Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Emissão: 07/03/2022 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/1995 Hora: 21:29:38 Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 1 1 ATIVO 2 1.01 ATIVO CIRCULANTE 3 1.01.01 DISPONIBILIDADES 264.723,61D 256 1.01.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 264.723,61D 257 1.01.01.04.01 APLICAÇÃO - FILIAL CEF 5796-1 217.960,83D 258 1.01.01.04.02 POUPANÇA - FILIAL CEF 81158-2 46.762,78D 267 1.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS 852,48D 268 1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 852,48D 269 1.01.05.01.01 PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR 852,48D 2 TOTAL ATIVO CIRCULANTE 265.576,09D 40 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 41 1.02.02 IMOBILIZADO 3.317,70D 42 1.02.02.01 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO 3.317,70D 43 1.02.02.01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.317,70D 40 TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.317,70D 1 TOTAL ATIVO 268.893,79D 51 2 PASSIVO 52 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 53 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 250.865,33C 54 2.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR 167.633,55C 55 2.01.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 167.633,55C 58 2.01.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 64.117,15C 59 2.01.01.02.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 52.610,24C 60 2.01.01.02.02 13º SALÁRIO A PAGAR 174,95C 63 2.01.01.02.05 INSS S/ FOLHA A RECOLHER 4.562,01C 64 2.01.01.02.06 FGTS A RECOLHER 5.500,32C 65 2.01.01.02.07 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 695,51C 66 2.01.01.02.08 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 248,30C 232 2.01.01.02.09 FGTS S/ RESCISÃO 325,82C 67 2.01.01.03 FORNECEDORES 11.750,60C 10002 2.01.01.03.0002 J.P. DE MACEDO - CONSTRUCOES 10.100,00C 10048 2.01.01.03.048 ADRIANO N C LEITE ME 500,00C 10050 2.01.01.03.050 JORGE LOPES LIMA 85,00C 10053 2.01.01.03.053 CAIXA SEGURADORA S.A 1.065,60C 106 2.01.01.04 CONTAS A PAGAR 6.147,08C 107 2.01.01.04.01 ALUGUÉIS A PAGAR 6.147,08C 110 2.01.01.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.216,95C 111 2.01.01.05.01 ISS A RECOLHER 84,42C 112 2.01.01.05.02 IRRF A RECOLHER 1.132,53C 52 TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 250.865,33C 127 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 249 2.02.01 CREDITOS COM TERCEIROS 17.991,96C 250 2.02.01.01 CONTA CORRENTE 17.991,96C 251 2.02.01.01.01 CONTA CORRENTE-MATRIZ 17.991,96C 127 TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 17.991,96C 139 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL 140 2.03.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 36,50C 141 2.03.01.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 36,50C 143 2.03.01.01.02 SUPERAVIT ACUMULADO 36,50C 139 TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL 36,50C 51 TOTAL PASSIVO 268.893,79C Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Emissão: 07/03/2022 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/1995 Hora: 21:29:38 Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS BALANÇO PATRIMONIAL Descrição Saldo Atual _______________________________________ _______________________________________ AMANDA ALVES DA SILVA BENETTI FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/O-5 CPF: 298.670.318-65 CPF: 226.982.988-39