVALCANTI, 233, SALA 02, CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO/SP, CEP 08253-110" Centros de Custos: 8 - FILIAL - CRISTINA DIAS Balanço encerrado em: 31/12/2023 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 1 1 2 1.01 3 1.01.01 6 1.01.01.02 1017S 1.01.01.02.07 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO BANCO C/C MOV. FILIAL CRISTINA DIAS - TC 000324/2023 CEF CC 64S6-9 "1.461.147,63D" "315.814,37D" "70.830,98D" "70.830,98D" 256 "1,010,104" APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO "244.983,39D" 333 "101,010,417" APLICAÇÃO - FILIAL CRISTINA DIAS CEF CF 64S69 "211.6S0,44D" 334 "101,010,418" POUPANÇA - FILIAL CRISTINA DIAS CEF 64S69 "33.332,9SD" 37 1.01.02 38 1.01.02.01 36 1.01.02.01.01 CRÉDITOS ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES "365,00D" "365,00D" "36S,OOD" 241 1.01.04 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER "1.144.968,26D" 243 "1,010,401" RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER "1.144.968,26D" 10176 "101,040,107" TERMO DE COLABORAÇÃO TC 000324/2023 - CRISTINA DIAS "1.144.968,26D" 40 1.02 41 1.02.02 42 1.02.02.01 43 1.02.02.01.01 ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS "120.406,66D" "120.406,66D" "120.406,66D" "120.406,66D" ! TOTAL ATIVO                                                                                                                                                  1.581.554.29D 51 2 52 2.01 53 2.01.01 54 2.01.01.01 ss 2.01.01.01.01 58 2.01.01.02 S9 2.01.01.02.01 63 2.01.01.02.0S 64 2.01.01.02.06 6S 2.01.01.02.07 66 2.01.01.02.08 67 2.01.01.03 10202 2.01.01.03.03083 10212 2.01.01.03.09S 110 2.01.01.05 111 2.01.01.0S.01 11S 2.01.01.0S.OS PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS S/ FOLHA A RECOLHER FGTS A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER IRRF S/ FOLHA A RECOLHER FORNECEDORES ARTA ADMINISTRADORA DE BENS ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO 96261374S20 OBRIGAÇÕES FISCAIS ISS A RECOLHER CRF A RECOLHER "1.581.554,29C" "1.581.554,29C" "1.496.658,66C" "1.496.6S8,66C" "72.342,llC" "S8.S27,79C 6.007, 13C" "6.396,82C" "799,60C" "610,77C" "12.300,00C" "12.000,00C" "300,00C" "253,52C" "226,40C" "27, 12C" 51 TOTAL PASSIVO 1.581.554.29C RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ "1.581.554,29 (um milhão quinhentos e oitenta e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos)" FELIPE AUGUSTO LOPES Assinadodeforma digitalporFELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES:22698298839 "FERNANDES:22698298839 º'dº""202•.os.21 15,03,15-0Joo'" MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA PRESIDENTE CPF: 311.603.028-63 FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/0-5 CPF: 226.982.988-39