Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Emissão: 07/03/2022 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/1995 Hora: 21:29:38 Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação 1 1 2 1.01 3 1.01.01 256 1.01.01.04 2S7 1.01.01.04.01 2S8 1.01.01.04.02 Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO APLICAÇÃO - FILIAL CEF S796-1 POUPANÇA - FILIAL CEF 811S8-2 Saldo Atual "264. 723,61D" "264. 723,61D" "217.960,83D" "46.762,78D" 267 1.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS "852,48D" 268 "1,010,501" DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE "852,48D" 269 1.01.0S.01.01 PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR "8S2,48D" 1 40 1.02 TOTAL ATIVO CIRCULANTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 265.576.09D 41 1.02.02 IMOBILIZADO "3.317,70D" 42 1.02.02.01 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO "3.317,70D" 43 1.02.02.01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS "3.317,70D" 40 TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.317.70D ! TOTAL ATIVO 268.893.79D 51 2 PASSIVO 52 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 53 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE "250.865,33C" "54 2.01.01.01 ss 2.01.01.01.01" "RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO" "167.633,55C 167.633,SSC" 58 2.01.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS "64.117,15C" S9 2.01.01.02.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR "S2.610,24C" 60 2.01.01.02.02 130 SALÁRIO A PAGAR "174,9SC" 63 2.01.01.02.0S INSS S/ FOLHA A RECOLHER "4.S62,01C" 64 2.01.01.02.06 FGTS A RECOLHER "S.S00,32C" 6S 2.01.01.02.07 PIS S/ FOLHA A RECOLHER "69S,S1C" 66 2.01.01.02.08 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER "248,30C" 232 2.01.01.02.09 FGTS S/ RESCISÃO "32S,82C" 67 2.01.01.03 FORNECEDORES "11.750,60C" 10002 2.01.01.03.0002 J.P. DE MACEDO - CONSTRUCOES "10.100,00C" 10048 2.01.01.03.048 ADRIANO N C LEITE ME "SOO,OOC" lOOSO 2.01.01.03.0SO JORGE LOPES LIMA "8S,OOC" 100S3 2.01.01.03.0S3 CAIXA SEGURADORA S.A "1.06S,60C" 106 2.01.01.04 CONTAS A PAGAR "6.147,08C" 107 2.01.01.04.01 ALUGUÉIS A PAGAR "6.147,08C" 110 2.01.01.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS "1.216,95C" 111 2.01.01.0S.01 ISS A RECOLHER "84,42C" 112 2.01.01.0S.02 IRRF A RECOLHER "1.132,S3C" 52 TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 250.865.33C 127 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 249 2.02.01 CREDITOS COM TERCEIROS "17.991,96C" 250 2.02.01.01 CONTA CORRENTE "17.991,96C" 2S1 2.02.01.01.01 CONTA CORRENTE-MATRI Z "17.991,96C" 127 TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 17.991.96C 139 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL 140 2.03.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS "36,50C" 141 2.03.01.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS "36,50C" 143 2.03.01.01.02 SUPERAVIT ACUMULADO "36,SOC" 139 TOTAL PATRIMÔNIO  SOCIAL 51 TOTAL PASSIVO 268.893.79C Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Folha: 0002 Emissão: 07/03/2022 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/1995 Hora: 21:29:38 Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS BALANÇO PATRIMONIAL Descrição Saldo Atual AMANDA ALVES DA SILVA BENETTI PRESIDENTE CPF: 298.670.318-65