ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE

-	- I	_

COLABORACAO/FOMENTO

-- -·-"• ---·---

ORGAO PUBLICO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONALADONAI
CNPJ: 01.006.044/0002-72


ENDEREf	E CEP: Rua Joao de Faria, 738, Parque Sao Miguel, Guarulhos-SP

RESPON,SAVEL(IS) PELA OSC: Amanda Alves da Silva Benetti

CPF: 29 .670.318-65
OBJETO DA PARCERIA: Educai;:ao basica I Educayao infantil - creche
EXERCIOIO: 21/05/2021 a 31/12/2021

ORIGEM \DoS RECURSOS (1): Municipal


07260-210


DOCUMENTO
DATA
VIGENCIA
VALOR-R$
Termo de Colabora{:i!o/Fomento n°
n°000724/2021
21/05/2021
21/05/2021 a 21/05/2026
8.477.048,76


I

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONiVEIS NO EXERCiCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE
(2)
VALORES
PREVISTOS (R$)

DATA DO REPASSE
NUMERO 00
OOCUMENTO DE
CREDITO

VALORES REPASSADOS (R$)
01/06/2021
2.818,59
11/06/2021
TED 000001
2.818,59

01/06/2021

121.218,96
16/06/2021
18/06/2021
TED 000001
TED 000001
41.500,00
79.718,96
01/07/2021
7.881,43
14/07/2021
TED 000001
7.881,43
01/08/2021
7.881,43
26/07/2021
TED 000001
7.881,43
01/09/2021
7.881,43
01/09/2021
TED 000001
7.881,43
01/08/2021
01/09/2021
86.026,36
133.340,86

13/09/2021

TED 000001

219.367,22
01/10/2021
7.881,43
21/09/2021
TED 000001
7.881,43
01/10/2021
133.340,86
05/10/2021
TED 000001
133.340,86
01/10/2021
12.121,90
18/10/2021
TED 000001
12.121,90
01/11/2021
133.340,86
09/11/2021
TED 000001
133.340,86
01/11/2021
7.881,43
24/11/2021
TED 000001
7.881,43
01/12/2021
133.340,84
10/12/2021
TED 000001
133.340,84
(A) SALDO DO EXERC[CIO ANTERIOR

0,00
(8) REPASSES PUBLICOS NO EXERCiCIO

794.956,38
(C) RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS

1.270,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUCAO DO AJUSTE (3}

0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+ B+ C + D)

796.226,40


'

'
.,.,

.':-·-

(F) RECURSOS PR6PRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONfVEIS NO EXERC[CIO (E + F)

796.226,40
(1) Verba: Federal, Estadual au Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurse.
(2) lncluir valores previstos no exerclcio anterior e repassados neste exerclcio.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.


l'I. ,1
,,,.	2!604121
      O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONA! vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas
incorridas e pagas no exercfcio/2021 bem como as despes s _aJ: -9.aL?O--exercfcio•-
seguinte.

I
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCfCIO


ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE
DA DESPESA
csJ
I


DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiCIO (R$)
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCiCIOS ANTERIORES E
PAGAS NESTE EXERCiCIO (R$) (H)

DESPESAS CONTABIUZADAS NESTE EXERCiCIO E PAGAS NESTE EXERCiCIO (R$)
(I)

TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCiCIO (R$)
(J= H + I)

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCiCIO A PAGAREM EXERCiCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos
humanos (5)
312.572,86
0,00
312.572,86
312.572,86
0,00
Recursos
humanos (6)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medicamentos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Material
medico e hospitalar (*)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
G@neros
alimentrcios
33.413,20
0,00
33.413,20
33.413,20
0,00
Outros materiais de
consumo

105.071,43

0,00

105.071,43

105.071,43

0,00
Servi9os medicos(*)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros
servi9os de terceiros

31.826,58

0,00

31.826,58

31.826,58

0,00
Loca9ao de im6veis
49.505,35
0,00
49.505,35
49.505,35
0,00
Loca9oes
diversas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Utilidades piiblicas (7)
7.278,83
0,00
7.278,83
7.278,83
0,00
Combustfvel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bense
materiais permanentes

39.796,36

0,00

39.796,36

39.796,36

0,00
Obras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas
financeiras e bancarias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Outras despesas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
579.464,61
0,00
579.464,61
579.464,61
0,00
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Pr6prios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salarios, encargos e beneflcios.
(6) Aut0nomos e pessoa jurfdica.
(7) Energia eletrica, agua e esgoto, gas, telefone e internet.
(8) No rol exempllflcatlvo lnclulr tambem as aqulsl90es e os compromlssos assumldos que nao sao classlflcados contabllmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisi9ao de bens permanentes.
(9) Quando a diferen9a entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCfCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERC[CIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado nao deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM



2!}604/; ;
EXERCICIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas sao contabilizados em contas de receit;s ou despe s. Assim sendo devera se indicado como nota de rodape os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

)) Apenas para entidades da area da Saude	..	.•. ,.  ---- .	-	--






     Declaro (amos), na qualldade de responsavel (1s) pela entldade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplica980 dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgao Publico Parceiro.



Guarulhos, 27 de janeiro de 2022



esponsavel pela Organiza<;ao da Sociedade Civil:









Presidents -