Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Período: 01/01/2023 - 31/ 12/2023 Registro no Cartório: 704540 Data : 01/01/ 1900 Centros de Custos: 8 - FILIAL - CRISTINA DIAS BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 0.00 "4.7S8.79S,4S" "3,177,241.16" "1.S81.SS4,29D" 2 101 ATIVO CIRCULANTE 0.00 "4,638,388.79" "3,177,241.16" "1.461.147,63D" 3 1.01.01 DISPONI BILIDADES 0.00 "2.332.102,Sl" "2,016,288.14" "31S.814,37D" 6 "1,010,102" BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃ< 0.00 "1.617.S88,46" "1.S46.7S7,48" "70.830,98D" 10175 1.01.01.02 .07 BANCO C/C MOV. FILIAL CRISTINA DIAS - TC 000324/2023 1 0.00 "1.6 17.588,46" "1,546,757.48" "70.830,98D" 2S6 "1,010,104" APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 0.00 "714.S14,0S" "469.S30,66" "244.983,39D" 333 "101,010,417" APLICAÇÃO - FILIAL CRISTINA DIAS CEF CF 64569 0.00 "655,189.74" "443 .539,30" "2 11.650,44D" 334 1.01.01.04 .18 POUPANÇA - FILIAL CRISTINA DIAS CEF 64569 0.00 "59,324.31" "25.99 1,36" "33.332,95D" 37 1.01.02 CRÉDITOS 0.00 "1S.61S,80" "1S.2S0,80" "36S,OOD" 38 "1,010,201" ADIANTAMENTOS 0.00 730.00 "36S,OO" "36S,OOD" 36 1.01.02 .01.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0.00 730.00 365.00 "365,00D" 39 "1,010,202" ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0.00 "14,090.19" "14,090.19" 0.00 134 1.01.02 .02 .01 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0.00 "14.090, 19" "14,090.19" 0.00 230 "1,010,204" TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR 0.00 "79S,61" "79S,61" 0.00 231 1.01.02 .04.01 INSS A COMPENSAR 0.00 795.61 "795,6 1" 0.00 241 1.01.04 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER 0.00 "2,290,670.48" "1.14S.702,22" "1.144.968,26D" 243 "1,010,401" RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER 0.00 "2,290,670.48" "1.14S.702,22" "1.144.968,26D" 10176 "101,040,107" TERMO DE COLABORAÇÃO TC 000324/2023 - CRISTINA DIA 0.00 "2 .290.670,48" "1,145,702.22" "1.144.968,26D" 40 102 ATIVO NÃO CIRCULANTE 0.00 "120,406.66" 0.00 "120.406,66D" 41 1.02.02 IMOBILIZADO 0.00 "120,406.66" 0.00 "120.406,66D" 42 "1,020,201" IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO 0.00 "120,406.66" 0.00 "120.406,66D" 43 1.02 .02 .01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0.00 "120,406.66" 0.00 "120.406,66D" Sl 2 PASSIVO 0.00 "1.S80.SS3,14" "3,162,107.43" "1.S81.SS4,29C" S2 201 PASSIVO CIRCULANTE 0.00 "1.S79.793,14" "3,161,347.43" "1.S81.SS4,29C" S3 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 0.00 "1.S79.793,14" "3,161,347.43" "1.S81.SS4,29C" S4 "2,010,101" RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR 0.00 "794,792.37" "2.291.4Sl,03" "1.496.6S8,66C" 55 2 .01.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 0.00 "794,792.37" "2,291,451.03" "1.496.658,66C" S8 "2,010,102" SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 "361.88S,38" "434,227.49" "72.342,llC" 59 2 .01.01.02 .01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGA R 0.00 "266,797.06" "325,324.85" "58.527,79C" 60 2 .01.01.02 .02 13º SALÁRIO A PAGA R 0.00 "29,078.96" "29,078.96" 0.00 61 2 .01.01.02 .03 FÉRIAS A PAGA R 0.00 "7,189.34" "7,189.34" 0.00 62 2 .01.01.02 .04 RESCISÕES A PAGA R 0.00 "7,746.22" "7,746.22" 0.00 63 2 .01.01.02 .05 INSS S/ FOLHA A RECOLHER 0.00 "24,388.75" "30,395.88" "6.007, 13C" 64 2 .01.01.02 .06 FGTS A RECOLHER 0.00 "2 1.9 16,34" "28.3 13,16" "6.396,82C" 65 2 .01.01.02 .07 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 0.00 "2,791.02" "3 .590,62" "799,60C" 66 2 .01.01.02 .08 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 0.00 "1,334.63" "1,945.40" "610,77C" 232 2 .01.01.02 .09 FGTS S/ RESCISÃO 0.00 643.06 643.06 0.00 67 "2,010,103" FORNECEDORES 0.00 "422.68S,28" "434.98S,28" "12.300,00C" 10003 2 .01.01.03 .00003 IMPERIO DA COMIDA LTDA 0.00 "37,537.00" "37,537.00" 0.00 10011 2 .01.01.03 .00011 DEPOSITO DA CLEUSA LTDA - ME 0.00 159.00 159.00 0.00 10017 2 .01.01.03 .00017 R&V DISTRIBUIDORA LTDA 0.00 "120.407, 18" "120,407.18" 0.00 10023 2 .01.01.03 .00023 ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA FERREI RA 081007378 19 0.00 "2,000.00" "2 .000,00" 0.00 10041 2 .01.01.03 .0004 1 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA 0.00 "19,640.40" "19,640.40" 0.00 10044 2 .01.01.03 .00044 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS 0.00 "9,425.74" "9,425.74" 0.00 10050 2 .01.01.03 .00050 JORGE LOPES LIMA 0.00 "454 ,50" "454 ,50" 0.00 10082 2 .01.01.03 .00082 MGV COMERCIO PECAS ACESSORIOS PARA FOGAO LTDA ME 0.00 299.00 299.00 0.00 10083 2 .01.01.03 .00083 VIDRAÇARIA STAR VIDROS LTDA ME 0.00 "3,830.00" "3 .830,00" 0.00 10090 2 .01.01.03 .00090 FLECHA CONTABIL LTDA - ME 0.00 "17,049.24" "17,049.24" 0.00 10112 2 .01.01.03 .03009 OUVE!RA GAS COMERCIO LTDA 0.00 "2,920.00" "2 .920,00" 0.00 10130 2 .01.01.03 .03022 ROBERTA TAVA RES DO NASC IMENTO 32295179890 0.00 760.00 760.00 0.00 10132 2 .01.01.03 .03025 PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA 0.00 "20,797.95" "20,797.95" 0.00 10144 2 .01.01.03 .03029 ABIMAEL BRAGA NASC IMENTO 9626 1374520 0.00 500.00 500.00 0.00 10153 2 .01.01.03 .03044 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA 0.00 "2,424.07" "2 .424,07" 0.00 10177 2 .01.01.03 .03051 A M ROCHA EQUIPAMENTOS -ME 0.00 "32,693.00" "32 .693,00" 0.00 10179 2 .01.01.03 .03051 BALAO DA SEGURANCA COMERCIA L - EIRELI 0.00 "15,030.00" "15,030.00" 0.00 10178 2 .01.01.03 .03051 HELOM DA COSTA RODRIGUES 0.00 "28.2 10,00" "28.2 10,00" 0.00 10174 2 .01.01.03 .03051 PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA 0.00 "1,743.00" "1,743.00" 0.00 10202 2 .01.01.03 .03083 ARTA ADMINISTRADORA DE BENS 0.00 "48,000.00" "60,000.00" "12.000,00C" 10237 2 .01.01.03 .03084 VARIETY PRIME MARKTPLACE LTDA 0.00 "12,600.00" "12 .600,00" 0.00 10255 2 .01.01.03 .03086 50.502 .018 ELIAS VIDAL DE SOUZA FRANCA JUNIOR 0.00 "4.9 17,00" "4,917.00" 0.00 10181 2 .01.01.03 .063 BELA TINTAS LTDA 0.00 308.00 308.00 0.00 10186 2 .01.01.03 .068 ANK - MARKET LTDA 0.00 "7,920.00" "7,920.00" 0.00 102 12 2 .01.01.03 .095 ABIMAEL BRAGA NASC IMENTO 9626 1374520 0.00 "13,260.00" "13 .560,00" "300,00C" 102 13 2 .01.01.03 .096 TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA 0.00 "12,900.00" "12 .900,00" 0.00 102 14 2 .01.01.03 .097 RC21 LAR CONSTRUCAO LTDA 0.00 "6.3 10,20" "6,310.20" 0.00 102 15 2 .01.01.03 .098 50.607.292 FABIO AUGUSTO VIEIRA 0.00 300.00 300.00 0.00 102 17 2 .01.01.03 .100 50.079 .163 JOSIVA LDO SEVERINO DA SILVA 0.00 290.00 290.00 0.00 110 2.01.01.0S OBRIGAÇÕES FISCAIS 0.00 430.11 683.63 "2S3,S2C" 111 2 .01.01.05.01 ISS A RECOLHER 0.00 342.43 568.83 "226,40C" 112 2 .01.01.05.02 IRRF A RECOLHER 0.00 15.88 15.88 0.00 115 2 .01.01.05.05 CRF A RECOLHER 0.00 71.80 98.92 "27, 12C" 127 202 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0.00 760.00 760.00 0.00 Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Período: 01/01/2023 - 3 1/ 12/2023 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/ 1900 Centros de Custos: 8 - FILIAL - CRISTINA DIAS BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 249 2.02.01 CREDITOS COM TERCEIROS 0.00 760.00 760.00 0.00 2SO "2,020,101" CONTA CORRENTE 0.00 760.00 760.00 0.00 252 2 .02 .01.01.02 CONTA CORRENTE-FILI AL GUARULH OS 0.00 760.00 760.00 0.00 14S 3 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0.00 "789,916.86" "789,916.86" 0.00 146 301 RECEITAS 0.00 "789,916.86" "789,916.86" 0.00 147 3.01.01 RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0.00 "782,992.37" "782,992.37" 0.00 148 "3,010,101" RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRI 0.00 "782,992.37" "782,992.37" 0.00 335 "301,010,108" FILIAL - CRISTINA DIAS - GUARULH OS 0.00 "782,992.37" "782 .992,37" 0.00 1S4 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS 0.00 "6,924.49" "6,924.49" 0.00 lSS "3,010,201" RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO 0.00 "6,924.49" "6,924.49" 0.00 102 19 3.01.02 .01.15 REND. APLICACAÇÃO FINAN CEI RA - FILIAL CRI STI NA DIAS 0.00 "6,692.21" "6.692,2 1" 0.00 10256 3.01.02 .01.15 REND. POUPAN ÇA - CRISTINA DIAS 0.00 232.28 232.28 0.00 167 4 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 0.00 "793,703.38" "793,703.38" 0.00 168 4.01 DESPESAS OPERACIONAI S C/ RESTRIÇÃO 0.00 "793,703.38" "793,703.38" 0.00 169 4.01.01 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0.00 "791.681,9S" "791.681,9S" 0.00 170 4.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 0.00 "413,629.38" "413,629.38" 0.00 171 4.01.01.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS 0.00 "324,587.07" "324,587.07" 0.00 172 4.01.01.01.02 13º SALÁRI O 0.00 "29,078.96" "29,078.96" 0.00 173 4.01.01.01.03 FÉRIAS 0.00 "7,189.34" "7,189.34" 0.00 175 4.01.01.01.05 FGTS 0.00 "28,956.22" "28,956.22" 0.00 177 4.01.01.01.07 IN DENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0.00 "7,688.39" "7,688.39" 0.00 178 4.01.01.01.08 PIS S/ FOLHA 0.00 "3,590.62" "3,590.62" 0.00 180 4.01.01.01.10 VALE TRAN SPORTE 0.00 "9,425.74" "9,425.74" 0.00 181 4.01.01.01.11 "EXAMES ADMISSIONAIS, DEMI SSIONAIS E PERIÓDICOS" 0.00 "3,113.04" "3,113.04" 0.00 18S 4.01.01.02 DESPESAS COM EDUCAÇÃO 0.00 "163.701,SO" "163.701,SO" 0.00 130 4.01.01.02 .03 MATERIAL PEDAGÓGICO 0.00 "68,436.21" "68.436,2 1" 0.00 131 4.01.01.02 .04 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0.00 "22,194.39" "22 .194,39" 0.00 198 4.01.01.02 .08 MATERIAIS P/ MANUTEN ÇÃO E REPARO 0.00 159.00 159.00 0.00 201 4.01.01.02 .09 ITENS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 "58,375.00" "58,375.00" 0.00 193 4.01.01.02 .10 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.00 "14,536.90" "14,536.90" 0.00 187 "4,010,103" DESPESAS GERAIS 0.00 "214.3Sl,07" "214.3Sl,07" 0.00 189 "401,010,302" ENERGIA ELÉTRI CA 0.00 "4,608.33" "4,608.33" 0.00 190 "401,010,303" ÁGUA E ESGOTO 0.00 "6,858.85" "6,858.85" 0.00 191 "401,010,304" TELEFONE/INTERNET 0.00 653.03 653.03 0.00 195 "401,010,308" HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0.00 "20,049.24" "20,049.24" 0.00 196 "401,010,309" "SEGU RANÇA, VIGILÂN CIA E MONITORAMENTO" 0.00 "16,980.00" "16,980.00" 0.00 197 "401,010,310" SERVIÇOS TECNICOS 0.00 "11,320.00" "11,320.00" 0.00 199 "401,010,312" SERVIÇOS DE MANUTEN ÇÃO E REPARO 0.00 "35,810.00" "35,810.00" 0.00 202 "401,010,314" GÁS 0.00 "2,920.00" "2 .920,00" 0.00 2 17 "401,010,315" ALUGUÉI S 0.00 "84,000.00" "84,000.00" 0.00 255 "401,010,316" PALESTRAS E TREINAMENTOS 0.00 "5,660.00" "5,660.00" 0.00 10196 "401,010,320" TAXAS DE LICENÇA 0.00 945.47 945.47 0.00 313 "401,010,324" SERVIÇOS ADMI NI STRATIVOS 0.00 "6,079.00" "6,079.00" 0.00 10135 "401,010,325" PRODUTOS ALIMENTI CIOS 0.00 "14,494.00" "14,494.00" 0.00 10136 "401,010,326" MATERIAIS PARA MANUT. E REPARO 0.00 "3.973, 15" "3.973, 15" 0.00 2S9 4.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS 0.00 "2,021.43" "2,021.43" 0.00 204 "4,010,301" DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO 0.00 "2,021.43" "2,021.43" 0.00 205 "401,030,101" IRRF S/ APLICAÇÃO FI NAN CEI RA 0.00 "1,009.24" "1,009.24" 0.00 206 "401,030,102" IOF S/ APLI CAÇÃO FINAN CEI RA 0.00 "379, 13" 379.13 0.00 207 "401,030,103" TARIFA BAN CÁRIA 0.00 623.40 623.40 0.00 225 "401,030,104" MULTAS/J UROS 0.00 9.66 9.66 0.00 212 s CONTAS DE APURAÇÃO 0.00 "789,880.26" "789,880.26" 0.00 213 S.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0.00 "789,880.26" "789,880.26" 0.00 214 S.01.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0.00 "789,880.26" "789,880.26" 0.00 21S S.01.01.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0.00 "789,880.26" "789,880.26" 0.00 Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.006.044/ 0001-91 Número livro: 0009 Período: 01/01/2023 - 3 1/ 12/ 2023 Registro no Cartório: 704540 Data : 01/ 01/ 1900 Centros de Custos: 8 - FILIAL - CRISTINA DIAS BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2 16 5.01.01.01.02 RESULTADO DO EXERCICIO 0.00 "789,880.26" "789,880.26" 0.00 RESUMO DO BALANCETE ATIVO 0.00 "4 .758.795,45" "3,177,241.16" "1.581.554,29D" PASSIVO 0.00 "1,580,553.14" "3.162 .107,43" "1.581.554,29C" CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0.00 "789.9 16,86" "789,916.86" 0.00 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 0.00 "793,703.38" "793 .703,38" 0.00 CONTAS DE APURAÇÃO 0.00 "789,880.26" "789,880.26" 0.00 PATRIMÔNIO SOCIA L 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTAS DEVEDORAS 0.00 "6,338,592.57" "4,757,038.28" "1.581.554,29D" CONTAS CREDORAS 0.00 "2,374,256.52" "3.955.810,8 1" "1.581.554,29C" RESULTADO DO MES 0.00 0.00 0.00 0.00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 FELIPE A UGUSTO LOPES "Assinado de forma digital por FELIPE AUGUSTO LOPES" FERNANDES:22698298839 FERNANOES:22698298839 MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA PRESIDENTE CPF: 3 11.603 .028-63 "                                                 _ Q.