Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900 "Endereço: Rua AUGUSTO CAVALCANTI, 233, SALA 02, CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO/SP, CEP 08253-110" Centros de Custos: 7 - FILIAL - CRECHE JOAQUINA Balanço encerrado em: 31/12/2022 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação 1 1 Descrição Saldo Atual ATIVO 2 1.01 ATIVO CIRCULANTE "1.494.918,52D" 3 1.01.01 DISPONIBILIDADES "408.747,93D" 256 1.01.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO "408.747,93D" 316 1.01.01.04.lS APLICAÇÃO - FILIAL JOAQUINA PORFIRIO CEF CF S926-3 "408.747, 93D" 37 1.01.02 CRÉDITOS "7.642,16D" 38 1.01.02.01 ADIANTAMENTOS "2.183,66D" 36 1.01.02.01.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES "2.183,66D" 39 1.01.02.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS "5.458,50D" 332 1.01.02.02.03 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO "S.4S8,SOD" 241 1.01.04 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER "1.078.440,33D" 243 1.01.04.01 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER "1.078.440,33D" 314 1.01.04.01.02 TERMO DE COLABORAÇÃO 000324/2022 - CRECHE JOAQUINA "1.078.440,33D" 10167 1.01.06 CRÉDITO COM FORNECEDORES "88,lOD" 10169 1.01.06.01 CRÉDITO COM FORNECEDORES "88,lOD" 10168 1.01.06.01.01 CRÉDITO COM FORNECEDORES "88,lOD" 40 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE "89.345,52D" 41 1.02.02 IMOBILIZADO "89.345,52D" 42 1.02.02.01 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO "89.345,52D" 43 1.02.02.01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS "69.323,92D" 10139 1.02.02.01.03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS "20.021,60D" ! TOTAL ATIVO 1.584.264.04D 51 2 PASSIVO 52 2.01 PASSIVO CIRCULANTE "1.578.233,14C" 53 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE "1.578.233,14C" "54 2.01.01.01 ss 2.01.01.01.01" "RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO" "1.467.097,41C 1.467.097,41C" 58 2.01.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS "110.900,33C" S9 2.01.01.02.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR "87.S71,71C" 61 2.01.01.02.03 FÉRIAS A PAGAR "3.91S,3SC" 63 2.01.01.02.0S INSS S/ FOLHA A RECOLHER "7.866,76C" 64 2.01.01.02.06 FGTS A RECOLHER "9.901,18C" 6S 2.01.01.02.07 PIS S/ FOLHA A RECOLHER "983,61C" 66 2.01.01.02.08 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER "1.639,48C" 232 2.01.01.02.09 FGTS S/ RESCISÃO "977,76D" 110 2.01.01.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS "235,40C" 111 2.01.01.0S.01 ISS A RECOLHER "23S,40C" 127 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE "6.030,90C" 249 2.02.01 CREDITOS COM TERCEIROS "6.030,90C" 250 2.02.01.01 CONTA CORRENTE "6.030,90C" 2S1 2.02.01.01.01 CONTA CORRENTE-MATRI Z "6.030,90C" 51 TOTAL PASSIVO "1.584.264,04C" RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ "1.584.264,04 (um milhão quinhentos e oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e quatro re · e q at ce avos)" MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA PRESIDENTE CPF: 311.603.028-63 ES F RNANDES Reg. no CRC S o No. 1SP254916/0-5 CPF: 226.982.988-39