Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Período: 01/01/2023 - 3 1/ 12/2023 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/ 1900 Centros de Custos: 7 - FILIAL - CRECHE JOAQUINA BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO "1.S84.264,04D" "12.029.11S,8S" "10,986,998.04" "2.626.381,8SD" 2 101 ATIVO CIRCULANTE "1.494.918,S2D" "12.022.399,8S" "10,986,998.04" "2.S30.320,33D" 3 1.01.01 DISPONI BILIDADES "408.747,93D" "8,342,631.28" "7,486,368.97" "1.26S.010,24D" 6 "1,010,102" BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃ< 0.00 "S.SS3.124,76" "S.476.896,89" "76.227,87D" 3 15 1.01.01.02 .06 BANCO C/C MOV. FILIAL JOAQUINA PORFIRIO - TC 000324/ 0.00 "5,553,124.76" "5,476,896.89" "76.227,87D" 2S6 "1,010,104" APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO "408.747,93D" "2.789.S06,S2" "2,009,472.08" "1.188.782,37D" 3 16 "101,010,415" APLICAÇÃO - FILIAL JOAQUINA PORFIRIO CEF CF 5926-3 "408.747,93 D" "2 .329.726,62" "1,927,839.95" "810.634,60D" 10200 1.01.01.04 .16 POUPANÇA - FILIAL JOAQUINA PORFIRIO CEF 5926-3 0.00 "459,779.90" "81,632.13" "378. 147,77D" 37 1.01.02 CRÉDITOS "7.642,16D" "64.642,S8" "64,719.49" "7.S6S,2SD" 38 "1,010,201" ADIANTAMENTOS "2.183,66D" "1,782.00" "1.8S8,91" "2.106,7SD" 36 1.01.02 .01.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES "2 .183,66D" "1,782.00" "1,858.91" "2.106,75D" 39 "1,010,202" ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS "S.4S8,SOD" "44,847.22" "44,847.22" "S.4S8,SOD" 134 1.01.02 .02 .01 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0.00 "44. 847,22" "44,847.22" 0.00 332 1.01.02 .02 .03 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO "5.458,50D" 0.00 0.00 "5.458,50D" 230 "1,010,204" TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR 0.00 "18,013.36" "18,013.36" 0.00 231 1.01.02 .04 .01 INSS A COMPENSAR 0.00 "18,013.36" "18,013.36" 0.00 241 1.01.04 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER "1.078.440,33D" "3.613.8S7,66" "3.43S.909,S8" "1.2S6.388,4lD" 243 "1,010,401" RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER "1.078.440,33D" "3.613.8S7,66" "3.43S.909,S8" "1.2S6.388,4lD" 3 14 "101,040,102" TERMO DE COLABORAÇÃO 000324/2022 - CRECHE JOAQUI "1.078.440,33 D" "3 .6 13.857,66" "3 .435.909,58" "1,256,388.410" 10167 1.01.06 CRÉDITO COM FORNECEDORES "88,lOD" "1,268.33" 0.00 "1.3S6,43D" 10169 "1,010,601" CRÉDITO COM FORNECEDORES "88,lOD" "1,268.33" 0.00 "1.3S6,43D" 10168 "101,060,101" CRÉDITO COM FORNECEDORES "88,lOD" "1,268.33" 0.00 "1.356,43D" 40 102 ATIVO NÃO CIRCULANTE "89.34S,S2D" "6,716.00" 0.00 "96.061,S2D" 41 1.02.02 IMOBILIZADO "89.34S,S2D" "6,716.00" 0.00 "96.061,S2D" 42 "1,020,201" IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO "89.34S,S2D" "6,716.00" 0.00 "96.061,S2D" 43 1.02 .02 .01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS "69.323,92 D" 0.00 0.00 "69.323,92 D" 10139 1.02 .02 .01.03 MÁQ UINAS E EQUIPAMENTOS "20.02 1,60D" "6,716.00" 0.00 "26.737,60D" Sl 2 PASSIVO "1.S84.264,04C" "S.S23.4S9,99" "6.S6S.S77,80" "2.626.381,8SC" S2 201 PASSIVO CIRCULANTE "1.S78.233,14C" "S.Sl7.821,78" "6.4S7.870,26" "2.S18.281,62C" S3 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE "1.S78.233,14C" "S.Sl7.821,78" "6.4S7.870,26" "2.S18.281,62C" S4 "2,010,101" RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR "1.467.097,41C" "2.736.S99,27" "3.62S.239,16" "2.3SS.737,30C" 55 2 .01.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO "1.467.097,41C" "2,736,599.27" "3 .625.239,16" "2 .355.737,30C" S8 "2,010,102" SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS "110.900,33C" "1.82S.Oll,17" "1,848,171.97" "134.061,13C" 59 2 .01.01.02 .01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGA R "87.571,71C" "1,222,891.69" "1.233 .003,22" "97.683,24C" 60 2 .01.01.02 .02 13º SALÁRIO A PAGA R 0.00 "89,665.57" "89,665.57" 0.00 61 2 .01.01.02 .03 FÉRIAS A PAGA R "3 .915,3 5C" "112,220.81" "108,305.46" 0.00 62 2 .01.01.02 .04 RESCISÕES A PAGA R 0.00 "136,856.34" "136.9 15,66" "59,32C" 63 2 .01.01.02 .05 INSS S/ FOLHA A RECOLHER "7.866,76C" "117,773.90" "128,649.46" "18.742,32C" 64 2 .01.01.02 .06 FGTS A RECOLHER "9.90 1,18C" "110,580.73" "112 .83 1,25" "12.151,70C" 65 2 .01.01.02 .07 PIS S/ FOLHA A RECOLHER "983,6 1C" "13,625.94" "14.19 1,17" "1.548,84C" 66 2 .01.01.02 .08 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER "1.639,48C" "11,698.35" "13 .934,58" "3.875,71C" 232 2 .01.01.02 .09 FGTS S/ RESCISÃO "977,76 D" "9,697.84" "10,675.60" 0.00 67 "2,010,103" FORNECEDORES 0.00 "9SS.172,96" "981,327.81" "26.1S4,8SC" 10003 2 .01.01.03 .00003 IMPERIO DA COMIDA LTDA 0.00 "196,149.50" "196,149.50" 0.00 10009 2 .01.01.03 .00009 COMERCIA L NOGAROTIO LTDA 0.00 274.90 274.90 0.00 10015 2 .01.01.03 .00015 AUTO POSTO NOVA MICHIGAN LTDA 0.00 235.29 235.29 0.00 10017 2 .01.01.03 .00017 R&V DISTRIBUIDORA LTDA 0.00 "204,492.00" "200,729.88" "3.762, 12D" 10028 2 .01.01.03 .00028 AMARO E DESIDERIO ADVOGA DOS 0.00 "2,000.00" "2 .000,00" 0.00 10029 2 .01.01.03 .00029 FLECHA CONTABIL LTDA - ME 0.00 "36,833.30" "36,833.30" 0.00 10034 2 .01.01.03 .00034 ANTONIO DOS SANTOS GOMES 96626127500 0.00 "3,000.00" "3 .000,00" 0.00 10038 2 .01.01.03 .00038 AGENCIA BR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 0.00 247.00 247.00 0.00 10044 2 .01.01.03 .00044 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS 0.00 "18,881.14" "18.88 1,14" 0.00 10046 2 .01.01.03 .00046 VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI 0.00 "3,236.91" "3 .236,91" 0.00 10050 2 .01.01.03 .00050 JORGE LOPES LIMA 0.00 "6,869.40" "6,869.40" 0.00 10058 2 .01.01.03 .00058 CONSTRUDECOR S.A. - GUARULHOS 0.00 150.00 150.00 0.00 10061 2 .01.01.03 .0006 1 DECCOR STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI 0.00 409.07 409.07 0.00 10064 2 .01.01.03 .00064 GESSO & DRYWA LL NEVES LTDA 0.00 968.75 968.75 0.00 10071 2 .01.01.03 .0007 1 SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 0.00 "2,500.00" "2 .500,00" 0.00 10077 2 .01.01.03 .00077 NOVA AURORA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME 0.00 377.99 377.99 0.00 10080 2 .01.01.03 .00080 ALINE ALVES BECKER 0.00 "4,606.00" "4,606.00" 0.00 10089 2 .01.01.03 .00089 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA 0.00 "34,846.24" "38,896.00" "4.049,76C" 10090 2 .01.01.03 .00090 FLECHA CONTABIL LTDA - ME 0.00 "7,366.66" "7,366.66" 0.00 10112 2 .01.01.03 .03009 OUVE!RA GAS COMERCIO LTDA 0.00 "8,485.00" "8,485.00" 0.00 10120 2 .01.01.03 .03014 REGINA LDO CARVALHO SAMPAIO 0.00 "4,000.00" "4,000.00" 0.00 10106 2 .01.01.03 .03017 MORGAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 0.00 133.80 133.80 0.00 10130 2 .01.01.03 .03022 ROBERTA TAVA RES DO NASC IMENTO 32295179890 0.00 760.00 760.00 0.00 10141 2 .01.01.03 .03026 FAGUIFER COM. FERRO E ACO LTDA - ME 0.00 128.23 128.23 0.00 10144 2 .01.01.03 .03029 ABIMAEL BRAGA NASC IMENTO 9626 1374520 0.00 "27,400.00" "27,400.00" 0.00 10145 2 .01.01.03 .03030 CAIO CORREA MENDES 46466301842 0.00 "24,500.00" "24,500.00" 0.00 10146 2 .01.01.03 .0303 1 REGINA LDO CARVALHO SAMPAIO 0.00 "4,000.00" "4,000.00" 0.00 10147 2 .01.01.03 .03032 SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 0.00 "2,500.00" "2 .500,00" 0.00 10133 2 .01.01.03 .03041 LUCIA NO BARBOZA DANTAS 29469143809 0.00 700.00 700.00 0.00 10153 2 .01.01.03 .03044 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA 0.00 568.96 568.96 0.00 Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Período: 01/01/2023 - 3 1/ 12/2023 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/ 1900 Centros de Custos: 7 - FILIAL - CRECHE JOAQUINA BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 10173 2 .01.01.03.03051 PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGON OMIA LTDA 0.00 "1,103.33" "1,103.33" 0.00 10237 2 .01.01.03.03084 VARIETY PRIME MARKTPLACE LTDA 0.00 "36,960.00" "36,960.00" 0.00 10160 2 .01.01.03.047 LEANDRO COQUEIRO FARIAS 0.00 0.00 332.50 "332, 50C" 10154 2 .01.01.03.049 PRESTOMED CLINICA MEDI CA LTDA 0.00 "4,824.05" "5,358.76" "534,71C" 10181 2 .01.01.03.063 BELA TINTAS LTDA 0.00 100.00 100.00 0.00 10186 2 .01.01.03.068 ANK - MARKET LTDA 0.00 "16,920.00" "16,920.00" 0.00 10190 2 .01.01.03.072 F.A.R CON STRUCOES LTDA 0.00 "1.452, 18" "1.452, 18" 0.00 10191 2 .01.01.03.073 AUTO POSTO INFANTE LTDA 0.00 150.01 150.01 0.00 10192 2 .01.01.03.074 AUTO POSTO GRAN J K LTDA 0.00 100.00 100.00 0.00 10197 2 .01.01.03.079 CARDOSO & SANTOS REFRI GERACAO LTDA 0.00 560.00 560.00 0.00 10198 2 .01.01.03.080 50.607.292 FABIO AU GU STO VIEI RA 0.00 380.00 380.00 0.00 10199 2 .01.01.03.081 TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA 0.00 900.00 900.00 0.00 10103 2 .01.01.03.082 INSTITUTO DE EDU CACAO GALILEU LTDA 0.00 "278.307, 50" "303,307.50" "25.000,00C" 10245 2 .01.01.03.085 CAIO CORREA MENDES 46466301842 0.00 "3,500.00" "3,500.00" 0.00 10203 2 .01.01.03.086 FERNANDO MAZZEO VIDROS ME 0.00 700.00 700.00 0.00 10204 2 .01.01.03.087 EDVALDO BARBOSA DA SILVA 28380502817 0.00 "10,000.00" "10,000.00" 0.00 10205 2 .01.01.03.088 PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGON OMIA LTDA 0.00 300.00 300.00 0.00 10207 2 .01.01.03.090 AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 0.00 247.00 247.00 0.00 10208 2 .01.01.03.091 50.607.292 FABIO AU GU STO VIEI RA 0.00 "1,040.00" "1,040.00" 0.00 10247 2 .01.01.03.101 FERRO E ACO JC GUARU FER RAG ENS LTDA 0.00 143.07 143.07 0.00 10249 2 .01.01.03.103 J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DE COMPUT 0.00 "2 10,00" "2 10,00" 0.00 10251 2 .01.01.03.105 REGI NA CELIA DA SILVA 20990770885 0.00 250.00 250.00 0.00 10253 2 .01.01.03.107 PAPELARIA E ART ATACADO E VAREJO LTDA 0.00 405.68 405.68 0.00 110 2.01.01.0S OBRIGAÇÕES FISCAIS "23S,40C" "1,038.38" "3,131.32" "2.328,34C" 111 2 .01.01.05.01 ISS A RECOLHER "235,40C" 818.20 "2 .712,40" "2.129,60C" 112 2 .01.01.05.02 IRRF A RECOLHER 0.00 17.94 65.78 "47,84C" 115 2 .01.01.05.05 CRF A RECOLHER 0.00 202.24 353.14 "150,90C" 127 202 PASSIVO NÃO CIRCULANTE "6.030,90C" "S.638,21" "107.707,S4" "108.100,23C" 249 2.02.01 CREDITOS COM TERCEIROS "6.030,90C" "S.638,21" "107.707,S4" "108.100,23C" 2SO "2,020,101" CONTA CORRENTE "6.030,90C" "S.638,21" "107.707,S4" "108.100,23C" 251 2 .02 .01.01.01 CONTA CORRENTE-M ATRIZ "6.030,90C" 0.00 "102 .069,33" "108.100,23C" 252 2 .02 .01.01.02 CONTA CORRENTE-FILI AL GUARULH OS 0.00 "5,638.21" "5.638,2 1" 0.00 14S 3 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0.00 "2.787.79S,31" "2.787.79S,31" 0.00 146 301 RECEITAS 0.00 "2.787.79S,31" "2.787.79S,31" 0.00 147 3.01.01 RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0.00 "2.736.S99,27" "2.736.S99,27" 0.00 148 "3,010,101" RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRI 0.00 "2.736.S99,27" "2.736.S99,27" 0.00 331 "301,010,107" FILIAL - JOAQUINA PORFIRI O - GUARULHOS 0.00 "2,736,599.27" "2 .736.599,27" 0.00 1S4 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS 0.00 "Sl.196,04" "Sl.196,04" 0.00 lSS "3,010,201" RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO 0.00 "Sl.196,04" "Sl.196,04" 0.00 156 3.01.02 .01.01 DESCONTOS OBTIDOS 0.00 5.80 5.80 0.00 10134 3.01.02 .01.13 REND. APLICAÇÃO FINANCEI RA - FILIAL JOAQUI NA PORFIRI 0.00 "35.2 15,20" "35.2 15,20" 0.00 10201 3.01.02 .01.14 REND. POUPAN ÇA - JOAQUINA PORFIRIO 0.00 "15,975.04" "15,975.04" 0.00 167 4 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 0.00 "2,887,887.61" "2,887,887.61" 0.00 168 401 DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO 0.00 "2,887,887.61" "2,887,887.61" 0.00 169 4.01.01 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0.00 "2.877. 769,42" "2.877. 769,42" 0.00 170 "4,010,101" DESPESAS COM PESSOAL 0.00 "1,716,314.24" "1,716,314.24" 0.00 171 "401,010,101" SALÁRIOS E ORDENADOS 0.00 "1.2 14.426,39" "1,214,426.39" 0.00 172 "401,010,102" 13º SALÁRI O 0.00 "89,665.57" "89,665.57" 0.00 173 "401,010,103" FÉRIAS 0.00 "108,305.46" "108,305.46" 0.00 175 "401,010,105" FGTS 0.00 "114,756.60" "114,756.60" 0.00 176 "401,010,106" FGTS S/ RESCISÃO 0.00 "7,819.80" "7,819.80" 0.00 177 "401,010,107" INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0.00 "136.417, 16" "136,417.16" 0.00 178 "401,010,108" PIS S/ FOLHA 0.00 "14,191.17" "14,191.17" 0.00 180 "401,010,110" VALE TRAN SPORTE 0.00 "22,118.05" "22 .118,05" 0.00 181 "401,010,111" "EXAMES ADMISSIONAIS, DEMI SSIONAIS E PERIÓDICOS" 0.00 "7,894.04" "7,894.04" 0.00 182 "401,010,112" UNIFORMES 0.00 720.00 720.00 0.00 18S "4,010,102" DESPESAS COM EDUCAÇÃO 0.00 "21S.316,81" "21S.316,81" 0.00 130 4.01.01.02 .03 MATERIAL PEDAGÓGICO 0.00 "131,480.04" "131,480.04" 0.00 131 4.01.01.02 .04 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0.00 "74,775.37" "74,775.37" 0.00 198 4.01.01.02 .08 MATERIAIS P/ MANUTEN ÇÃO E REPARO 0.00 "1,377.82" "1,377.82" 0.00 193 4.01.01.02 .10 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.00 "7,683.58" "7,683.58" 0.00 187 "4,010,103" DESPESAS GERAIS 0.00 "946,138.37" "946,138.37" 0.00 188 "401,010,301" PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS J URÍDI CAS 0.00 "3,500.00" "3,500.00" 0.00 189 "401,010,302" ENERGIA ELÉTRI CA 0.00 "17,533.05" "17,533.05" 0.00 190 "401,010,303" ÁGUA E ESGOTO 0.00 "70,629.45" "70,629.45" 0.00 191 "401,010,304" TELEFONE/INTERNET 0.00 "2,493.08" "2 .493,08" 0.00 194 "401,010,307" MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0.00 "3.762, 12" "3.762, 12" 0.00 195 "401,010,308" HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0.00 "44,199.96" "44,199.96" 0.00 197 "401,010,310" SERVIÇOS TECNICOS 0.00 "53,102.09" "53,102.09" 0.00 200 "401,010,312" ADVOCACIA 0.00 "10,000.00" "10,000.00" 0.00 199 "401,010,312" SERVIÇOS DE MANUTEN ÇÃO E REPARO 0.00 "50,580.00" "50,580.00" 0.00 202 "401,010,314" GÁS 0.00 "8,485.00" "8,485.00" 0.00 2 17 "401,010,315" ALUGUÉI S 0.00 "328.307, 50" "328,307.50" 0.00 223 "401,010,316" COMBU STÍVEIS E LUBRIFI CANTES 0.00 "2,183.47" "2 .183,47" 0.00 255 "401,010,316" PALESTRAS E TREINAMENTOS 0.00 540.00 540.00 0.00 238 "401,010,318" MATERIAIS DE COZI NHA 0.00 "11,561.06" "11,561.06" 0.00 Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Período: 01/01/2023 - 3 1/ 12/2023 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/ 1900 Centros de Custos: 7 - FILIAL - CRECHE JOAQUINA BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 254 4.01.01.03.19 IPTU 0.00 "28,364.24" "28,364.24" 0.00 10196 4.01.01.03.20 TAXAS DE LICENÇA 0.00 "1,300.55" "1,300.55" 0.00 308 4.01.01.03.23 COMUNI CAÇÃO E MARKETIN G 0.00 "1,976.00" "1,976.00" 0.00 313 4.01.01.03.24 SERVIÇOS ADMI NI STRATIVOS 0.00 "42,283.33" "42 .283,33" 0.00 10135 4.01.01.03.25 PRODUTOS ALIMENTI CIOS 0.00 "255,250.00" "255,250.00" 0.00 10136 4.01.01.03.26 MATERIAIS PARA MANUT. E REPARO 0.00 "10,087.47" "10,087.47" 0.00 2S9 4.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS 0.00 "10,118.19" "10,118.19" 0.00 204 4.01.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO 0.00 "10,118.19" "10,118.19" 0.00 205 4.01.03.01.01 IRRF S/ APLICAÇÃO FI NAN CEI RA 0.00 "5.702, 17" "5.702, 17" 0.00 206 4.01.03.01.02 IOF S/ APLI CAÇÃO FINAN CEI RA 0.00 "1,096.35" "1,096.35" 0.00 207 4.01.03.01.03 TARIFA BAN CÁRIA 0.00 "1,780.80" "1,780.80" 0.00 225 4.01.03.01.04 MULTAS/J UROS 0.00 "1,538.87" "1,538.87" 0.00 212 s CONTAS DE APURAÇÃO 0.00 "2.787.79S,31" "2.787.79S,31" 0.00 213 S.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0.00 "2.787.79S,31" "2.787.79S,31" 0.00 214 S.01.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0.00 "2.787.79S,31" "2.787.79S,31" 0.00 21S S.01.01.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0.00 "2.787.79S,31" "2.787.79S,31" 0.00 2 16 5.01.01.01.02 RESULTADO DO EXERCICIO 0.00 "2,787,795.31" "2 .787.795,31" 0.00 RESUMO DO BALANCETE ATIVO "1.584.264,04D" "12 .029.115,85" "10,986,998.04" "2 .626.381,85D" PASSIVO "1.584.264,04C" "5,523,459.99" "6,565,577.80" "2 .626.381,85C" CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0.00 "2,787,795.31" "2,787,795.31" 0.00 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 0.00 "2 .887.887,61" "2,887,887.61" 0.00 CONTAS DE APU RAÇÃO 0.00 "2,787,795.31" "2,787,795.31" 0.00 PATRIMÔN IO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTAS DEVEDORAS "1.584.264,04D" "17,604,706.47" "16,562,588.66" "2 .626.381,85D" CONTAS CREDORAS "1.584.264,04C" "8,411,347.60" "9,453,465.41" "2 .626.381,85C" RESULTADO DO MES 0.00 0.00 0.00 0.00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 FELIPE A UGUSTO LOPES AssinadodeformadigitalporFELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES:22698298839 FERNA NDES:22698298839 Dados:2024.05.21 15:02:15-03 '00' MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA PRESIDENTE CPF: 3 11.603 .028-63 FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/0-5 CPF: 226.982.988-39