Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900 "Endereço: Rua AUGUSTO CAVALCANTI, 233, SALA 02, CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO/SP, CEP 08253-110" Centros de Custos: 2 - FILIAL - CRECHE ANTONIA Balanço encerrado em: 31/12/2023 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação 1 1 2 1.01 3 1.01.01 6 1.01.01.02 29 1.01.01.02.01 256 1.01.01.04 2S7 1.01.01.04.01 2S8 1.01.01.04.02 37 1.01.02 38 1.01.02.01 36 1.01.02.01.01 Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO BANCO C/C MOV. FILIAL ANTONIA GOMES - CEF CC S796-1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO APLICAÇÃO - FILIAL ANTONIA GOMES CEF S796-1 POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 811S8-2 CRÉDITOS ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES Saldo Atual "5.409.365,62D" "868.286,45D" "56.940,52D" "S6.940,S2D" "811.345,93D" "392.SS2,6lD" "418.793,32D" "8.550,74D" "7.773,75D" "7.773,7SD" 230 "1,010,204" TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR "526,67D" 330 "101,020,403" IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR "22S,26D" 329 "101,020,403" PIS S/ FOLHA A COMPENSAR 301.410 10220 "1,010,205" CRÉDITO COM FORNECEDORES "250,32D" 10221 1.01.02.0S.01 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA ME "2S0,32D" 241 1.01.04 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER "4.531.889,07D" 243 "1,010,401" RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER "4.531.889,07D" 242 "101,040,101" TERMO DE COLABORAÇÃ0-724 /2021-CRECHE ANTONIA "4.S31.889,07D" 267 1.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS "639,36D" 268 "1,010,501" DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE "639,36D" 269 1.01.0S.01.01 PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR "639,36D" 40 1.02 245 1.02.01 248 1.02.01.01 246 1.02.01.01.01 41 1.02.02 42 1.02.02.01 43 1.02.02.01.01 ! 51 2 52 2.01 53 2.01.01 54 2.01.01.01 ss 2.01.01.01.01 58 2.01.01.02 S9 2.01.01.02.01 62 2.01.01.02.04 63 2.01.01.02.0S 64 2.01.01.02.06 6S 2.01.01.02.07 66 2.01.01.02.08 232 2.01.01.02.09 67 2.01.01.03 10002 2.01.01.03.00002 10017 2.01.01.03.00017 10048 2.01.01.03.00048 lOOSO 2.01.01.03.000SO 100S3 2.01.01.03.000S3 100S4 2.01.01.03.000S4 10068 2.01.01.03.00068 101S2 2.01.01.03.043 10162 2.01.01.03.046 10180 2.01.01.03.062 110 2.01.01.05 111 2.01.01.0S.01 112 2.01.01.0S.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE CRÉDITOS CONTA CORRENTE CONTA CORRENTE-MATRI Z IMOBILIZADO IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS TOTAL ATIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR RESCISÕES A PAGAR INSS S/ FOLHA A RECOLHER FGTS A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER IRRF S/ FOLHA A RECOLHER FGTS S/ RESCISÃO FORNECEDORES J.P. DE MACEDO - CONSTRUCOES R&V DISTRIBUIDORA LTDA ADRIANO N C LEITE ME JORGE LOPES LIMA CAIXA SEGURADORA S.A REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO & DRYWALL LTDA VIACOACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO 96261374S20 HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA e.e. MANFRIN - ME OBRIGAÇÕES FISCAIS ISS A RECOLHER IRRF A RECOLHER "9.817,98D" "2.004,28D" "2.004,28D" "2.004,28D" "7.813,70D" "7.813,70D" "7.813,70D" "5.419.183,60D" "5.389.380,27C" "5.389.380,27C" "5.298.032,16C" "S.298.032, 16(" "68.870,26C" "47.838,34( S.SS3, 14C 6.083,09( S.S77, 17C 746,34C" "892,12C" "2.180,06(" "20.653,36C" "10.100,00C" "1.401,18C SOO,OOC 8S,OOC S3, 1SC 1S,60C" "33,SOC" "300,00C" "6.728,44C" "1.436,49(" "1.824,49C" "420,42C" "1.331,S3C" Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900 "Endereço: Rua AUGUSTO CAVALCANTI, 233, SALA 02, CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO/SP, CEP 08253-110" Centros de Custos: 2 - FILIAL - CRECHE ANTONIA Balanço encerrado em: 31/12/2023 Folha: Número livro: 0002 0009 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação 11S 2.01.01.0S.OS Descrição Saldo Atual "CRF A RECOLHER 72,S4C" 127 2.02 249 2.02.01 250 2.02.01.01 2S1 2.02.01.01.01 2S2 2.02.01.01.02 139 2.03 140 2.03.01 141 2.03.01.01 143 2.03.01.01.02 229 2.03.01.01.0S PASSIVO NÃO CIRCULANTE CREDITOS COM TERCEIROS CONTA CORRENTE CONTA CORRENTE-MATRI Z CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS PATRIMÔNIO SOCIAL SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS SUPERAVIT ACUMULADO AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES "29.591,78C" "29.591,78C" "29.591,78C" "20.223,0SC" "9.368,73(" "211,55C" "211,55C" "211,55C" "36,SOC" "17S,OSC" "51 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO  SOCIAL 5.419.183,60C" RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ "5.419.183,60 (cinco milhões quatrocentos e dezenove mil cento e oitenta e três reais e sessenta centavos)" MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA PRESIDENTE CPF: 311.603.028-63 "FELIPE AUGUSTO LOPES A«;o;,dodofmm,d;g;., ; pocFELIPE" AUGUSTO LOPES FERNANDES :22698298839 FERNANDES:22698298839 2024.05 .21 is.02.45 -03'00' FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/0-5 CPF: 226.982.988-39