Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0008 Período: 01/05/2022 - 31/05/2022 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/1995 Centros de Custos: 2 - FILIA - CRECHE ANTONIA BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 7.523.152,61D 195.359,01 285.418,70 7.433.092,92D ATIVO2 CIRCULANTE 1.01 ATIVO CIRCULANTE 7.519.834,91D 195.359,01 285.418,70 7.429.775,22D 3 1.01.01 DISPONIBILIDADES 751.414,33D 195.133,13 236.598,68 709.948,78D BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 6 1.01.01.02 BANCO CONTAC/ RESTRIÇÃO MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 0,00 142.424,09 142.424,09 0,00 29 1.01.01.02.01 BANCO C/C MOV. FILIAL ANTONIA GOMES - CEF CC 5796-1 0,00 142.424,09 142.424,09 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS 256 1.01.01.04 APLICAÇÕESC/ RESTRIÇÃO FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 751.414,33D 52.709,04 94.174,59 709.948,78D 257 1.01.01.04.01 APLICAÇÃO - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 5796-1 666.193,93D 52.201,34 94.174,59 624.220,68D POUPANÇA - FILIAL 258 1.01.01.04.02 ANTONIA GOMES CEF POUPANÇA 81158-2 - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 81158-2 85.220,40D 507,70 0,00 85.728,10D 37 1.01.02 CRÉDITOS 0,00 225,88 225,88 0,00 TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR 230 1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR 0,00 225,88 225,88 0,00 231 1.01.02.04.01 INSS A COMPENSAR 0,00 225,88 225,88 0,00 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER 241 1.01.04 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER 6.767.994,34D 0,00 48.487,58 6.719.506,76D 243 1.01.04.01 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER 6.767.994,34D 0,00 48.487,58 6.719.506,76D TERMO DE COLABORAÇÃO-724/2021-CRECHE 242 1.01.04.01.01 ANTONIA TERMO DE COLABORAÇÃO-724/2021-CRECHE ANTONIA 6.767.994,34D 0,00 48.487,58 6.719.506,76D 267 1.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS 426,24D 0,00 106,56 319,68D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 268 1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 426,24D 0,00 106,56 319,68D 269 1.01.05.01.01 PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR 426,24D 0,00 106,56 319,68D ATIVO 40 NÃO 1.02 CIRCULANTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.317,70D 0,00 0,00 3.317,70D 41 1.02.02 IMOBILIZADO 3.317,70D 0,00 0,00 3.317,70D IMOBILIZADO 42 1.02.02.01- AQUISIÇÃO IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO 3.317,70D 0,00 0,00 3.317,70D 43 1.02.02.01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.317,70D 0,00 0,00 3.317,70D PASSIVO 51 2 PASSIVO 7.536.256,75C 193.431,92 113.461,20 7.456.286,03C 52 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 7.518.228,29C 193.431,92 113.461,20 7.438.257,57C OBRIGAÇÕES 53 2.01.01 DO CIRCULANTEOBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 7.518.228,29C 193.431,92 113.461,20 7.438.257,57C 54 2.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR 7.475.936,56C 93.853,06 0,00 7.382.083,50C RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 55 2.01.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 7.475.936,56C 93.853,06 0,00 7.382.083,50C 58 2.01.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 10.495,38C 77.188,59 81.043,14 14.349,93C SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 59 2.01.01.02.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 67.900,31 67.900,31 0,00 60 2.01.01.02.02 13º SALÁRIO A PAGAR 174,95C 0,00 0,00 174,95C RESCISÕES A PAGAR 62 2.01.01.02.04 RESCISÕES A PAGAR 1.600,47C 668,26 668,26 1.600,47C 63 2.01.01.02.05 INSS S/ FOLHA A RECOLHER 3.713,92C 3.939,80 5.714,82 5.488,94C FGTS64A 2.01.01.02.06 RECOLHER FGTS A RECOLHER 4.064,48C 4.064,48 5.420,84 5.420,84C 65 2.01.01.02.07 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 508,06C 508,06 677,61 677,61C IRRF66S/2.01.01.02.08 FOLHA A RECOLHER IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 107,68C 107,68 661,30 661,30C 232 2.01.01.02.09 FGTS S/ RESCISÃO 325,82C 0,00 0,00 325,82C FORNECEDORES 67 2.01.01.03 FORNECEDORES 30.368,44C 20.579,04 30.683,71 40.473,11C 10002 2.01.01.03.00002 J.P. DE MACEDO - CONSTRUCOES 10.100,00C 0,00 0,00 10.100,00C IMPERIO DA COMIDA EIRELI 10003 2.01.01.03.00003 IMPERIO DA COMIDA EIRELI 0,00 0,00 9.845,54 9.845,54C 10017 2.01.01.03.00017 R&V DISTRIBUIDORA LTDA 1.765,22C 7.788,48 8.531,11 2.507,85C FLECHA CONTABIL LTDA - ME FLECHA CONTABIL LTDA - ME 10029 2.01.01.03.00029 2.500,00C 2.500,00 2.500,00 2.500,00C 10041 2.01.01.03.00041 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA 3.084,00D 0,00 0,00 3.084,00D CENTER FREEZER EQUIPAMENTOS 10042 2.01.01.03.00042 INDUSTRIAIS CENTER LTDA INDUSTRIAIS LTDA FREEZER EQUIPAMENTOS 11.369,00C 0,00 0,00 11.369,00C 10044 2.01.01.03.00044 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS 0,00 747,78 747,88 0,10C AF10045 DA SILVA - GAS E AGUA 2.01.01.03.00045 AF DA SILVA - GAS E AGUA 0,00 770,00 1.155,00 385,00C 10046 2.01.01.03.00046 VIANOVA SERVIÇOS EIRELI 297,68C 1.019,14 257,10 464,36D ADRIANO N C LEITE ME 10048 2.01.01.03.00048 ADRIANO N C LEITE ME 500,00C 0,00 0,00 500,00C 10050 2.01.01.03.00050 JORGE LOPES LIMA 85,00C 0,00 0,00 85,00C CAIXA 10053 SEGURADORA 2.01.01.03.00053 S.A CAIXA SEGURADORA S.A 639,36C 106,56 0,00 532,80C 10054 2.01.01.03.00054 REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO & DRYWALL LTDA 15,60C 0,00 0,00 15,60C JOAO 10055PATRICIO DA SILVA 2.01.01.03.00055 JOAO PATRICIO DA SILVA 6.147,08C 6.147,08 6.147,08 6.147,08C 10068 2.01.01.03.00068 VIACOACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 33,50C 0,00 0,00 33,50C MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS 10073 2.01.01.03.00073 MARCIA08123860862 CRISTINA CAMPOS RAMOS 08123860862 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 106 2.01.01.04 CONTAS A PAGAR 50,08C 601,82 601,82 50,08C IPTU 108A 2.01.01.04.02 PAGAR IPTU A PAGAR 50,08C 601,82 601,82 50,08C 110 2.01.01.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.377,83C 1.209,41 1.132,53 1.300,95C ISS 111 A RECOLHER 2.01.01.05.01 ISS A RECOLHER 168,42C 0,00 0,00 168,42C 112 2.01.01.05.02 IRRF A RECOLHER 1.151,28C 1.151,28 1.132,53 1.132,53C CRF115 A RECOLHER 2.01.01.05.05 CRF A RECOLHER 58,13C 58,13 0,00 0,00 127 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 17.991,96C 0,00 0,00 17.991,96C CREDITOS COM TERCEIROS 249 2.02.01 CREDITOS COM TERCEIROS 17.991,96C 0,00 0,00 17.991,96C 250 2.02.01.01 CONTA CORRENTE 17.991,96C 0,00 0,00 17.991,96C CONTA CORRENTE-MATRIZ 251 2.02.01.01.01 CONTA CORRENTE-MATRIZ 17.991,96C 0,00 0,00 17.991,96C 139 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL 36,50C 0,00 0,00 36,50C SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 140 2.03.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 36,50C 0,00 0,00 36,50C 141 2.03.01.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 36,50C 0,00 0,00 36,50C SUPERAVIT ACUMULADO 143 2.03.01.01.02 SUPERAVIT ACUMULADO 36,50C 0,00 0,00 36,50C 145 3 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 387.649,80C 0,00 98.162,10 485.811,90C RECEITAS 146 3.01 RECEITAS 387.649,80C 0,00 98.162,10 485.811,90C 147 3.01.01 RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 373.789,37C 0,00 93.853,06 467.642,43C RECEITAS DAS ATIVIDADES DERECEITAS 148 3.01.01.01 EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO 373.789,37C 0,00 93.853,06 467.642,43C Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0008 Período: 01/05/2022 - 31/05/2022 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/1995 Centros de Custos: 2 - FILIA - CRECHE ANTONIA BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 31 3.01.01.01.02 FILIAL ANTONIA GOMES - GUARULHOS 373.789,37C 0,00 93.853,06 467.642,43C RECEITAS FINANCEIRAS 154 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS 13.857,54C 0,00 4.309,04 18.166,58C 155 3.01.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO 13.857,54C 0,00 4.309,04 18.166,58C REND. 35 APLICAÇÃO 3.01.02.01.07 FINANCEIRA -REND. FILIAL ANTONIA APLICAÇÃO GOMES FINANCEIRA - FILIAL ANTONIA GOMES 12.589,78C 0,00 3.801,34 16.391,12C 281 3.01.02.01.08 REND. POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES 1.267,76C 0,00 507,70 1.775,46C RECEITA OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÃO 224 3.01.03 RECEITA OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÃO 2,89C 0,00 0,00 2,89C 262 3.01.03.01 RECEITAS DE DOAÇÕES 2,89C 0,00 0,00 2,89C CONTRIBUIÇÕES 226 3.01.03.01.01 E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS 2,89C 0,00 0,00 2,89C 167 4 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 385.286,41D 109.475,72 1.224,65 493.537,48D DESPESAS 168 4.01 OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO 385.286,41D 109.475,72 1.224,65 493.537,48D 169 4.01.01 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 384.343,53D 109.237,64 1.224,65 492.356,52D DESPESAS COM PESSOAL 170 4.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 259.667,43D 75.446,12 1.224,65 333.888,90D 171 4.01.01.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS 196.686,30D 67.674,43 329,99 264.030,74D FGTS 175 4.01.01.01.05 FGTS 17.227,81D 5.387,56 0,00 22.615,37D 176 4.01.01.01.06 FGTS S/ RESCISÃO 716,73D 33,28 0,00 750,01D INDENIZAÇÕES E AVISO 177 4.01.01.01.07 PRÉVIOINDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 36.121,90D 668,26 0,00 36.790,16D 178 4.01.01.01.08 PIS S/ FOLHA 2.216,65D 677,61 0,00 2.894,26D VALE 180TRANSPORTE 4.01.01.01.10 VALE TRANSPORTE 6.014,04D 1.004,98 894,66 6.124,36D 181 4.01.01.01.11 EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E PERIÓDICOS 684,00D 0,00 0,00 684,00D DESPESAS COM MATERIAIS 185 4.01.01.02 DESPESAS COM MATERIAIS 38.392,40D 12.464,60 0,00 50.857,00D 184 4.01.01.02.01 MATERIAL PEDAGÓGICO 1.830,33C 0,00 0,00 1.830,33C MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 198 4.01.01.02.08 E REPARO MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REPARO 4.724,72D 0,00 0,00 4.724,72D 201 4.01.01.02.09 ITENS DE ALIMENTAÇÃO 34.376,15D 9.845,54 0,00 44.221,69D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 193 4.01.01.02.10 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.121,86D 2.619,06 0,00 3.740,92D 187 4.01.01.03 DESPESAS GERAIS 86.283,70D 21.326,92 0,00 107.610,62D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS 188 4.01.01.03.01 JURÍDICAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS 1.500,00C 1.500,00 0,00 0,00 189 4.01.01.03.02 ENERGIA ELÉTRICA 5.545,33D 1.393,43 0,00 6.938,76D ÁGUA 190 E4.01.01.03.03 ESGOTO ÁGUA E ESGOTO 914,21D 740,45 0,00 1.654,66D 191 4.01.01.03.04 TELEFONE 202,12D 138,00 0,00 340,12D INTERNET 192 4.01.01.03.05 INTERNET 361,86D 0,00 0,00 361,86D 194 4.01.01.03.07 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 5.564,22D 5.912,05 0,00 11.476,27D HONORÁRIOS CONTÁBEIS 195 4.01.01.03.08 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10.000,00D 2.500,00 0,00 12.500,00D 196 4.01.01.03.09 SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 8.400,00D 0,00 0,00 8.400,00D SERVIÇOS TECNICOS 197 4.01.01.03.10 SERVIÇOS TECNICOS 12.600,00D 0,00 0,00 12.600,00D 199 4.01.01.03.12 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO 6.550,00D 0,00 0,00 6.550,00D GÁS202 4.01.01.03.14 GÁS 1.450,00D 1.155,00 0,00 2.605,00D 217 4.01.01.03.15 ALUGUÉIS 29.118,44D 7.279,61 0,00 36.398,05D PALESTRAS E TREINAMENTOS 255 4.01.01.03.16 PALESTRAS E TREINAMENTOS 3.750,00D 0,00 0,00 3.750,00D 228 4.01.01.03.17 SEGUROS 426,24D 106,56 0,00 532,80D IPTU 254 4.01.01.03.19 IPTU 2.407,28D 601,82 0,00 3.009,10D 308 4.01.01.03.23 COMUNICAÇÃO E MARKETING 494,00D 0,00 0,00 494,00D DESPESAS FINANCEIRAS 259 4.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS 942,88D 238,08 0,00 1.180,96D 204 4.01.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO 942,88D 238,08 0,00 1.180,96D IRRF 205S/4.01.03.01.01 APLICAÇÃO FINANCEIRAIRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 896,86D 86,48 0,00 983,34D 206 4.01.03.01.02 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 46,02D 151,60 0,00 197,62D RESUMO DO BALANCETE ATIVO 7.523.152,61D 195.359,01 285.418,70 7.433.092,92D PASSIVO 7.536.256,75C 193.431,92 113.461,20 7.456.286,03C CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 387.649,80C 0,00 98.162,10 485.811,90C CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 385.286,41D 109.475,72 1.224,65 493.537,48D CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMÔNIO SOCIAL 36,50C 0,00 0,00 36,50C CONTAS DEVEDORAS 7.135.502,81D 195.359,01 383.580,80 6.947.281,02D CONTAS CREDORAS 7.151.006,84C 302.907,64 114.685,85 6.962.785,05C RESULTADO DO MES 0,00 -98.162,10 -108.251,07 10.088,97D RESULTADO DO EXERCÍCIO 2.363,39C -485.811,90 -493.537,48 7.725,58D _______________________________________ _______________________________________ MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/O-5 CPF: 311.603.028-63 CPF: 226.982.988-39