"Rua Particular, 63 - Cidade Seroido - Guarulhos/SP" Proposta: 0445/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto Social e Educacional Acionai - Ili Instrumento : TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 - Ano: 2023 Período: 03/05/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - SALDO ANTERIOR o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34" Financeira 03/05/2023 03/05/2023 0.00 0.00 0.00 0.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Extrato - TAR CADAST" 54 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 22/05/2023 22/05/2023 36.50 0.00 0.00 36.50 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 6644 131263 A M ROCHA EQUIPAMENTOS CNPJ 13.027 .327/0001-07 Eletrodomésticos 25/05/2023 25/05/2023 "32 .693,00" 0.00 0.00 "32 .693,00" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 121 131412 HELOM DA COSTA RODRIGUES CNPJ 11.213.958/0001-87 Colchões e/ou Colchonetes 25/05/2023 25/05/2023 "28 .210,00" 0.00 0.00 "28,210.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 131263 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 25/05/2023 25/05/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 2 131412 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 25/05/2023 25/05/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - MANUT CTA o Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 25/05/2023 25/05/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 10 127373 "PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA CNPJ 41.515 .647/0001-33" Computadores e Notebooks 26/05/2023 26/05/2023 "4,999.95" 0.00 0.00 "4 .999,95" Permanente Creches www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 365 Relógio ponto 138262 "PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA CNPJ 41.515.647/0001-33" Monitoramento e Controle de Alarme PJ 26/05/2023 26/05/2023 "11,800.00" 0.00 0.00 "11,800.00" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1051 138800 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19.626/0001-96" Ventilador 26/05/2023 26/05/2023 "804,140" 0.00 0.00 "804,140" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 127373 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 26/05/2023 26/05/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 2 138262 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 26/05/2023 26/05/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 3 138800 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 26/05/2023 26/05/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 13 134557 "PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA CNPJ 41.515.647/0001-33" Impressoras 29/05/2023 29/05/2023 "3,998.00" 0.00 0.00 "3,998.00" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 134557 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 29/05/2023 29/05/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 2300 Câmeras" 145198 BALAO DA SEGURANCA COMERCIAL LTDA CNPJ 36.457.420/0001-49 Equipamentos de Informática 30/05/2023 30/05/2023 "10 .100,00" 0.00 0.00 "10,100.00" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 145198 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 30/05/2023 30/05/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 495922 21430 "MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47 .960.950/0893-51" Eletrodomésticos 02/06/2023 02/06/2023 133.08 0.00 0.00 133.08 Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2920 326908 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90 Gás Engarrafado 13/06/2023 13/06/2023 730.00 0.00 0.00 730.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 133 140939 "RC21 LAR & CONSTRUCAO LTOA CNPJ 43 .366.395/0001-53" Materiais ou Bens Não Permanentes 14/06/2023 14/06/2023 "31,370" 0.00 0.00 313.70 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1083 141343 MGV COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA FOGAO LTOA CNPJ 65 .666.018/0001-72 Materiais ou Bens Não Permanentes 14/06/2023 14/06/2023 151.50 0.00 0.00 151.50 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1112 162099 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19.626/0001-96" Colchões e/ou Colchonetes 15/06/2023 15/06/2023 "15 .274,50" 0.00 0.00 "15 .274,50" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 32 150931 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452 .311/0001-50 Manutenção Predial PJ 15/06/2023 15/06/2023 500.00 0.00 0.00 500.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 162099 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 15/06/2023 15/06/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 2310 Fatura 1" 177029 BALAO DA SEGURANCA COMERCIAL LTDA CNPJ 36.457.420/0001-49 Eletrônicos 16/06/2023 16/06/2023 "1,232.50" 0.00 0.00 "1,232.50" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2023 755554 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558 .157/0001-62" Telefone e Internet 16/06/2023 16/06/2023 34.66 0.00 0.00 34.66 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 135 160932 "RC21 LAR & CONSTRUCAO LTOA CNPJ 43 .366 .395/0001-53" Materiais ou Bens Não Permanentes 16/06/2023 16/06/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1085 170932 MGV COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA FOGAO LTOA CNPJ 65 .666 .018/0001-72 Materiais ou Bens Não Permanentes 19/06/2023 19/06/2023 147.50 0.00 0.00 147.50 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 233 191204 "ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27 .174 .393/0001-06" Manutenção Predial PJ 19/06/2023 19/06/2023 760.00 0.00 0.00 760.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 34 191207 VIDRACARIA STAR VIDROS LTOA CNPJ 01.064 .208/0001-37 Materiais ou Bens Não Permanentes 19/06/2023 19/06/2023 "3,830.00" 0.00 0.00 "3,830.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3290 201147 BELA TINTAS LTDA CNPJ 01.154.956/0046-02 Materiais ou Bens Não Permanentes 20/06/2023 20/06/2023 308.00 0.00 0.00 308.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 137 Escadas 201149 "RC21 LAR & CONSTRUCAO LTOA CNPJ 43 .366 .395/0001-53" Utensílios 20/06/2023 20/06/2023 "3,221.65" 0.00 0.00 "3,221.65" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1120 116531 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19.626/0001-96" Utensílios de Cozinha 22/06/2023 22/06/2023 "3,409.88" 0.00 0.00 "3,409.88" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1121 116813 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19.626/0001-96" Materiais Didaticos e Pedagógicos 22/06/2023 22/06/2023 "3,018.94" 0.00 0.00 "3,018.94" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 140 220805 "RC21 LAR & CONSTRUCAO LTOA CNPJ 43 .366.395/0001-53" Materiais ou Bens Não Permanentes 22/06/2023 22/06/2023 481.50 0.00 0.00 481.50 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 116531 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 22/06/2023 22/06/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 2 116813 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 22/06/2023 22/06/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 06/2023 231554 "RC21 LAR & CONSTRUCAO LTOA CNPJ 43 .366 .395/0001-53" Materiais ou Bens Não Permanentes 23/06/2023 23/06/2023 "1,010.00" 0.00 0.00 "1,010.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 7 136227 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19.626/0001-96" Materiais Didaticos e Pedagógicos 26/06/2023 26/06/2023 "5,115.81" 0.00 0.00 "5 .115,81" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 136227 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 26/06/2023 26/06/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - MANUT CTA o Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 26/06/2023 26/06/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6 123953 "TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTOA CNPJ 50 .693.235/0001-84" Manutenção Predial PJ 27/06/2023 27/06/2023 900.00 0.00 0.00 900.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 123953 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 27/06/2023 27/06/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14 150746 "TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTOA CNPJ 50 .693 .235/0001-84" Manutenção Predial PJ 29/06/2023 29/06/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 14 150746 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 29/06/2023 29/06/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 144 41426 "RC21 LAR & CONSTRUCAO LTOA CNPJ 43 .366 .395/0001-53" Materiais ou Bens Não Permanentes 04/07/2023 04/07/2023 100.55 0.00 0.00 100.55 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 Professor( a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 403.77 0.00 0.00 403.77 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 "Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498-10" Professor( a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 403.77 0.00 0.00 403.77 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 "ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA CPF 280 .520.768-89" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/07/2023 05/07/2023 224.32 0.00 0.00 224.32 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 Auxiliar Administrativo (folha) 01/07/2023 05/07/2023 234.29 0.00 0.00 234.29 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 GISLENE CARIN PEREIRA CPF 436 .504.608-07 Assistente Administrativo (folha) 01/07/2023 05/07/2023 277.50 0.00 0.00 277.50 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 "JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655 .198-92" Coordenador Pedagógico (folha) 01/07/2023 05/07/2023 477.92 0.00 0.00 477.92 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 LAIS REGINA LEONARDO CPF 451.130 .308-80 Cozinheiro(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 276.58 0.00 0.00 276.58 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407 .176.248-97 Professor( a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 403.77 0.00 0.00 403.77 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095 .274 .088-57 Au x iliar de Cozinha (folha) 01/07/2023 05/07/2023 224.32 0.00 0.00 224.32 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856 .848-35 Au x iliar de Limpeza (folha) 01/07/2023 05/07/2023 224.32 0.00 0.00 224.32 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 MARYENE CORREIA JACOBINA LOUZEIRO CPF 023.223 .773-50 Diretor (folha) 01/07/2023 05/07/2023 539.59 0.00 0.00 539.59 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 "ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062 .680.778-65" Professor( a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 403.77 0.00 0.00 403.77 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 Shirley Almeida de Morais Santos CPF 330.400 .038-01 Professor( a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 403.77 0.00 0.00 403.77 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 "TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64" Agente Escolar (folha) 01/07/2023 05/07/2023 260.70 0.00 0.00 260.70 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 "Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01" Professor( a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 403.77 0.00 0.00 403.77 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 433864 "VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267 .364.968-96" Professor( a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 403.77 0.00 0.00 403.77 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23 60919 "FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50 .607 .292/0001-01" Instrução e Treinamento PJ 06/07/2023 06/07/2023 150.00 0.00 0.00 150.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 433864 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 06/07/2023 06/07/2023 "1,440" 0.00 0.00 "1,440" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2023 210636 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74 .504 .937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 07/07/2023 07/07/2023 "1,609.27" 0.00 0.00 "1,609.27" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 06/2023 582059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00 .360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/07/2023 07/07/2023 "68,744" 0.00 0.00 "68,744" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1122 120217 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Materiais de Limpeza 07/07/2023 07/07/2023 5.13.45 0.00 0.00 5 .013.45 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 70958 RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585 .718-92 Professor( a) (folha) 07/07/2023 07/07/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 120217 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 07/07/2023 07/07/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2023 203412 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558 .157/0001-62" Telefone e Internet 12/07/2023 12/07/2023 129.99 0.00 0.00 129.99 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 GPS e IRRF 41756 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 13/07/2023 13/07/2023 647.13 0.00 0.00 647.13 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 41860 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" PIS s/ Salários 13/07/2023 13/07/2023 85.93 0.00 0.00 85.93 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2023 988881 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74 .504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 17/07/2023 17/07/2023 689.69 0.00 0.00 689.69 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - MANUT CTA o Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 25/07/2023 25/07/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 07/2023 281452 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA CPF 280.520.768-89 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/07/2023 28/07/2023 686.08 0.00 0.00 686.08 Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 07/2023 203412 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558 .157/0001-62" Telefone e Internet 12/07/2023 12/07/2023 0.68 0.00 0.00 0.68 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Repasse (C) - Locação 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" 22/05/2023 22/05/2023 "1,156,544" 0.00 0.00 "1,156,544" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Repasse (C) "- Implantação Permanente" 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" 22/05/2023 22/05/2023 "75 .947,70" 0.00 0.00 75 .947.70 Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Repasse (C) "- Implantação Consumo" 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 22/05/2023 22/05/2023 "77 .050,30" 0.00 0.00 "77 .050,30" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 331223 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74 .504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 01/08/2023 01/08/2023 "70,246" 0.00 0.00 "70,246" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 2310 Fatura 2" 534573 BALAO DA SEGURANCA COMERCIAL LTDA CNPJ 36.457.420/0001-49 Eletrônicos 01/08/2023 01/08/2023 "1,232.50" 0.00 0.00 "1,232.50" Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 41409 "50 .079.163 JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA CNPJ 50 .079.163/0001-80" Manutenção Predial PJ 04/08/2023 04/08/2023 290.00 0.00 0.00 290.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 41700 RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585 .718-92 Professor( a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 433864 ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 Professor( a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 433864 "Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498-10" Professor( a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 433864 BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 Auxiliar Administrativo (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,403.67" 0.00 0.00 "1,403.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 433864 GISLENE CARIN PEREIRA CPF 436 .504.608-07 Assistente Administrativo (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1.657 ,80" 0.00 0.00 "1,657.80" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 433864 "JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655 .198-92" Coordenador Pedagógico (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,785.70" 0.00 0.00 "2 .785,70" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 433864 LAIS REGINA LEONARDO CPF 451.130.308-80 Cozinheiro(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,655.26" 0.00 0.00 "1,655.26" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 433864 LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407 .176.248-97 Professor( a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 433864 LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095 .274 .088-57 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,343.85" 0.00 0.00 "1,343.85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 433864 MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856.848-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,343.85" 0.00 0.00 "1,343.85" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 433864 MARYENE CORREIA JACOBINA LOUZEIRO CPF 023.223 .773-50 Diretor (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "3,070.81" 0.00 0.00 "3,070.81" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 433864 "ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062 .680.778-65" Professor( a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 433864 Shirley Almeida de Morais Santos CPF 330.400 .038-01 Professor( a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 433864 "TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64" Agente Escolar (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "151,449" 0.00 0.00 "151,449" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 433864 "Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01" Professor( a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 433864 "VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267 .364.968-96" Professor( a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 07/2023 532312 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00 .360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/08/2023 07/08/2023 "3,047.94" 0.00 0.00 "3,047.94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 644 JULHO 320 refeições" 125771 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 07/08/2023 07/08/2023 "7,360.00" 0.00 0.00 "7 .360,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 466 126767 "TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14 .056 .183/0001-71" Instrução e Treinamento PJ 07/08/2023 07/08/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1252 128009 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Materiais pedagógicos/brinq uedos 07/08/2023 07/08/2023 "10 .043,33" 0.00 0.00 "10,043.33" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2029 132436 FLECHA CONTÁBIL LTOA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 07/08/2023 07/08/2023 "2,841.54" 0.00 0.00 "2 .841,54" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1248 181180 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Materiais de Escritório 07/08/2023 07/08/2023 "1,198.08" 0.00 0.00 "1,198.08" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1245 181271 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Materiais de Escritório 07/08/2023 07/08/2023 "8,921.27" 0.00 0.00 "8,921.27" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1246 181333 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519 .626/0001-96" Materiais de Limpeza 07/08/2023 07/08/2023 "2,562.95" 0.00 0.00 "2 .562,95" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1247 181422 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19.626/0001-96" Materiais de Limpeza 07/08/2023 07/08/2023 300.30 0.00 0.00 300.30 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 646 JUNHO 76 refeições" 70924 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 07/08/2023 07/08/2023 "1,748.00" 0.00 0.00 "1,748.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456 -9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 656 70928 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Cesta básica (dissídio coletivo) 07/08/2023 07/08/2023 "3,060.00" 0.00 0.00 "3,060.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 35 71025 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50 Manutenção Predial PJ 07/08/2023 07/08/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 36 71100 "FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50 .607 .292/0001-01" Instrução e Treinamento PJ 07/08/2023 07/08/2023 150.00 0.00 0.00 150.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456 -9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 125771 125771 Caixa Economica Federal ag . 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 07/08/2023 07/08/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456 -9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 126767 126767 Caixa Economica Federal ag . 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 07/08/2023 07/08/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 128009 128009 Caixa Economica Federal ag . 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 07/08/2023 07/08/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456 -9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 132436 132436 Caixa Economica Federal ag . 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 07/08/2023 07/08/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 181180 181180 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 07/08/2023 07/08/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 181271 181271 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 07/08/2023 07/08/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 181333 181333 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 07/08/2023 07/08/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 181422 181422 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 07/08/2023 07/08/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 433864 433864 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 07/08/2023 07/08/2023 13.50 0.00 0.00 13.50 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 90 81645 "ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA 08100737819 CNPJ 34 .652 .104/0001-00" Instrução e Treinamento PJ 08/08/2023 08/08/2023 "2,000.00" 0.00 0.00 "2 .000,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 07/2023 367094 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 09/08/2023 09/08/2023 515.79 0.00 0.00 515.79 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 2310 Fatura 3" 420989 BALAO DA SEGURANCA COMERCIAL LTDA CNPJ 36.457.420/0001-49 Eletrônicos 09/08/2023 09/08/2023 "1,232.50" 0.00 0.00 "1,232.50" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 23102 Fatura 4" 422868 BALAO DA SEGURANCA COMERCIAL LTDA CNPJ 36.457.420/0001-49 Materiais ou Bens Não Permanentes 09/08/2023 09/08/2023 "1,232.50" 0.00 0.00 "1,232.50" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 42076 427916 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00 .033 .714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 09/08/2023 09/08/2023 206.58 0.00 0.00 206.58 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2341 430464 PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39 .330.850/0001-93 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 09/08/2023 09/08/2023 581.00 0.00 0.00 581.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 05/2023 152068 "ARTA ADMINISTRADORA DE BENS LTOA CNPJ 34 .074.293/0001-73" Locação de Imóveis PJ 09/08/2023 09/08/2023 "12 .000,00" 0.00 0.00 "12 .000,00" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 152068 152068 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 09/08/2023 09/08/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 486 127649 "TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14 .056.183/0001-71" Monitoramento e Controle de Alarme PJ 10/08/2023 10/08/2023 "5,546.80" 0.00 0.00 "5 .546,80" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 06/2023 151424 "ARTA ADMINISTRADORA DE BENS LTOA CNPJ 34 .074 .293/0001-73" Locação de Imóveis PJ 10/08/2023 10/08/2023 "12 .000,00" 0.00 0.00 "12 .000,00" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 06/2023 100959 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 10/08/2023 10/08/2023 223.11 0.00 0.00 223.11 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 127649 127649 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 10/08/2023 10/08/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 151424 151424 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 10/08/2023 10/08/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 072023 12778 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" PIS s/ Salários 11/08/2023 11/08/2023 380.99 0.00 0.00 380.99 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 GPS e IRRF 13099 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 11/08/2023 11/08/2023 "3,100.39" 0.00 0.00 "3,100.39" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 129726 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74 .504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 11/08/2023 11/08/2023 "14,049" 0.00 0.00 "14,049" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 266981 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80" Água e Esgoto 11/08/2023 11/08/2023 116.51 0.00 0.00 116.51 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 267193 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80" Água e Esgoto 11/08/2023 11/08/2023 727.98 0.00 0.00 727.98 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 082023 571879 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00 .360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 11/08/2023 11/08/2023 482.77 0.00 0.00 482.77 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 07/2023 108169 "ARTA ADMINISTRADORA DE BENS LTOA CNPJ 34 .074 .293/0001-73" Locação de Imóveis PJ 11/08/2023 11/08/2023 "12 .000,00" 0.00 0.00 "12 .000,00" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 08/2023 110940 MARYENE CORREIA JACOBINA LOUZEIRO CPF 023.223 .773-50 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/08/2023 11/08/2023 "3,578.50" 0.00 0.00 "3,578.50" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 108169 108169 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 11/08/2023 11/08/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 082023 795091 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558.157/0001-62" Telefone e Internet 14/08/2023 14/08/2023 34.66 0.00 0.00 34.66 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2054 151527 FLECHA CONTÁBIL LTOA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 15/08/2023 15/08/2023 "2,841.54" 0.00 0.00 "2 .841,54" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Boleto - 082023 295331 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74 .504 .937/0001-30" Au x ilio/Vale Transporte 17/08/2023 17/08/2023 766.32 0.00 0.00 766.32 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 082023 298102 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74 .504 .937/0001-30" Au x ilio/Vale Transporte 17/08/2023 17/08/2023 166.04 0.00 0.00 166.04 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 681 AGOSTO 269 Refeições" 108805 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 18/08/2023 18/08/2023 "6,187.00" 0.00 0.00 "6,187.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2846 181705 "DEPOSITO DA CLEUSA LTDA CNPJ 00 .657 .079/0001-28" Materiais ou Bens Não Permanentes 18/08/2023 18/08/2023 159.00 0.00 0.00 159.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1281 111954 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Brinquedos Infantis 24/08/2023 24/08/2023 "4,118.84" 0.00 0.00 "4 .118,84" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1282 112052 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Brinquedos Infantis 24/08/2023 24/08/2023 "10 .057,95" 0.00 0.00 "10,057.95" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1283 112113 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Materiais ou Bens Não Permanentes 24/08/2023 24/08/2023 "1,251.50" 0.00 0.00 "1,251.50" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1285 112185 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Higiene Pessoal 24/08/ 2023 24/08/2023 "3,781.50" 0.00 0.00 "3,781.50" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1286 113582 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Materiais ou Bens Não Permanentes 24/08/2023 24/08/2023 639.63 0.00 0.00 639.63 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 157 241127 "RC21 LAR & CONSTRUCAO LTOA CNPJ 43 .366 .395/0001-53" Materiais ou Bens Não Permanentes 24/08/2023 24/08/2023 "78,540" 0.00 0.00 "78,540" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 42761 241631 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00 .033 .714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 24/08/2023 24/08/2023 888.51 0.00 0.00 888.51 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 08/2023 242109 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90 Gás Engarrafado 29/08/2023 29/08/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 496 143610 "TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14 .056.183/0001-71" Monitoramento e Controle de Alarme PJ 29/08/2023 29/08/2023 "5,546.80" 0.00 0.00 "5 .546,80" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 43 291407 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67 .609.933/0001-51 Materiais ou Bens Não Permanentes 29/08/2023 29/08/2023 454.50 0.00 0.00 454.50 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 158 291410 "RC21 LAR & CONSTRUCAO LTOA CNPJ 43 .366 .395/0001-53" Materiais ou Bens Não Permanentes 29/08/2023 29/08/2023 "3,240" 0.00 0.00 "3,240" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 368594 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74 .504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 30/08/2023 30/08/2023 "1,341.06" 0.00 0.00 "1,341.06" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 34 143483 "TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTOA CNPJ 50 .693.235/0001-84" Manutenção Predial PJ 30/08/2023 30/08/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2186 301426 "ANK - MARKET LTOA CNPJ 26 .937 .824/0001-86" Cesta básica (dissídio coletivo) 30/08/2023 30/08/2023 "3,960.00" 0.00 0.00 "3,960.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 693 AGOSTO 189 Refeições" 311118 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536.117/0001-03" Refeições 31/08/2023 31/08/2023 "4,347.00" 0.00 0.00 "4 .347,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Repasse (C) - Custos Indiretos 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" 04/08/2023 04/08/2023 "331,495.65" 0.00 0.00 "331,495.65" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 67971 11646 "SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10" Materiais de Limpeza 01/09/2023 01/09/2023 257.80 0.00 0.00 257.80 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 23657918 41215 LOJAS CEM SA CNPJ 56 .642 .960/0031-25 Eletrodomésticos 04/09/2023 04/09/2023 "3,936.00" 0.00 0.00 "3,936.00" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 08/2023 286917 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 05/09/2023 05/09/2023 884.19 0.00 0.00 884.19 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 08/2023 551247 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00 .360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/09/2023 05/09/2023 "3,735.05" 0.00 0.00 "3,735.05" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 433864 ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 Professor( a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 433864 "Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498-10" Professor( a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 433864 BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 Auxiliar Administrativo (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,316.37" 0.00 0.00 "1,316.37" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 433864 GISLENE CARIN PEREIRA CPF 436 .504.608-07 Assistente Administrativo (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,549.80" 0.00 0.00 "1,549.80" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 433864 "JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655 .198-92" Coordenador Pedagógico (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "3,228.90" 0.00 0.00 "3,228.90" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 433864 LAIS REGINA LEONARDO CPF 451.130 .308-80 Cozinheiro(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,559.26" 0.00 0.00 "1,559.26" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 433864 LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407 .176.248-97 Professor( a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 433864 LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095 .274 .088-57 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,343.85" 0.00 0.00 "1,343.85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 433864 MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856 .848-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,256.55" 0.00 0.00 "1,256.55" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 433864 "ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062 .680.778-65" Professor( a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 433864 Shirley Almeida de Morais Santos CPF 330.400 .038-01 Professor( a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 433864 "TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64" Agente Escolar (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,413.03" 0.00 0.00 "141,303" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 433864 "Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01" Professor( a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 433864 "VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267 .364.968-96" Professor( a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 186456 "JULYANA RODRIGUES SANTOS CPF 406 .673.938-54" Professor( a) (folha) 01/09/2023 06/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 61150 "ALINE STUEWE DE MELLO CPF 375 .158.878-77" Professor( a) (folha) 01/09/2023 06/09/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 61153 GYSELE LIMA DA ANUNCIAÇÃO CPF 064.217 .112-27 Professor( a) (folha) 01/09/2023 06/09/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 61622 "NEIDE APARECIDA CYRINO CPF 095 .107.638-88" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/09/2023 06/09/2023 "1,256.55" 0.00 0.00 "1,256.55" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 61623 RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585 .718-92 Professor( a) (folha) 01/09/2023 06/09/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 433864 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 06/09/2023 06/09/2023 12.60 0.00 0.00 12.60 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 43062 77299 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00 .033 .714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 11/09/2023 11/09/2023 556.14 0.00 0.00 556.14 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2418 81573 PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39 .330 .850/0001-93 Instrução e Treinamento PJ 11/09/2023 11/09/2023 581.00 0.00 0.00 581.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - PJ A PJ 5952 82802 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" Impostos e Taxas 11/09/2023 11/09/2023 49.21 0.00 0.00 49.21 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 IRRF PJ A PJ 82879 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" Impostos e Taxas 11/09/2023 11/09/2023 15.88 0.00 0.00 15.88 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lss - 08/2023 675432 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" ISS s/Serviços PJ 11/09/2023 11/09/2023 113.20 0.00 0.00 113.20 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1334 167832 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Materiais Didaticos e Pedagógicos 11/09/2023 11/09/2023 "6,907.64" 0.00 0.00 "6,907.64" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1338 167931 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Materiais de Limpeza 11/09/2023 11/09/2023 "3,882.23" 0.00 0.00 "3,882.23" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1339 168013 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519 .626/0001-96" Materiais de Limpeza 11/09/2023 11/09/2023 298.02 0.00 0.00 298.02 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1340 168101 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Materiais de Escritório 11/09/2023 11/09/2023 191.36 0.00 0.00 191.36 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 111444 LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322 .348-90 Professor( a) (folha) 11/09/2023 11/09/2023 "1,403.64" 0.00 0.00 "1,403.64" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 111445 "MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289 .564.468-30" Professor( a) (folha) 11/09/2023 11/09/2023 "1,634.29" 0.00 0.00 "1,634.29" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - PIS 08/2023 PJ A PJ 5952 79953 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" Impostos e Taxas 13/09/2023 13/09/2023 10.08 0.00 0.00 10.08 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1357 COLCHONET ES 141753 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Colchões e/ou Colchonetes 13/09/2023 13/09/2023 "3,720.00" 0.00 0.00 "3,720.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2191 131348 "ANK - MARKET LTOA CNPJ 26 .937 .824/0001-86" Cesta básica (dissídio coletivo) 12/09/2023 13/09/2023 "3,960.00" 0.00 0.00 "3,960.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 GPS e IRRF 43454 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 14/09/2023 14/09/2023 "4.087 ,33" 0.00 0.00 "4 .087,33" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 43594 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" PIS s/ Salários 14/09/2023 14/09/2023 498.32 0.00 0.00 498.32 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3752 422981 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90 Gás Engarrafado 14/09/2023 14/09/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2079 191100 FLECHA CONTÁBIL LTOA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 19/09/2023 19/09/2023 "2,841.54" 0.00 0.00 "2 .841,54" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1360 GIRA GIRA 191128 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais pedagógicos/brinq uedos 19/09/2023 19/09/2023 "1,949.87" 0.00 0.00 "1,949.87" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 09/2023 117739 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776 .517/0001-80" Água e Esgoto 21/09/2023 21/09/2023 "1,505.05" 0.00 0.00 "1,505.05" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3224 211444 SAO JOAO COMERCIO DE MADEIRAS SOCIEDADE LTOA CNPJ 22 .080 .871/0001-03 Materiais ou Bens Não Permanentes 21/09/2023 21/09/2023 136.80 0.00 0.00 136.80 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2023 384136 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74 .504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 28/09/2023 28/09/2023 "1,341.06" 0.00 0.00 "1,341.06" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 291732 "ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50" Manutenção Predial PJ 29/09/2023 29/09/2023 "3,300.00" 0.00 0.00 "3,300.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lss - 08/2023 28232 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" ISS s/Serviços PJ 02/10/2023 02/10/2023 113.20 0.00 0.00 113.20 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 723 SETEMBRO 414 Refeições" 130351 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 03/10/2023 03/10/2023 "9,522.00" 0.00 0.00 "9,522.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 Professor( a) (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "2,470.68" 0.00 0.00 "2,470.68" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 "ALINE STUEWE DE MELLO CPF 375 .158.878-77" Professor( a) (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "2,505.30" 0.00 0.00 "2 .505,30" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 "Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498-10" Professor( a) (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "2,616.24" 0.00 0.00 "2 .616,24" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 Auxiliar Administrativo (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "1,797.98" 0.00 0.00 "1,797.98" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 GISLENE CARIN PEREIRA CPF 436 .504.608-07 Assistente Administrativo (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "1,698.62" 0.00 0.00 "1,698.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 GYSELE LIMA DA ANUNCIAÇÃO CPF 064.217 .112-27 Professor( a) (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "2,505.30" 0.00 0.00 "2 .505,30" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 "JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655.198-92" Diretor (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "3,322.60" 0.00 0.00 "3,322.60" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 "JULYANA RODRIGUES SANTOS CPF 406 .673.938-54" Professor( a) (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "2,537.19" 0.00 0.00 "2 .537,19" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407 .176.248-97 Professor( a) (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "257,842" 0.00 0.00 2 .578.42 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322 .348-90 Professor( a) (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "2,493.23" 0.00 0.00 "2,493.23" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095 .274 .088-57 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "142,742" 0.00 0.00 "142,742" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 "MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289 .564.468-30" Professor( a) (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "2,499.30" 0.00 0.00 "2,499.30" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856 .848-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "142,742" 0.00 0.00 "142,742" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 "NEIDE APARECIDA CYRINO CPF 095 .107 .638-88" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "1,307.59" 0.00 0.00 "1,307.59" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585 .718-92 Professor( a) (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "3,160.57" 0.00 0.00 "3,160.57" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 "ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062 .680.778-65" Professor( a) (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "2,592.64" 0.00 0.00 "2 .592,64" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 Shirley Almeida de Morais Santos CPF 330.400 .038-01 Professor( a) (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "2,592.64" 0.00 0.00 "2 .592,64" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 Silvia Machado CPF 325 .570.428-62 Coordenador Pedagógico (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "2,887.24" 0.00 0.00 "2 .887,24" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 "TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64" Agente Escolar (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "1,413.03" 0.00 0.00 "141,303" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 "Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01" Professor( a) (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "2,616.24" 0.00 0.00 "2 .616,24" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 91037 "VANESSA DA SILVA MONTEIRO CPF 336.638 .228-77" Cozinheiro(a) (folha) 01/10/2023 09/10/2023 "1,502.20" 0.00 0.00 "1,502.20" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 433864 "VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267 .364.968-96" Professor( a) (folha) 01/10/2023 06/10/2023 "2,458.07" 0.00 0.00 "2,458.07" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 09/2023 163024 "ARTA ADMINISTRADORA DE BENS LTOA CNPJ 34 .074 .293/0001-73" Locação de Imóveis PJ 10/10/2023 10/10/2023 "12 .000,00" 0.00 0.00 "12 .000,00" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 09/2023 111820 ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 Professor( a) (folha) 11/10/2023 11/10/2023 149.83 0.00 0.00 149.83 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 07/2023 367094 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 09/08/2023 09/08/2023 3.81 0.00 0.00 3.81 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 08/2023 266981 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80" Água e Esgoto 11/08/2023 11/08/2023 16.06 0.00 0.00 16.06 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 08/2023 286917 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 05/09/2023 05/09/2023 34.91 0.00 0.00 34.91 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 08/2023 o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0004-34" Financeira 31/08/2023 31/08/2023 970.27 0.00 0.00 970.27 "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 09/2023 61808 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00 .360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/10/2023 06/10/2023 "4,491.94" 0.00 0.00 "4,491.94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4044 99959 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633.050/0001-90 Gás Engarrafado 17/10/2023 17/10/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 44016 102507 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00 .033 .714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 17/10/2023 17/10/2023 263.36 0.00 0.00 263.36 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 433864 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 17/10/2023 17/10/2023 18.90 0.00 0.00 18.90 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 09/2023 48381 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" PIS s/ Salários 19/10/2023 19/10/2023 "56,149" 0.00 0.00 "56,149" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 09/2023 49247 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 19/10/2023 19/10/2023 "5,194.62" 0.00 0.00 "5 .194,62" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1411 136216 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Materiais de Limpeza 19/10/2023 19/10/2023 "2,392.96" 0.00 0.00 "2 .392,96" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1412 136581 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Materiais de Limpeza 19/10/ 2023 19/10/2023 148.56 0.00 0.00 148.56 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1413 136666 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519 .626/0001-96" Materiais Didaticos e Pedagógicos 19/10/2023 19/10/2023 428.32 0.00 0.00 428.32 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1414 137002 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Materiais de Escritório 19/10/2023 19/10/2023 "7,036.90" 0.00 0.00 "7 .036,90" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2100 139265 FLECHA CONTÁBIL LTOA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 19/10/2023 19/10/2023 "2,841.54" 0.00 0.00 "2 .841,54" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 41 143720 "TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTOA CNPJ 50 .693 .235/0001-84" Manutenção Predial PJ 20/10/2023 20/10/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 350 201417 "VARIETY PRIME MARKETPLACE LTOA CNPJ 44 .108 .895/0001-58" Cesta básica (dissídio coletivo) 20/10/2023 20/10/2023 "3,960.00" 0.00 0.00 "3,960.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4158 156555 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90 Gás Engarrafado 24/10/2023 24/10/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 513 100378 "TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14 .056 .183/0001-71" Monitoramento e Controle de Alarme PJ 24/10/2023 24/10/2023 "5,546.80" 0.00 0.00 "5 .546,80" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 731 108071 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 24/10/2023 24/10/2023 "7,544.00" 0.00 0.00 "7 .544,00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2023 309006 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74 .504 .937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 24/10/2023 25/10/2023 102.18 0.00 0.00 102.18 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 09/2023 420489 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 25/10/2023 25/10/2023 955.24 0.00 0.00 955.24 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2023 457890 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558 .157/0001-62" Telefone e Internet 25/10/2023 25/10/2023 61.66 0.00 0.00 61.66 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2023 50973 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74 .504 .937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 31/10/2023 31/10/2023 "1,213.34" 0.00 0.00 "121,334" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6 311745 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452 .311/0001-50 Manutenção Predial PJ 31/10/2023 31/10/2023 "1,500.00" 0.00 0.00 "1,500.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 42761 241631 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00 .033 .714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 24/08/2023 24/08/2023 104.74 0.00 0.00 104.74 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 11/2023 580947 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00 .360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 01/11/2023 01/11/2023 160.29 0.00 0.00 160.29 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 138684 EMILY ALMEIDA CPF 298 .619.278-59 Professor( a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 724.01 0.00 0.00 724.01 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 55 154604 "TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTOA CNPJ 50 .693.235/0001-84" Manutenção Predial PJ 01/11/2023 01/11/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 367 165067 "VARIETY PRIME MARKETPLACE LTOA CNPJ 44 .108.895/0001-58" Brinquedos Infantis 01/11/2023 01/11/2023 "4,800.00" 0.00 0.00 "4 .800,00" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 11/2023 10849 VANESSA DA SILVA MONTEIRO CPF 336.638.228-77 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,360.63" 0.00 0.00 "2 .360,63" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 11107 "NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365 .712 .058-07" Professor( a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,146.05" 0.00 0.00 "2 .146,05" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 743 11749 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 01/11/2023 01/11/2023 "3,059.00" 0.00 0.00 "3,059.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 Professor( a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 "ALINE STUEWE DE MELLO CPF 375 .158.878-77" Professor( a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 "Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498-10" Professor( a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 Auxiliar Administrativo (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "147,948" 0.00 0.00 "147,948" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 GISLENE CARIN PEREIRA CPF 436 .504.608-07 Assistente Administrativo (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,594.64" 0.00 0.00 "1,594.64" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 GYSELE LIMA DA ANUNCIAÇÃO CPF 064.217 .112-27 Professor( a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 "JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655 .198-92" Diretor (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "3,175.86" 0.00 0.00 "3,175.86" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 "JULYANA RODRIGUES SANTOS CPF 406 .673.938-54" Professor( a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407 .176.248-97 Professor( a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322 .348-90 Professor( a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095 .274 .088-57 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,370.24" 0.00 0.00 "1,370.24" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 "MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289 .564.468-30" Professor( a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856 .848-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,370.24" 0.00 0.00 "1,370.24" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 "NEIDE APARECIDA CYRINO CPF 095 .107 .638-88" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,281.20" 0.00 0.00 "1,281.20" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585 .718-92 Professor( a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 "ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062 .680.778-65" Professor( a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 Shirley Almeida de Morais Santos CPF 330.400 .038-01 Professor( a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 Silvia Machado CPF 325 .570.428-62 Coordenador Pedagógico (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,887.24" 0.00 0.00 "2 .887,24" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 "TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64" Agente Escolar (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,413.03" 0.00 0.00 "141,303" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01 Professor( a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 433864 "VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267 .364.968-96" Professor( a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 11/2023 31022 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34" Financeira 03/11/2023 03/11/2023 780.55 0.00 0.00 780.55 "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6 20601 ELIAS VIDAL DE SOUZA FRANCA JUNIOR CNPJ 50 .502 .018/0001-60 Instrução e Treinamento PJ 03/11/2023 03/11/2023 "1,917.00" 0.00 0.00 "1,917.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia lss - 08/2023 28232 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" ISS s/Serviços PJ 02/10/2023 02/10/2023 2.83 0.00 0.00 2.83 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 09/2023 420489 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 25/10/2023 25/10/2023 16.88 0.00 0.00 16.88 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 433864 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360.305/0250-18 Financeira 03/11/2023 03/11/2023 18.90 0.00 0.00 18.90 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 10/2023 554184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00 .360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/11/2023 07/11/2023 "4,380.24" 0.00 0.00 "4,380.24" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 28 71716 "FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50 .607 .292/0001-01" Instrução e Treinamento PJ 07/11/2023 07/11/2023 360.00 0.00 0.00 360.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1486 137879 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19.626/0001-96" Materiais Didaticos e Pedagógicos 08/11/2023 08/11/2023 "5,493.11" 0.00 0.00 "5,493.11" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1487 138221 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Materiais de Limpeza 08/11/2023 08/11/2023 "1,652.80" 0.00 0.00 "1,652.80" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 10/2023 122220 "ARTA ADMINISTRADORA DE BENS LTOA CNPJ 34 .074 .293/0001-73" Locação de Imóveis PJ 09/11/2023 09/11/2023 "12 .000,00" 0.00 0.00 "12 .000,00" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - CRF 10/2023 54829 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" Impostos e Taxas 10/11/2023 10/11/2023 12.51 0.00 0.00 12.51 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 11/2023 414400 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558.157/0001-62" Telefone e Internet 10/11/2023 10/11/2023 129.99 0.00 0.00 129.99 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lss - 10/2023 417336 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" ISS s/Serviços PJ 10/11/2023 10/11/2023 113.20 0.00 0.00 113.20 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 09/2023 o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0004-34" Financeira 29/09/2023 29/09/2023 521.22 0.00 0.00 521.22 "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 10/2023 o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0004-34" Financeira 31/10/2023 31/10/2023 762.85 0.00 0.00 762.85 "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 369 101000 "VARIETY PRIME MARKETPLACE LTOA CNPJ 44 .108 .895/0001-58" Cesta básica (dissídio coletivo) 10/11/2023 10/11/2023 "4,320.00" 0.00 0.00 "4 .320,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4158 447580 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90 Gás Engarrafado 16/11/2023 16/11/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 33683 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 17/11/2023 17/11/2023 "4,763.88" 0.00 0.00 "4 .763,88" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 33779 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" PIS s/ Salários 01/11/2023 17/11/2023 567.57 0.00 0.00 567.57 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4370 214189 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90 Gás Engarrafado 23/11/2023 23/11/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia outras - 10/2023" 827074 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" Financeira 23/11/2023 23/11/2023 466.90 0.00 0.00 466.90 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia outras - 10/2023" 827190 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" Financeira 23/11/2023 23/11/2023 466.90 0.00 0.00 466.90 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 Professor( a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 674.00 0.00 0.00 674.00 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 "Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498-10" Professor( a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 674.00 0.00 0.00 674.00 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 Auxiliar Administrativo (folha) 23/11/2023 23/11/2023 411.72 0.00 0.00 411.72 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 GISLENE CARIN PEREIRA CPF 436.504.608-07 Assistente Administrativo (folha) 23/11/2023 23/11/2023 463.19 0.00 0.00 463.19 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 GYSELE LIMA DA ANUNCIAÇÃO CPF 064.217 .112-27 Professor( a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 561.67 0.00 0.00 561.67 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 "JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655 .198-92" Diretor (folha) 23/11/2023 23/11/2023 900.09 0.00 0.00 900.09 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 "JULYANA RODRIGUES SANTOS CPF 406 .673.938-54" Professor( a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 561.67 0.00 0.00 561.67 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407 .176.248-97 Professor( a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 674.00 0.00 0.00 674.00 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322 .348-90 Professor( a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 561.67 0.00 0.00 561.67 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095 .274 .088-57 Cozinheiro(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 410.22 0.00 0.00 410.22 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 "MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289 .564.468-30" Professor( a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 561.67 0.00 0.00 561.67 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856 .848-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 23/11/2023 23/11/2023 371.00 0.00 0.00 371.00 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 "NEIDE APARECIDA CYRINO CPF 095 .107.638-88" Auxiliar de Cozinha (folha) 23/11/2023 23/11/2023 309.17 0.00 0.00 309.17 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585 .718-92 Professor( a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 Shirley Almeida de Morais Santos CPF 330.400 .038-01 Professor( a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 674.00 0.00 0.00 674.00 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 Silvia Machado CPF 325 .570.428-62 Coordenador Pedagógico (folha) 23/11/2023 23/11/2023 530.98 0.00 0.00 530.98 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 "TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64" Agente Escolar (folha) 23/11/2023 23/11/2023 378.63 0.00 0.00 378.63 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 "Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01" Professor( a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 674.00 0.00 0.00 674.00 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 "VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267 .364.968-96" Professor( a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 674.00 0.00 0.00 674.00 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1 pare 13º 241055 "ALINE STUEWE DE MELLO CPF 375 .158.878-77" Professor( a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 561.67 0.00 0.00 561.67 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1 pare 13º 241056 ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174 .594.718-36 Auxiliar de Cozinha (folha) 24/11/2023 24/11/2023 494.67 0.00 0.00 494.67 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1 pare 13º 241058 EMILY ALMEIDA CPF 298 .619.278-59 Professor( a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 224.67 0.00 0.00 224.67 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 1 pare 13º 241102 "NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365 .712 .058-07" Professor( a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 433864 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250- 18 Financeira 24/11/2023 24/11/2023 17.10 0.00 0.00 17.10 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 757 271225 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 27/11/2023 27/11/2023 "4,209.00" 0.00 0.00 "4 .209,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Fatura - 11/2023 879649 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 28/11/2023 28/11/2023 996.31 0.00 0.00 996.31 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 44977 281020 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00 .033 .714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 28/11/2023 28/11/2023 202.37 0.00 0.00 202.37 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2477 281023 PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39 .330 .850/0001-93 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 28/11/2023 28/11/2023 581.00 0.00 0.00 581.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2110 281026 FLECHA CONTÁBIL LTOA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 28/11/2023 28/11/2023 "2,841.54" 0.00 0.00 "2 .841,54" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 176 281442 "RC21 LAR & CONSTRUCAO LTOA CNPJ 43 .366 .395/0001-53" Materiais ou Bens Não Permanentes 28/11/2023 28/11/2023 23.80 0.00 0.00 23.80 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 59 281649 "TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTOA CNPJ 50 .693 .235/0001-84" Manutenção Predial PJ 28/11/2023 28/11/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 11/2023 55984 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74 .504 .937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 30/11/2023 30/11/2023 "1,021.76" 0.00 0.00 "1,021.76" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 2 PARC 300915 ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174 .594.718-36 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "42,047" 0.00 0.00 "42,047" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2 PARC 13º 300916 EMILY ALMEIDA CPF 298 .619.278-59 Professor( a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 190.97 0.00 0.00 190.97 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2 PARC 13º 300917 "NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365 .712 .058-07" Professor( a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,094.62" 0.00 0.00 "1,094.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 12 301605 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452 .311/0001-50 Manutenção Predial PJ 30/11/2023 30/11/2023 "1,500.00" 0.00 0.00 "1,500.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 Professor( a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "57,248" 0.00 0.00 "57,248" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 "ALINE STUEWE DE MELLO CPF 375 .158.878-77" Professor( a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "47,742" 0.00 0.00 "47,742" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 "Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498-10" Professor( a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "57,248" 0.00 0.00 "57,248" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 Auxiliar Administrativo (folha) 30/11/2023 30/11/2023 349.97 0.00 0.00 349.97 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 GISLENE CARIN PEREIRA CPF 436 .504.608-07 Assistente Administrativo (folha) 30/11/2023 30/11/2023 393.71 0.00 0.00 393.71 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 GYSELE LIMA DA ANUNCIAÇÃO CPF 064.217 .112-27 Professor( a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "47,742" 0.00 0.00 "47,742" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 "JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655 .198-92" Diretor (folha) 30/11/2023 30/11/2023 757.78 0.00 0.00 757.78 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 "JULYANA RODRIGUES SANTOS CPF 406 .673.938-54" Professor( a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "47,742" 0.00 0.00 "47,742" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407 .176.248-97 Professor( a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "57,248" 0.00 0.00 "57,248" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322 .348-90 Professor( a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "47,742" 0.00 0.00 "47,742" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095 .274 .088-57 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 348.39 0.00 0.00 348.39 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 "MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289 .564.468-30" Professor( a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "47,742" 0.00 0.00 "47,742" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856 .848-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2023 30/11/2023 315.35 0.00 0.00 315.35 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 "NEIDE APARECIDA CYRINO CPF 095 .107 .638-88" Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2023 30/11/2023 262.79 0.00 0.00 262.79 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 Professor( a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,094.62" 0.00 0.00 "1,094.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 Shirley Almeida de Morais Santos CPF 330.400 .038-01 Professor( a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "57,248" 0.00 0.00 "57,248" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 Silvia Machado CPF 325 .570.428-62 Coordenador Pedagógico (folha) 30/11/2023 30/11/2023 451.20 0.00 0.00 451.20 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2 ª PARC 13º 433864 "TAIANGELL Y RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64" Agente Escolar (folha) 30/11/2023 30/11/2023 315.22 0.00 0.00 315.22 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 "Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01" Professor( a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "57,248" 0.00 0.00 "57,248" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 "VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267 .364.968-96" Professor( a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "57,248" 0.00 0.00 "57,248" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 7 11504 ELIAS VIDAL DE SOUZA FRANCA JUNIOR CNPJ 50 .502 .018/0001-60 Instrução e Treinamento PJ 01/12/2023 01/12/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 433864 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 01/12/2023 01/12/2023 18.00 0.00 0.00 18.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 12/2023 386063 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74 .504 .937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 04/12/2023 04/12/2023 204.35 0.00 0.00 204.35 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 774 139354 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 04/12/2023 04/12/2023 "5,313.00" 0.00 0.00 "5 .313,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 41504 ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174 .594.718-36 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "1,143.92" 0.00 0.00 "1,143.92" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 41505 "NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365 .712 .058-07" Professor( a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 41507 EMILY ALMEIDA CPF 298 .619.278-59 Professor( a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 ALEXANDRA DOS SANTOS QUEIROZ CPF 303.004.098-42 Professor( a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 "Ana Claudia Farias Barreto CPF 359.500.498- 10" Professor( a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 "ALINE STUEWE DE MELLO CPF 375 .158.878-77" Professor( a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 BEATRIZ ARAUJO MARTINS CPF 510.994.078-93 Au x iliar Administrativo (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "147,948" 0.00 0.00 "147,948" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 GISLENE CARIN PEREIRA CPF 436 .504.608-07 Assistente Administrativo (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "1,594.64" 0.00 0.00 "1,594.64" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 GYSELE LIMA DA ANUNCIAÇÃO CPF 064.217 .112-27 Professor( a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 "JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655 .198-92" Diretor (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "317,540" 0.00 0.00 "317,540" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 "JULYANA RODRIGUES SANTOS CPF 406 .673.938-54" Professor( a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 LARISSA CRISTINA SOARES PATRIOTA CPF 407 .176.248-97 Professor( a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322 .348-90 Professor( a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095 .274 .088-57 Cozinheiro(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "1,518.29" 0.00 0.00 "1,518.29" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 "MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289 .564.468-30" Professor( a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 MARISA DE JESUS ALMEIDA CPF 341.856 .848-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "1,370.24" 0.00 0.00 "1,370.24" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 "NEIDE APARECIDA CYRINO CPF 095 .107 .638-88" Auxiliar de Cozinha (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "1,281.20" 0.00 0.00 "1,281.20" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585 .718-92 Professor( a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 Shirley Almeida de Morais Santos CPF 330.400 .038-01 Professor( a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 Silvia Machado CPF 325 .570.428-62 Coordenador Pedagógico (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,887.24" 0.00 0.00 "2 .887,24" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 "TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64" Agente Escolar (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "1,413.03" 0.00 0.00 "141,303" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 "Valeria Rodrigues Gomes CPF 340.738.198-01" Professor( a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 433864 "VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267 .364.968-96" Professor( a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 11/2023 561011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00 .360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/12/2023 05/12/2023 "5,573.73" 0.00 0.00 "5 .573,73" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1512 141713 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Materiais Didaticos e Pedagógicos 05/12/2023 05/12/2023 "428,945" 0.00 0.00 4 .289.45 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1513 141831 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Materiais de Limpeza 05/12/2023 05/12/2023 "1,330.63" 0.00 0.00 "1,330.63" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 535 142286 "TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14 .056 .183/0001-71" Monitoramento e Controle de Alarme PJ 05/12/2023 05/12/2023 "5,546.80" 0.00 0.00 "5 .546,80" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 539 144637 "TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14 .056 .183/0001-71" Monitoramento e Controle de Alarme PJ 05/12/2023 05/12/2023 "5,546.80" 0.00 0.00 "5 .546,80" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 386 51422 "VARIETY PRIME MARKETPLACE LTOA CNPJ 44 .108 .895/0001-58" Cesta básica (dissídio coletivo) 05/12/2023 05/12/2023 "4,320.00" 0.00 0.00 "4 .320,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 433864 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 05/12/2023 05/12/2023 18.00 0.00 0.00 18.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 45925 114279 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00 .033 .714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 07/12/2023 07/12/2023 202.37 0.00 0.00 202.37 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Recibo - 11/2023 128852 "ARTA ADMINISTRADORA DE BENS LTOA CNPJ 34 .074 .293/0001-73" Locação de Imóveis PJ 07/12/2023 07/12/2023 "12 .000,00" 0.00 0.00 "12 .000,00" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 - COMPLEMEN TAR 71106 ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174 .594.718-36 Au x iliar de Cozinha (folha) 01/12/2023 07/12/2023 225.08 0.00 0.00 225.08 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal )" Débito eletrônico (D) Fatura - 10/2023 71717 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A . CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 01/10/2023 07/12/2023 978.09 0.00 0.00 978.09 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 12/2023 209522 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558 .157/0001-62" Telefone e Internet 11/12/2023 11/12/2023 129.99 0.00 0.00 129.99 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4645 675488 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90 Gás Engarrafado 11/12/2023 11/12/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 45488 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" PIS s/ Salários 12/12/2023 12/12/2023 696.72 0.00 0.00 696.72 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 45533 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 12/12/2023 12/12/2023 "4,895.12" 0.00 0.00 "4,895.12" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 13 121501 "ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50" Manutenção Predial PJ 12/12/2023 12/12/2023 "5,560.00" 0.00 0.00 "5 .560,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14 121502 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452 .311/0001-50 Manutenção Predial PJ 12/12/2023 12/12/2023 "3,200.00" 0.00 0.00 "3,200.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 12/2023 472309 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74 .504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 18/12/2023 18/12/2023 127.72 0.00 0.00 127.72 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2133 181659 FLECHA CONTÁBIL LTOA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 18/12/2023 18/12/2023 "2,841.54" 0.00 0.00 "2 .841,54" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Repasse (C) - Custos Indiretos 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 19/10/2023 19/10/2023 "133,992.38" 0.00 0.00 "133,992.38" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Repasse (C) - 11/2023 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" 08/11/2023 08/11/2023 "133,922.38" 0.00 0.00 "133,922.38" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Repasse (C) - 12/2023 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" 06/12/2023 06/12/2023 "134,062.37" 0.00 0.00 "134,062.37" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 13/2023 45824 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00 .394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 20/12/2023 20/12/2023 "2,239.30" 0.00 0.00 "2 .239,30" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - Férias 221714 "NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365 .712.058-07" Professor( a) (folha) 22/12/2023 22/12/2023 "3,141.62" 0.00 0.00 "3,141.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - férias 433864 "RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92" Professor( a) (folha) 22/12/2023 22/12/2023 "3,141.62" 0.00 0.00 "3,141.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 433864 JESSICA DA ROCHA OLIVEIRA MOREIRA CPF 365 .714.898-13 Professor( a) (folha) 22/12/2023 22/12/2023 207.82 0.00 0.00 207.82 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 433864 KEROLIN KARLA CPF 438.079.898-46 Professor( a) (folha) 22/12/2023 22/12/2023 207.82 0.00 0.00 207.82 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 433864 Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982 .778-56 Professor( a) (folha) 22/12/2023 22/12/2023 207.82 0.00 0.00 207.82 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 433864 rosemir Lopes dos Santos CPF 139.229.898-96 Professor( a) (folha) 22/12/2023 22/12/2023 207.82 0.00 0.00 207.82 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 433864 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00 .360 .305/0250-18 Financeira 26/12/2023 26/12/2023 4.50 0.00 0.00 4.50 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 11/2023 949355 "CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80" Água e Esgoto 28/12/2023 28/12/2023 "4,493.25" 0.00 0.00 "4,493.25" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 8 280946 ELIAS VIDAL DE SOUZA FRANCA JUNIOR CNPJ 50 .502 .018/0001-60 Instrução e Treinamento PJ 28/12/2023 28/12/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 12/2023 292101 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558 .157/0001-62" Telefone e Internet 29/12/2023 29/12/2023 129.99 0.00 0.00 129.99 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 11/2023 o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34" Financeira 30/11/2023 30/11/2023 "1,501.70" 0.00 0.00 "1,501.70" "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 12/2023 o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34" Financeira 31/12/2023 31/12/2023 "1,547.80" 0.00 0.00 "1,547.80" "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 11/2023 414400 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02 .558.157/0001-62" Telefone e Internet 10/11/2023 10/11/2023 141 0.00 0.00 141 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Guia outras - 10/2023" 827074 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319 .000/0001-50" Financeira 23/11/2023 23/11/2023 11.67 0.00 0.00 11.67 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 09/2023 433864 "JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655 .198-92" Diretor (folha) 01/10/2023 06/10/2023 0.55 0.00 0.00 0.55 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 10/2023 433864 "JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655.198-92" Diretor (folha) 01/11/2023 01/11/2023 0.55 0.00 0.00 0.55 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 11/2023 433864 "JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655 .198-92" Diretor (folha) 01/12/2023 04/12/2023 0.55 0.00 0.00 0.55 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 11/2023 433864 LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095 .274 .088-57 Cozinheiro(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 2.00 0.00 0.00 2.00 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095 .274.088-57 Cozinheiro(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 2.00 0.00 0.00 2.00 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 LUCI AUREA DOS SANTOS GONZAGA CPF 095 .274 .088-57 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 2.00 0.00 0.00 2.00 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 "JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655 .198-92" Diretor (folha) 23/11/2023 23/11/2023 0.55 0.00 0.00 0.55 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 "JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA CPF 334.655 .198-92" Diretor (folha) 30/11/2023 30/11/2023 0.55 0.00 0.00 0.55 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 09/2023 433864 Silvia Machado CPF 325 .570.428-62 Coordenador Pedagógico (folha) 01/10/2023 06/10/2023 0.83 0.00 0.00 0.83 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 10/2023 433864 Silvia Machado CPF 325 .570.428-62 Coordenador Pedagógico (folha) 01/11/2023 01/11/2023 0.83 0.00 0.00 0.83 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 Silvia Machado CPF 325 .570.428-62 Coordenador Pedagógico (folha) 23/11/2023 23/11/2023 0.83 0.00 0.00 0.83 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 Silvia Machado CPF 325 .570.428-62 Coordenador Pedagógico (folha) 30/11/2023 30/11/2023 0.83 0.00 0.00 0.83 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 11/2023 433864 Silvia Machado CPF 325 .570.428-62 Coordenador Pedagógico (folha) 01/12/2023 04/12/2023 0.83 0.00 0.00 0.83 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 07/2023 433864 "TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64" Agente Escolar (folha) 01/08/2023 04/08/2023 44.12 0.00 0.00 44.12 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 08/2023 433864 "TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64" Agente Escolar (folha) 01/09/2023 05/09/2023 44.12 0.00 0.00 44.12 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 09/2023 433864 "TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64" Agente Escolar (folha) 01/10/2023 06/10/2023 44.12 0.00 0.00 44.12 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 10/2023 433864 "TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64" Agente Escolar (folha) 01/11/2023 01/11/2023 44.12 0.00 0.00 44.12 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 1ª PARC 13º 433864 "TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64" Agente Escolar (folha) 23/11/2023 23/11/2023 44.12 0.00 0.00 44.12 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 2ª PARC 13º 433864 "TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64" Agente Escolar (folha) 30/11/2023 30/11/2023 44.12 0.00 0.00 44.12 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Holerite - 11/2023 433864 "TAIANGELLY RIBEIRO LIMA CPF 058.537.485-64" Agente Escolar (folha) 01/12/2023 04/12/2023 44.12 0.00 0.00 44.12 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Repasse (C) - Locação 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" 04/08/2023 04/08/2023 "37 .174,62" 0.00 0.00 "37 .174,62" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Repasse (C) - Custos Indiretos 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" 19/10/2023 19/10/2023 "195 .191,58" 0.00 0.00 "195 .191,58" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Repasse (C) - Bens Permanente s 1 "Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46 .319.000/0001-50" 19/10/2023 19/10/2023 "15 .299,80" 0.00 0.00 "15 .299,80" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 09/2023 o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34" Financeira 30/09/2023 30/09/2023 48.30 0.00 0.00 48.30 Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 10/2023 o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34" Financeira 31/10/2023 31/10/2023 63.33 0.00 0.00 63.33 Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 11/2023 o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34" Financeira 30/11/2023 30/11/2023 72.77 0.00 0.00 "7,277" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 12/2023 o "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34" Financeira 31/12/2023 31/12/2023 "2,245" 0.00 0.00 "2,245" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1414 - PERMANENT E 137002 "RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.S 19 .626/0001-96" Eletrônicos 19/10/2023 19/10/2023 "1,656.00" 0.00 0.00 "1,656.00" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Extrato - OUTUBRO 101544 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34" Financeira 10/10/2023 10/10/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00006456-9 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - OUTUBRO 191452 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0004-34" Financeira 19/10/2023 19/10/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos Saldo Inicial no Período R$ 0.00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0.00 (2) Valores Repassados R$ "1,145,702.22" (3) Rendimentos de Aplicação R$ "5,510.69" (4) Contrapartida R$ 0.00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ "1,151,212.91" (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ "837,743.36" (B) Juros pagos com Repasses R$ 0.00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0.00 (·) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ "837,743.36" (·) Valores Devolvidos R$ 0.00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ "313,469.55" (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0.00 "(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$" "3,780.55" "(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$" "3,780.55" (·) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ "1,424.56" (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ "2,355.99" Saldo Final no Período (D+E) R$ "315,825.54" Saldo de Contas à Pagar R$ 0.00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0.00