Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0008 Perí­odo: 01/05/2022 - 31/05/2022 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/1995 Centros de Custos: 2 - FILIA - CRECHE ANTONIA BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 7.523.152,61D 195.359,01 285.418,70 7.433.092,92D 2 1.01 ATIVO CIRCULANTE 7.519.834,91D 195.359,01 285.418,70 7.429.775,22D 3 1.01.01 DISPONIBILIDADES 751.414,33D 195.133,13 236.598,68 709.948,78D 6 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 0,00 142.424,09 142.424,09 0,00 29 1.01.01.02.01 BANCO C/C MOV. FILIAL ANTONIA GOMES - CEF CC 5796-1 0,00 142.424,09 142.424,09 0,00 256 1.01.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 751.414,33D 52.709,04 94.174,59 709.948,78D 257 1.01.01.04.01 APLICAÇÃO - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 5796-1 666.193,93D 52.201,34 94.174,59 624.220,68D 258 1.01.01.04.02 POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 81158-2 85.220,40D 507,70 0,00 85.728,10D 37 1.01.02 CRÉDITOS 0,00 225,88 225,88 0,00 230 1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR 0,00 225,88 225,88 0,00 231 1.01.02.04.01 INSS A COMPENSAR 0,00 225,88 225,88 0,00 241 1.01.04 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER 6.767.994,34D 0,00 48.487,58 6.719.506,76D 243 1.01.04.01 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER 6.767.994,34D 0,00 48.487,58 6.719.506,76D 242 1.01.04.01.01 TERMO DE COLABORAÇÃO-724/2021-CRECHE ANTONIA 6.767.994,34D 0,00 48.487,58 6.719.506,76D 267 1.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS 426,24D 0,00 106,56 319,68D 268 1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 426,24D 0,00 106,56 319,68D 269 1.01.05.01.01 PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR 426,24D 0,00 106,56 319,68D 40 1.02 CIRCULANTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.317,70D 0,00 0,00 3.317,70D 41 1.02.02 IMOBILIZADO 3.317,70D 0,00 0,00 3.317,70D 42 1.02.02.01- AQUISIÇÃO IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO 3.317,70D 0,00 0,00 3.317,70D 43 1.02.02.01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.317,70D 0,00 0,00 3.317,70D 51 2 PASSIVO 7.536.256,75C 193.431,92 113.461,20 7.456.286,03C 52 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 7.518.228,29C 193.431,92 113.461,20 7.438.257,57C 53 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 7.518.228,29C 193.431,92 113.461,20 7.438.257,57C 54 2.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR 7.475.936,56C 93.853,06 0,00 7.382.083,50C 55 2.01.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 7.475.936,56C 93.853,06 0,00 7.382.083,50C 58 2.01.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 10.495,38C 77.188,59 81.043,14 14.349,93C 59 2.01.01.02.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 67.900,31 67.900,31 0,00 60 2.01.01.02.02 13º SALÁRIO A PAGAR 174,95C 0,00 0,00 174,95C 62 2.01.01.02.04 RESCISÕES A PAGAR 1.600,47C 668,26 668,26 1.600,47C 63 2.01.01.02.05 INSS S/ FOLHA A RECOLHER 3.713,92C 3.939,80 5.714,82 5.488,94C 64 2.01.01.02.06 FGTS A RECOLHER 4.064,48C 4.064,48 5.420,84 5.420,84C 65 2.01.01.02.07 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 508,06C 508,06 677,61 677,61C 66 2.01.01.02.08 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 107,68C 107,68 661,30 661,30C 232 2.01.01.02.09 FGTS S/ RESCISÃO 325,82C 0,00 0,00 325,82C 67 2.01.01.03 FORNECEDORES 30.368,44C 20.579,04 30.683,71 40.473,11C 10002 2.01.01.03.00002 J.P. DE MACEDO - CONSTRUCOES 10.100,00C 0,00 0,00 10.100,00C 10003 2.01.01.03.00003 IMPERIO DA COMIDA EIRELI 0,00 0,00 9.845,54 9.845,54C 10017 2.01.01.03.00017 R&V DISTRIBUIDORA LTDA 1.765,22C 7.788,48 8.531,11 2.507,85C 10029 2.01.01.03.00029 FLECHA CONTABIL LTDA - ME FLECHA CONTABIL LTDA - ME 2.500,00C 2.500,00 2.500,00 2.500,00C 10041 2.01.01.03.00041 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA 3.084,00D 0,00 0,00 3.084,00D 10042 2.01.01.03.00042 CENTER FREEZER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 11.369,00C 0,00 0,00 11.369,00C 10044 2.01.01.03.00044 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS 0,00 747,78 747,88 0,10C 10045 2.01.01.03.00045 AF DA SILVA - GAS E AGUA 0,00 770,00 1.155,00 385,00C 10046 2.01.01.03.00046 VIANOVA SERVIÇOS EIRELI 297,68C 1.019,14 257,10 464,36D 10048 2.01.01.03.00048 ADRIANO N C LEITE ME 500,00C 0,00 0,00 500,00C 10050 2.01.01.03.00050 JORGE LOPES LIMA 85,00C 0,00 0,00 85,00C 10053 2.01.01.03.00053 S.A CAIXA SEGURADORA S.A 639,36C 106,56 0,00 532,80C 10054 2.01.01.03.00054 REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO & DRYWALL LTDA 15,60C 0,00 0,00 15,60C 10055 2.01.01.03.00055 JOAO PATRICIO DA SILVA 6.147,08C 6.147,08 6.147,08 6.147,08C 10068 2.01.01.03.00068 VIACOACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 33,50C 0,00 0,00 33,50C 10073 2.01.01.03.00073 MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS 08123860862 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 106 2.01.01.04 CONTAS A PAGAR 50,08C 601,82 601,82 50,08C 108A 2.01.01.04.02 IPTU A PAGAR 50,08C 601,82 601,82 50,08C 110 2.01.01.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.377,83C 1.209,41 1.132,53 1.300,95C 111 2.01.01.05.01 ISS A RECOLHER 168,42C 0,00 0,00 168,42C 112 2.01.01.05.02 IRRF A RECOLHER 1.151,28C 1.151,28 1.132,53 1.132,53C 115 2.01.01.05.05 CRF A RECOLHER 58,13C 58,13 0,00 0,00 127 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 17.991,96C 0,00 0,00 17.991,96C 249 2.02.01 CREDITOS COM TERCEIROS 17.991,96C 0,00 0,00 17.991,96C 250 2.02.01.01 CONTA CORRENTE 17.991,96C 0,00 0,00 17.991,96C 251 2.02.01.01.01 CONTA CORRENTE-MATRIZ 17.991,96C 0,00 0,00 17.991,96C 139 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL 36,50C 0,00 0,00 36,50C 140 2.03.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 36,50C 0,00 0,00 36,50C 141 2.03.01.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 36,50C 0,00 0,00 36,50C 143 2.03.01.01.02 SUPERAVIT ACUMULADO 36,50C 0,00 0,00 36,50C 145 3 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 387.649,80C 0,00 98.162,10 485.811,90C 146 3.01 RECEITAS 387.649,80C 0,00 98.162,10 485.811,90C 147 3.01.01 RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 373.789,37C 0,00 93.853,06 467.642,43C 148 3.01.01.01 RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO 373.789,37C 0,00 93.853,06 467.642,43C Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0008 Perí­odo: 01/05/2022 - 31/05/2022 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/1995 Centros de Custos: 2 - FILIA - CRECHE ANTONIA BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 31 3.01.01.01.02 FILIAL ANTONIA GOMES - GUARULHOS 373.789,37C 0,00 93.853,06 467.642,43C RECEITAS FINANCEIRAS 154 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS 13.857,54C 0,00 4.309,04 18.166,58C 155 3.01.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO 13.857,54C 0,00 4.309,04 18.166,58C 35 3.01.02.01.07 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FILIAL ANTONIA GOMES 12.589,78C 0,00 3.801,34 16.391,12C 281 3.01.02.01.08 REND. POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES 1.267,76C 0,00 507,70 1.775,46C 224 3.01.03 RECEITA OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÃO 2,89C 0,00 0,00 2,89C 262 3.01.03.01 RECEITAS DE DOAÇÕES 2,89C 0,00 0,00 2,89C 226 3.01.03.01.01 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS 2,89C 0,00 0,00 2,89C 167 4 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 385.286,41D 109.475,72 1.224,65 493.537,48D 168 4.01 DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO 385.286,41D 109.475,72 1.224,65 493.537,48D 169 4.01.01 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 384.343,53D 109.237,64 1.224,65 492.356,52D 170 4.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 259.667,43D 75.446,12 1.224,65 333.888,90D 171 4.01.01.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS 196.686,30D 67.674,43 329,99 264.030,74D 175 4.01.01.01.05 FGTS 17.227,81D 5.387,56 0,00 22.615,37D 176 4.01.01.01.06 FGTS S/ RESCISÃO 716,73D 33,28 0,00 750,01D 177 4.01.01.01.07 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 36.121,90D 668,26 0,00 36.790,16D 178 4.01.01.01.08 PIS S/ FOLHA 2.216,65D 677,61 0,00 2.894,26D 180 4.01.01.01.10 VALE TRANSPORTE 6.014,04D 1.004,98 894,66 6.124,36D 181 4.01.01.01.11 EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E PERIÓDICOS 684,00D 0,00 0,00 684,00D 185 4.01.01.02 DESPESAS COM MATERIAIS 38.392,40D 12.464,60 0,00 50.857,00D 184 4.01.01.02.01 MATERIAL PEDAGÓGICO 1.830,33C 0,00 0,00 1.830,33C 198 4.01.01.02.08 MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REPARO 4.724,72D 0,00 0,00 4.724,72D 201 4.01.01.02.09 ITENS DE ALIMENTAÇÃO 34.376,15D 9.845,54 0,00 44.221,69D 193 4.01.01.02.10 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.121,86D 2.619,06 0,00 3.740,92D 187 4.01.01.03 DESPESAS GERAIS 86.283,70D 21.326,92 0,00 107.610,62D 188 4.01.01.03.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS 1.500,00C 1.500,00 0,00 0,00 189 4.01.01.03.02 ENERGIA ELÉTRICA 5.545,33D 1.393,43 0,00 6.938,76D 190 E4.01.01.03.03 ÁGUA E ESGOTO 914,21D 740,45 0,00 1.654,66D 191 4.01.01.03.04 TELEFONE 202,12D 138,00 0,00 340,12D 192 4.01.01.03.05 INTERNET 361,86D 0,00 0,00 361,86D 194 4.01.01.03.07 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 5.564,22D 5.912,05 0,00 11.476,27D 195 4.01.01.03.08 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10.000,00D 2.500,00 0,00 12.500,00D 196 4.01.01.03.09 SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 8.400,00D 0,00 0,00 8.400,00D 197 4.01.01.03.10 SERVIÇOS TECNICOS 12.600,00D 0,00 0,00 12.600,00D 199 4.01.01.03.12 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO 6.550,00D 0,00 0,00 6.550,00D 202 4.01.01.03.14 GÁS 1.450,00D 1.155,00 0,00 2.605,00D 217 4.01.01.03.15 ALUGUÉIS 29.118,44D 7.279,61 0,00 36.398,05D 255 4.01.01.03.16 PALESTRAS E TREINAMENTOS 3.750,00D 0,00 0,00 3.750,00D 228 4.01.01.03.17 SEGUROS 426,24D 106,56 0,00 532,80D 254 4.01.01.03.19 IPTU 2.407,28D 601,82 0,00 3.009,10D 308 4.01.01.03.23 COMUNICAÇÃO E MARKETING 494,00D 0,00 0,00 494,00D 259 4.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS 942,88D 238,08 0,00 1.180,96D 204 4.01.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO 942,88D 238,08 0,00 1.180,96D 205 4.01.03.01.01 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 896,86D 86,48 0,00 983,34D 206 4.01.03.01.02 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 46,02D 151,60 0,00 197,62D RESUMO DO BALANCETE ATIVO 7.523.152,61D 195.359,01 285.418,70 7.433.092,92D PASSIVO 7.536.256,75C 193.431,92 113.461,20 7.456.286,03C CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 387.649,80C 0,00 98.162,10 485.811,90C CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 385.286,41D 109.475,72 1.224,65 493.537,48D CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMÔNIO SOCIAL 36,50C 0,00 0,00 36,50C CONTAS DEVEDORAS 7.135.502,81D 195.359,01 383.580,80 6.947.281,02D CONTAS CREDORAS 7.151.006,84C 302.907,64 114.685,85 6.962.785,05C RESULTADO DO MES 0,00 -98.162,10 -108.251,07 10.088,97D RESULTADO DO EXERCÍCIO 2.363,39C -485.811,90 -493.537,48 7.725,58D _______________________________________ _______________________________________ MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/O-5 CPF: 311.603.028-63 CPF: 226.982.988-39