ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ: 01.006.044/0002-72 ENDEREÇO E CEP: Rua João de Faria, 738, Parque São Miguel, Guarulhos-SP 07260-210 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Amanda Alves da Silva Benetti CPF: 298.670.318-65 OBJETO DA PARCERIA: Educação básica | Educação infantil - creche EXERCÍCIO: 2022 (1º Quadrimestre) ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento nº000724/2021 21/05/2021 21/05/2021 a 21/05/2026 8.477.048,76 Aditamento nº Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS (R$) 01/01/2022 516.649,00 19/01/2022 TED 000001 516.649,00 01/05/2022 381.686,18 26/01/2022 TED 000001 381.686,18 01/05/2022 15.762,86 27/01/2022 TED 000001 15.762,86 01/05/2022 48.487,58 09/05/2022 TED 000001 48.487,58 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 264.723,61 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 962.585,62 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 16.480,97 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) 1.243.790,20 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.243.790,20 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas entre 01/01/2022 e 31/05/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Recursos humanos (5) 395.220,71 0,00 395.220,71 395.220,71 0,00 Recursos humanos (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material médico e hospitalar (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gêneros alimentícios 41.815,16 0,00 41.815,16 41.815,16 0,00 Outros materiais de consumo 24.515,45 0,00 24.515,45 24.515,45 0,00 Serviços médicos (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros serviços de terceiros 47.944,50 0,00 47.944,50 47.944,50 0,00 Locação de imóveis 47.238,50 0,00 47.238,50 47.238,50 0,00 Locações diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilidades públicas (7) 12.193,48 0,00 12.193,48 12.193,48 0,00 Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens e materiais permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas financeiras e bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras despesas 532,80 0,00 532,80 532,80 0,00 TOTAL 569.460,60 0,00 569.460,60 569.460,60 0,00 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 1.243.790,20 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 569.460,60 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] 709.444,13 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) 709.444,13 Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Guarulhos, 05 de setembro de 2022 Responsável pela Organização da Sociedade Civil: