DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Social e Educacional Adonai - I CNPJ: 01.006.044/0002-72 ENDEREÇO E CEP: Rua João de Faria, 738, Parque São Miguel, Guarulhos/SP - CEP 07260-210 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Márcia Helena dos Santos da Silva CPF: 311.603.028-63 OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO BÁSICA / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE EXERCÍCIO: 2023 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 724 21/05/2021 01/01/2023 a 31/12/2023 1.671.165,96 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/01/2023 516.649,00 13/01/2023 ALUGUEL 01/2023 7.943,29 01/01/2023 18/01/2023 VERBA 01/2023 533.685,16 01/05/2023 577.258,48 19/05/2023 05/2023 173.808,50 01/05/2023 06/06/2023 06/2023 113.963,00 01/05/2023 07/07/2023 07/2023 113.963,00 01/05/2023 11/07/2023 07/2023 34.637,16 01/05/2023 04/08/2023 08/2023 113.963,00 01/09/2023 577.258,48 12/09/2023 09/2023 179.603,79 01/09/2023 05/10/2023 10/2023 122.622,29 01/09/2023 08/11/2023 11/2023 122.622,29 01/09/2023 06/12/2023 12/2023 122.622,29 (A) Saldo do Exercício Anterior 595.014,92 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.639.433,77 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 34.896,16 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 2.269.344,85 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 21.220,24 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 2.290.565,09 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Instituto Social e Educacional Adonai - I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Advogado(a) PF 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Água e Esgoto 11.980,72 0,00 11.980,72 11.980,72 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 115.073,24 0,00 115.073,24 115.073,24 0,00 Assistente Administrativo (folha) 20.367,07 0,00 20.367,07 20.367,07 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 38.130,28 0,00 38.130,28 38.130,28 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 62.428,31 0,00 62.428,31 62.428,31 0,00 Auxilio/Vale Transporte 16.482,37 0,00 16.482,37 16.482,37 0,00 Cesta básica (dissídio coletivo) 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 32.789,46 0,00 32.789,46 32.789,46 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 21.725,61 0,00 21.725,61 21.725,61 0,00 Diretor (folha) 38.870,49 0,00 38.870,49 38.870,49 0,00 Eletrônicos 7.343,75 0,00 7.343,75 7.343,75 0,00 Energia Elétrica 8.292,64 0,00 8.292,64 8.292,64 0,00 Equipamentos 4.992,45 0,00 4.992,45 4.992,45 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 4.609,39 0,00 4.609,39 4.609,39 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 61.876,75 0,00 61.876,75 61.876,75 0,00 Financeira 2.033,78 0,00 2.033,78 2.033,78 0,00 Gás (GLP) 5.900,00 0,00 5.900,00 5.900,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 7.373,22 0,00 7.373,22 7.373,22 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 9.807,07 0,00 9.807,07 9.807,07 0,00 INSS Patronal e Empregados 48.092,73 0,00 48.092,73 48.092,73 0,00 Instrução e Treinamento PJ 12.293,82 0,00 12.293,82 12.293,82 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 15.347,56 0,00 15.347,56 15.347,56 0,00 IRRF s/ Proventos 19.826,18 0,00 19.826,18 19.826,18 0,00 Locação de Imóvel PF 79.797,34 0,00 79.797,34 79.797,34 0,00 Materiais de Escritório 23.685,40 0,00 23.685,40 23.685,40 0,00 Materiais de Higiene 58.848,03 0,00 58.848,03 58.848,03 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 48.313,65 0,00 48.313,65 48.313,65 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Materiais ou Bens Não Permanentes 33.556,52 0,00 33.556,52 33.556,52 0,00 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 37.044,00 0,00 37.044,00 37.044,00 0,00 PIS s/ Salários 7.624,22 0,00 7.624,22 7.624,22 0,00 Professor(a) (folha) 402.516,77 0,00 402.516,77 402.516,77 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 56.064,10 0,00 56.064,10 56.064,10 0,00 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 54.002,50 0,00 54.002,50 54.002,50 0,00 Seguro de Vida (empregados) 1.240,83 0,00 1.240,83 1.240,83 0,00 Serviços Contábeis PJ 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Taxas Municipais 548,66 0,00 548,66 548,66 0,00 Telefone e Internet 1.399,73 0,00 1.399,73 1.399,73 0,00 TOTAL 1.422.278,64 0,00 1.422.278,64 1.422.278,64 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2.290.565,09 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.422.278,64 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 868.286,45 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 868.286,45 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os ?ns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 22 de Fevereiro de 2024. Márcia Helena dos Santos da Silva Presidente Márcia Helena dos Santos da Silva Presidente Proposta: 0024/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023