DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Social e Educacional Acionai - Ili CNPJ: 01.006.044/0004-34 "ENDEREÇO E CEP: Rua Particular, 63, Cidade Seroido, Guarulhos/SP - CEP 07150-005" RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Márcia Helena dos Santos da Silva CPF: 311.603.028-63 OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO BÁSICA / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE EXERCÍCIO: 2023 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA "T VIGÊNCIA" VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 03/05/2023 03/05/2023 a 02/05/2023 "2,290,670.48" DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 03/05/2023 "738,057.16" 22/05/2023 Locação "11,565.44" 03/05/2023 "152,998.00" 22/05/2023 Implantação Permanente "75,947.70" 03/05/2023 Implantação Consumo "77,050.30" ' 22/05/2023 03/05/2023 "738,057.16" 04/08/2023 Custos Indiretos "331,495.65" 03/05/2023 04/08/2023 Locação "37,174.62" 01/09/2023 "738,057.16" 19/10/2023 Custos Indiretos "133,992.38" 01/09/2023 """V" 19/10/2023 Custos Indiretos "195,191.58" 01/09/2023 19/10/2023 Bens Permanentes "15,299.80" 01/09/2023 08/11/2023 11/2023 "133,922.38" 01/09/2023 gy 06/12/2023 12/2023 "134,062.37" ".....,... t:" "\14'""""" (A) Saldo do Exercício Anterior 0.00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO "1.145. 702,22" (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "5,510.69" (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0.00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) "1,151,212.91" (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA "3,780.55" (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) "1,154,993.46" ",t.r.._," "O( s) signatário(s}, na qualidade de representante( s) da(o) Instituto Social e Educacional Adonai - Ili, vem" "indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte." DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTAB 1LIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) "8,430.00" 0.00 "8,430.00" "8,430.00" 0.00 Água e Esgoto "6,858.85" 0.00 "6,858.85" "6,858.85" 0.00 Assistente Administrativo (folha) "9,229.90" 0.00 "9,229.90" ",, 9.229,90" 0.00 Auxiliar Administrativo (folha) "8,472.96" 0.00 "8,472.96" "T. 8.472,96 )" 0.00 Auxiliar de Cozinha (folha) "9,846.98" 0.00 "9,846.98" "9,846.98" 0.00 Auxiliar de Limpeza (folha) "11,748.63" 0.00 "11,748.63" "11,748.63" 0.00 Auxilio/Vale Transporte "9,425.74" 0.00 "9,425.74" "9,425.74" 0.00 Brinquedos Infantis "18,976.79" 0.00 "18,976.79" "18,976.79" 0.00 Cesta básica (dissídio coletivo) "23,580.00" 0.00 "\> 23 .580,00" "23 .580,00" 0.00 Colchões e/ou Colchonetes "47 .204,50" "0,00 ..." "47 .204,50" "47 .204,50" 0.00 Computadores e Notebooks "4 .999,95" 0.00 "4,999.95" "4 .999,95" 0.00 Coordenador Pedagógico (folha) "16,140.57" "0,00 ::;" "16,140.57" "16,140.57" 0.00 Cozinheiro(a) (folha) "7 .276,20" 0.00 "7,276.20" "7 .276,20" 0.00 Diretor (folha) "14 .944 ,88" 0.00 "14 .944,88" "14 .944,88" "0 ,00" Eletrodomésticos "36,762.08" 0.00 "36,762.08" "36,762.08" 0.00 Eletrônicos 0.00 "5,353.50" "5,353.50" 0.00 Energia Elétrica "4 .608,33" 0.00 "4,608.33" "4 .608,33" 0.00 Equipamentos de Informática "..::;;? 10.100,00" 0.00 "10,100.00" "10,100.00" 0.00 "Exames Admissional, > Demissional ou Ocupacional" "3,586.07" 0.00 "3,586.07" "3,586.07" 0.00 FGT5 - Fundo de Garantia "21,916.34" 0.00 "21,916.34" "21,916.34" 0.00 Financeira "4 .568,87" 0.00 "4 .568,87" "4 .568,87" 0.00 Gás Engarrafado "3,285.00" 0.00 "3,285.00" "3,285.00" 0.00 GRRF/FGT5 Rescisão 643.06 0.00 643.06 643.06 0.00 Higiene Pessoal "3,781.50" 0.00 "3,781.50" "3,781.50" 0.00 Impostos e Taxas 87.68 0.00 87.68 87.68 0.00 Impressoras "3,998.00" 0.00 "3,998.00" "3,998.00" 0.00 IN55 Patronal e Empregados "24,927.77" 0.00 "24,927.77" "24,927.77" 0.00 Instrução e Treinamento PJ "14 .158,00" 0.00 "14 .158,00" "14 .158,00" 0.00 155 s/5erviços PJ 342.43 0.00 342.43 342.43 0.00 "...,5.353,50" DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTAB 1LIZADAS CONTAB 1LIZADAS CATEGORIA OU DESPESAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTAB 1LIZADAS ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO A PAGAR EM (R$) PERÍODOS (H) (1) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Locação de Imóveis PJ "72 .000,00" 0.00 "72,000.00" "72 .000,00" 0.00 Manutenção Predial PJ "35 .510,00" 0.00 "35 .510,00" "35 .510,00" 0.00 Materiais de Escritório "17.347 ,61" 0.00 "17.34 7,61" "17,347.61" 0.00 Materiais de Limpeza "17 .839,70" 0.00 "17,839.70" "17 .839,70" 0.00 "Materiais Didaticos e 25 .253,27 0,00 25.253,27 25 .253,27 Pedagógicos" 0.00 "Materiais ou Bens Não 11.423,28 0,00 11.423,28 11.423,28 Permanentes ..." 0.00 "Materiais 11.993,20 0,00 11.993,20 11.993,20 pedagógicos/brinquedos" 0.00 "Monitoramento e Controle 39.534,00 de Alarme PJ" 0.00 "39,534.00" "39,534.00" 0.00 "PIS S/ Salários 2 .791,02" 0.00 "... (';.: 2.791,02" "2 .791,02" 0.00 "Professor(a) (folha) 181.931,85" 0.00 "181,931.85" "181,931.85" 0.00 "Refeições 49 .289,00" 0.00 "49 .289,00" "49 .289,00" 0.00 "Rescisão Contratual - 6.625,21 TRCT (folha)" A 0.00 "6,625.21" "6,625.21" 0.00 "Serviços Contábeis PJ 17 .049,24" 0.00 "17 .049,24" "17 .049,24" 0.00 "Telefone e Internet 653,03" .....c. y 0.00 653.03 653.03 0.00 "Utensílios 3.221,65" ' 0.00 "3,221.65" "3,221.65" 0.00 "Utensílios de Cozinha 3.409,88" 0.00 "3,409.88" "3,409.88" 0.00 "Ventilador 8.041,40" 0.00 "8,041.40" "8,041.40" 0.00 "TOTAL 839.167,92" 0.00 "839,167.92" "839,167.92" 0.00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO "(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.154.993,46" "(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + juros e Multa *) 839.167,92" "(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 315 .825,54" "(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00" "VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 315 .825,54" "* Total Juros e Multa R$ 0,00" "Declaro(amos}, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa" "relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro." "Guarulhos, 22 de Fevereiro de 2024." Márcia Helena dos Santos da Silva Presidente Márcia Helena dos Santos da Silva Presidente Proposta: 0445/2023 - 03/05/2023 a 31/12/2023