DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Social e Educacional Adonai - Filial I CNPJ: 01.006.044/0002-72 ENDEREÇO E CEP: Rua João de Faria, 738, Parque São Miguel, Guarulhos/SP - CEP 07260-210 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Márcia Helena dos Santos da Silva CPF: 311.603.028-63 OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO BÁSICA / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE EXERCÍCIO: 2022 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 724 21/05/2021 21/05/2021 a 21/05/2022 1.671.165,96 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/01/2022 516.649,00 19/01/2022 000001 516.649,00 01/05/2022 577.258,48 26/01/2022 000001 381.686,18 01/05/2022 27/01/2022 000001 15.762,86 01/05/2022 09/05/2022 000001 48.487,58 01/05/2022 05/08/2022 08/2022 115.311,56 01/09/2022 577.258,48 01/09/2022 09/2022 12.121,90 01/09/2022 08/09/2022 09/2022 169.706,54 01/09/2022 16/09/2022 09/2022 31.278,28 01/09/2022 06/10/2022 10/2022 121.218,96 01/09/2022 08/11/2022 11/2022 121.218,96 01/09/2022 06/12/2022 12/2022 121.218,96 01/09/2022 14/12/2022 12/2022 23.644,29 (A) Saldo do Exercício Anterior 264.687,41 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.678.305,07 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 28.476,99 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.971.469,47 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 33,15 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.971.502,62 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Instituto Social e Educacional Adonai - Filial I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Água e Esgoto 8.035,59 0,00 8.035,59 8.035,59 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 95.957,52 0,00 95.957,52 95.957,52 0,00 Assistente Administrativo (folha) 21.406,53 0,00 21.406,53 21.406,53 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 37.727,46 0,00 37.727,46 37.727,46 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 45.586,93 0,00 45.586,93 45.586,93 0,00 Auxilio/Vale Transporte 15.954,65 0,00 15.954,65 15.954,65 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 32.605,36 0,00 32.605,36 32.605,36 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 19.376,89 0,00 19.376,89 19.376,89 0,00 Diretor (folha) 37.383,78 0,00 37.383,78 37.383,78 0,00 Eletrônicos 1.356,00 0,00 1.356,00 1.356,00 0,00 Energia Elétrica 12.252,43 0,00 12.252,43 12.252,43 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 684,00 0,00 684,00 684,00 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 64.272,33 0,00 64.272,33 64.272,33 0,00 Financeira 335,20 0,00 335,20 335,20 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 1.001,91 0,00 1.001,91 1.001,91 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 7.121,68 0,00 7.121,68 7.121,68 0,00 INSS Patronal e Empregados 54.177,93 0,00 54.177,93 54.177,93 0,00 Instrução e Treinamento PJ 20.580,62 0,00 20.580,62 20.580,62 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 14.997,74 0,00 14.997,74 14.997,74 0,00 IRRF s/ Proventos 5.384,03 0,00 5.384,03 5.384,03 0,00 IRRF s/Serviços PJ 76,88 0,00 76,88 76,88 0,00 Locação de Imóvel PF 77.718,72 0,00 77.718,72 77.718,72 0,00 Materiais de Escritório 7.969,39 0,00 7.969,39 7.969,39 0,00 Materiais de Higiene 32.133,31 0,00 32.133,31 32.133,31 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 18.744,25 0,00 18.744,25 18.744,25 0,00 Materiais ou Bens Não Permanentes 17.377,59 0,00 17.377,59 17.377,59 0,00 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 40.700,00 0,00 40.700,00 40.700,00 0,00 PIS s/ Salários 8.715,82 0,00 8.715,82 8.715,82 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Professor(a) (folha) 568.365,35 0,00 568.365,35 568.365,35 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 44.903,28 0,00 44.903,28 44.903,28 0,00 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 32.600,00 0,00 32.600,00 32.600,00 0,00 Seguro de Vida (empregados) 1.278,72 0,00 1.278,72 1.278,72 0,00 Serviços Contábeis PJ 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 Telefone e Internet 1.705,81 0,00 1.705,81 1.705,81 0,00 TOTAL 1.376.487,70 0,00 1.376.487,70 1.376.487,70 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.971.502,62 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.376.487,70 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 595.014,92 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 595.014,92 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os ?ns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 17 de Maio de 2023. Márcia Helena dos Santos da Silva Presidente Márcia Helena dos Santos da Silva Presidente Proposta: 0044/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022