Proposta: 0024/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto Social e Educacional Adonai - I Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 724 - Ano: 2021 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - SALDO ANTERIOR 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 "595,014.92" 0.00 0.00 "595,014.92" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Nota Fiscal - 24" 31358 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51 03/01/2023 03/01/2023 "2,492.10" 0.00 0.00 "2,492.10" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 24" 41100 SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 43.177.727/0001-51 Instrução e Treinamento PJ 04/01/2023 04/01/2023 753.82 0.00 0.00 753.82 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 12/2022 561053 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/01/2023 06/01/2023 "7,856.96" 0.00 0.00 "7,856.96" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86 Assistente Administrativo (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "1,656.18" 0.00 0.00 "1,656.18" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,358.85" 0.00 0.00 "2,358.85" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88 Cozinheiro(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "1,378.18" 0.00 0.00 "1,378.18" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 BIANCA LOPES DE MACEDO CPF 395.826.998-25 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,145.09" 0.00 0.00 "2,145.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS CPF 300.865.198-40 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,358.85" 0.00 0.00 "2,358.85" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80 Diretor (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,955.00" 0.00 0.00 "2,955.00" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,358.85" 0.00 0.00 "2,358.85" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "1,398.70" 0.00 0.00 "1,398.70" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/01/2023 09/01/2023 768.18 0.00 0.00 768.18 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 GABRIELA MONTE DE CAMARGO CPF 453.339.028-52 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,373.07" 0.00 0.00 "2,373.07" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,373.07" 0.00 0.00 "2,373.07" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 IOLANDA ALVES CAVALCANTE CPF 329.422.768-00 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,395.73" 0.00 0.00 "2,395.73" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,373.07" 0.00 0.00 "2,373.07" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 JAQUELINE LEITE DE JESUS CPF 323.034.818-48 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,358.85" 0.00 0.00 "2,358.85" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA CPF 419.091.598-08 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,358.85" 0.00 0.00 "2,358.85" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "1,342.23" 0.00 0.00 "1,342.23" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 KELLY CRISTINA PAULO CPF 433.425.388-13 Coordenador Pedagógico (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,750.38" 0.00 0.00 "2,750.38" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,373.07" 0.00 0.00 "2,373.07" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,395.73" 0.00 0.00 "2,395.73" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,358.85" 0.00 0.00 "2,358.85" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 "MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83" Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,358.85" 0.00 0.00 "2,358.85" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,373.07" 0.00 0.00 "2,373.07" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 PATRICIA MARIA DUDA CPF 057.352.004-61 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,395.73" 0.00 0.00 "2,395.73" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,358.85" 0.00 0.00 "2,358.85" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 ROSANA DE ALMEIDA SILVA CPF 290.965.338-28 Cozinheiro(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "1,378.18" 0.00 0.00 "1,378.18" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "1,254.93" 0.00 0.00 "1,254.93" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,358.85" 0.00 0.00 "2,358.85" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "1,398.70" 0.00 0.00 "1,398.70" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,358.85" 0.00 0.00 "2,358.85" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 125028 VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2,358.85" 0.00 0.00 "2,358.85" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 9" 101435 REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59 Advogado(a) PF 10/01/2023 10/01/2023 "1,000.00" 0.00 0.00 "1,000.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 353" 111152 C.C. MANFRIN - ME CNPJ 26.937.783/0001-28 Materiais ou Bens Não Permanentes 11/01/2023 11/01/2023 "10,499.15" 0.00 0.00 "10,499.15" Verba Adicional "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 01/2023 228166 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/01/2023 17/01/2023 32.88 0.00 0.00 32.88 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 01/2023 228634 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/01/2023 17/01/2023 97.28 0.00 0.00 97.28 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 01/2023 229054 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone e Internet 17/01/2023 17/01/2023 106.81 0.00 0.00 106.81 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 01/2023 229308 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/01/2023 17/01/2023 594.74 0.00 0.00 594.74 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 12/2022 39104 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 20/01/2023 20/01/2023 "1,253.93" 0.00 0.00 "1,253.93" Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Inss - 12/2022 165052 Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 INSS Patronal e Empregados 20/01/2023 20/01/2023 "5,863.90" 0.00 0.00 "5,863.90" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 12/2022 450620 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/01/2023 20/01/2023 717.71 0.00 0.00 717.71 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 12/2022 462868 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/01/2023 20/01/2023 "1,726.41" 0.00 0.00 "1,726.41" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 01/2023 181423 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 20/01/2023 20/01/2023 192.61 0.00 0.00 192.61 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1925" 112754 FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 20/01/2023 20/01/2023 "2,500.00" 0.00 0.00 "2,500.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 12/2022 113109 HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62 Locação de Imóvel PF 20/01/2023 20/01/2023 "6,806.04" 0.00 0.00 "6,806.04" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 380" 114189 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE S LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 Instrução e Treinamento PJ 20/01/2023 20/01/2023 "4,200.00" 0.00 0.00 "4,200.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 112754 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 20/01/2023 20/01/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 2 113109 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 20/01/2023 20/01/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 3 114189 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 20/01/2023 20/01/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 716" 113751 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 23/01/2023 23/01/2023 "2,324.34" 0.00 0.00 "2,324.34" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 715" 113826 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 23/01/2023 23/01/2023 180.39 0.00 0.00 180.39 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 714" 113892 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 23/01/2023 23/01/2023 603.93 0.00 0.00 603.93 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal - 719" 230923 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 23/01/2023 23/01/2023 169.10 0.00 0.00 169.10 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal - 718" 230925 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 23/01/2023 23/01/2023 "3,593.02" 0.00 0.00 "3,593.02" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 720" 230928 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 23/01/2023 23/01/2023 218.09 0.00 0.00 218.09 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 113751 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 23/01/2023 23/01/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 2 113826 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 23/01/2023 23/01/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 3 113892 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 23/01/2023 23/01/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal - 354" 240706 C.C. MANFRIN - ME CNPJ 26.937.783/0001-28 Materiais ou Bens Não Permanentes 24/01/2023 24/01/2023 957.65 0.00 0.00 957.65 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - MANUT CTA 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 25/01/2023 25/01/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1904" 260849 EMPORIO DA CONSTRUCAO INHAPIM LTDA CNPJ 33.566.559/0001-32 Materiais ou Bens Não Permanentes 26/01/2023 26/01/2023 147.00 0.00 0.00 147.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 01/2023 249455 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 27/01/2023 27/01/2023 931.12 0.00 0.00 931.12 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 527" 311035 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 31/01/2023 31/01/2023 "4,087.44" 0.00 0.00 "4,087.44" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 529" 311119 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 31/01/2023 31/01/2023 "5,940.00" 0.00 0.00 "5,940.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA TEV 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA TEV 2 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 01/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 "1,674.71" 0.00 0.00 "1,674.71" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Repasse (C) - ALUGUEL 01/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/01/2023 13/01/2023 "7,943.29" 0.00 0.00 "7,943.29" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Repasse (C) - VERBA 01/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/01/2023 18/01/2023 "533,685.16" 0.00 0.00 "533,685.16" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 27" 11712 SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 43.177.727/0001-51 Instrução e Treinamento PJ 01/02/2023 01/02/2023 "1,500.00" 0.00 0.00 "1,500.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31301 ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86 Assistente Administrativo (folha) 03/02/2023 03/02/2023 54.19 0.00 0.00 54.19 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31303 ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31306 ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88 Cozinheiro(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,379.53" 0.00 0.00 "1,379.53" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31308 BIANCA LOPES DE MACEDO CPF 395.826.998-25 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 80.01 0.00 0.00 80.01 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31309 DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS CPF 300.865.198-40 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 265.88 0.00 0.00 265.88 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31311 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80 Diretor (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,592.52" 0.00 0.00 "1,592.52" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31313 ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 637.61 0.00 0.00 637.61 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31316 EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/02/2023 03/02/2023 103.89 0.00 0.00 103.89 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31318 FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,316.10" 0.00 0.00 "1,316.10" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31319 GABRIELA MONTE DE CAMARGO CPF 453.339.028-52 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "2,378.31" 0.00 0.00 "2,378.31" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31321 IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 826.46 0.00 0.00 826.46 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31324 IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,410.25" 0.00 0.00 "1,410.25" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31401 JAQUELINE LEITE DE JESUS CPF 323.034.818-48 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 80.01 0.00 0.00 80.01 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31402 JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA CPF 419.091.598-08 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 80.01 0.00 0.00 80.01 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31402 KELLY CRISTINA PAULO CPF 433.425.388-13 Coordenador Pedagógico (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,424.50" 0.00 0.00 "1,424.50" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31403 KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "2,378.31" 0.00 0.00 "2,378.31" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31405 LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 265.88 0.00 0.00 265.88 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31406 MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31407 "MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83" Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 265.88 0.00 0.00 265.88 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31409 ROSANA DE ALMEIDA SILVA CPF 290.965.338-28 Cozinheiro(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,379.53" 0.00 0.00 "1,379.53" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31410 SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 265.88 0.00 0.00 265.88 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31411 SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/02/2023 03/02/2023 103.89 0.00 0.00 103.89 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31412 TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 265.88 0.00 0.00 265.88 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31413 VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 451.74 0.00 0.00 451.74 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31416 RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 80.01 0.00 0.00 80.01 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 218827" 31729 MORGAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 02.130.014/0001-55 Materiais ou Bens Não Permanentes 03/02/2023 03/02/2023 128.00 0.00 0.00 128.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota fiscal de serviços - 43" 31733 J. P. DE MACEDO CONSTRUCOES ME CNPJ 11.399.895/0001-03 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 03/02/2023 03/02/2023 "4,500.00" 0.00 0.00 "4,500.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 762" 61428 LEANDRO DA SILVA MATOS CNPJ 12.501.502/0001-85 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 06/02/2023 06/02/2023 "3,360.00" 0.00 0.00 "3,360.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 01/2023 521180 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/02/2023 07/02/2023 "7,148.80" 0.00 0.00 "7,148.80" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 1/12 966857 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2023 07/02/2023 47.58 0.00 0.00 47.58 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Carnê - 1/12 967502 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2023 07/02/2023 154.70 0.00 0.00 154.70 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Carnê - 1/12 968424 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2023 07/02/2023 363.08 0.00 0.00 363.08 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 2/12 968902 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2023 07/02/2023 47.58 0.00 0.00 47.58 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Carnê - 2/12 969271 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2023 07/02/2023 357.71 0.00 0.00 357.71 "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 2/12 969687 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2023 07/02/2023 551.74 0.00 0.00 551.74 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 01/2023 174664 HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62 Locação de Imóvel PF 07/02/2023 07/02/2023 "6,806.04" 0.00 0.00 "6,806.04" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 174664 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 07/02/2023 07/02/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal - 02/2023" 81216 "ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA CNPJ 37.830.624/0001-46" Materiais ou Bens Não Permanentes 08/02/2023 08/02/2023 124.00 0.00 0.00 124.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 81320 NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66 Professor(a) (folha) 08/02/2023 08/02/2023 451.74 0.00 0.00 451.74 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 81321 PATRICIA MARIA DUDA CPF 057.352.004-61 Professor(a) (folha) 08/02/2023 08/02/2023 637.61 0.00 0.00 637.61 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 81329 ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36 Auxiliar de Limpeza (folha) 08/02/2023 08/02/2023 "1,117.23" 0.00 0.00 "1,117.23" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 81331 IOLANDA ALVES CAVALCANTE CPF 329.422.768-00 Professor(a) (folha) 08/02/2023 08/02/2023 80.01 0.00 0.00 80.01 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 785" 150473 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais ou Bens Não Permanentes 09/02/2023 09/02/2023 "1,160.13" 0.00 0.00 "1,160.13" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 91433 ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57 Auxiliar de Limpeza (folha) 09/02/2023 09/02/2023 44.07 0.00 0.00 44.07 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 782" 91556 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Escritório 09/02/2023 09/02/2023 "2,335.76" 0.00 0.00 "2,335.76" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 783" 91557 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 09/02/2023 09/02/2023 "2,058.12" 0.00 0.00 "2,058.12" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 784" 91558 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 09/02/2023 09/02/2023 67.54 0.00 0.00 67.54 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1938" 91907 FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 09/02/2023 09/02/2023 "2,500.00" 0.00 0.00 "2,500.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 150473 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 09/02/2023 09/02/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2023 843478 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 10/02/2023 10/02/2023 237.64 0.00 0.00 237.64 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 12" 101422 REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59 Advogado(a) PF 10/02/2023 10/02/2023 "1,000.00" 0.00 0.00 "1,000.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 131634 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 13/02/2023 13/02/2023 906.78 0.00 0.00 906.78 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 316138 188390 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 14/02/2023 14/02/2023 333.72 0.00 0.00 333.72 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 1369 189748 PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39.330.850/0001-93 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 14/02/2023 14/02/2023 300.00 0.00 0.00 300.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 01/2023 490010 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 14/02/2023 14/02/2023 120.80 0.00 0.00 120.80 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 01/2023 490216 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 14/02/2023 14/02/2023 893.60 0.00 0.00 893.60 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2023 530258 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone e Internet 14/02/2023 14/02/2023 132.13 0.00 0.00 132.13 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2023 530797 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/02/2023 14/02/2023 677.68 0.00 0.00 677.68 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2023 541837 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/02/2023 14/02/2023 309.87 0.00 0.00 309.87 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2023 543164 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/02/2023 14/02/2023 33.97 0.00 0.00 33.97 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal - 02/2023" 613423 C.C. MANFRIN - ME CNPJ 26.937.783/0001-28 Materiais ou Bens Não Permanentes 15/02/2023 15/02/2023 "3,149.75" 0.00 0.00 "3,149.75" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 356" 289607 C.C. MANFRIN - ME CNPJ 26.937.783/0001-28 Materiais ou Bens Não Permanentes 16/02/2023 16/02/2023 296.50 0.00 0.00 296.50 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 5251" 498927 H.E.S. GUARU MADEIRAS LTDA CNPJ 01.708.624/0001-20 Materiais ou Bens Não Permanentes 17/02/2023 17/02/2023 542.50 0.00 0.00 542.50 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 01/2023 70908 Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 INSS Patronal e Empregados 23/02/2023 23/02/2023 "7,761.03" 0.00 0.00 "7,761.03" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1849" 356622 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 Gás (GLP) 23/02/2023 23/02/2023 750.00 0.00 0.00 750.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 5236" 111728 H.E.S. GUARU MADEIRAS LTDA CNPJ 01.708.624/0001-20 Materiais ou Bens Não Permanentes 24/02/2023 24/02/2023 620.00 0.00 0.00 620.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2023 386170 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 24/02/2023 24/02/2023 "1,175.02" 0.00 0.00 "1,175.02" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2023 386991 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 24/02/2023 24/02/2023 203.40 0.00 0.00 203.40 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 399" 241212 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE S LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 Instrução e Treinamento PJ 24/02/2023 24/02/2023 "4,116.00" 0.00 0.00 "4,116.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 79" 271544 ANDERSON REDONDO MARQUES CNPJ 34.805.418/0001-98 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 27/02/2023 27/02/2023 160.00 0.00 0.00 160.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 02/2023 372093 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Seguro de Vida (empregados) 27/02/2023 27/02/2023 106.56 0.00 0.00 106.56 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - MANUT CTA 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 27/02/2023 27/02/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA TEV 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 27/02/2023 27/02/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA TEV 2 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 27/02/2023 27/02/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 01/2023 109924 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 28/02/2023 28/02/2023 "1,253.93" 0.00 0.00 "1,253.93" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 546" 281650 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 28/02/2023 28/02/2023 "4,680.00" 0.00 0.00 "4,680.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 553" 281655 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 28/02/2023 28/02/2023 "7,266.56" 0.00 0.00 "7,266.56" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 30932 ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86 Assistente Administrativo (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,657.53" 0.00 0.00 "1,657.53" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 30933 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80 Diretor (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "3,083.42" 0.00 0.00 "3,083.42" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 30938 KELLY CRISTINA PAULO CPF 433.425.388-13 Coordenador Pedagógico (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,755.63" 0.00 0.00 "2,755.63" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 30939 DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS CPF 300.865.198-40 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 30940 ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31020 MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31021 VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31022 KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,378.31" 0.00 0.00 "2,378.31" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31023 LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,401.40" 0.00 0.00 "2,401.40" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31024 SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,218.44" 0.00 0.00 "2,218.44" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31025 JAQUELINE LEITE DE JESUS CPF 323.034.818-48 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31037 IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,378.31" 0.00 0.00 "2,378.31" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31038 RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31040 IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,243.52" 0.00 0.00 "2,243.52" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31042 "MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83" Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31043 FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,316.10" 0.00 0.00 "1,316.10" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31044 ROSANA DE ALMEIDA SILVA CPF 290.965.338-28 Cozinheiro(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,379.53" 0.00 0.00 "1,379.53" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31045 SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,403.40" 0.00 0.00 "1,403.40" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31046 ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88 Cozinheiro(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,379.53" 0.00 0.00 "1,379.53" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31048 ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31049 TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31051 EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,403.40" 0.00 0.00 "1,403.40" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31051 GABRIELA MONTE DE CAMARGO CPF 453.339.028-52 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2,378.31" 0.00 0.00 "2,378.31" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 83" 31131 J. P. DE MACEDO CONSTRUCOES ME CNPJ 11.399.895/0001-03 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 03/03/2023 03/03/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31134 ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,233.65" 0.00 0.00 "1,233.65" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 37104" 376879 PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39.330.850/0001-93 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 06/03/2023 06/03/2023 150.00 0.00 0.00 150.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 02/2023 524835 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/03/2023 06/03/2023 "4,758.98" 0.00 0.00 "4,758.98" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - TX DE FUNCIONA MENTO 709387 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/03/2023 06/03/2023 466.90 0.00 0.00 466.90 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2023 906365 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 06/03/2023 06/03/2023 22.72 0.00 0.00 22.72 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 1/12 918577 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/03/2023 06/03/2023 551.74 0.00 0.00 551.74 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 3/12 925546 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/03/2023 06/03/2023 47.58 0.00 0.00 47.58 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 3/12 926919 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/03/2023 06/03/2023 551.74 0.00 0.00 551.74 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 61348 ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/03/2023 06/03/2023 "1,256.28" 0.00 0.00 "1,256.28" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 834" 168675 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Equipamentos 07/03/2023 07/03/2023 "3,981.45" 0.00 0.00 "3,981.45" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 71317 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/03/2023 07/03/2023 "1,343.58" 0.00 0.00 "1,343.58" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 836" 71551 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 07/03/2023 07/03/2023 749.69 0.00 0.00 749.69 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 835" 71554 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 07/03/2023 07/03/2023 769.07 0.00 0.00 769.07 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 867" 71554 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 07/03/2023 07/03/2023 880.80 0.00 0.00 880.80 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 866" 71555 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 07/03/2023 07/03/2023 937.15 0.00 0.00 937.15 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 168675 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 07/03/2023 07/03/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA TEV 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 07/03/2023 07/03/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1956" 81135 FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 08/03/2023 08/03/2023 "2,500.00" 0.00 0.00 "2,500.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 70610 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 09/03/2023 09/03/2023 "1,253.93" 0.00 0.00 "1,253.93" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 02/2023 157416 HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62 Locação de Imóvel PF 09/03/2023 09/03/2023 "6,806.04" 0.00 0.00 "6,806.04" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 157416 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 09/03/2023 09/03/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2023 112495 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 13/03/2023 13/03/2023 338.87 0.00 0.00 338.87 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2023 113569 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/03/2023 13/03/2023 286.53 0.00 0.00 286.53 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2023 114171 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/03/2023 13/03/2023 661.66 0.00 0.00 661.66 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2023 791051 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 14/03/2023 14/03/2023 466.90 0.00 0.00 466.90 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 14" 141150 REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59 Advogado(a) PF 14/03/2023 14/03/2023 "1,000.00" 0.00 0.00 "1,000.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 21479 Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 INSS Patronal e Empregados 15/03/2023 15/03/2023 "4,664.34" 0.00 0.00 "4,664.34" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 421075 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 15/03/2023 15/03/2023 605.03 0.00 0.00 605.03 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 421308 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 15/03/2023 15/03/2023 594.87 0.00 0.00 594.87 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 2131" 95602 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 Gás (GLP) 22/03/2023 22/03/2023 375.00 0.00 0.00 375.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 03/2023 220954 ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/03/2023 22/03/2023 468.04 0.00 0.00 468.04 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - 03/2023 372093 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Seguro de Vida (empregados) 27/03/2023 27/03/2023 106.56 0.00 0.00 106.56 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - MANUT CTA 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 27/03/2023 27/03/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Cupom Fiscal - 03/2023 147152 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Materiais ou Bens Não Permanentes 28/03/2023 28/03/2023 686.97 0.00 0.00 686.97 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 26" 281734 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 28/03/2023 28/03/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 147152 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 28/03/2023 28/03/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2023 225011 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 29/03/2023 29/03/2023 906.81 0.00 0.00 906.81 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2023 225696 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 29/03/2023 29/03/2023 374.10 0.00 0.00 374.10 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 03/2023 291407 VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 29/03/2023 29/03/2023 "1,004.61" 0.00 0.00 "1,004.61" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 559" 112729 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 31/03/2023 31/03/2023 "5,400.00" 0.00 0.00 "5,400.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 418" 310902 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE S LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 31/03/2023 31/03/2023 "4,116.00" 0.00 0.00 "4,116.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 570" 311600 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 31/03/2023 31/03/2023 "8,758.80" 0.00 0.00 "8,758.80" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 112729 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Nota Fiscal - 34" 114842 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51 03/04/2023 04/04/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41720 ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86 Assistente Administrativo (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "1,657.53" 0.00 0.00 "1,657.53" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41721 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80 Diretor (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "3,083.42" 0.00 0.00 "3,083.42" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41723 KELLY CRISTINA PAULO CPF 433.425.388-13 Coordenador Pedagógico (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "2,755.63" 0.00 0.00 "2,755.63" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41724 DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS CPF 300.865.198-40 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "1,882.56" 0.00 0.00 "1,882.56" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41725 ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41726 MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41727 KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "2,378.31" 0.00 0.00 "2,378.31" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41728 LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "2,401.40" 0.00 0.00 "2,401.40" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41729 SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "2,218.44" 0.00 0.00 "2,218.44" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41730 JAQUELINE LEITE DE JESUS CPF 323.034.818-48 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41730 IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "2,378.31" 0.00 0.00 "2,378.31" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41731 RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41732 IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "2,378.31" 0.00 0.00 "2,378.31" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41733 "MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83" Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41737 FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "1,316.10" 0.00 0.00 "1,316.10" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41738 ROSANA DE ALMEIDA SILVA CPF 290.965.338-28 Cozinheiro(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "1,379.53" 0.00 0.00 "1,379.53" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41739 SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "1,403.40" 0.00 0.00 "1,403.40" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41740 ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "1,379.53" 0.00 0.00 "1,379.53" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41741 ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "1,403.40" 0.00 0.00 "1,403.40" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41742 TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41743 EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/04/2023 04/04/2023 "1,403.40" 0.00 0.00 "1,403.40" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41744 DEBORA LOPES FRAZAO CPF 297.258.188-14 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 312.59 0.00 0.00 312.59 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41745 SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 312.59 0.00 0.00 312.59 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 114842 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 04/04/2023 04/04/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51430 GABRIELA MONTE DE CAMARGO CPF 453.339.028-52 Professor(a) (folha) 04/04/2023 05/04/2023 "1,889.79" 0.00 0.00 "1,889.79" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51432 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2023 05/04/2023 "1,343.58" 0.00 0.00 "1,343.58" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51433 ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2023 05/04/2023 "1,256.28" 0.00 0.00 "1,256.28" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA TEV 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 05/04/2023 05/04/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA TEV 2 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 05/04/2023 05/04/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 939" 61536 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Escritório 05/04/2023 06/04/2023 "3,072.93" 0.00 0.00 "3,072.93" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 940" 61537 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais ou Bens Não Permanentes 05/04/2023 06/04/2023 974.56 0.00 0.00 974.56 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 942" 61538 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 05/04/2023 06/04/2023 "6,375.52" 0.00 0.00 "6,375.52" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 945" 61539 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 06/04/2023 06/04/2023 "1,239.04" 0.00 0.00 "1,239.04" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 944" 61539 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 06/04/2023 06/04/2023 227.52 0.00 0.00 227.52 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 4/12 504407 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/04/2023 11/04/2023 47.58 0.00 0.00 47.58 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 4/12 504923 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/04/2023 11/04/2023 551.74 0.00 0.00 551.74 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 04/2023 368555 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone e Internet 12/04/2023 12/04/2023 120.95 0.00 0.00 120.95 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 04/2023 368915 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 12/04/2023 12/04/2023 "1,018.98" 0.00 0.00 "1,018.98" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 03/2023 142347 HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62 Locação de Imóvel PF 12/04/2023 12/04/2023 "6,140.07" 0.00 0.00 "6,140.07" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 142347 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 12/04/2023 12/04/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 59469 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 13/04/2023 13/04/2023 "1,132.53" 0.00 0.00 "1,132.53" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 59510 Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 INSS Patronal e Empregados 13/04/2023 13/04/2023 "4,501.27" 0.00 0.00 "4,501.27" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 04/2023 444354 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 13/04/2023 13/04/2023 22.72 0.00 0.00 22.72 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - ISS TEACHER NF 445393 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 13/04/2023 13/04/2023 84.00 0.00 0.00 84.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 449546 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 13/04/2023 13/04/2023 592.00 0.00 0.00 592.00 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2023 449573 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 13/04/2023 13/04/2023 480.94 0.00 0.00 480.94 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 2369" 451189 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 Gás (GLP) 13/04/2023 13/04/2023 375.00 0.00 0.00 375.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" "Nota Fiscal - 30" 131749 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51 13/04/2023 13/04/2023 "2,659.50" 0.00 0.00 "2,659.50" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 38074" 115357 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 14/04/2023 14/04/2023 192.40 0.00 0.00 192.40 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 04/2023 992069 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/04/2023 14/04/2023 65.76 0.00 0.00 65.76 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 04/2023 992413 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/04/2023 14/04/2023 965.02 0.00 0.00 965.02 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 576" 171007 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 17/04/2023 17/04/2023 "4,860.00" 0.00 0.00 "4,860.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA TEV 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 17/04/2023 17/04/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 17" 241527 REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59 Advogado(a) PF 24/04/2023 24/04/2023 "1,000.00" 0.00 0.00 "1,000.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - SEGURO 372093 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Seguro de Vida (empregados) 25/04/2023 25/04/2023 114.19 0.00 0.00 114.19 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - MANUT CTA 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 25/04/2023 25/04/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Depósito e Transferênc ia (C) Extrato - 2022 33 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 26/04/2023 26/04/2023 746.18 0.00 0.00 746.18 "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 03/2023 561298 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/04/2023 06/04/2023 "4,735.99" 0.00 0.00 "4,735.99" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 04/2023 403881 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 27/04/2023 27/04/2023 842.95 0.00 0.00 842.95 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 04/2023 404453 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 27/04/2023 27/04/2023 547.19 0.00 0.00 547.19 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 04/2023 597490 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 27/04/2023 27/04/2023 "1,821.99" 0.00 0.00 "1,821.99" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 426" 142252 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE S LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 27/04/2023 27/04/2023 "4,116.00" 0.00 0.00 "4,116.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 04/2023 271437 KELLY CRISTINA PAULO CPF 433.425.388-13 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27/04/2023 27/04/2023 "5,785.85" 0.00 0.00 "5,785.85" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1976" 271748 FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 27/04/2023 27/04/2023 "2,500.00" 0.00 0.00 "2,500.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA DOC/TED 142252 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 27/04/2023 27/04/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 589" 138860 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 28/04/2023 28/04/2023 "6,958.38" 0.00 0.00 "6,958.38" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 971" 281325 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 28/04/2023 28/04/2023 "5,012.65" 0.00 0.00 "5,012.65" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 972" 281326 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 28/04/2023 28/04/2023 "5,016.71" 0.00 0.00 "5,016.71" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA TED 138860 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 28/04/2023 28/04/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA TEV 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 27/04/2023 27/04/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA TEV 2 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 27/04/2023 27/04/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - ISS TEACHER NF 445393 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 13/04/2023 13/04/2023 1.26 0.00 0.00 1.26 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 02/2023 530258 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone e Internet 14/02/2023 14/02/2023 2.16 0.00 0.00 2.16 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 01/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 "1,537.00" 0.00 0.00 "1,537.00" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 02/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 "2,502.25" 0.00 0.00 "2,502.25" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 02/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 "1,395.52" 0.00 0.00 "1,395.52" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 03/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 "1,578.95" 0.00 0.00 "1,578.95" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 03/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 "1,542.05" 0.00 0.00 "1,542.05" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 04/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 88.51 0.00 0.00 88.51 "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 04/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 "1,769.53" 0.00 0.00 "1,769.53" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - TFF/TFLI/TLI F/TFILF 314250 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 03/05/2023 03/05/2023 466.90 0.00 0.00 466.90 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 29" 30937 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 03/05/2023 03/05/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 21" 31612 ISAC RAFAEL CARDOSO CNPJ 33.687.868/0001-60 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 03/05/2023 03/05/2023 675.00 0.00 0.00 675.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 15611 31700 FERRO E ACO J.C. GUARU LTDA CNPJ 03.031.487/0001-68 Materiais ou Bens Não Permanentes 03/05/2023 03/05/2023 "4,499.83" 0.00 0.00 "4,499.83" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 39101" 305937 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 04/05/2023 04/05/2023 234.99 0.00 0.00 234.99 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1193" 309552 PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA CNPJ 39.330.850/0001-93 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 04/05/2023 04/05/2023 "1,103.33" 0.00 0.00 "1,103.33" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427712 ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2,056.77" 0.00 0.00 "2,056.77" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427712 CINTHIA RANGEL GOMES CPF 427.032.838-06 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "1,449.51" 0.00 0.00 "1,449.51" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427712 FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "1,175.38" 0.00 0.00 "1,175.38" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427712 JAQUELINE LEITE DE JESUS CPF 323.034.818-48 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427712 KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2,378.31" 0.00 0.00 "2,378.31" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427712 Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06 Coordenador Pedagógico (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "1,241.97" 0.00 0.00 "1,241.97" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427712 "MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83" Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427712 RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427712 SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427712 SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "1,403.40" 0.00 0.00 "1,403.40" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427712 TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2,223.28" 0.00 0.00 "2,223.28" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 04/2023 588478 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/05/2023 05/05/2023 "4,175.82" 0.00 0.00 "4,175.82" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51043 ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86 Assistente Administrativo (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "1,657.53" 0.00 0.00 "1,657.53" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51044 ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88 Cozinheiro(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "1,379.53" 0.00 0.00 "1,379.53" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51045 DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS CPF 300.865.198-40 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "2,100.30" 0.00 0.00 "2,100.30" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51203 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80 Diretor (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "2,873.42" 0.00 0.00 "2,873.42" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51204 ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "1,315.13" 0.00 0.00 "1,315.13" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51205 EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "1,403.40" 0.00 0.00 "1,403.40" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51206 IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "2,101.66" 0.00 0.00 "2,101.66" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51207 IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "2,378.31" 0.00 0.00 "2,378.31" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51209 LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "2,401.40" 0.00 0.00 "2,401.40" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51210 MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51212 SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "2,364.09" 0.00 0.00 "2,364.09" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51214 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "1,343.58" 0.00 0.00 "1,343.58" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - DEB TARIFA 427712 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 05/05/2023 05/05/2023 9.90 0.00 0.00 9.90 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA TEV 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 05/05/2023 05/05/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 760503 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 09/05/2023 09/05/2023 22.72 0.00 0.00 22.72 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1019 155879 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 09/05/2023 09/05/2023 229.26 0.00 0.00 229.26 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1020 155977 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 09/05/2023 09/05/2023 "2,407.27" 0.00 0.00 "2,407.27" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 05/2023 91556 ROSANA DE ALMEIDA SILVA CPF 290.965.338-28 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/05/2023 09/05/2023 "3,117.31" 0.00 0.00 "3,117.31" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1018 91658 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 09/05/2023 09/05/2023 "4,697.49" 0.00 0.00 "4,697.49" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 155879 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 09/05/2023 09/05/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 2 155977 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 09/05/2023 09/05/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 05/2023 474648 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone e Internet 10/05/2023 10/05/2023 137.01 0.00 0.00 137.01 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 05/2023 rescisório" 547021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 10/05/2023 10/05/2023 568.46 0.00 0.00 568.46 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1032 120190 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 10/05/2023 10/05/2023 "2,672.43" 0.00 0.00 "2,672.43" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 120190 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 10/05/2023 10/05/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 18456 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 11/05/2023 11/05/2023 "1,132.53" 0.00 0.00 "1,132.53" Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 5/12 756010 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/05/2023 11/05/2023 47.58 0.00 0.00 47.58 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 5/12 756984 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/05/2023 11/05/2023 551.74 0.00 0.00 551.74 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 04/2023 101757 HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62 Locação de Imóvel PF 11/05/2023 11/05/2023 "6,140.07" 0.00 0.00 "6,140.07" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 111309 ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57 Auxiliar de Limpeza (folha) 11/05/2023 11/05/2023 "1,343.58" 0.00 0.00 "1,343.58" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 05/2023 111511 GABRIELA MONTE DE CAMARGO CPF 453.339.028-52 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/05/2023 11/05/2023 265.91 0.00 0.00 265.91 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 101757 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 11/05/2023 11/05/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA TEV 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 11/05/2023 11/05/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 139356 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 19/05/2023 19/05/2023 "4,444.49" 0.00 0.00 "4,444.49" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 233272 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/05/2023 19/05/2023 540.51 0.00 0.00 540.51 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 233569 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/05/2023 19/05/2023 65.76 0.00 0.00 65.76 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 271922 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/05/2023 19/05/2023 680.77 0.00 0.00 680.77 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2648 435479 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 Gás (GLP) 19/05/2023 19/05/2023 375.00 0.00 0.00 375.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 448651 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/05/2023 19/05/2023 462.92 0.00 0.00 462.92 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 449041 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/05/2023 19/05/2023 576.38 0.00 0.00 576.38 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia Fgts - 05/2023 rescisório" 546337 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 19/05/2023 19/05/2023 94.28 0.00 0.00 94.28 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 9" 191542 "FABIO AUGUSTO DE ARRUDA 45602996842 CNPJ 38.947.657/0001-33" Instrução e Treinamento PJ 19/05/2023 19/05/2023 500.00 0.00 0.00 500.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 05/2023 191548 SIMONE CARLA DA SILVA CPF 314.598.288-52 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/05/2023 19/05/2023 "1,381.17" 0.00 0.00 "1,381.17" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1999" 191554 FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 19/05/2023 19/05/2023 "2,500.00" 0.00 0.00 "2,500.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 595 191754 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Cesta básica (dissídio coletivo) 19/05/2023 19/05/2023 "4,680.00" 0.00 0.00 "4,680.00" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 157896 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 19/05/2023 19/05/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA TEV 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 19/05/2023 19/05/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 603 150446 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 22/05/2023 22/05/2023 "3,568.40" 0.00 0.00 "3,568.40" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 38 221517 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51 Materiais ou Bens Não Permanentes 22/05/2023 22/05/2023 "1,361.00" 0.00 0.00 "1,361.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 150446 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 22/05/2023 22/05/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 05/2023 251202 CINTHIA RANGEL GOMES CPF 427.032.838-06 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 25/05/2023 25/05/2023 "1,764.37" 0.00 0.00 "1,764.37" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 372093 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Seguro de Vida (empregados) 25/05/2023 25/05/2023 114.19 0.00 0.00 114.19 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - MANUT CTA 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 25/05/2023 25/05/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 224198 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 26/05/2023 26/05/2023 382.04 0.00 0.00 382.04 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 229997 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 26/05/2023 26/05/2023 536.42 0.00 0.00 536.42 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 612 161258 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 31/05/2023 31/05/2023 "4,525.38" 0.00 0.00 "4,525.38" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota fiscal de serviços - 31" 311707 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 31/05/2023 31/05/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 161258 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 05/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 637.90 0.00 0.00 637.90 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 05/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 "1,837.15" 0.00 0.00 "1,837.15" Poupança "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 6/12 363536 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 02/06/2023 02/06/2023 47.58 0.00 0.00 47.58 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 6/12 364081 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 02/06/2023 02/06/2023 551.74 0.00 0.00 551.74 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86 Assistente Administrativo (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,657.80" 0.00 0.00 "1,657.80" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,085.32" 0.00 0.00 "2,085.32" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88 Cozinheiro(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,379.80" 0.00 0.00 "1,379.80" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80 Diretor (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,889.25" 0.00 0.00 "2,889.25" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,275.60" 0.00 0.00 "1,275.60" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,403.67" 0.00 0.00 "1,403.67" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,466.83" 0.00 0.00 "1,466.83" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,291.16" 0.00 0.00 "2,291.16" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 JAQUELINE LEITE DE JESUS CPF 323.034.818-48 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,343.85" 0.00 0.00 "1,343.85" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06 Coordenador Pedagógico (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,771.48" 0.00 0.00 "2,771.48" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 "MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83" Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA CPF 300.286.038-77 Cozinheiro(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 888.00 0.00 0.00 888.00 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,557.40" 0.00 0.00 "1,557.40" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 334.585.718-92 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,256.55" 0.00 0.00 "1,256.55" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 781.47 0.00 0.00 781.47 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,287.24" 0.00 0.00 "2,287.24" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 Simone da Silva Conceição CPF 317.555.468-74 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,172.21" 0.00 0.00 "1,172.21" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,403.67" 0.00 0.00 "1,403.67" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427712 TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2023 477505 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 05/06/2023 05/06/2023 22.72 0.00 0.00 22.72 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 05/2023 534022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/06/2023 05/06/2023 "4,547.88" 0.00 0.00 "4,547.88" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - DEB TARIFA 427712 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 05/06/2023 05/06/2023 22.50 0.00 0.00 22.50 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2713 613589 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 Gás (GLP) 06/06/2023 06/06/2023 375.00 0.00 0.00 375.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 05/2023 180338 HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62 Locação de Imóvel PF 07/06/2023 07/06/2023 "6,728.44" 0.00 0.00 "6,728.44" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 180338 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 07/06/2023 07/06/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 05/2023 72376 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 12/06/2023 12/06/2023 "1,331.53" 0.00 0.00 "1,331.53" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 40097" 782707 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 12/06/2023 12/06/2023 442.63 0.00 0.00 442.63 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 14" 121522 FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01 Instrução e Treinamento PJ 12/06/2023 12/06/2023 120.00 0.00 0.00 120.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA TEV 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 12/06/2023 12/06/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 05/2023 47174 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 13/06/2023 13/06/2023 580.27 0.00 0.00 580.27 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 05/2023 49143 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 13/06/2023 13/06/2023 "4,720.06" 0.00 0.00 "4,720.06" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 06/2023 672553 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone e Internet 13/06/2023 13/06/2023 138.78 0.00 0.00 138.78 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 673160 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/06/2023 13/06/2023 73.91 0.00 0.00 73.91 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 673487 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/06/2023 13/06/2023 747.90 0.00 0.00 747.90 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1085 146919 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 13/06/2023 13/06/2023 "3,509.10" 0.00 0.00 "3,509.10" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1087 147075 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 13/06/2023 13/06/2023 63.36 0.00 0.00 63.36 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1086 131539 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 13/06/2023 13/06/2023 "1,777.34" 0.00 0.00 "1,777.34" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1088 131540 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Escritório 13/06/2023 13/06/2023 "1,057.78" 0.00 0.00 "1,057.78" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 146919 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 13/06/2023 13/06/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 2 147075 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 13/06/2023 13/06/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 25525 161531 PREVENCAO TOTAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA CNPJ 18.596.376/0001-76 Materiais ou Bens Não Permanentes 16/06/2023 16/06/2023 278.40 0.00 0.00 278.40 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 2021" 161550 FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 16/06/2023 16/06/2023 "2,500.00" 0.00 0.00 "2,500.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 06/2023 211015 JAQUELINE LEITE DE JESUS CPF 323.034.818-48 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 21/06/2023 21/06/2023 "4,726.94" 0.00 0.00 "4,726.94" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 06/2023 RESCISÓRI O 521747 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 22/06/2023 22/06/2023 "2,278.50" 0.00 0.00 "2,278.50" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2023 912323 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 23/06/2023 23/06/2023 "1,260.54" 0.00 0.00 "1,260.54" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2023 372093 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Seguro de Vida (empregados) 26/06/2023 26/06/2023 114.19 0.00 0.00 114.19 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - MANUT CTA 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 26/06/2023 26/06/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2023 89210 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 27/06/2023 27/06/2023 490.53 0.00 0.00 490.53 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2023 89971 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 27/06/2023 27/06/2023 255.44 0.00 0.00 255.44 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 5" 123408 TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 27/06/2023 27/06/2023 900.00 0.00 0.00 900.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 123408 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 27/06/2023 27/06/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 638 126835 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 28/06/2023 28/06/2023 "4,680.00" 0.00 0.00 "4,680.00" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 126835 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 28/06/2023 28/06/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2957 601684 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 Gás (GLP) 30/06/2023 30/06/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 460" 128563 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE S LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 30/06/2023 30/06/2023 "4,116.00" 0.00 0.00 "4,116.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 461" 129971 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE S LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 30/06/2023 30/06/2023 "4,116.00" 0.00 0.00 "4,116.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 642 188902 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 30/06/2023 30/06/2023 "7,120.58" 0.00 0.00 "7,120.58" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 128563 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 2 129971 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 3 188902 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Repasse (C) - 05/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 19/05/2023 19/05/2023 "173,808.50" 0.00 0.00 "173,808.50" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Repasse (C) - 06/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/06/2023 06/06/2023 "113,963.00" 0.00 0.00 "113,963.00" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 06/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 987.56 0.00 0.00 987.56 "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 06/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 "1,966.95" 0.00 0.00 "1,966.95" Poupança "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal - 218827" 31729 MORGAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 02.130.014/0001-55 Materiais ou Bens Não Permanentes 03/02/2023 03/02/2023 5.80 0.00 0.00 5.80 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal - 5236" 111728 H.E.S. GUARU MADEIRAS LTDA CNPJ 01.708.624/0001-20 Materiais ou Bens Não Permanentes 24/02/2023 24/02/2023 45.42 0.00 0.00 45.42 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 1/12 918577 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/03/2023 06/03/2023 236.26 0.00 0.00 236.26 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Carnê - 1/12 966857 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2023 07/02/2023 17.52 0.00 0.00 17.52 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Extrato - Nota fiscal de serviços - 24" 41100 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 04/01/2023 04/01/2023 746.18 0.00 0.00 746.18 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota fiscal de serviços - 399" 241212 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE S LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 Instrução e Treinamento PJ 24/02/2023 24/02/2023 84.00 0.00 0.00 84.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 33" 31152 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 03/07/2023 03/07/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 06/2023 552852 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 04/07/2023 04/07/2023 "4,289.16" 0.00 0.00 "4,289.16" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 41427" 620318 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 04/07/2023 04/07/2023 292.83 0.00 0.00 292.83 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86 Assistente Administrativo (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,657.80" 0.00 0.00 "1,657.80" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,931.46" 0.00 0.00 "1,931.46" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88 Cozinheiro(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 982.67 0.00 0.00 982.67 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80 Diretor (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,889.25" 0.00 0.00 "2,889.25" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,403.67" 0.00 0.00 "1,403.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,403.67" 0.00 0.00 "1,403.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,316.37" 0.00 0.00 "1,316.37" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,343.85" 0.00 0.00 "1,343.85" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06 Coordenador Pedagógico (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,771.48" 0.00 0.00 "2,771.48" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 "MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83" Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,256.55" 0.00 0.00 "1,256.55" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,239.15" 0.00 0.00 "2,239.15" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 Simone da Silva Conceição CPF 317.555.468-74 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,403.67" 0.00 0.00 "1,403.67" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 MARIA ELISANGELA DA SILVA CPF 295.424.478-09 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,085.32" 0.00 0.00 "2,085.32" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427712 NAARA MARTINS DA SILVA CPF 230.784.158-05 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,220.70" 0.00 0.00 "2,220.70" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 7/12 32326 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/07/2023 06/07/2023 47.58 0.00 0.00 47.58 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 7/12 33415 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/07/2023 06/07/2023 551.74 0.00 0.00 551.74 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 65380 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 06/07/2023 06/07/2023 "1,331.53" 0.00 0.00 "1,331.53" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2023 75202 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 06/07/2023 06/07/2023 22.72 0.00 0.00 22.72 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3164 451071 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 Gás (GLP) 06/07/2023 06/07/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 06/2023 155390 HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62 Locação de Imóvel PF 06/07/2023 06/07/2023 "6,728.44" 0.00 0.00 "6,728.44" Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 20" 60917 FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01 Instrução e Treinamento PJ 06/07/2023 06/07/2023 150.00 0.00 0.00 150.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 61446 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80 Diretor (folha) 06/07/2023 06/07/2023 "1,789.25" 0.00 0.00 "1,789.25" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 61447 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/07/2023 06/07/2023 598.17 0.00 0.00 598.17 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 155390 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 06/07/2023 06/07/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - DEB TARIFA 427712 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 06/07/2023 06/07/2023 21.60 0.00 0.00 21.60 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 102601 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 07/07/2023 07/07/2023 21.59 0.00 0.00 21.59 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Iss - 06/2023 123208 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 10/07/2023 10/07/2023 168.00 0.00 0.00 168.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1157 131166 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 10/07/2023 10/07/2023 "2,816.23" 0.00 0.00 "2,816.23" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1158 131306 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 10/07/2023 10/07/2023 124.74 0.00 0.00 124.74 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 654 179646 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 10/07/2023 10/07/2023 "4,500.00" 0.00 0.00 "4,500.00" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1156 101036 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 10/07/2023 10/07/2023 "3,696.19" 0.00 0.00 "3,696.19" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1159 101041 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 10/07/2023 10/07/2023 "1,967.14" 0.00 0.00 "1,967.14" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 131166 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 10/07/2023 10/07/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 2 131306 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 10/07/2023 10/07/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 3 179646 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 10/07/2023 10/07/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2023 204690 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 12/07/2023 12/07/2023 797.94 0.00 0.00 797.94 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 07/2023 204813 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone e Internet 12/07/2023 12/07/2023 138.35 0.00 0.00 138.35 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 42230 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 13/07/2023 13/07/2023 555.79 0.00 0.00 555.79 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 42298 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 13/07/2023 13/07/2023 "4,499.65" 0.00 0.00 "4,499.65" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2023 588444 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/07/2023 17/07/2023 74.43 0.00 0.00 74.43 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1196 119635 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 18/07/2023 18/07/2023 872.60 0.00 0.00 872.60 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 2030" 181114 FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 18/07/2023 18/07/2023 "2,500.00" 0.00 0.00 "2,500.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 119635 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 18/07/2023 18/07/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA TEV 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 18/07/2023 18/07/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2023 563245 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 21/07/2023 21/07/2023 614.44 0.00 0.00 614.44 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 07/2023 RESCISÓRI O 570653 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 24/07/2023 24/07/2023 167.61 0.00 0.00 167.61 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 07/2023 240935 MARIA ELISANGELA DA SILVA CPF 295.424.478-09 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/07/2023 24/07/2023 "2,514.99" 0.00 0.00 "2,514.99" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 475" 114487 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE S LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 25/07/2023 25/07/2023 "4,116.00" 0.00 0.00 "4,116.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 114487 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 25/07/2023 25/07/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2023 372093 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Seguro de Vida (empregados) 25/07/2023 25/07/2023 114.19 0.00 0.00 114.19 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - MANUT CTA 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 25/07/2023 25/07/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2023 177497 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 27/07/2023 27/07/2023 587.51 0.00 0.00 587.51 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota fiscal de serviços - 36" 162386 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 31/07/2023 31/07/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 663 311411 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 31/07/2023 31/07/2023 "5,741.88" 0.00 0.00 "5,741.88" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA DOC/TED 162386 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 11.00 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Repasse (C) - 07/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/07/2023 07/07/2023 "113,963.00" 0.00 0.00 "113,963.00" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Repasse (C) - 07/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/07/2023 11/07/2023 "34,637.16" 0.00 0.00 "34,637.16" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 07/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 "1,145.28" 0.00 0.00 "1,145.28" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 07/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 "2,135.75" 0.00 0.00 "2,135.75" Poupança "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 08/2023 41443 LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 04/08/2023 04/08/2023 "3,072.27" 0.00 0.00 "3,072.27" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 08/2023 41444 NAARA MARTINS DA SILVA CPF 230.784.158-05 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 04/08/2023 04/08/2023 "1,803.83" 0.00 0.00 "1,803.83" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86 Assistente Administrativo (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,657.80" 0.00 0.00 "1,657.80" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80 Diretor (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,690.40" 0.00 0.00 "1,690.40" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,315.40" 0.00 0.00 "1,315.40" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,403.67" 0.00 0.00 "1,403.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,316.37" 0.00 0.00 "1,316.37" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/08/2023 04/08/2023 892.80 0.00 0.00 892.80 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06 Coordenador Pedagógico (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,771.48" 0.00 0.00 "2,771.48" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 "MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83" Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 Simone da Silva Conceição CPF 317.555.468-74 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,505.24" 0.00 0.00 "2,505.24" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,403.67" 0.00 0.00 "1,403.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427712 TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3397 100030 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 Gás (GLP) 07/08/2023 07/08/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 07/2023 537575 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/08/2023 07/08/2023 "4,224.92" 0.00 0.00 "4,224.92" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1244 179546 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 07/08/2023 07/08/2023 574.56 0.00 0.00 574.56 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1241 179680 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Escritório 07/08/2023 07/08/2023 "1,371.25" 0.00 0.00 "1,371.25" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1243 179845 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 07/08/2023 07/08/2023 124.74 0.00 0.00 124.74 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 25" 71440 FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01 Instrução e Treinamento PJ 07/08/2023 07/08/2023 150.00 0.00 0.00 150.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1242 71647 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 07/08/2023 07/08/2023 "3,698.83" 0.00 0.00 "3,698.83" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 71708 VALCEANE MARIA MONTANHA DA SILVA CPF 349.653.958-59 Professor(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 468.89 0.00 0.00 468.89 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 71709 KETHLIM TAVOLARO CPF 418.968.058-33 Professor(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 547.03 0.00 0.00 547.03 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Depósito e Transferênc ia (C) "Extrato - DEVOLUÇÃ O 1º QUADRI" 71750 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 07/08/2023 07/08/2023 "14,448.40" 0.00 0.00 "14,448.40" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - DEB TARIFA 427712 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 07/08/2023 07/08/2023 17.10 0.00 0.00 17.10 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 59804 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 08/08/2023 08/08/2023 14.28 0.00 0.00 14.28 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 72151 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 08/08/2023 08/08/2023 "1,331.53" 0.00 0.00 "1,331.53" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 12074" 521145 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 08/08/2023 08/08/2023 150.00 0.00 0.00 150.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 770366 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 08/08/2023 08/08/2023 22.72 0.00 0.00 22.72 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 8/12 808697 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 08/08/2023 08/08/2023 47.58 0.00 0.00 47.58 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 8/12 809022 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 08/08/2023 08/08/2023 551.74 0.00 0.00 551.74 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 07/2023 152493 HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62 Locação de Imóvel PF 08/08/2023 08/08/2023 "6,728.44" 0.00 0.00 "6,728.44" Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 08/2023 91445 PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/08/2023 09/08/2023 "1,344.47" 0.00 0.00 "1,344.47" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 08/2023 91447 ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/08/2023 09/08/2023 "1,917.13" 0.00 0.00 "1,917.13" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 46363 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 11/08/2023 11/08/2023 549.06 0.00 0.00 549.06 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 46454 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 11/08/2023 11/08/2023 "4,395.80" 0.00 0.00 "4,395.80" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Iss - 08/2023 379930 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 11/08/2023 11/08/2023 82.32 0.00 0.00 82.32 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)" Aviso Crédito - DEVOLUÇÃ O JORGE LOPES 111427 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 11/08/2023 11/08/2023 "5,206.60" 0.00 0.00 "5,206.60" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 24 111518 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51 Materiais ou Bens Não Permanentes 11/08/2023 11/08/2023 "2,492.10" 0.00 0.00 "2,492.10" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 30 111520 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51 Materiais ou Bens Não Permanentes 11/08/2023 11/08/2023 "2,659.50" 0.00 0.00 "2,659.50" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 34 111524 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51 Materiais ou Bens Não Permanentes 11/08/2023 11/08/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Repasse (C) - 08/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/08/2023 04/08/2023 "113,963.00" 0.00 0.00 "113,963.00" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 082023 129841 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 15/08/2023 15/08/2023 293.76 0.00 0.00 293.76 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3452 131610 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 Gás (GLP) 15/08/2023 15/08/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 082023 290972 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone e Internet 15/08/2023 15/08/2023 138.78 0.00 0.00 138.78 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 072023 291517 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 15/08/2023 15/08/2023 552.38 0.00 0.00 552.38 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 072023 291816 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 15/08/2023 15/08/2023 72.05 0.00 0.00 72.05 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia outras - 082023" 414307 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 15/08/2023 15/08/2023 23.66 0.00 0.00 23.66 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 2052" 150854 FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 15/08/2023 15/08/2023 "2,500.00" 0.00 0.00 "2,500.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 680 108436 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 18/08/2023 18/08/2023 "4,428.06" 0.00 0.00 "4,428.06" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1200 134104 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 21/08/2023 21/08/2023 "5,036.66" 0.00 0.00 "5,036.66" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1199 134186 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 21/08/2023 21/08/2023 "5,007.74" 0.00 0.00 "5,007.74" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 40 221214 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67.609.933/0001-51 Materiais ou Bens Não Permanentes 22/08/2023 22/08/2023 929.70 0.00 0.00 929.70 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 082023 261085 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 24/08/2023 24/08/2023 344.84 0.00 0.00 344.84 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1287 113767 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 24/08/2023 24/08/2023 388.98 0.00 0.00 388.98 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 082023 372093 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Seguro de Vida (empregados) 25/08/2023 25/08/2023 114.19 0.00 0.00 114.19 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - 082023 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 25/08/2023 25/08/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 082023 185826 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 29/08/2023 29/08/2023 282.23 0.00 0.00 282.23 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 082023 186378 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 29/08/2023 29/08/2023 728.00 0.00 0.00 728.00 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 493" 141669 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE S LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 29/08/2023 29/08/2023 "4,116.00" 0.00 0.00 "4,116.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Estorno de Tarifa - 082023 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 29/08/2023 29/08/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 05/2023 673160 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/06/2023 13/06/2023 1.31 0.00 0.00 1.31 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 05/2023 673487 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/06/2023 13/06/2023 11.45 0.00 0.00 11.45 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 072023 291517 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 15/08/2023 15/08/2023 12.90 0.00 0.00 12.90 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 08/2023 265747 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/08/2023 30/08/2023 976.70 0.00 0.00 976.70 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 33" 143340 TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 30/08/2023 30/08/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2187 301431 ANK - MARKET LTDA CNPJ 26.937.824/0001-86 Alimentos para Refeições (equipe) 30/08/2023 30/08/2023 "4,860.00" 0.00 0.00 "4,860.00" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 691 125081 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 31/08/2023 31/08/2023 "3,406.20" 0.00 0.00 "3,406.20" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1289 311658 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 31/08/2023 31/08/2023 "5,008.81" 0.00 0.00 "5,008.81" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1290 311659 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 31/08/2023 31/08/2023 "4,245.06" 0.00 0.00 "4,245.06" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 120392 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 30/08/2023 30/08/2023 311.62 0.00 0.00 311.62 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3561 496882 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 Gás (GLP) 01/09/2023 01/09/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 08/2023 559588 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/09/2023 05/09/2023 "4,359.53" 0.00 0.00 "4,359.53" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86 Assistente Administrativo (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,657.80" 0.00 0.00 "1,657.80" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 Ariane Aparecida de Oliveira CPF 385.604.288-10 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80 Diretor (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "3,099.25" 0.00 0.00 "3,099.25" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,233.92" 0.00 0.00 "1,233.92" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,403.67" 0.00 0.00 "1,403.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,316.37" 0.00 0.00 "1,316.37" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,197.61" 0.00 0.00 "1,197.61" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 KETHLIM TAVOLARO CPF 418.968.058-33 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,245.66" 0.00 0.00 "2,245.66" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06 Coordenador Pedagógico (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,771.48" 0.00 0.00 "2,771.48" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 "MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83" Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 MARTA LOPES RODRIGUES CPF 908.150.844-04 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,251.46" 0.00 0.00 "2,251.46" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 Simone da Silva Conceição CPF 317.555.468-74 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 174.60 0.00 0.00 174.60 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,403.67" 0.00 0.00 "1,403.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,379.94" 0.00 0.00 "2,379.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 VALCEANE MARIA MONTANHA DA SILVA CPF 349.653.958-59 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 VANESSA DA SILVA MONTEIRO CPF 336.638.228-77 Cozinheiro(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,439.62" 0.00 0.00 "1,439.62" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427712 SUELI JERONIMO DOS SANTOS FONTANA CPF 273.096.158-59 Professor(a) (folha) 05/09/2023 05/09/2023 "2,310.14" 0.00 0.00 "2,310.14" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1329 180396 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Escritório 06/09/2023 06/09/2023 "1,863.68" 0.00 0.00 "1,863.68" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1326 61443 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 06/09/2023 06/09/2023 "6,875.78" 0.00 0.00 "6,875.78" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1328 61443 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 06/09/2023 06/09/2023 171.22 0.00 0.00 171.22 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1327 61445 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 06/09/2023 06/09/2023 "2,203.25" 0.00 0.00 "2,203.25" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - DEB TARIFA 427712 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 06/09/2023 06/09/2023 20.70 0.00 0.00 20.70 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 43060" 21780 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 11/09/2023 11/09/2023 576.37 0.00 0.00 576.37 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 74695 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 11/09/2023 11/09/2023 "1,331.53" 0.00 0.00 "1,331.53" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 9/12 617518 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/09/2023 11/09/2023 551.74 0.00 0.00 551.74 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 9/12 619119 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/09/2023 11/09/2023 47.58 0.00 0.00 47.58 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 09/2023 644032 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 11/09/2023 11/09/2023 25.00 0.00 0.00 25.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 08/2023 138764 HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62 Locação de Imóvel PF 11/09/2023 11/09/2023 "6,728.44" 0.00 0.00 "6,728.44" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 2" 111707 FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01 Instrução e Treinamento PJ 11/09/2023 11/09/2023 360.00 0.00 0.00 360.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 23657916 111210 LOJAS CEM SA CNPJ 56.642.960/0031-25 Eletrônicos 11/09/2023 11/09/2023 "3,140.00" 0.00 0.00 "3,140.00" Permanente Creches "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Repasse (C) - 09/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/09/2023 12/09/2023 "179,603.79" 0.00 0.00 "179,603.79" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Iss - 08/2023 72529 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 12/09/2023 12/09/2023 84.00 0.00 0.00 84.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 09/2023 137098 ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS CPF 327.580.248-88 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/09/2023 12/09/2023 "2,517.77" 0.00 0.00 "2,517.77" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 46141 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/09/2023 13/09/2023 "4,427.62" 0.00 0.00 "4,427.62" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 46346 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/09/2023 13/09/2023 544.94 0.00 0.00 544.94 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2192 131351 ANK - MARKET LTDA CNPJ 26.937.824/0001-86 Alimentos para Refeições (equipe) 13/09/2023 13/09/2023 "4,860.00" 0.00 0.00 "4,860.00" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1358 131533 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Escritório 13/09/2023 13/09/2023 "13,984.00" 0.00 0.00 "13,984.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - TAXA TEV 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 13/09/2023 13/09/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 09/2023 383896 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/09/2023 18/09/2023 997.72 0.00 0.00 997.72 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 2078" 181206 FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 15/09/2023 18/09/2023 "2,500.00" 0.00 0.00 "2,500.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tari fa - MANUT CTA 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 25/09/2023 25/09/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 09/2023 239146 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 Gás (GLP) 26/09/2023 26/09/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 09/2023 600607 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 26/09/2023 26/09/2023 72.05 0.00 0.00 72.05 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 09/2023 603430 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 26/09/2023 26/09/2023 "1,928.63" 0.00 0.00 "1,928.63" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 09/2023 604839 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone e Internet 26/09/2023 26/09/2023 138.78 0.00 0.00 138.78 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2023 372093 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Seguro de Vida (empregados) 26/09/2023 26/09/2023 114.19 0.00 0.00 114.19 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2023 380617 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 28/09/2023 28/09/2023 501.43 0.00 0.00 501.43 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2023 382198 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 28/09/2023 28/09/2023 "1,021.76" 0.00 0.00 "1,021.76" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Iss - ISS 4/2023 22928 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 02/10/2023 02/10/2023 84.00 0.00 0.00 84.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 725 31120 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 03/10/2023 03/10/2023 "6,374.46" 0.00 0.00 "6,374.46" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 09/2023 383896 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/09/2023 18/09/2023 21.53 0.00 0.00 21.53 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1088" 131540 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Eletrônicos 13/06/2023 13/06/2023 766.72 0.00 0.00 766.72 Permanente Creches RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1159" 101041 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Eletrônicos 10/07/2023 10/07/2023 "1,097.42" 0.00 0.00 "1,097.42" Permanente Creches "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1244" 179546 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Eletrônicos 07/08/2023 07/08/2023 929.58 0.00 0.00 929.58 Permanente Creches "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1241" 179680 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Eletrônicos 07/08/2023 07/08/2023 633.03 0.00 0.00 633.03 Permanente Creches "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1290" 311659 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Eletrônicos 31/08/2023 31/08/2023 777.00 0.00 0.00 777.00 Permanente Creches "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 08/2023 - APLICAÇÃO 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 "1,349.49" 0.00 0.00 "1,349.49" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 08/2023 - POUPANÇA 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 "2,150.48" 0.00 0.00 "2,150.48" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 834" 168675 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Equipamentos 07/03/2023 07/03/2023 "1,011.00" 0.00 0.00 "1,011.00" Permanente Creches "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86 Assistente Administrativo (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2,157.83" 0.00 0.00 "2,157.83" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 Ariane Aparecida de Oliveira CPF 385.604.288-10 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2,537.19" 0.00 0.00 "2,537.19" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80 Diretor (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,829.76" 0.00 0.00 "3,829.76" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "1,485.70" 0.00 0.00 "1,485.70" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "1,686.92" 0.00 0.00 "1,686.92" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "1,552.14" 0.00 0.00 "1,552.14" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2,843.22" 0.00 0.00 "2,843.22" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,189.01" 0.00 0.00 "3,189.01" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "1,686.92" 0.00 0.00 "1,686.92" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 KETHLIM TAVOLARO CPF 418.968.058-33 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2,533.67" 0.00 0.00 "2,533.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,058.45" 0.00 0.00 "3,058.45" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06 Coordenador Pedagógico (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,140.75" 0.00 0.00 "3,140.75" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,122.16" 0.00 0.00 "3,122.16" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 "MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83" Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,160.57" 0.00 0.00 "3,160.57" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA CPF 300.286.038-77 Cozinheiro(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 520.37 0.00 0.00 520.37 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 MARTA LOPES RODRIGUES CPF 908.150.844-04 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2,505.30" 0.00 0.00 "2,505.30" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2,650.88" 0.00 0.00 "2,650.88" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2,780.62" 0.00 0.00 "2,780.62" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 Simone da Silva Conceição CPF 317.555.468-74 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 248.15 0.00 0.00 248.15 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 SUELI JERONIMO DOS SANTOS FONTANA CPF 273.096.158-59 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2,505.30" 0.00 0.00 "2,505.30" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "1,686.92" 0.00 0.00 "1,686.92" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,160.57" 0.00 0.00 "3,160.57" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427712 VALCEANE MARIA MONTANHA DA SILVA CPF 349.653.958-59 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2,531.65" 0.00 0.00 "2,531.65" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2023 836280 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 06/10/2023 06/10/2023 23.16 0.00 0.00 23.16 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 40" 180790 TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 06/10/2023 06/10/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 61105 JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805.928-29 Cozinheiro(a) (folha) 06/10/2023 06/10/2023 "1,507.07" 0.00 0.00 "1,507.07" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1403" 61737 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 06/10/2023 06/10/2023 "3,266.72" 0.00 0.00 "3,266.72" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1405" 61745 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 06/10/2023 06/10/2023 233.88 0.00 0.00 233.88 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1406" 61747 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais ou Bens Não Permanentes 06/10/2023 06/10/2023 "1,311.12" 0.00 0.00 "1,311.12" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 427712 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 06/10/2023 06/10/2023 20.70 0.00 0.00 20.70 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 09/23 531112 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 09/10/2023 09/10/2023 "5,418.06" 0.00 0.00 "5,418.06" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1404" 90932 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 09/10/2023 09/10/2023 "2,543.99" 0.00 0.00 "2,543.99" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 09/23 137469 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 10/10/2023 10/10/2023 "1,331.53" 0.00 0.00 "1,331.53" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 4043" 298517 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 Gás (GLP) 10/10/2023 10/10/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 09/2023 157728 HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62 Locação de Imóvel PF 10/10/2023 10/10/2023 "6,728.44" 0.00 0.00 "6,728.44" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 1630" 111157 MARCELO DE LIMA SILVA CNPJ 15.531.215/0001-06 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 11/10/2023 11/10/2023 327.50 0.00 0.00 327.50 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 351" 161555 VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA CNPJ 44.108.895/0001-58 Cesta básica (dissídio coletivo) 16/10/2023 16/10/2023 "4,320.00" 0.00 0.00 "4,320.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 44014" 84238 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 17/10/2023 17/10/2023 192.40 0.00 0.00 192.40 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 104" 181727 "FRIOMASTER COMERCIO DE PECAS E REFRIGERACAO LTDARCIO DE PEÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ 41.050.831/0001-55" Segurança e Manutenção Preventiva PJ 18/10/2023 18/10/2023 470.00 0.00 0.00 470.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 09/23 29365 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/10/2023 19/10/2023 "6,779.11" 0.00 0.00 "6,779.11" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 09/23 29633 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/10/2023 19/10/2023 641.92 0.00 0.00 641.92 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2023 106658 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/10/2023 19/10/2023 927.17 0.00 0.00 927.17 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 5" 191502 MATEUS TOME DA SILVA 33601298813 CNPJ 46.130.257/0001-69 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 19/10/2023 19/10/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 2098" 191622 FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 19/10/2023 19/10/2023 "2,500.00" 0.00 0.00 "2,500.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2023 264922 "TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62" Telefone e Internet 20/10/2023 20/10/2023 138.78 0.00 0.00 138.78 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Depósito e Transferênc ia (C) Extrato - devolução 231520 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 23/10/2023 23/10/2023 "6,025.66" 0.00 0.00 "6,025.66" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO 230829 KEURY ROCHA DO NASCIMENTO CPF 450.288.178-39 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 23/10/2023 23/10/2023 "3,991.65" 0.00 0.00 "3,991.65" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1457" 231728 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais ou Bens Não Permanentes 23/10/2023 23/10/2023 608.64 0.00 0.00 608.64 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 4128" 122083 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 Gás (GLP) 24/10/2023 24/10/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 511" 100380 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE S LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 24/10/2023 24/10/2023 "4,116.00" 0.00 0.00 "4,116.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO 240841 MARIA DILMA SANTOS BASILIO CPF 053.412.594-83 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/10/2023 24/10/2023 "4,590.77" 0.00 0.00 "4,590.77" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 729" 240914 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 24/10/2023 24/10/2023 "4,460.50" 0.00 0.00 "4,460.50" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - SEGURO 372093 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Seguro de Vida (empregados) 25/10/2023 25/10/2023 114.19 0.00 0.00 114.19 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TARIFA 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 25/10/2023 25/10/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2023 222502 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 26/10/2023 26/10/2023 "1,149.48" 0.00 0.00 "1,149.48" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 10/12 685140 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/10/2023 26/10/2023 47.58 0.00 0.00 47.58 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 10/12 685390 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/10/2023 26/10/2023 551.74 0.00 0.00 551.74 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2023 96590 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 27/10/2023 27/10/2023 72.07 0.00 0.00 72.07 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2023 96853 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 27/10/2023 27/10/2023 "1,525.65" 0.00 0.00 "1,525.65" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA TEV 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 53" 153941 TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 01/11/2023 01/11/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 741" 11752 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 01/11/2023 01/11/2023 "2,303.24" 0.00 0.00 "2,303.24" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 10/2023 60837 CAMILA PEREIRA DA SILVA MOTA CPF 319.673.648-26 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/11/2023 06/11/2023 "2,223.72" 0.00 0.00 "2,223.72" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 61512 CRISTINA GODOY DA SILVA CPF 093.803.798-62 Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 402.22 0.00 0.00 402.22 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 61518 JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805.928-29 Cozinheiro(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 "1,479.48" 0.00 0.00 "1,479.48" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 61520 LUCIANI LOURENÇO DA SILVA SANTOS CPF 099.838.298-19 Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 482.68 0.00 0.00 482.68 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86 Assistente Administrativo (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "1,594.64" 0.00 0.00 "1,594.64" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 Ariane Aparecida de Oliveira CPF 385.604.288-10 Professor(a) (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "2,469.43" 0.00 0.00 "2,469.43" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80 Diretor (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "2,959.80" 0.00 0.00 "2,959.80" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "1,261.82" 0.00 0.00 "1,261.82" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "1,430.06" 0.00 0.00 "1,430.06" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "1,341.02" 0.00 0.00 "1,341.02" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65 Professor(a) (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04 Professor(a) (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "1,370.24" 0.00 0.00 "1,370.24" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 KETHLIM TAVOLARO CPF 418.968.058-33 Professor(a) (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "2,469.43" 0.00 0.00 "2,469.43" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06 Coordenador Pedagógico (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "2,839.55" 0.00 0.00 "2,839.55" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 "MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83" Professor(a) (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "2,305.45" 0.00 0.00 "2,305.45" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 MARTA LOPES RODRIGUES CPF 908.150.844-04 Professor(a) (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "2,469.43" 0.00 0.00 "2,469.43" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96 Professor(a) (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 SUELI JERONIMO DOS SANTOS FONTANA CPF 273.096.158-59 Professor(a) (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "2,469.43" 0.00 0.00 "2,469.43" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "1,430.06" 0.00 0.00 "1,430.06" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02 Professor(a) (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427712 VALCEANE MARIA MONTANHA DA SILVA CPF 349.653.958-59 Professor(a) (folha) 01/11/2023 06/11/2023 "2,307.67" 0.00 0.00 "2,307.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 10/2023 552473 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/11/2023 07/11/2023 "4,508.15" 0.00 0.00 "4,508.15" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 10/2023 558209 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 07/11/2023 07/11/2023 "2,266.25" 0.00 0.00 "2,266.25" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 10/2023 145595 SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS CPF 426.175.828-84 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/11/2023 07/11/2023 "6,958.13" 0.00 0.00 "6,958.13" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 70920 Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37 Professor(a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 724.01 0.00 0.00 724.01 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1481" 125709 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 08/11/2023 08/11/2023 "3,809.14" 0.00 0.00 "3,809.14" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1482" 136199 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 08/11/2023 08/11/2023 "3,249.59" 0.00 0.00 "3,249.59" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 427712 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 07/11/2023 07/11/2023 16.20 0.00 0.00 16.20 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 33177 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 09/11/2023 09/11/2023 "1,331.53" 0.00 0.00 "1,331.53" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 11/2023 165881 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 09/11/2023 09/11/2023 437.68 0.00 0.00 437.68 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 11/2023 863335 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 09/11/2023 09/11/2023 22.72 0.00 0.00 22.72 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 10/2023 120730 HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62 Locação de Imóvel PF 09/11/2023 09/11/2023 "6,728.44" 0.00 0.00 "6,728.44" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Iss - 10/2023 412883 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 10/11/2023 10/11/2023 84.00 0.00 0.00 84.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 4351" 582163 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 Gás (GLP) 10/11/2023 10/11/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 370" 100954 VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA CNPJ 44.108.895/0001-58 Cesta básica (dissídio coletivo) 10/11/2023 10/11/2023 "4,320.00" 0.00 0.00 "4,320.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Iss - ISS 4/2023 22928 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 02/10/2023 02/10/2023 8.40 0.00 0.00 8.40 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 10/2023 96590 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 27/10/2023 27/10/2023 1.67 0.00 0.00 1.67 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 10/2023 96853 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 27/10/2023 27/10/2023 44.97 0.00 0.00 44.97 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota fiscal de serviços - 44014" 84238 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 17/10/2023 17/10/2023 5.12 0.00 0.00 5.12 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 31886 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 17/11/2023 17/11/2023 "4,984.00" 0.00 0.00 "4,984.00" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 31983 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 17/11/2023 17/11/2023 610.25 0.00 0.00 610.25 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 11/2023 120720 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 17/11/2023 17/11/2023 416.21 0.00 0.00 416.21 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 11/2023 171129 IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 17/11/2023 17/11/2023 "4,197.12" 0.00 0.00 "4,197.12" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 11/2023 220938 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 22/11/2023 22/11/2023 587.51 0.00 0.00 587.51 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 8" 230838 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452.311/0001-50 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 23/11/2023 23/11/2023 "1,300.00" 0.00 0.00 "1,300.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86 Assistente Administrativo (folha) 23/11/2023 23/11/2023 926.37 0.00 0.00 926.37 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 Ariane Aparecida de Oliveira CPF 385.604.288-10 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 561.67 0.00 0.00 561.67 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80 Diretor (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,801.28" 0.00 0.00 "1,801.28" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36 Auxiliar de Limpeza (folha) 23/11/2023 23/11/2023 742.00 0.00 0.00 742.00 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 23/11/2023 23/11/2023 742.00 0.00 0.00 742.00 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 23/11/2023 23/11/2023 742.00 0.00 0.00 742.00 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 KETHLIM TAVOLARO CPF 418.968.058-33 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 561.67 0.00 0.00 561.67 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06 Coordenador Pedagógico (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,063.61" 0.00 0.00 "1,063.61" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 "MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83" Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 MARTA LOPES RODRIGUES CPF 908.150.844-04 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 561.67 0.00 0.00 561.67 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 786.33 0.00 0.00 786.33 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 Simone da Silva Conceição CPF 317.555.468-74 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 337.00 0.00 0.00 337.00 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 SUELI JERONIMO DOS SANTOS FONTANA CPF 273.096.158-59 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 561.67 0.00 0.00 561.67 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77 Auxiliar de Cozinha (folha) 23/11/2023 23/11/2023 742.00 0.00 0.00 742.00 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427712 VALCEANE MARIA MONTANHA DA SILVA CPF 349.653.958-59 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 561.67 0.00 0.00 561.67 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 240915 LUCIANI LOURENÇO DA SILVA SANTOS CPF 099.838.298-19 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 224.67 0.00 0.00 224.67 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 240916 CRISTINA GODOY DA SILVA CPF 093.803.798-62 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 224.67 0.00 0.00 224.67 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 240917 Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 224.67 0.00 0.00 224.67 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 240918 JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805.928-29 Cozinheiro(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 548.96 0.00 0.00 548.96 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 240920 MARIA DE QUADRA SOUSA CPF 018.832.543-37 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 112.33 0.00 0.00 112.33 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 240921 VITORIA VENANCIO DE FRANCA CPF 494.744.608-09 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 112.33 0.00 0.00 112.33 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 240923 EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53 Auxiliar de Cozinha (folha) 24/11/2023 24/11/2023 742.00 0.00 0.00 742.00 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 240938 ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062.680.778-65 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 674.00 0.00 0.00 674.00 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 427712 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 24/11/2023 24/11/2023 15.30 0.00 0.00 15.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA TEV 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 24/11/2023 24/11/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 11/2023 187581 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 27/11/2023 27/11/2023 73.77 0.00 0.00 73.77 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 11/12 187919 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 27/11/2023 27/11/2023 47.58 0.00 0.00 47.58 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 11/12 188027 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 27/11/2023 27/11/2023 551.74 0.00 0.00 551.74 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 11/2023 253783 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 27/11/2023 27/11/2023 957.90 0.00 0.00 957.90 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 44979" 271201 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 27/11/2023 27/11/2023 292.83 0.00 0.00 292.83 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 758" 271206 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 27/11/2023 27/11/2023 "2,692.52" 0.00 0.00 "2,692.52" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 11/2023 372093 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Seguro de Vida (empregados) 27/11/2023 27/11/2023 114.19 0.00 0.00 114.19 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - MANUT CTA 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 27/11/2023 27/11/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 58" 141686 TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693.235/0001-84 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 28/11/2023 28/11/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 2108" 281032 FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 28/11/2023 28/11/2023 "2,500.00" 0.00 0.00 "2,500.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 177" 281439 RC21 LAR & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 43.366.395/0001-53 Materiais ou Bens Não Permanentes 28/11/2023 28/11/2023 23.80 0.00 0.00 23.80 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 301015 CRISTINA GODOY DA SILVA CPF 093.803.798-62 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 190.97 0.00 0.00 190.97 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 301015 JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805.928-29 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 466.62 0.00 0.00 466.62 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 301017 LUCIANI LOURENÇO DA SILVA SANTOS CPF 099.838.298-19 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 190.97 0.00 0.00 190.97 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 301020 MARIA DE QUADRA SOUSA CPF 018.832.543-37 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 95.49 0.00 0.00 95.49 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 301021 Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 190.97 0.00 0.00 190.97 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 301022 ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062.680.778-65 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 572.48 0.00 0.00 572.48 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 301024 VITORIA VENANCIO DE FRANCA CPF 494.744.608-09 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 95.49 0.00 0.00 95.49 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86 Assistente Administrativo (folha) 30/11/2023 30/11/2023 779.43 0.00 0.00 779.43 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 Ariane Aparecida de Oliveira CPF 385.604.288-10 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 477.42 0.00 0.00 477.42 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80 Diretor (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,374.67" 0.00 0.00 "1,374.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2023 30/11/2023 628.24 0.00 0.00 628.24 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2023 30/11/2023 628.24 0.00 0.00 628.24 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2023 30/11/2023 628.24 0.00 0.00 628.24 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,108.84" 0.00 0.00 "1,108.84" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2023 30/11/2023 628.24 0.00 0.00 628.24 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 KETHLIM TAVOLARO CPF 418.968.058-33 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 477.42 0.00 0.00 477.42 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06 Coordenador Pedagógico (folha) 30/11/2023 30/11/2023 891.97 0.00 0.00 891.97 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 "MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83" Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,094.62" 0.00 0.00 "1,094.62" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 MARTA LOPES RODRIGUES CPF 908.150.844-04 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 477.42 0.00 0.00 477.42 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 664.60 0.00 0.00 664.60 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 Simone da Silva Conceição CPF 317.555.468-74 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 286.45 0.00 0.00 286.45 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 SUELI JERONIMO DOS SANTOS FONTANA CPF 273.096.158-59 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 477.42 0.00 0.00 477.42 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2023 30/11/2023 628.24 0.00 0.00 628.24 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,094.62" 0.00 0.00 "1,094.62" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427712 VALCEANE MARIA MONTANHA DA SILVA CPF 349.653.958-59 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 477.42 0.00 0.00 477.42 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2023 918866 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/12/2023 01/12/2023 "1,363.56" 0.00 0.00 "1,363.56" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 427712 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 01/12/2023 01/12/2023 16.20 0.00 0.00 16.20 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 41517 CRISTINA GODOY DA SILVA CPF 093.803.798-62 Professor(a) (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 41519 JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805.928-29 Cozinheiro(a) (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "1,479.48" 0.00 0.00 "1,479.48" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 41527 LUCIANI LOURENÇO DA SILVA SANTOS CPF 099.838.298-19 Professor(a) (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 41529 Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37 Professor(a) (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "2,307.67" 0.00 0.00 "2,307.67" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 41530 ROSELY ALVES DE CAMARGO CPF 062.680.778-65 Professor(a) (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 41533 VITORIA VENANCIO DE FRANCA CPF 494.744.608-09 Professor(a) (folha) 04/12/2023 04/12/2023 665.02 0.00 0.00 665.02 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO CPF 173.066.378-86 Assistente Administrativo (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "1,594.64" 0.00 0.00 "1,594.64" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 Ariane Aparecida de Oliveira CPF 385.604.288-10 Professor(a) (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "2,146.06" 0.00 0.00 "2,146.06" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA CPF 302.279.988-80 Diretor (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "2,959.80" 0.00 0.00 "2,959.80" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 ELIANE FATIMA DE ARAUJO CPF 116.757.928-36 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "1,106.30" 0.00 0.00 "1,106.30" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "1,430.06" 0.00 0.00 "1,430.06" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "1,260.96" 0.00 0.00 "1,260.96" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04 Professor(a) (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "1,370.24" 0.00 0.00 "1,370.24" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 Luciana Olmedo CPF 350.405.848-06 Coordenador Pedagógico (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "2,839.55" 0.00 0.00 "2,839.55" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 "MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83" Professor(a) (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 MARTA LOPES RODRIGUES CPF 908.150.844-04 Professor(a) (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 SAMARA GABRIELA LIBERATO DO NASCIMENTO CPF 457.407.978-96 Professor(a) (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 SUELI JERONIMO DOS SANTOS FONTANA CPF 273.096.158-59 Professor(a) (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "1,430.06" 0.00 0.00 "1,430.06" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02 Professor(a) (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "2,311.42" 0.00 0.00 "2,311.42" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 VALCEANE MARIA MONTANHA DA SILVA CPF 349.653.958-59 Professor(a) (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "2,158.62" 0.00 0.00 "2,158.62" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427712 KETHLIM TAVOLARO CPF 418.968.058-33 Professor(a) (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 11/2023 567185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/12/2023 05/12/2023 "5,852.50" 0.00 0.00 "5,852.50" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1516" 129001 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 05/12/2023 05/12/2023 "3,728.79" 0.00 0.00 "3,728.79" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 1517" 129076 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Higiene 05/12/2023 05/12/2023 "1,738.11" 0.00 0.00 "1,738.11" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 533" 129158 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE S LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 05/12/2023 05/12/2023 "4,116.00" 0.00 0.00 "4,116.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 783" 144116 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Alimentos para Refeições (equipe) 05/12/2023 05/12/2023 "3,600.84" 0.00 0.00 "3,600.84" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 536" 144263 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTE S LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 05/12/2023 05/12/2023 "4,116.00" 0.00 0.00 "4,116.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 387" 51159 VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA CNPJ 44.108.895/0001-58 Cesta básica (dissídio coletivo) 05/12/2023 05/12/2023 "4,680.00" 0.00 0.00 "4,680.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 5" 51221 MATEUS TOME DA SILVA 33601298813 CNPJ 46.130.257/0001-69 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 05/12/2023 05/12/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 427712 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 05/12/2023 05/12/2023 15.30 0.00 0.00 15.30 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 57946 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 07/12/2023 07/12/2023 "1,331.53" 0.00 0.00 "1,331.53" Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 11/2023 163053 HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA CPF 314.813.448-62 Locação de Imóvel PF 07/12/2023 07/12/2023 "6,728.44" 0.00 0.00 "6,728.44" Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 7" 71513 52.814.366 AIRTON ALEXANDRE CARPIM JUNIOR CNPJ 52.814.366/0001-06 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 07/12/2023 07/12/2023 810.00 0.00 0.00 810.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota Fiscal - 4644" 652191 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90 Gás (GLP) 11/12/2023 11/12/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 32" 111655 FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607.292/0001-01 Instrução e Treinamento PJ 11/12/2023 11/12/2023 360.00 0.00 0.00 360.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 43806 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 12/12/2023 12/12/2023 731.56 0.00 0.00 731.56 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 43879 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 12/12/2023 12/12/2023 "4,666.97" 0.00 0.00 "4,666.97" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - RETENÇÃO 44124 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Taxas Municipais 12/12/2023 12/12/2023 14.28 0.00 0.00 14.28 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 45927" 196678 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033.714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 12/12/2023 12/12/2023 342.77 0.00 0.00 342.77 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 8" 140439 MATEUS TOME DA SILVA 33601298813 CNPJ 46.130.257/0001-69 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 12/12/2023 12/12/2023 "5,500.00" 0.00 0.00 "5,500.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - TAXA TEV 140 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 14/12/2023 14/12/2023 1.30 0.00 0.00 1.30 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 12/2023 180924 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/12/2023 18/12/2023 72.12 0.00 0.00 72.12 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 12/2023 180925 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/12/2023 18/12/2023 "1,527.06" 0.00 0.00 "1,527.06" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 2131" 181647 FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777.683/0001-68 Serviços Contábeis PJ 18/12/2023 18/12/2023 "2,500.00" 0.00 0.00 "2,500.00" Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º SALÁRIO 427712 ALEXIA MONALISA SANTANA DE OLIVEIRA CPF 493.215.168-32 Professor(a) (folha) 18/12/2023 18/12/2023 207.82 0.00 0.00 207.82 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 10/2023 918866 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/12/2023 01/12/2023 43.44 0.00 0.00 43.44 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 12/2023 180924 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/12/2023 18/12/2023 1.68 0.00 0.00 1.68 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 12/2023 180925 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/12/2023 18/12/2023 34.04 0.00 0.00 34.04 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 09/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 29/09/2023 29/09/2023 679.90 0.00 0.00 679.90 "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 09/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 "2,058.11" 0.00 0.00 "2,058.11" Poupança "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 10/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 "1,161.00" 0.00 0.00 "1,161.00" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 10/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 "2,016.87" 0.00 0.00 "2,016.87" Poupança "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 11/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 665.21 0.00 0.00 665.21 "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 11/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 "1,865.94" 0.00 0.00 "1,865.94" Poupança "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 427712 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 19/12/2023 19/12/2023 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 13/2023 46248 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/12/2023 20/12/2023 "2,814.57" 0.00 0.00 "2,814.57" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 12/12 430982 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 22/12/2023 22/12/2023 47.58 0.00 0.00 47.58 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 12/12 431077 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 22/12/2023 22/12/2023 551.74 0.00 0.00 551.74 Locação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FÉRIAS 427712 EVA CESARIO DE SOUSA CPF 691.016.634-53 Auxiliar de Cozinha (folha) 22/12/2023 22/12/2023 "1,820.39" 0.00 0.00 "1,820.39" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FÉRIAS 427712 FABIANA GONÇALVES DE JESUS CPF 248.330.488-50 Auxiliar de Limpeza (folha) 22/12/2023 22/12/2023 "1,820.39" 0.00 0.00 "1,820.39" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FÉRIAS 427712 IVONETE MIRANDA SANTIAGO CPF 945.405.516-04 Professor(a) (folha) 22/12/2023 22/12/2023 "3,170.06" 0.00 0.00 "3,170.06" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FÉRIAS 427712 JOSE ROBERTO MARTINS CPF 078.272.068-40 Auxiliar de Limpeza (folha) 22/12/2023 22/12/2023 "1,820.39" 0.00 0.00 "1,820.39" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FÉRIAS 427712 "MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF 364.042.608-83" Professor(a) (folha) 22/12/2023 22/12/2023 "3,141.62" 0.00 0.00 "3,141.62" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FÉRIAS 427712 SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO CPF 256.115.768-77 Auxiliar de Cozinha (folha) 22/12/2023 22/12/2023 "1,820.39" 0.00 0.00 "1,820.39" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo Férias - FÉRIAS 427712 TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ CPF 388.398.888-02 Professor(a) (folha) 22/12/2023 22/12/2023 "3,141.62" 0.00 0.00 "3,141.62" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 12/2023 594465 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 26/12/2023 26/12/2023 176.13 0.00 0.00 176.13 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 12/2023 596455 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" Auxilio/Vale Transporte 26/12/2023 26/12/2023 "1,123.94" 0.00 0.00 "1,123.94" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 12/2023 597535 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 26/12/2023 26/12/2023 663.23 0.00 0.00 663.23 Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - VIDA PREVI 372093 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Seguro de Vida (empregados) 26/12/2023 26/12/2023 114.19 0.00 0.00 114.19 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Repasse (C) - 10/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 05/10/2023 05/10/2023 "122,622.29" 0.00 0.00 "122,622.29" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Repasse (C) - 11/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/11/2023 08/11/2023 "122,622.29" 0.00 0.00 "122,622.29" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Repasse (C) - 12/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2023 06/12/2023 "122,622.29" 0.00 0.00 "122,622.29" "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 12/2023 427712 Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/12/2023 26/12/2023 "2,418.05" 0.00 0.00 "2,418.05" Recursos Humanos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 427712 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 26/12/2023 26/12/2023 6.30 0.00 0.00 6.30 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - MANUT CTA 0 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 26/12/2023 26/12/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato - DEB TARIFA 427712 Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 Financeira 27/12/2023 27/12/2023 0.90 0.00 0.00 0.90 Custos Indiretos "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 12/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 29/12/2023 29/12/2023 328.42 0.00 0.00 328.42 "CAIXA 0250 / AG 003 / CC 00005796-1 M (Municipal)" Rendimento s de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 12/2023 0 Instituto Social e Educacional Adonai CNPJ 01.006.044/0002-72 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 "1,821.63" 0.00 0.00 "1,821.63" Poupança Saldo Inicial no Período R$ "595,014.92" (1) Saldo Anterior Repasses R$ "595,014.92" (2) Valores Repassados R$ "1,639,433.77" (3) Rendimentos de Aplicação R$ "34,896.16" (4) Contrapartida R$ 0.00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ "2,269,344.85" (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ "1,400,897.55" (B) Juros pagos com Repasses R$ 0.00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0.00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ "1,400,897.55" (-) Valores Devolvidos R$ 0.00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ "868,447.30" (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0.00 "(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$" "26,426.84" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$" "26,426.84" (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ "26,587.69" (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -160.85 Saldo Final no Período (D+E) R$ "868,286.45" Saldo de Contas à Pagar R$ 0.00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0.00