Proposta: 0067/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto Social e Educacional Acionai - li Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 - Ano: 2022 Aditivos: ADITAMENTO nº 00324/2022 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Repasse (C) - ALUGUEL 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 03/01/2023 03/01/2023 "27,487.28" 0.00 0.00 "27.487 ,28" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Repasse (C) - JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/01/2023 18/01/2023 694 .172.07 0.00 0.00 "694,172.07" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 12/2022 87660 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558 .157/0001-62 Telefone e Internet 01/01/2023 03/01/2023 61.93 0.00 0.00 61.93 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 11/2022 87904 "CLARO S.A. CNPJ 40 .432.544/0001-47" Telefone e Internet 01/01/2023 03/01/2023 86.26 0.00 0.00 86.26 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 25 41059 SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 43.177.727/0001-51 Instrução e Treinamento PJ 04/01/2023 04/01/2023 "2 .500,00" 0.00 0.00 "2 .500,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 12/2022 568385 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/01/2023 06/01/2023 "9,901.18" 0.00 0.00 "9,901.18" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 "ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS CPF 198.586 .538-67" Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 ADRIANA SOARES ALVES CPF 460 .760.988-99 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .395,73" 0.00 0.00 "2 .395,73" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477 .648-90 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358 -09 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .283,79" 0.00 0.00 "2 .283,79" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464 .088-04 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 "CAROLINA RIBEIRO SALES CPF 303 .969 .068-00" Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA CPF 375 .806 .078-83 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "1,424.34" 0.00 0.00 "1,424.34" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 DANIELA FAVINI CPF 300 .863 .578-40 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .373,07" 0.00 0.00 "2 .373,07" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 "DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500 .058-33" Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 "Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749 .088-06" Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025 .245 .695-51 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 "EDILEIDE LOBO DOS SANTOS CPF 073 .802 .625-56" Auxiliar de Cozinha (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "1,247.70" 0.00 0.00 "1,247.70" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 "ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473 .148-25" Coordenador Pedagógico (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .825,76" 0.00 0.00 "2 .825,76" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580 .598-90 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .395,73" 0.00 0.00 "2 .395,73" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956 .166.329-53 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426 -76 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .373,07" 0.00 0.00 "2 .373,07" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 Gabriela Chacon da Silva CPF 408 .066 .608-05 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .291,06" 0.00 0.00 "2 .291,06" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298 .067 .788-47 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .373,07" 0.00 0.00 "2 .373,07" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 JARLENE DE OLIVEIRA CPF 304.448 .368-96 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .395,73" 0.00 0.00 "2 .395,73" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 JULIANA APARECIDA RAMOS BRAGHIN BECK CPF 303.477 .398-65 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .373,07" 0.00 0.00 "2 .373,07" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 KELLY BARROS PEREIRA CPF 388 .365 .748-40 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .395,73" 0.00 0.00 "2 .395,73" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 "LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536 .368-69" Auxiliar de Cozinha (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "1,342.23" 0.00 0.00 "1,342.23" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 "LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639 .698-03" Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 LUZIA LIMA SANTOS CPF 007.489 .173-14 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "1,254.93" 0.00 0.00 "1,254.93" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454 .238-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "131,140" 0.00 0.00 "131,140" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 "MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185 .837 .668-86" Assistente Administrativo (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "1,656.18" 0.00 0.00 "1,656.18" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759 .358-84 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .292,93" 0.00 0.00 "2 .292,93" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712 .058-07 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 "NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422 .978-05" Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 "PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344 .838-09" Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458 -97 Agente Escolar (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "1,530.65" 0.00 0.00 "1,530.65" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 "POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364 .199.978-28" Diretor (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "384,043" 0.00 0.00 "384,043" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488 .748-03 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .395,73" 0.00 0.00 "2 .395,73" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "131,140" 0.00 0.00 "131,140" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437 .808-10 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 SUSANA NUNES MARTINS CPF 326 .278 .968-22 Cozinheiro(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "1,530.65" 0.00 0.00 "1,530.65" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264 .999 .218-23 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298 .876 .838-25 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .215,93" 0.00 0.00 "2 .215,93" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" "Débito TED/DOC Devolvido (D)" Holerite - 12/2022 124712 VANESSA SANTOS CARVALHO CPF 274.884 .998-16 01/01/2023 09/01/2023 "1,060.85" 0.00 0.00 "1,060.85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 12/2022 124712 YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86 Professor(a) (folha) 01/01/2023 09/01/2023 "2 .358,85" 0.00 0.00 "2 .358,85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 10 JANEIRO 101436 REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59 Advogado(a) PF 10/01/2023 10/01/2023 "2 .000,00" 0.00 0.00 "2 .000,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 01/2023 131021 JULIANA APARECIDA RAMOS BRAGHIN BECK CPF 303.477 .398-65 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 13/01/2023 13/01/2023 "1,117.64" 0.00 0.00 "1,117.64" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - Tainá 01/2023 576355 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 16/01/2023 16/01/2023 55.87 0.00 0.00 55.87 Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 01/2023 161103 TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 16/01/2023 16/01/2023 "1,519.02" 0.00 0.00 "1,519.02" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 01/2023 229704 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 17/01/2023 17/01/2023 713.27 0.00 0.00 "71,327" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 768 171536 FERNANDO MAZZEO - VIDROS CNPJ 02.111.558/0001-70 Materiais de Escritório 17/01/2023 17/01/2023 700.00 0.00 0.00 700.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 12/2022 128644 "1 NSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74 .503 .053/0001-61" Locação de Imóveis PJ 19/01/2023 19/01/2023 "25,000.00" 0.00 0.00 "25 .000,00" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - 12/2022 165157 Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727 .230/0001-97 INSS Patronal e Empregados 01/01/2023 20/01/2023 "7 .866,76" 0.00 0.00 "7 .866,76" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 12/2022 450428 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" IRRF s/ Proventos 20/01/2023 20/01/2023 "163,948" 0.00 0.00 "163,948" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 12/2022 450715 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/01/2023 20/01/2023 983.61 0.00 0.00 983.61 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1927 112867 "FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68" Assessoria Contábil Jurídica PJ 20/01/2023 20/01/2023 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 379 114295 "TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14 .056 .183/0001-71" Monitoramento e Controle de Alarme PJ 20/01/2023 20/01/2023 "4,400.00" 0.00 0.00 "4,400.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 1/12 645519 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 23/01/2023 23/01/2023 "2 .028,24" 0.00 0.00 "2 .028,24" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 1/2 094 .15.06.01 60.02.000" 645679 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 23/01/2023 23/01/2023 35.75 0.00 0.00 "3,575" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 1/12 094 .15.06.01 50.00.000" 645845 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 23/01/2023 23/01/2023 63.26 0.00 0.00 63.26 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 1/12 094 .15.06.01 40 .00.000" 646105 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 23/01/2023 23/01/2023 63.54 0.00 0.00 63.54 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 1/12 094 .15.06.01 60.01.000" 646388 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 23/01/2023 23/01/2023 132.51 0.00 0.00 132.51 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 12/2022 646836 "CLARO S.A. CNPJ 40 .432.544/0001-47" Telefone e Internet 23/01/2023 23/01/2023 100.68 0.00 0.00 100.68 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 01/2023 693158 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" AuxilioNale Transporte 23/01/2023 23/01/2023 109.18 0.00 0.00 109.18 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 758 149485 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Escritório 23/01/2023 23/01/2023 "93,348" 0.00 0.00 "93,348" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 176 210900 "Gesso & Drywall Neves Ltda CNPJ 41.555 .358/0001-68" Materiais de Escritório 23/01/2023 23/01/2023 968.75 0.00 0.00 968.75 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1445 210902 "DECCOR STONE MARMORES E GRANITOS LTDA CNPJ 23 .632 .569/0002-56" Materiais de Escritório 23/01/2023 23/01/2023 409.07 0.00 0.00 409.07 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 717 230938 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 23/01/2023 23/01/2023 "4 .544,29" 0.00 0.00 "4 .544,29" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1745 178655 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 24/01/2023 24/01/2023 750.00 0.00 0.00 750.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 01/2023 122022 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 25/01/2023 25/01/2023 99.00 0.00 0.00 99.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 114 128684 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 27/01/2023 27/01/2023 "10,000.00" 0.00 0.00 "10,000.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TAXA 128684 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 27/01/2023 27/01/2023 "1,100" 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23032156 395914 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 AuxilioNale Transporte 30/01/2023 30/01/2023 207.21 0.00 0.00 207.21 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 764 301215 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 30/01/2023 30/01/2023 338.66 0.00 0.00 338.66 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 528 311036 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 31/01/2023 31/01/2023 "7 .788,50" 0.00 0.00 "7 .788,50" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 531 Cestas básicas 311120 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Cesta básica (dissídio coletivo) 31/01/2023 31/01/2023 "7 .740,00" 0.00 0.00 "7 .740,00" Custos Indiretos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 13 11548 CAIO CORREA MENDES CNPJ 45 .291.746/0001-30 Serviços de Prestação de Contas PJ 01/02/2023 01/02/2023 "3,500.00" 0.00 0.00 "3,500.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26 11713 SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 43.177.727/0001-51 Instrução e Treinamento PJ 01/02/2023 01/02/2023 "2 .500,00" 0.00 0.00 "2 .500,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - JAN - Y21L572985 421244 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 02/02/2023 02/02/2023 "2 .533,12" 0.00 0.00 "2 .533,12" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2023 566802 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" AuxilioNale Transporte 02/02/2023 02/02/2023 "1,430.26" 0.00 0.00 "1,430.26" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2023 567934 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 02/02/2023 02/02/2023 109.18 0.00 0.00 109.18 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 19 20937 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53 Financeira 02/02/2023 02/02/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 20 20941 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452 .311/0001-50 Manutenção da Unidade Escolar PJ 02/02/2023 02/02/2023 "14,245" 0.00 0.00 "14,245" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 30925 "ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS CPF 198.586 .538-67" Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "82,646" 0.00 0.00 "82,646" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 30927 ADRIANA SOARES ALVES CPF 460 .760.988-99 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,410.25" 0.00 0.00 "1,410.25" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 30944 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477 .648-90 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "82,646" 0.00 0.00 "82,646" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 30947 CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358 -09 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "82,646" 0.00 0.00 "82,646" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 30948 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464 .088-04 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,608.83" 0.00 0.00 "1,608.83" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 30949 "CAROLINA RIBEIRO SALES CPF 303 .969 .068-00" Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "82,646" 0.00 0.00 "82,646" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 30949 DANIELA FAVINI CPF 300 .863 .578-40 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "82,646" 0.00 0.00 "82,646" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31002 "DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500 .058-33" Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,410.25" 0.00 0.00 "1,410.25" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31003 "Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292 .749 .088-06" Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,215.65" 0.00 0.00 "1,215.65" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31004 DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025 .245 .695-51 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,215.65" 0.00 0.00 "1,215.65" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31005 FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580 .598-90 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,134.55" 0.00 0.00 "1,134.55" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31011 Gabriela Chacon da Silva CPF 408 .066 .608-05 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,215.65" 0.00 0.00 "1,215.65" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31015 IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298 .067 .788-47 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,215.65" 0.00 0.00 "1,215.65" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31016 KELLY BARROS PEREIRA CPF 388 .365 .748-40 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "240,140" 0.00 0.00 "240,140" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31017 "LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639 .698-03" Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31018 MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759 .358-84 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,473.66" 0.00 0.00 "1,473.66" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31019 "NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365 .712 .058-07" Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "82,646" 0.00 0.00 "82,646" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31020 "NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422 .978-05" Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "82,646" 0.00 0.00 "82,646" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31022 "PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344 .838-09" Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31023 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488 .748-03 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,605.56" 0.00 0.00 "1,605.56" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31024 SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437 .808-10 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "82,646" 0.00 0.00 "82,646" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31025 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264 .999 .218-23 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "82,646" 0.00 0.00 "82,646" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31026 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298 .876 .838-25 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,134.55" 0.00 0.00 "1,134.55" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31027 YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,215.65" 0.00 0.00 "1,215.65" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31031 "POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364 .199.978-28" Diretor (folha) 03/02/2023 03/02/2023 134.83 0.00 0.00 134.83 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31031 "ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473 .148-25" Coordenador Pedagógico (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,705.67" 0.00 0.00 "1,705.67" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31032 CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA CPF 375.806 .078-83 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "135,340" 0.00 0.00 "135,340" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31033 "EDILEIDE LOBO DOS SANTOS CPF 073 .802 .625-56" Auxiliar de Cozinha (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,236.30" 0.00 0.00 "1,236.30" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31034 "LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536 .368-69" Auxiliar de Cozinha (folha) 03/02/2023 03/02/2023 471.17 0.00 0.00 471.17 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31035 LUZIA LIMA SANTOS CPF 007.489 .173-14 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,256.28" 0.00 0.00 "1,256.28" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31036 MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454 .238-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/02/2023 03/02/2023 703.13 0.00 0.00 703.13 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31037 "MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185 .837 .668-86" Assistente Administrativo (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "1,657.53" 0.00 0.00 "1,657.53" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31038 NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535 .938-95 Auxiliar de Manutenção (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "58,949" 0.00 0.00 "58,949" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31039 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458 -97 Agente Escolar (folha) 03/02/2023 03/02/2023 108.13 0.00 0.00 108.13 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31039 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428 -69 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/02/2023 03/02/2023 500.01 0.00 0.00 500.01 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31040 SUSANA NUNES MARTINS CPF 326 .278 .968-22 Cozinheiro(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 577.82 0.00 0.00 577.82 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31042 "VITOR HIAGO LIMA FERREIRA CPF 512 .161.848-44" Auxiliar Administrativo (folha) 03/02/2023 03/02/2023 429.69 0.00 0.00 429.69 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31702 FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956 .166.329-53 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 "82,646" 0.00 0.00 "82,646" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 218826 31731 "MORGAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 02 .130.014/0001-55" Materiais de Escritório 03/02/2023 03/02/2023 128.00 0.00 0.00 128.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" "Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)" Extrato - DEVOLUÇÃO 71622 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53 07/02/2023 07/02/2023 "1,060.85" 0.00 0.00 "1,060.85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 01/2023 522607 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/02/2023 07/02/2023 "861,848" 0.00 0.00 "861,848" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 2/12 094 .15.06.01 50.00.000" 936570 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2023 07/02/2023 63.26 0.00 0.00 63.26 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 2/12 094 .15.06.01 40 .00.000" 937177 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2023 07/02/2023 63.54 0.00 0.00 63.54 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 2/12 094 .15.06.01 60.01.000" 937675 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2023 07/02/2023 132.51 0.00 0.00 132.51 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 2/12 094 .15.06.01 60.02.000" 938118 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2023 07/02/2023 35.75 0.00 0.00 "3,575" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 2/12 938534 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 07/02/2023 07/02/2023 "2 .028,24" 0.00 0.00 "2 .028,24" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 718 71449 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 07/02/2023 07/02/2023 "3,593.02" 0.00 0.00 "3,593.02" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 719 71452 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 07/02/2023 07/02/2023 169.10 0.00 0.00 169.10 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - 11/2022 e 12/2022" 71453 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 07/02/2023 07/02/2023 "2 .300,67" 0.00 0.00 "2 .300,67" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 802 152394 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 09/02/2023 09/02/2023 "9,397.90" 0.00 0.00 "9,397.90" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 803 152475 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 09/02/2023 09/02/2023 "8,221.81" 0.00 0.00 "8,221.81" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 804 152553 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 09/02/2023 09/02/2023 210.18 0.00 0.00 210.18 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 805 152638 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Escritório 09/02/2023 09/02/2023 "1,960.63" 0.00 0.00 "1,960.63" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 01/2023 152709 "1 NSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74 .503 .053/0001-61" Locação de Imóveis PJ 09/02/2023 09/02/2023 "25 .000,00" 0.00 0.00 "25 .000,00" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1940 91907 "FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68" Assessoria Contábil Jurídica PJ 09/02/2023 09/02/2023 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 11 FEVEREIRO 101424 REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59 Advogado(a) PF 10/02/2023 10/02/2023 "2 .000,00" 0.00 0.00 "2 .000,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Depósito - DEVOLUÇÃO 140935 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 14/02/2023 14/02/2023 636.18 0.00 0.00 636.18 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Depósito - DEVOLUÇÃO 140936 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 14/02/2023 14/02/2023 570.91 0.00 0.00 570.91 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Depósito - DEVOLUÇÃO 140941 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 14/02/2023 14/02/2023 "7 .560,00" 0.00 0.00 "7 .560,00" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Depósito - DEVOLUÇÃO 140945 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 14/02/2023 14/02/2023 224.00 0.00 0.00 224.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1370 194712 PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTOA CNPJ 39.330 .850/0001-93 Serviços de Engenharia PJ 14/02/2023 14/02/2023 300.00 0.00 0.00 300.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 36139 195898 PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTOA CNPJ 39.330 .850/0001-93 Instrução e Treinamento PJ 14/02/2023 14/02/2023 333.72 0.00 0.00 333.72 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 01/2023 496787 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" IRRF s/ Proventos 01/02/2023 14/02/2023 74.62 0.00 0.00 74.62 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 01/2023 496936 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 01/02/2023 14/02/2023 "1,084.30" 0.00 0.00 "1,084.30" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1850 462386 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 15/02/2023 15/02/2023 375.00 0.00 0.00 375.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2023 464526 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 15/02/2023 15/02/2023 87.34 0.00 0.00 87.34 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 02/2023 56290 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558 .157/0001-62 Telefone e Internet 16/02/2023 16/02/2023 74.54 0.00 0.00 74.54 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2023 57083 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 16/02/2023 16/02/2023 897.35 0.00 0.00 897.35 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 01/2023 58891 "CLARO S.A. CNPJ 40 .432.544/0001-47" Telefone e Internet 16/02/2023 16/02/2023 98.72 0.00 0.00 "9,872" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - FEV - Y21L572985 59341 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 16/02/2023 16/02/2023 "2 .971,72" 0.00 0.00 "2 .971,72" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2023 225590 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 AuxilioNale Transporte 17/02/2023 17/02/2023 330.57 0.00 0.00 330.57 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 02/2023 226571 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" AuxilioNale Transporte 17/02/2023 17/02/2023 "2,403.20" 0.00 0.00 "2,403.20" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2199 171553 FAGUIFER COM. FERRO E ACO LTDA - ME CNPJ 11.904.419/0001-94 Materiais de Escritório 17/02/2023 17/02/2023 128.23 0.00 0.00 128.23 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 25 171555 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67 .609 .933/0001-51 Materiais de Escritório 17/02/2023 17/02/2023 "2 .635,60" 0.00 0.00 "2 .635,60" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 01/2023 71088 Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727 .230/0001-97 INSS Patronal e Empregados 01/02/2023 23/02/2023 "9,092.37" 0.00 0.00 "9,092.37" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Cupom Fiscal - 02/2023" 231121 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Combustíveis e lubrificantes 23/02/2023 23/02/2023 658.52 0.00 0.00 658.52 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 398 241214 "TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14 .056 .183/0001-71" Monitoramento e Controle de Alarme PJ 24/02/2023 24/02/2023 "4,400.00" 0.00 0.00 "4,400.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - DB CEST PJ 12023 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 27/02/2023 27/02/2023 105.00 0.00 0.00 105.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 554 281657 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 28/02/2023 28/02/2023 "10,360.00" 0.00 0.00 "10,360.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 547 281658 IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536.117/0001-03 Cesta básica (dissídio coletivo) 28/02/2023 28/02/2023 "7 .920,00" 0.00 0.00 "7 .920,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 23/24 281659 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 "6,000.00" 0.00 0.00 "6,000.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2597 281150 BELA TINTAS LTDA CNPJ 01.154.956/0046-02 Materiais de Escritório 28/02/2023 28/02/2023 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 829 21038 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Escritório 02/03/2023 02/03/2023 "64,345" 0.00 0.00 "64,345" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Cupom Fiscal - 03/2023" 21044 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Combustíveis e lubrificantes 02/03/2023 02/03/2023 364.68 0.00 0.00 364.68 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14 21110 CAIO CORREA MENDES CNPJ 45 .291.746/0001-30 Serviços de Prestação de Contas PJ 02/03/2023 02/03/2023 "3,500.00" 0.00 0.00 "3,500.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 163285 "DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500 .058-33" Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 169065 DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245 .695-51 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 169262 "EDILEIDE LOBO DOS SANTOS CPF 073 .802 .625-56" Auxiliar de Cozinha (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,316.10" 0.00 0.00 "1,316.10" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 169489 NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712 .058-07 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 169677 SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437 .808-10 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31403 ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS CPF 198.586.538-67 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31404 ADRIANA SOARES ALVES CPF 460 .760.988-99 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .243,94" 0.00 0.00 "2 .243,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31406 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477 .648-90 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31410 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464 .088-04 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31413 Gabriela Chacon da Silva CPF 408 .066 .608-05 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .378,31" 0.00 0.00 "2 .378,31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31414 IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298 .067 .788-47 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .378,31" 0.00 0.00 "2 .378,31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31416 "JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA CPF 419.091.598-08" Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31417 KELLY BARROS PEREIRA CPF 388 .365 .748-40 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2 .359.49 0.00 0.00 2 .359.49 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31418 MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759 .358-84 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .295,55" 0.00 0.00 "2 .295,55" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31420 NICACIA DOS SANTOS CPF 055 .712 .075-66 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .378,31" 0.00 0.00 "2 .378,31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31421 "NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422 .978-05" Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31422 PATRICIA MARIA DUDA CPF 057 .352 .004-61 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "240,140" 0.00 0.00 "240,140" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31424 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488 .748-03 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "240,140" 0.00 0.00 "240,140" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31425 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999 .218-23 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31426 YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31429 "POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364 .199.978-28" Diretor (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "3,848.93" 0.00 0.00 "3,848.93" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31429 "ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473 .148-25" Coordenador Pedagógico (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .830,58" 0.00 0.00 "2 .830,58" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31433 CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .378,31" 0.00 0.00 "2 .378,31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31437 "MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185 .837 .668-86" Assistente Administrativo (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,657.53" 0.00 0.00 "1,657.53" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31438 NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535 .938-95 Auxiliar de Manutenção (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "140,340" 0.00 0.00 "140,340" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31439 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458 -97 Agente Escolar (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,535.35" 0.00 0.00 "1,535.35" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31440 "VITOR HIAGO LIMA FERREIRA CPF 512 .161.848-44" Auxiliar Administrativo (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,475.53" 0.00 0.00 "1,475.53" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31446 "BIANCA LOPES DE MACEDO CPF 395 .826 .998-25" Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .378,31" 0.00 0.00 "2 .378,31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31456 "CAROLINA RIBEIRO SALES CPF 303.969 .068-00" Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31457 CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA CPF 375 .806 .078-83 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,189.21" 0.00 0.00 "1,189.21" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31459 DANIELA FAVINI CPF 300 .863 .578-40 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .378,31" 0.00 0.00 "2 .378,31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31518 SUSANA NUNES MARTINS CPF 326 .278 .968-22 Cozinheiro(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,535.35" 0.00 0.00 "1,535.35" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31519 "SILMARA PEREIRA DA MOTA CPF 354 .240 .258-38" Aux iliar de Cozinha (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,121.57" 0.00 0.00 "1,121.57" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31520 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428 -69 Aux iliar de Limpeza (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,316.10" 0.00 0.00 "1,316.10" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31522 "LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536 .368-69" Aux iliar de Cozinha (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,343.58" 0.00 0.00 "1,343.58" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31523 LUZIA LIMA SANTOS CPF 007.489 .173-14 Aux iliar de Limpeza (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,173.83" 0.00 0.00 "1,173.83" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31524 MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454 .238-35 Aux iliar de Limpeza (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "1,316.10" 0.00 0.00 "1,316.10" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31525 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298 .876 .838-25 Professor(a ) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .221,17" 0.00 0.00 "2 .221,17" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31527 "LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639 .698-03" Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31536 FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956 .166.329-53 Professor(a ) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31538 "Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292 .749 .088-06" Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 36791 100791 PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTOA CNPJ 39.330 .850/0001-93 Manutenção da Unidade Escolar PJ 06/03/2023 06/03/2023 150.00 0.00 0.00 150.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 02/2023 524928 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/03/2023 06/03/2023 "8,062.92" 0.00 0.00 "8,062.92" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 61333 "PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344 .838-09" Professor(a) (folha) 06/03/2023 06/03/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 871 71558 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 07/03/2023 07/03/2023 "1,364.15" 0.00 0.00 "1,364.15" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 887 71600 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 07/03/2023 07/03/2023 519.03 0.00 0.00 519.03 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 03/2023 703953 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 08/03/2023 08/03/2023 76.22 0.00 0.00 76.22 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1940 JANEIRO 81137 "FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68" Assessoria Contábil Jurídica PJ 08/03/2023 08/03/2023 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 890 81154 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Aparelhos e Utensílios Domésticos 08/03/2023 08/03/2023 396.02 0.00 0.00 396.02 Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 02/2023 157749 "1 NSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74 .503 .053/0001-61" Locação de Imóveis PJ 09/03/2023 09/03/2023 "25,000.00" 0.00 0.00 "25 .000,00" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TAXA 157749 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 09/03/2023 09/03/2023 "1,100" 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 48 101657 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 10/03/2023 10/03/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lss - PRESTOMED NF 36139 74173 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" Financeira 13/03/2023 13/03/2023 16.28 0.00 0.00 16.28 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 3/12 094 .15.06.04 21.00.000" 142062 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 13/03/2023 13/03/2023 "2 .028,24" 0.00 0.00 "2 .028,24" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 3/12 094 .15.06.01 60.01.000" 142394 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 13/03/2023 13/03/2023 132.51 0.00 0.00 132.51 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 3/12 094 .15.06.01 50.00.000" 142886 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 13/03/2023 13/03/2023 63.26 0.00 0.00 63.26 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 3/12 094 .15.06.01 40 .00.000" 143237 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 13/03/2023 13/03/2023 63.54 0.00 0.00 63.54 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2104 318231 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 14/03/2023 14/03/2023 375.00 0.00 0.00 375.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 13 MARÇO 141152 REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59 Advogado(a) PF 14/03/2023 14/03/2023 "2 .000,00" 0.00 0.00 "2 .000,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Cupom Fiscal - 03/2023" 141200 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Combustíveis e lubrificantes 14/03/2023 14/03/2023 188.69 0.00 0.00 188.69 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 22355 Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727 .230/0001-97 INSS Patronal e Empregados 15/03/2023 15/03/2023 "7 .806,01" 0.00 0.00 "7 .806,01" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 02/2023 277090 "CLARO S.A. CNPJ 40 .432.544/0001-47" Telefone e Internet 15/03/2023 15/03/2023 98.72 0.00 0.00 "9,872" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 421762 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058 -87" PIS s/ Salários 15/03/2023 15/03/2023 "1,007.87" 0.00 0.00 "1,007.87" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 421952 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" IRRF s/ Proventos 15/03/2023 15/03/2023 "1,035.59" 0.00 0.00 "1,035.59" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 29984 363637 "AVANTI ENGENHARIA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA. CNPJ 07.318.719/0001-14" Manutenção da Unidade Escolar PJ 21/03/2023 21/03/2023 "1,573.86" 0.00 0.00 "1,573.86" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2129 364400 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 21/03/2023 21/03/2023 375.00 0.00 0.00 375.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 03/2023 80947 "AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23 .601.969/0001-13" Locação de Software PJ 23/03/2023 23/03/2023 247.00 0.00 0.00 247.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 902 231639 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 23/03/2023 23/03/2023 "3,637.63" 0.00 0.00 "3,637.63" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - DB CEST PJ 22023 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 27/03/2023 27/03/2023 105.00 0.00 0.00 105.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 25 281735 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 27/03/2023 28/03/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lss - ISS NF OMEGA 367454 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Financeira 27/03/2023 29/03/2023 "14,740" 0.00 0.00 "14,740" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 03/2023 291417 "ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS CPF 198.586 .538-67" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 27/03/2023 29/03/2023 "1,078.09" 0.00 0.00 "1,078.09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2023 206115 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 27/03/2023 30/03/2023 "1,281.73" 0.00 0.00 "1,281.73" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2023 207233 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 AuxilioNale Transporte 27/03/2023 30/03/2023 145.64 0.00 0.00 145.64 Recursos Humanos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 03/2023 194271 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 27/03/2023 31/03/2023 "1,117.35" 0.00 0.00 "1,117.35" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lss - ISS JP NF 65 231958 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Financeira 27/03/2023 31/03/2023 214.09 0.00 0.00 214.09 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 560 112910 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Cesta básica (dissídio coletivo) 27/03/2023 31/03/2023 "7 .920,00" 0.00 0.00 "7 .920,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 420 310904 "TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14 .056 .183/0001-71" Monitoramento e Controle de Alarme PJ 27/03/2023 31/03/2023 "4 .312,00" 0.00 0.00 "4 .312,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 571 311601 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 27/03/2023 31/03/2023 "17,149.50" 0.00 0.00 "17,149.50" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TAXA 112910 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 27/03/2023 31/03/2023 "1,100" 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Boleto - MAR - Y21L572985" 961904 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 03/04/2023 03/04/2023 "4 .864,72" 0.00 0.00 "4 .864,72" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 15 31539 CAIO CORREA MENDES CNPJ 45 .291.746/0001-30 Serviços de Prestação de Contas PJ 03/04/2023 03/04/2023 "3,500.00" 0.00 0.00 "3,500.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 33 114926 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67 .609 .933/0001-51 Higiene e Limpeza 04/04/2023 04/04/2023 55.00 0.00 0.00 55.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 910 40911 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Aparelhos e Utensílios Domésticos 04/04/2023 04/04/2023 "6,716.00" 0.00 0.00 "6,716.00" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 38075 353037 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033 .714/0001-04 Instrução e Treinamento PJ 05/04/2023 05/04/2023 150.00 0.00 0.00 150.00 Custos Indiretos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 177656 CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358 -09 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .232,66" 0.00 0.00 "2 .232,66" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 178005 MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759 .358-84 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "240,140" 0.00 0.00 "240,140" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 178282 PATRICIA MARIA DUDA CPF 057 .352 .004-61 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "240,140" 0.00 0.00 "240,140" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51139 ADRIANA SOARES ALVES CPF 460 .760.988-99 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .243,94" 0.00 0.00 "2 .243,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51140 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477 .648-90 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .241,83" 0.00 0.00 "2 .241,83" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51143 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464 .088-04 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51144 "CAROLINA RIBEIRO SALES CPF 303 .969 .068-00" Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51145 DANIELA FAVINI CPF 300 .863 .578-40 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .378,31" 0.00 0.00 "2 .378,31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51149 "DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500 .058-33" Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51150 "Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292 .749 .088-06" Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51152 DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025 .245 .695-51 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51155 Gabriela Chacon da Silva CPF 408 .066 .608-05 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "240,140" 0.00 0.00 "240,140" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51157 IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298 .067 .788-47 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .378,31" 0.00 0.00 "2 .378,31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51158 "JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA CPF 419.091.598-08" Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51159 "LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639 .698-03" Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51202 "POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364 .199.978-28" Diretor (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "3,848.93" 0.00 0.00 "3,848.93" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51203 "ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473 .148-25" Coordenador Pedagógico (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .830,58" 0.00 0.00 "2 .830,58" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51204 "EDILEIDE LOBO DOS SANTOS CPF 073 .802 .625-56" Auxiliar de Cozinha (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "1,163.93" 0.00 0.00 "1,163.93" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51205 "LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536 .368-69" Auxiliar de Cozinha (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "1,343.58" 0.00 0.00 "1,343.58" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51207 LUZIA LIMA SANTOS CPF 007.489 .173-14 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "105,647" 0.00 0.00 "105,647" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51312 MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454 .238-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "1,316.10" 0.00 0.00 "1,316.10" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51313 "MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185 .837 .668-86" Assistente Administrativo (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "1,657.53" 0.00 0.00 "1,657.53" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51338 NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535 .938-95 Auxiliar de Manutenção (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "140,340" 0.00 0.00 "140,340" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51339 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97 Agente Escolar (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "1,439.35" 0.00 0.00 "1,439.35" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51340 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428 -69 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "1,316.10" 0.00 0.00 "1,316.10" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51343 SUSANA NUNES MARTINS CPF 326 .278 .968-22 Cozinheiro(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "1,438.29" 0.00 0.00 "1,438.29" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51344 "VITOR HIAGO LIMA FERREIRA CPF 512 .161.848-44" Auxiliar Administrativo (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "1,475.53" 0.00 0.00 "1,475.53" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51345 YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51347 VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332 .758-19 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "1,326.50" 0.00 0.00 "1,326.50" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51348 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264 .999 .218-23 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51349 SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437 .808-10 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51350 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488 .748-03 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "240,140" 0.00 0.00 "240,140" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51435 DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "1,326.50" 0.00 0.00 "1,326.50" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51440 FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956 .166.329-53 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51441 FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "1,864.66" 0.00 0.00 "1,864.66" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51443 MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267 .078-24 Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .294,30" 0.00 0.00 "2 .294,30" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51445 "NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365 .712 .058-07" Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .241,83" 0.00 0.00 "2 .241,83" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51448 NICACIA DOS SANTOS CPF 055 .712 .075-66 Professor(a ) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .378,31" 0.00 0.00 "2 .378,31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51449 "PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344 .838-09" Professor(a) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51450 "SILMARA PEREIRA DA MOTA CPF 354 .240 .258-38" Aux iliar de Cozinha (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "129,347" 0.00 0.00 "129,347" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 51451 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298 .876 .838-25 Professor(a ) (folha) 05/04/2023 05/04/2023 "2 .221,17" 0.00 0.00 "2 .221,17" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 04/2023 567631 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 06/04/2023 06/04/2023 322.07 0.00 0.00 322.07 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 60749 "BIANCA LOPES DE MACEDO CPF 395 .826 .998-25" Professor(a ) (folha) 06/04/2023 06/04/2023 "2 .222,27" 0.00 0.00 "2 .222,27" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 04/2023 60751 CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA CPF 375 .806 .078-83 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 06/04/2023 06/04/2023 "1,568.93" 0.00 0.00 "1,568.93" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 35 60812 "LUCIANO BARBOZA DANTAS 29469143809 CNPJ 16.735 .787/0001-70" Manutenção da Unidade Escolar PJ 06/04/2023 06/04/2023 700.00 0.00 0.00 700.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 61503 "NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422 .978-05" Professor(a) (folha) 06/04/2023 06/04/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 946 61541 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Escritório 06/04/2023 06/04/2023 411.75 0.00 0.00 "41,175" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 948 61542 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 06/04/2023 06/04/2023 "7,047" 0.00 0.00 "7,047" Custos Indiretos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 947 61542 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 06/04/2023 06/04/2023 "3,447.02" 0.00 0.00 "3,447.02" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 4/12 094 .15.06.01 50.00.000" 511077 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/04/2023 11/04/2023 63.26 0.00 0.00 63.26 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 4/12 094 .15.06.01 60.01.000" 511518 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/04/2023 11/04/2023 132.51 0.00 0.00 132.51 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 4/12 094 .15.06.01 40 .00.000" 511927 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/04/2023 11/04/2023 63.54 0.00 0.00 63.54 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Carnê - 4/12 094 .15.06.04 21.00.000" 512291 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/04/2023 11/04/2023 "2 .028,24" 0.00 0.00 "2 .028,24" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 04/2023 524459 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 11/04/2023 11/04/2023 "1,829.24" 0.00 0.00 "1,829.24" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 03/2023 128939 "1 NSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74 .503 .053/0001-61" Locação de Imóveis PJ 11/04/2023 11/04/2023 "25 .000,00" 0.00 0.00 "25 .000,00" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Cupom Fiscal - 04/2023" 111031 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Combustíveis e lubrificantes 11/04/2023 11/04/2023 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 04/2023 111035 "SILMARA PEREIRA DA MOTA CPF 354 .240 .258-38" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 11/04/2023 11/04/2023 7.98 0.00 0.00 7.98 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 04/2023 111401 "BIANCA LOPES DE MACEDO CPF 395 .826 .998-25" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 11/04/2023 11/04/2023 "3,095.16" 0.00 0.00 "3,095.16" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 941 111402 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 06/04/2023 11/04/2023 "6,839.95" 0.00 0.00 "6,839.95" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - MANUT CAD 20 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 11/04/2023 11/04/2023 36.50 0.00 0.00 36.50 Custos Indiretos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Repasse (C) - 04/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/04/2023 12/04/2023 "266 .091,98" 0.00 0.00 "266,091.98" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 59761 Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727 .230/0001-97 INSS Patronal e Empregados 13/04/2023 13/04/2023 "5 .356,26" 0.00 0.00 "5 .356,26" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - Código 5952 03/2023" 59802 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" Impostos e Taxas 13/04/2023 13/04/2023 77.98 0.00 0.00 77.98 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) DAM - 8507954 447468 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 13/04/2023 13/04/2023 88.00 0.00 0.00 88.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 449728 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" IRRF s/ Proventos 13/04/2023 13/04/2023 952.10 0.00 0.00 952.10 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 449745 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 13/04/2023 13/04/2023 "1,047.56" 0.00 0.00 "1,047.56" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 31 131756 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67 .609.933/0001-51 Materiais de Escritório 13/04/2023 13/04/2023 "34,440" 0.00 0.00 "34,440" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 32 131756 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67 .609 .933/0001-51 Materiais Didaticos e Pedagógicos 13/04/2023 13/04/2023 "1,255.60" 0.00 0.00 "1,255.60" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 577 171009 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Cesta básica (dissídio coletivo) 17/04/2023 17/04/2023 "7 .920,00" 0.00 0.00 "7 .920,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2368 188758 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 20/04/2023 20/04/2023 375.00 0.00 0.00 375.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 04/2023 338736 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558 .157/0001-62 Telefone e Internet 20/04/2023 20/04/2023 74.54 0.00 0.00 74.54 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 04/2023 339711 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 20/04/2023 20/04/2023 "136,044" 0.00 0.00 "136,044" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 03/2023 340086 CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47 Telefone e Internet 20/04/2023 20/04/2023 99.90 0.00 0.00 99.90 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 04/2023 778724 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 24/04/2023 24/04/2023 "1,482.79" 0.00 0.00 "1,482.79" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 04/2023 782865 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 AuxilioNale Transporte 24/04/2023 24/04/2023 220.29 0.00 0.00 220.29 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 16 ABRIL 241529 REGINALDO CARVALHO SAMPAIO CPF 251.492.468-59 Advogado(a) PF 24/04/2023 24/04/2023 "2 .000,00" 0.00 0.00 "2 .000,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 779 241538 ALINE ALVES BECKER CNPJ 35.045.375/0001-52 Materiais Didaticos e Pedagógicos 24/04/2023 24/04/2023 "4 .399,00" 0.00 0.00 "4 .399,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1977 241541 "FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68" Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/04/2023 24/04/2023 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 04/2023 574815 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 25/04/2023 25/04/2023 455.74 0.00 0.00 455.74 Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 04/2023 574855 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 25/04/2023 25/04/2023 765.57 0.00 0.00 765.57 Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 04/2023 574928 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 25/04/2023 25/04/2023 440.60 0.00 0.00 440.60 Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 04/2023 251635 LUZIA LIMA SANTOS CPF 007.489 .173-14 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 25/04/2023 25/04/2023 "2 .383,89" 0.00 0.00 "2 .383,89" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 04/2023 251639 SUSANA NUNES MARTINS CPF 326 .278 .968-22 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 25/04/2023 25/04/2023 "2 .132,34" 0.00 0.00 "2 .132,34" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 04/2023 251644 EDILEIDE LOBO DOS SANTOS CPF 073.802 .625-56 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 25/04/2023 25/04/2023 "191,644" 0.00 0.00 "191,644" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - DB CEST PJ 32023 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 25/04/2023 25/04/2023 105.00 0.00 0.00 105.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 39 261615 F.A.R CONSTRUCOES LTDA CNPJ 48.728.511/0001-50 Materiais Didaticos e Pedagógicos 26/04/2023 26/04/2023 "1,452.18" 0.00 0.00 "1,452.18" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 427 142537 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056.183/0001-71 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 27/04/2023 27/04/2023 "4,312.00" 0.00 0.00 "4 .312,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TAXA TEV 142537 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 27/04/2023 27/04/2023 "1,100" 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Extrato - Devolução ref. nota fiscal glosada de 2022 33 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53 Financeira 28/04/2023 28/04/2023 45 .970.45 0.00 0.00 45 .970.45 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 584 139048 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 28/04/2023 28/04/2023 "13,283.00" 0.00 0.00 "13,283.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Cupom Fiscal - 04/2023" 280912 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53 Combustíveis e lubrificantes 28/04/2023 28/04/2023 181.61 0.00 0.00 181.61 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 973 281042 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53 Materiais Didaticos e Pedagógicos 28/04/2023 28/04/2023 "5 .114,51" 0.00 0.00 "5 .114,51" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 974 281044 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 28/04/2023 28/04/2023 "5 .044,54" 0.00 0.00 "5 .044,54" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - TAXA TED 139048 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 28/04/2023 28/04/2023 "1,100" 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 01/2023 229704 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 17/01/2023 17/01/2023 47.95 0.00 0.00 47.95 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - FEV - Y21L572985 59341 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 16/02/2023 16/02/2023 77.23 0.00 0.00 77.23 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES 01/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 "3,352.62" 0.00 0.00 "3,352.62" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES 02/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 "4 .533,04" 0.00 0.00 "4 .533,04" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 02/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 "1,333.21" 0.00 0.00 "1,333.21" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES 03/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 "3,115.24" 0.00 0.00 "3,115.24" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 03/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 "1,216.84" 0.00 0.00 "1,216.84" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES 04/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 28/04/2023 28/04/2023 "136,144" 0.00 0.00 "136,144" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 04/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 "1,611.83" 0.00 0.00 "1,611.83" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1992 610865 PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTOA CNPJ 39.330 .850/0001-93 Serviços de Engenharia PJ 03/05/2023 03/05/2023 "1,103.33" 0.00 0.00 "1,103.33" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 28 30934 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452 .311/0001-50 Manutenção da Unidade Escolar PJ 03/05/2023 03/05/2023 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Cupom Fiscal - 05/2023" 31040 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Combustíveis e lubrificantes 03/05/2023 03/05/2023 204.67 0.00 0.00 204.67 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 16 31226 CAIO CORREA MENDES CNPJ 45 .291.746/0001-30 Serviços de Prestação de Contas PJ 03/05/2023 03/05/2023 "3,500.00" 0.00 0.00 "3,500.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 35 31616 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67 .609 .933/0001-51 Materiais Didaticos e Pedagógicos 03/05/2023 03/05/2023 399.30 0.00 0.00 399.30 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) DAM - 8507954 447468 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 13/04/2023 13/04/2023 1.32 0.00 0.00 1.32 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia lss - ISS JP NF 65 231958 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Financeira 27/03/2023 31/03/2023 39.94 0.00 0.00 39.94 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 05/2023 31624 "CAROLINA RIBEIRO SALES CPF 303 .969 .068-00" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 03/05/2023 03/05/2023 "1,225.84" 0.00 0.00 "1,225.84" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 896 135632 "AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23 .601.969/0001-13" Locação de Software PJ 04/05/2023 04/05/2023 247.00 0.00 0.00 247.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 39102 291464 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033 .714/0001-04 Instrução e Treinamento PJ 04/05/2023 04/05/2023 510.85 0.00 0.00 510.85 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 8643 41513 NOVA AURORA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTOA CNPJ 02 .800.425/0001-00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 04/05/2023 04/05/2023 377.99 0.00 0.00 377.99 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41600 ADRIANA SOARES ALVES CPF 460 .760.988-99 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .243,94" 0.00 0.00 "2 .243,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41603 DANIELA FAVINI CPF 300 .863 .578-40 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .378,31" 0.00 0.00 "2 .378,31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41604 "DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500 .058-33" Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41605 "Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292 .749 .088-06" Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .121,71" 0.00 0.00 "2 .121,71" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41647 Gabriela Chacon da Silva CPF 408 .066 .608-05 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "240,140" 0.00 0.00 "240,140" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41648 IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298 .067 .788-47 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .378,31" 0.00 0.00 "2 .378,31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41650 "LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536 .368-69" Auxiliar de Cozinha (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "1,343.58" 0.00 0.00 "1,343.58" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41651 "LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639 .698-03" Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41651 MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454 .238-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "1,233.65" 0.00 0.00 "1,233.65" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41652 "MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185 .837 .668-86" Assistente Administrativo (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "1,657.53" 0.00 0.00 "1,657.53" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41653 MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267 .078-24 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .267,88" 0.00 0.00 "2 .267,88" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41656 NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712 .058-07 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41657 "NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422 .978-05" Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41658 "PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344 .838-09" Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41702 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488 .748-03 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "240,140" 0.00 0.00 "240,140" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41703 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428 -69 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "1,316.10" 0.00 0.00 "1,316.10" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41704 SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437 .808-10 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 41705 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264 .999 .218-23 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427935 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477 .648-90 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427935 CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358 -09 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .378,31" 0.00 0.00 "2 .378,31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427935 CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496 .188-59 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .123,33" 0.00 0.00 "2 .123,33" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427935 DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427935 "ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473 .148-25" Coordenador Pedagógico (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .830,58" 0.00 0.00 "2 .830,58" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427935 JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "1,372.69" 0.00 0.00 "1,372.69" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427935 "JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA CPF 419.091.598-08" Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427935 MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759 .358-84 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .290,89" 0.00 0.00 "2 .290,89" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427935 NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482 .951.048-02 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .232,66" 0.00 0.00 "2 .232,66" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427935 NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535 .938-95 Auxiliar de Manutenção (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "1,316.10" 0.00 0.00 "1,316.10" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427935 PATRICIA MARIA DUDA CPF 057 .352.004-61 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "240,140" 0.00 0.00 "240,140" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427935 "POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364 .199.978-28" Diretor (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "3,848.93" 0.00 0.00 "3,848.93" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427935 VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332 .758-19 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427935 VITOR HIAGO LIMA FERREIRA CPF 512.161.848-44 Auxiliar Administrativo (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "1,475.53" 0.00 0.00 "1,475.53" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 427935 YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86 Professor(a) (folha) 04/05/2023 04/05/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 04/2023 588379 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/05/2023 05/05/2023 "8,149.65" 0.00 0.00 "8,149.65" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2538 681135 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 05/05/2023 05/05/2023 375.00 0.00 0.00 375.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 877663 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 05/05/2023 05/05/2023 251.32 0.00 0.00 251.32 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 808 51136 ALINE ALVES BECKER CNPJ 35.045.375/0001-52 Materiais Didaticos e Pedagógicos 05/05/2023 05/05/2023 124.00 0.00 0.00 124.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51144 ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594 .718-36 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "51,542" 0.00 0.00 "51,542" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51145 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464 .088-04 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51147 DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025 .245 .695-51 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51149 JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805 .928-29 Cozinheiro( a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 513.28 0.00 0.00 "51,328" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51149 FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "2 .378,31" 0.00 0.00 "2 .378,31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51150 NICACIA DOS SANTOS CPF 055 .712 .075-66 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "2 .378,31" 0.00 0.00 "2 .378,31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51151 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298 .876 .838-25 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "2 .221,17" 0.00 0.00 "2 .221,17" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51157 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458 -97 Agente Escolar (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "1,439.35" 0.00 0.00 "1,439.35" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51516 FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956 .166.329-53 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 "2 .364,09" 0.00 0.00 "2 .364,09" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 51518 JESSICA VITORIA BARBOSA ELIAS CPF 530.716.008-95 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/05/2023 05/05/2023 341.96 0.00 0.00 341.96 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - DEB TARIFA 427935 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 05/05/2023 05/05/2023 "1,350" 0.00 0.00 13.50 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 03/2023 522274 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 08/05/2023 08/05/2023 "8,307.85" 0.00 0.00 "8,307.85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1010 156262 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 09/05/2023 09/05/2023 10.23 0.00 0.00 10.23 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1009 91608 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 09/05/2023 09/05/2023 "4,480.76" 0.00 0.00 "4,480.76" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1008 91609 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 09/05/2023 09/05/2023 "6,534.05" 0.00 0.00 "6,534.05" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1011 91610 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Escritório 09/05/2023 09/05/2023 "2 .297,96" 0.00 0.00 "2 .297,96" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1012 91616 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Escritório 09/05/2023 09/05/2023 "2 .784,00" 0.00 0.00 "2 .784,00" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia lss - ISS LEANDRO COQUEIRO 499122 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 10/05/2023 10/05/2023 17.50 0.00 0.00 17.50 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 04/2023 179147 "1 NSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74 .503 .053/0001-61" Locação de Imóveis PJ 10/05/2023 10/05/2023 "25 .000,00" 0.00 0.00 "25 .000,00" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 5/12 748424 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/05/2023 11/05/2023 "2 .028,24" 0.00 0.00 "2 .028,24" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 5/12 748712 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/05/2023 11/05/2023 63.54 0.00 0.00 63.54 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 5/12 748975 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/05/2023 11/05/2023 63.26 0.00 0.00 63.26 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 5/12 749317 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/05/2023 11/05/2023 132.51 0.00 0.00 132.51 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 752343 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/05/2023 11/05/2023 "5 .969,90" 0.00 0.00 "5 .969,90" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 05/2023 111352 EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 321.391.208-50 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 11/05/2023 11/05/2023 35.89 0.00 0.00 35.89 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lnss - 04/2023 65379 Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727 .230/0001-97 INSS Patronal e Empregados 16/05/2023 16/05/2023 "5 .621,73" 0.00 0.00 "5 .621,73" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 459084 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 16/05/2023 16/05/2023 414.68 0.00 0.00 414.68 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 04/2023 566358 CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47 Telefone e Internet 16/05/2023 16/05/2023 99.90 0.00 0.00 99.90 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 566593 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 16/05/2023 16/05/2023 "1,062.87" 0.00 0.00 "1,062.87" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 05/2023 566837 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558 .157/0001-62 Telefone e Internet 16/05/2023 16/05/2023 74.54 0.00 0.00 74.54 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 11 171017 FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607 .292/0001-01 Instrução e Treinamento PJ 17/05/2023 17/05/2023 500.00 0.00 0.00 500.00 Verba Adicional RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 05/2023 366535 "AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23 .601.969/0001-13" Locação de Software PJ 19/05/2023 19/05/2023 247.00 0.00 0.00 247.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 444102 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" IRRF s/ Proventos 19/05/2023 19/05/2023 "1,059.12" 0.00 0.00 "1,059.12" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 444555 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 19/05/2023 19/05/2023 "106,546" 0.00 0.00 "106,546" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - JENYFFER 548426 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 19/05/2023 19/05/2023 2 .062.48 0.00 0.00 2 .062.48 Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2000 191607 "FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68" Assessoria Contábil Jurídica PJ 19/05/2023 19/05/2023 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 05/2023 191803 "JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA CPF 419.091.598-08" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 19/05/2023 19/05/2023 "4,476.32" 0.00 0.00 "4,476.32" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 604 150834 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 22/05/2023 22/05/2023 "7 .733,00" 0.00 0.00 "7 .733,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 37 221509 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67 .609 .933/0001-51 Materiais Didaticos e Pedagógicos 22/05/2023 22/05/2023 "1,041.00" 0.00 0.00 "1,041.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 05/2023 106448 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14.056 .183/0001-71 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 23/05/2023 23/05/2023 "4,400.00" 0.00 0.00 "4,400.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TAXA DOC/TED 106448 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 23/05/2023 23/05/2023 "1,100" 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - DB CEST PJ 42023 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 25/05/2023 25/05/2023 105.00 0.00 0.00 105.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2714 220475 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 26/05/2023 26/05/2023 750.00 0.00 0.00 750.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1050 128539 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Escritório 26/05/2023 26/05/2023 "2 .269,96" 0.00 0.00 "2 .269,96" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TAXA DOC/TED 128539 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 26/05/2023 26/05/2023 "1,100" 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 299691 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 29/05/2023 29/05/2023 "1,382.26" 0.00 0.00 "1,382.26" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 05/2023 300625 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 AuxilioNale Transporte 29/05/2023 29/05/2023 135.58 0.00 0.00 135.58 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 613 151304 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 31/05/2023 31/05/2023 "9,065.00" 0.00 0.00 "9,065.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TAXA DOC/TED 151304 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 31/05/2023 31/05/2023 "1,100" 0.00 0.00 11.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Repasse (C) - 05/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 19/05/2023 19/05/2023 "21,321.60" 0.00 0.00 "21,321.60" Verba Adicional "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 17 11402 CAIO CORREA MENDES CNPJ 45 .291.746/0001-30 Serviços de Prestação de Contas PJ 01/06/2023 01/06/2023 "3,500.00" 0.00 0.00 "3,500.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760 .988-99 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594 .718-36 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,316.37" 0.00 0.00 "1,316.37" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477 .648-90 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 2 .263.49 0.00 0.00 2 .263.49 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358 -09 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464 .088-04 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496 .188-59 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 DANIELA FAVINI CPF 300 .863 .578-40 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 "DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500 .058-33" Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 "Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749 .088-06" Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025 .245 .695-51 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 "ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473 .148-25" Coordenador Pedagógico (folha) 01/06/2023 02/06/2023 2 .846.41 0.00 0.00 2 .846.41 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956.166.329-53 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .293,05" 0.00 0.00 "2 .293,05" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426 -76 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 2 .307.40 0.00 0.00 2 .307.40 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 Gabriela Chacon da Silva CPF 408 .066 .608-05 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298 .067 .788-47 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,523.31" 0.00 0.00 "1,523.31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439 .644-36 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .244,21" 0.00 0.00 "2 .244,21" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805 .928-29 Cozinheiro(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,439.62" 0.00 0.00 "1,439.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 "LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536 .368-69" Auxiliar de Cozinha (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,290.99" 0.00 0.00 "1,290.99" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 "LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639 .698-03" Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .370,26" 0.00 0.00 "2 .370,26" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454 .238-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,163.16" 0.00 0.00 "1,163.16" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 "MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185 .837 .668-86" Assistente Administrativo (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,657.80" 0.00 0.00 "1,657.80" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267 .078-24 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759 .358-84 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .301,98" 0.00 0.00 "2 .301,98" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482 .951.048-02 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712 .058-07 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .244,21" 0.00 0.00 "2 .244,21" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 "NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422 .978-05" Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 NICACIA DOS SANTOS CPF 055 .712 .075-66 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .301,98" 0.00 0.00 "2 .301,98" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535 .938-95 Auxiliar de Manutenção (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,232.31" 0.00 0.00 "1,232.31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 "PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344 .838-09" Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 PATRICIA MARIA DUDA CPF 057 .352 .004-61 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 2 .307.40 0.00 0.00 2 .307.40 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458 -97 Agente Escolar (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,439.62" 0.00 0.00 "1,439.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 "POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364 .199.978-28" Diretor (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "3,864.76" 0.00 0.00 "3,864.76" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488 .748-03 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428 -69 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,268.12" 0.00 0.00 "1,268.12" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437 .808-10 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264 .999 .218-23 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332 .758-19 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 VITOR HIAGO LIMA FERREIRA CPF 512.161.848-44 Auxiliar Administrativo (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,475.80" 0.00 0.00 "1,475.80" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86 Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 "EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270 .025 .378-73" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/06/2023 02/06/2023 966.83 0.00 0.00 966.83 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 427935 "MAYARA DE SOUZA SILVA CPF 445 .731.968-62" Professor(a) (folha) 01/06/2023 02/06/2023 "1,290.89" 0.00 0.00 "1,290.89" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 06/2023 478199 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558 .157/0001-62 Telefone e Internet 05/06/2023 05/06/2023 74.54 0.00 0.00 74.54 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 05/2023 534212 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/06/2023 05/06/2023 "8,222.79" 0.00 0.00 "8,222.79" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - DEB TARIFA 427935 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 05/06/2023 05/06/2023 38.70 0.00 0.00 "3,870" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Repasse (C) - 06/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/06/2023 06/06/2023 "213 .216,00" 0.00 0.00 "213,216.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 05/2023 179829 "1 NSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74 .503 .053/0001-61" Locação de Imóveis PJ 07/06/2023 07/06/2023 "25,472.50" 0.00 0.00 "25,472.50" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 71640 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876 .838-25 Professor(a) (folha) 01/06/2023 07/06/2023 2 .128.45 0.00 0.00 2 .128.45 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2906 525712 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 12/06/2023 12/06/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 40098 530049 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033 .714/0001-04 Instrução e Treinamento PJ 12/06/2023 12/06/2023 "1,418.69" 0.00 0.00 "1,418.69" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1089 128897 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 12/06/2023 12/06/2023 "3,480.36" 0.00 0.00 "3,480.36" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1091 129042 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 12/06/2023 12/06/2023 "1,274.31" 0.00 0.00 "1,274.31" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1100 143113 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 12/06/2023 12/06/2023 "4 .366,81" 0.00 0.00 "4 .366,81" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 13 121523 FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607 .292/0001-01 Instrução e Treinamento PJ 12/06/2023 12/06/2023 200.00 0.00 0.00 200.00 Verba Adicional "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 140 121547 "AMARO E DESIDERIO ADVOGADOS CNPJ 40 .228 .120/0001-65" Assessoria Jurídica PJ 12/06/2023 12/06/2023 "1,000.00" 0.00 0.00 "1,000.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Extrato - DEVOLUÇÃO 141435 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 14/06/2023 14/06/2023 "8,500.00" 0.00 0.00 "8,500.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 06/2023 140100 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/06/2023 15/06/2023 "4 .225,86" 0.00 0.00 "4 .225,86" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 05/2023 46805 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 16/06/2023 16/06/2023 "1,047.93" 0.00 0.00 "1,047.93" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - 05/2023 GPS e lRRF" 46905 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 16/06/2023 16/06/2023 5 .966.46 0.00 0.00 5 .966.46 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2023 355472 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" AuxilioNale Transporte 16/06/2023 16/06/2023 376.98 0.00 0.00 376.98 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 6/12 738485 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 16/06/2023 16/06/2023 132.51 0.00 0.00 132.51 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 6/12 738866 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 16/06/2023 16/06/2023 63.26 0.00 0.00 63.26 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 6/12 739107 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 16/06/2023 16/06/2023 63.54 0.00 0.00 63.54 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 6/12 739328 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 16/06/2023 16/06/2023 "2 .028,24" 0.00 0.00 "2 .028,24" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2020 161612 "FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68" Assessoria Contábil Jurídica PJ 16/06/2023 16/06/2023 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2956 241515 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 22/06/2023 22/06/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - FÉRIAS" 221402 Gabriela Chacon da Silva CPF 408 .066 .608-05 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 22/06/2023 22/06/2023 "1,608.66" 0.00 0.00 "1,608.66" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2023 409815 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 23/06/2023 23/06/2023 "1,373.07" 0.00 0.00 "1,373.07" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 05/2023 410057 "CLARO S.A. CNPJ 40 .432.544/0001-47" Telefone e Internet 23/06/2023 23/06/2023 99.90 0.00 0.00 99.90 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extratorrarif a - DB CEST PJ 52023 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 26/06/2023 26/06/2023 105.00 0.00 0.00 105.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1175 78115 "AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23 .601.969/0001-13" Locação de Software PJ 28/06/2023 28/06/2023 247.00 0.00 0.00 247.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 639 Cestas básicas 126896 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Cesta básica (dissídio coletivo) 28/06/2023 28/06/2023 "8,100.00" 0.00 0.00 "8,100.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 594 127214 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Cesta básica (dissídio coletivo) 15/05/2023 28/06/2023 "8,100.00" 0.00 0.00 "8,100.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2023 165225 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 29/06/2023 29/06/2023 "169,641" 0.00 0.00 "169,641" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2023 165762 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" AuxilioNale Transporte 29/06/2023 29/06/2023 "7,540" 0.00 0.00 "7,540" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2023 166570 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 AuxilioNale Transporte 29/06/2023 29/06/2023 190.51 0.00 0.00 190.51 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 13 150205 TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 50.693 .235/0001-84 Manutenção da Unidade Escolar PJ 29/06/2023 29/06/2023 900.00 0.00 0.00 900.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 06/2023 VITOR HIAGO 510895 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 30/06/2023 30/06/2023 421.29 0.00 0.00 421.29 Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 463 130308 "TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14 .056 .183/0001-71" Monitoramento e Controle de Alarme PJ 30/06/2023 30/06/2023 "4 .312,00" 0.00 0.00 "4 .312,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 643 189122 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 30/06/2023 30/06/2023 "14,800.00" 0.00 0.00 "14 .800,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 06/2023 301552 "MAYARA DE SOUZA SILVA CPF 445 .731.968-62" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 30/06/2023 30/06/2023 "2 .815,89" 0.00 0.00 "2 .815,89" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 06/2023 301555 VITOR HIAGO LIMA FERREIRA CPF 512.161.848-44 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 30/06/2023 30/06/2023 "2 .541,56" 0.00 0.00 "2 .541,56" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia lss - ISS NF OMEGA 367454 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Financeira 27/03/2023 29/03/2023 28.98 0.00 0.00 28.98 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo ano anterior o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 455 .903.45 0.00 0.00 455 .903.45 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - Ref. devolução 2022 150834 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 15/02/2023 15/02/2023 "2 .069,33" 0.00 0.00 "2 .069,33" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Repasse (C) - Acerto Modalidade Atendimento 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/04/2023 12/04/2023 5 .324.40 0.00 0.00 5 .324.40 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Extrato - Nota Fiscal - 298 E 306 152638 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 09/02/2023 09/02/2023 "1,207.09" 0.00 0.00 "1,207.09" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Extrato - Nota fiscal de serviços - 20 20941 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 02/02/2023 02/02/2023 "2 .357,55" 0.00 0.00 "2 .357,55" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo do exercício de 2022 1 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 "51,979.00" 0.00 0.00 "51,979.00" Permanente Creches www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Extrato - Recursos próprios da Entidade 1 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 "86,548" 0.00 0.00 "86,548" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 05/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 "1,116.70" 0.00 0.00 "1,116.70" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - Rendimentos 05/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 "1,517.13" 0.00 0.00 "1,517.13" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 06/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 "95,642" 0.00 0.00 "95,642" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 06/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 "1,989.57" 0.00 0.00 "1,989.57" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 06/2023 253310 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 04/07/2023 04/07/2023 "7 .892,72" 0.00 0.00 "7 .892,72" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 06/2023 552617 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 04/07/2023 04/07/2023 "8,561.84" 0.00 0.00 "8,561.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Recibo Férias - 07/2023" 41834 "MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185 .837 .668-86" Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 04/07/2023 04/07/2023 "1,330.20" 0.00 0.00 "1,330.20" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3159 774695 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 05/07/2023 05/07/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 41428 781396 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033 .714/0001-04 Instrução e Treinamento PJ 05/07/2023 05/07/2023 542.50 0.00 0.00 542.50 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 18 51310 CAIO CORREA MENDES CNPJ 45 .291.746/0001-30 Serviços de Prestação de Contas PJ 05/07/2023 05/07/2023 "3,500.00" 0.00 0.00 "3,500.00" Custos Indiretos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 ADRIANA SOARES ALVES CPF 460 .760.988-99 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .244,21" 0.00 0.00 "2 .244,21" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436 .743 .668-35 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 888.28 0.00 0.00 888.28 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594 .718-36 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,316.37" 0.00 0.00 "1,316.37" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477 .648-90 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 "APARECIDA VIVIANE LEITE CPF 332 .077 .228-73" Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,290.89" 0.00 0.00 "1,290.89" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358 -09 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464 .088-04 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496 .188-59 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 DANIELA FAVINI CPF 300 .863 .578-40 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 "DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500 .058-33" Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 "Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292 .749 .088-06" Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025 .245 .695-51 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 "EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270.025 .378-73" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,316.37" 0.00 0.00 "1,316.37" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 "ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473 .148-25" Coordenador Pedagógico (folha) 01/07/2023 05/07/2023 2 .846.41 0.00 0.00 2 .846.41 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956 .166.329-53 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 FLORIEN E APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 Gabriela Chacon da Silva CPF 408 .066 .608-05 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 2 .238.41 0.00 0.00 2 .238.41 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067 .788-47 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .073,98" 0.00 0.00 "2 .073,98" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,523.31" 0.00 0.00 "1,523.31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439 .644-36 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .276,20" 0.00 0.00 "2 .276,20" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805 .928-29 Cozinheiro(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,439.62" 0.00 0.00 "1,439.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 "LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536 .368-69" Auxiliar de Cozinha (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,343.85" 0.00 0.00 "1,343.85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 "LUCIANA DO ESPIRITO SANTO CPF 278 .897 .898-74" Auxiliar Administrativo (folha) 01/07/2023 05/07/2023 789.34 0.00 0.00 789.34 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 "LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639 .698-03" Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454 .238-35 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,233.92" 0.00 0.00 "1,233.92" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 "MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185 .837 .668-86" Assistente Administrativo (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,657.80" 0.00 0.00 "1,657.80" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267 .078-24 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759 .358-84 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .058,24" 0.00 0.00 "2 .058,24" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482 .951.048-02 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712 .058-07 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 "NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422 .978-05" Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 NICACIA DOS SANTOS CPF 055 .712 .075-66 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565 .371.518-21 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/07/2023 05/07/2023 219.74 0.00 0.00 219.74 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535 .938-95 Auxiliar de Manutenção (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,229.07" 0.00 0.00 "1,229.07" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 "PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344 .838-09" Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .293,74" 0.00 0.00 "2 .293,74" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 PATRICIA MARIA DUDA CPF 057 .352 .004-61 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458 -97 Agente Escolar (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,439.62" 0.00 0.00 "1,439.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 "POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364 .199.978-28" Diretor (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "3,864.76" 0.00 0.00 "3,864.76" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488 .748-03 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428 -69 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,316.37" 0.00 0.00 "1,316.37" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437 .808-10 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264 .999 .218-23 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332 .758-19 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876 .838-25 Professor(a) (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "2 .244,53" 0.00 0.00 "2 .244,53" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 427935 "PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314 .198.898-69" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/07/2023 05/07/2023 "1,218.27" 0.00 0.00 "1,218.27" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 21 60918 FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607 .292/0001-01 Instrução e Treinamento PJ 06/07/2023 06/07/2023 180.00 0.00 0.00 180.00 Verba Adicional "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - DEB TARIFA 427935 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 06/07/2023 06/07/2023 "4,140" 0.00 0.00 "4,140" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 7/12 919013 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/07/2023 10/07/2023 132.51 0.00 0.00 132.51 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 7/12 919426 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/07/2023 10/07/2023 63.26 0.00 0.00 63.26 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 7/12 920338 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/07/2023 10/07/2023 63.54 0.00 0.00 63.54 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 7/12 920767 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/07/2023 10/07/2023 "2 .028,24" 0.00 0.00 "2 .028,24" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 06/2023 107334 "1 NSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74 .503 .053/0001-61" Locação de Imóveis PJ 10/07/2023 10/07/2023 "2,547,250" 0.00 0.00 "25,472.50" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 655 180029 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Cesta básica (dissídio coletivo) 10/07/2023 10/07/2023 "8,460.00" 0.00 0.00 "8,460.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1160 101046 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 10/07/2023 10/07/2023 "655,644" 0.00 0.00 "655,644" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1161 101047 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 10/07/2023 10/07/2023 "6,982.68" 0.00 0.00 "6,982.68" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1162 101048 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 10/07/2023 10/07/2023 72.60 0.00 0.00 "7,260" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1163 101049 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 10/07/2023 10/07/2023 380.26 0.00 0.00 380.26 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 144 101205 "AMARO E DESIDERIO ADVOGADOS CNPJ 40 .228 .120/0001-65" Serviços de Prestação de Contas PJ 10/07/2023 10/07/2023 "1,000.00" 0.00 0.00 "1,000.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - 06/2023 GPS e lRRF" 42510 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" INSS Patronal e Empregados 13/07/2023 13/07/2023 "6,415.95" 0.00 0.00 "6,415.95" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 42638 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 13/07/2023 13/07/2023 "1,088.10" 0.00 0.00 "1,088.10" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 06/2023 773205 "CLARO S.A. CNPJ 40 .432.544/0001-47" Telefone e Internet 18/07/2023 18/07/2023 108.75 0.00 0.00 108.75 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 07/2023 850532 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558 .157/0001-62 Telefone e Internet 18/07/2023 18/07/2023 130.67 0.00 0.00 130.67 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1195 124409 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 18/07/2023 18/07/2023 "72,540" 0.00 0.00 "72,540" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2031 181201 "FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68" Assessoria Contábil Jurídica PJ 18/07/2023 18/07/2023 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1241 255391 "AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23 .601.969/0001-13" Locação de Software PJ 19/07/2023 19/07/2023 247.00 0.00 0.00 247.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 07/2023 645189 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558 .157/0001-62 Telefone e Internet 19/07/2023 19/07/2023 130.67 0.00 0.00 130.67 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - Maria Regina 530788 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 20/07/2023 20/07/2023 757.05 0.00 0.00 757.05 Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 07/2023 200939 MARIA REGINA DE SOUSA CPF 399.454 .238-35 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 20/07/2023 20/07/2023 "2 .202,22" 0.00 0.00 "2 .202,22" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 476 114704 "TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14 .056 .183/0001-71" Monitoramento e Controle de Alarme PJ 25/07/2023 25/07/2023 "4 .312,00" 0.00 0.00 "4 .312,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - DB CEST PJ 62023 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 25/07/2023 25/07/2023 105.00 0.00 0.00 105.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 06/2023 838430 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558 .157/0001-62 Telefone e Internet 27/07/2023 27/07/2023 74.54 0.00 0.00 74.54 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 9289 280814 "AUTO POSTO INFANTE LTDA CNPJ 01.709 .166/0001-44" Combustíveis e lubrificantes 28/07/2023 28/07/2023 150.01 0.00 0.00 150.01 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 34 281513 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452 .311/0001-50 Manutenção da Unidade Escolar PJ 28/07/2023 28/07/2023 "3,300.00" 0.00 0.00 "3,300.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 662 311417 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 31/07/2023 31/07/2023 "14,559.50" 0.00 0.00 "14,559.50" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 2624 311732 AUTO POSTO GRAN JK LTDA CNPJ 31.179.246/0001-04 Combustíveis e lubrificantes 31/07/2023 31/07/2023 100.00 0.00 0.00 100.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Repasse (C) - 07/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/07/2023 07/07/2023 "213 .216,00" 0.00 0.00 "213,216.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 05/2023 566837 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558 .157/0001-62 Telefone e Internet 16/05/2023 16/05/2023 1.73 0.00 0.00 1.73 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Fatura - 06/2023 478199 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558 .157/0001-62 Telefone e Internet 05/06/2023 05/06/2023 1.68 0.00 0.00 1.68 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 06/2023 253310 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 04/07/2023 04/07/2023 "18,148" 0.00 0.00 "18,148" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 224750 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 01/08/2023 01/08/2023 "1,859.77" 0.00 0.00 "1,859.77" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 225881 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 AuxilioNale Transporte 01/08/2023 01/08/2023 559.80 0.00 0.00 559.80 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3346 610686 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 01/08/2023 01/08/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 19 11005 CAIO CORREA MENDES CNPJ 45 .291.746/0001-30 Serviços de Prestação de Contas PJ 01/08/2023 01/08/2023 "3,500.00" 0.00 0.00 "3,500.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2023 31448 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 03/08/2023 03/08/2023 "1,264.99" 0.00 0.00 "1,264.99" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Repasse (C) - 08/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/08/2023 04/08/2023 "213 .216,00" 0.00 0.00 "213,216.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 ADRIANA SOARES ALVES CPF 460 .760.988-99 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .203,91" 0.00 0.00 "2 .203,91" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436 .743 .668-35 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594 .718-36 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,316.37" 0.00 0.00 "1,316.37" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477 .648-90 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 "APARECIDA VIVIANE LEITE CPF 332 .077 .228-73" Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358 -09 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464 .088-04 Professor(a ) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496 .188-59 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 DANIELA FAVINI CPF 300 .863 .578-40 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 "DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500 .058-33" Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 "Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292 .749 .088-06" Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025 .245 .695-51 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 "EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270 .025 .378-73" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,150.59" 0.00 0.00 "1,150.59" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 "ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473 .148-25" Coordenador Pedagógico (folha) 01/08/2023 04/08/2023 2 .846.41 0.00 0.00 2 .846.41 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956 .166.329-53 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426 -76 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 Gabriela Chacon da Silva CPF 408 .066 .608-05 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,340.39" 0.00 0.00 "1,340.39" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298 .067 .788-47 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,523.31" 0.00 0.00 "1,523.31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439 .644-36 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805 .928-29 Cozinheiro( a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,439.62" 0.00 0.00 "1,439.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 "LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536 .368-69" Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,343.85" 0.00 0.00 "1,343.85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 "LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639 .698-03" Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 "MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185 .837 .668-86" Assistente Administrativo (folha) 01/08/2023 04/08/2023 655.20 0.00 0.00 655.20 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267 .078-24 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759 .358-84 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482 .951.048-02 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 "NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365 .712 .058-07" Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 "NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422 .978-05" Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712 .075-66 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565 .371.518-21 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,316.37" 0.00 0.00 "1,316.37" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535 .938-95 Auxiliar de Manutenção (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,229.07" 0.00 0.00 "1,229.07" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 "PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344 .838-09" Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 "PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314 .198.898-69" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,403.67" 0.00 0.00 "1,403.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 PATRICIA MARIA DUDA CPF 057 .352 .004-61 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458 -97 Agente Escolar (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,439.62" 0.00 0.00 "1,439.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 "POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364 .199.978-28" Diretor (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "3,864.76" 0.00 0.00 "3,864.76" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488 .748-03 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428 -69 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "1,316.37" 0.00 0.00 "1,316.37" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437 .808-10 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264 .999 .218-23 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332 .758-19 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 427935 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298.876 .838-25 Professor(a) (folha) 01/08/2023 04/08/2023 "2 .244,53" 0.00 0.00 "2 .244,53" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 07/2023 538226 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/08/2023 07/08/2023 "8,616.75" 0.00 0.00 "8,616.75" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 71024 "ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/08/2023 07/08/2023 "1,256.55" 0.00 0.00 "1,256.55" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 35 71442 FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607 .292/0001-01 Instrução e Treinamento PJ 07/08/2023 07/08/2023 180.00 0.00 0.00 180.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1249 71649 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 07/08/2023 07/08/2023 "6,575.33" 0.00 0.00 "6,575.33" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1251 71650 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 07/08/2023 07/08/2023 132.84 0.00 0.00 132.84 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1250 71652 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 07/08/2023 07/08/2023 "5 .948,12" 0.00 0.00 "5 .948,12" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - DEB TARIFA 427935 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 07/08/2023 07/08/2023 39.60 0.00 0.00 39.60 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - 07/2023 Código 5952" 37076 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" Impostos e Taxas 09/08/2023 09/08/2023 "2,646" 0.00 0.00 "2,646" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 8/12 327431 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 09/08/2023 09/08/2023 63.26 0.00 0.00 63.26 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 8/12 327714 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 09/08/2023 09/08/2023 "2 .028,24" 0.00 0.00 "2 .028,24" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 8/12 327992 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 09/08/2023 09/08/2023 63.54 0.00 0.00 63.54 Locação RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 8/12 328250 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 09/08/2023 09/08/2023 132.51 0.00 0.00 132.51 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2023 330363 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/08/2023 09/08/2023 "6,796.37" 0.00 0.00 "6,796.37" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 07/2023 126882 "1 NSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74 .503 .053/0001-61" Locação de Imóveis PJ 09/08/2023 09/08/2023 "2,547,250" 0.00 0.00 "25,472.50" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia lnss - 07/2023 GPS e lRRF" 24928 Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727 .230/0001-97 INSS Patronal e Empregados 11/08/2023 11/08/2023 "8,947.30" 0.00 0.00 "8,947.30" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 25028 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 11/08/2023 11/08/2023 "109,049" 0.00 0.00 "109,049" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 227875 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 11/08/2023 11/08/2023 339.28 0.00 0.00 339.28 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lss - 07/2023 311216 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Serviços PJ 11/08/2023 11/08/2023 86.24 0.00 0.00 86.24 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2053 150905 "FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68" Assessoria Contábil Jurídica PJ 15/08/2023 15/08/2023 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1162 151641 ALINE ALVES BECKER CNPJ 35.045.375/0001-52 Materiais de Escritório 15/08/2023 15/08/2023 83.00 0.00 0.00 83.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Extrato - DEVOLUÇÃO 1º QUADRI 33 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 18/08/2023 18/08/2023 29.94 0.00 0.00 29.94 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2023 101506 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558 .157/0001-62 Telefone e Internet 18/08/2023 18/08/2023 74.54 0.00 0.00 74.54 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 101878 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 18/08/2023 18/08/2023 "1,273.17" 0.00 0.00 "1,273.17" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 06/2023 112108 CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47 Telefone e Internet 18/08/2023 18/08/2023 108.75 0.00 0.00 108.75 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3346 318891 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 18/08/2023 18/08/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 679 108564 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 18/08/2023 18/08/2023 "10,526.50" 0.00 0.00 "10,526.50" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1197 134245 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 21/08/2023 21/08/2023 "5 .030,16" 0.00 0.00 "5 .030,16" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1198 134314 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 21/08/2023 21/08/2023 "5 .010,76" 0.00 0.00 "5 .010,76" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 41 221216 JORGE LOPES LIMA CNPJ 67 .609 .933/0001-51 Materiais Didaticos e Pedagógicos 22/08/2023 22/08/2023 "1,138.50" 0.00 0.00 "1,138.50" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 42762 241513 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033 .714/0001-04 Instrução e Treinamento PJ 24/08/2023 24/08/2023 238.37 0.00 0.00 238.37 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 072023 72023 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 25/08/2023 25/08/2023 105.00 0.00 0.00 105.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 896 553405 "AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23 .601.969/0001-13" Locação de Software PJ 28/08/2023 28/08/2023 247.00 0.00 0.00 247.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 494 141833 "TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14 .056 .183/0001-71" Monitoramento e Controle de Alarme PJ 29/08/2023 29/08/2023 "4 .312,00" 0.00 0.00 "4 .312,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3557 138362 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 30/08/2023 30/08/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 082023 266677 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 30/08/2023 30/08/2023 "1,903.03" 0.00 0.00 "1,903.03" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 082023 267865 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 AuxilioNale Transporte 30/08/2023 30/08/2023 362.75 0.00 0.00 362.75 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 07/2023 272093 "CLARO S.A. CNPJ 40 .432.544/0001-47" Telefone e Internet 30/08/2023 30/08/2023 108.89 0.00 0.00 108.89 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2185 301423 ANK - MARKET LTOA CNPJ 26 .937 .824/0001-86 Cesta básica (dissídio coletivo) 30/08/2023 30/08/2023 "8,460.00" 0.00 0.00 "8,460.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 692 311121 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 31/08/2023 31/08/2023 "8,140.00" 0.00 0.00 "8,140.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 37 311649 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452 .311/0001-50 Manutenção da Unidade Escolar PJ 31/08/2023 31/08/2023 "3,300.00" 0.00 0.00 "3,300.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1293 311655 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 31/08/2023 31/08/2023 "5 .007,70" 0.00 0.00 "5 .007,70" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1294 311657 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 31/08/2023 31/08/2023 "5 .001,71" 0.00 0.00 "5 .001,71" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 593784 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558 .157/0001-62 Telefone e Internet 01/09/2023 01/09/2023 74.54 0.00 0.00 74.54 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 594411 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/09/2023 01/09/2023 "2,479.04" 0.00 0.00 "2,479.04" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 594837 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/09/2023 01/09/2023 "3,306.11" 0.00 0.00 "3,306.11" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 20 11456 CAIO CORREA MENDES CNPJ 45 .291.746/0001-30 Serviços de Prestação de Contas PJ 31/08/2023 01/09/2023 "3,500.00" 0.00 0.00 "3,500.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 67970 11642 "SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10" Materiais de Escritório 01/09/2023 01/09/2023 150.00 0.00 0.00 150.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 23657917 41212 LOJAS CEM SA CNPJ 56.642 .960/0031-25 Aparelhos e Utensílios Domésticos 04/09/2023 04/09/2023 "3,140.00" 0.00 0.00 "3,140.00" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 08/2023 553094 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/09/2023 05/09/2023 "867,243" 0.00 0.00 "867,243" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 51830 "VANESSA SANTOS DA SILVA CPF 508 .142 .508-74" Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,094.07" 0.00 0.00 "1,094.07" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 ADRIANA SOARES ALVES CPF 460 .760.988-99 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436 .743 .668-35 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594 .718-36 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,316.37" 0.00 0.00 "1,316.37" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477 .648-90 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 "APARECIDA VIVIANE LEITE CPF 332.077 .228-73" Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358 -09 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464 .088-04 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496 .188-59 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 DANIELA FAVINI CPF 300 .863 .578-40 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 "DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500 .058-33" Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 "Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292 .749 .088-06" Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025 .245 .695-51 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 "EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270.025 .378-73" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,233.92" 0.00 0.00 "1,233.92" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 "ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473 .148-25" Coordenador Pedagógico (folha) 01/09/2023 05/09/2023 2 .846.41 0.00 0.00 2 .846.41 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956.166.329-53 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426 -76 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 Gabriela Chacon da Silva CPF 408 .066 .608-05 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298 .067 .788-47 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,523.31" 0.00 0.00 "1,523.31" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439 .644-36 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .507,67" 0.00 0.00 "2 .507,67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 JULIA GRAZIELA DA CRUZ CPF 219.805 .928-29 Cozinheiro(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,439.62" 0.00 0.00 "1,439.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 "LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536 .368-69" Auxiliar de Cozinha (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,343.85" 0.00 0.00 "1,343.85" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 "LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639 .698-03" Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 "MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185 .837 .668-86" Assistente Administrativo (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,657.80" 0.00 0.00 "1,657.80" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267 .078-24 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759 .358-84 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .132,27" 0.00 0.00 "2 .132,27" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048 -02 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365.712 .058-07 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .063,66" 0.00 0.00 "2 .063,66" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 "NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422 .978-05" Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 NICACIA DOS SANTOS CPF 055 .712 .075-66 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565 .371.518-21 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,316.37" 0.00 0.00 "1,316.37" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535 .938-95 Auxiliar de Manutenção (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,229.07" 0.00 0.00 "1,229.07" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 "PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344 .838-09" Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 "PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314 .198.898-69" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,403.67" 0.00 0.00 "1,403.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 PATRICIA MARIA DUDA CPF 057 .352 .004-61 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97 Agente Escolar (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,439.62" 0.00 0.00 "1,439.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28 Diretor (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "3,864.76" 0.00 0.00 "3,864.76" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488 .748-03 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2,401.67" 0.00 0.00 "2,401.67" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428 -69 Auxiliar Administrativo (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "1,439.62" 0.00 0.00 "1,439.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437 .808-10 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264 .999 .218-23 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .379,94" 0.00 0.00 "2 .379,94" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332 .758-19 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .277,72" 0.00 0.00 "2 .277,72" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 427935 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298 .876 .838-25 Professor(a) (folha) 01/09/2023 05/09/2023 "2 .244,53" 0.00 0.00 "2 .244,53" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1333 61446 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 06/09/2023 06/09/2023 "1,668.80" 0.00 0.00 "1,668.80" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1332 61447 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 06/09/2023 06/09/2023 106.65 0.00 0.00 106.65 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1331 61448 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 06/09/2023 06/09/2023 "3,984.70" 0.00 0.00 "3,984.70" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1330 61449 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 06/09/2023 06/09/2023 "6,602.31" 0.00 0.00 "6,602.31" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 61604 VIVIANE OLIVEIRA SALES CPF 411.806.468-51 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/09/2023 06/09/2023 762.99 0.00 0.00 762.99 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 61605 "ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/09/2023 06/09/2023 "1,256.55" 0.00 0.00 "1,256.55" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - DEB TARIFA 427935 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 06/09/2023 06/09/2023 39.60 0.00 0.00 39.60 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 43061 28238 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033 .714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 11/09/2023 11/09/2023 356.39 0.00 0.00 356.39 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 5952 08/2023 80280 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" Impostos e Taxas 11/09/2023 11/09/2023 "1,163" 0.00 0.00 11.63 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lss - 08/2023 646483 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Serviços PJ 11/09/2023 11/09/2023 88.00 0.00 0.00 88.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 9/12 652271 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/09/2023 11/09/2023 "2 .028,24" 0.00 0.00 "2 .028,24" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 9/12 652630 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/09/2023 11/09/2023 132.51 0.00 0.00 132.51 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 9/12 652963 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/09/2023 11/09/2023 63.54 0.00 0.00 63.54 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 9/12 653256 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/09/2023 11/09/2023 63.26 0.00 0.00 63.26 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 08/2023 146531 "1 NSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74 .503 .053/0001-61" Locação de Imóveis PJ 11/09/2023 11/09/2023 "2,547,250" 0.00 0.00 "25,472.50" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Repasse (C) - 09/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/09/2023 12/09/2023 "372 .804,20" 0.00 0.00 "372,804.20" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1356 131536 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 13/09/2023 13/09/2023 "11,160.00" 0.00 0.00 "11,160.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2193 131544 ANK - MARKET LTOA CNPJ 26 .937 .824/0001-86 Cesta básica (dissídio coletivo) 13/09/2023 13/09/2023 "8,460.00" 0.00 0.00 "8,460.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - 08/2023 GPS e lRRF" 41056 Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727 .230/0001-97 INSS Patronal e Empregados 14/09/2023 14/09/2023 "8,856.86" 0.00 0.00 "8,856.86" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 41158 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 14/09/2023 14/09/2023 "1,084.05" 0.00 0.00 "1,084.05" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia lss - 08/2023 72909 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Serviços PJ 14/09/2023 14/09/2023 18.73 0.00 0.00 "1,873" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3751 356287 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 15/09/2023 15/09/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GRRF 561209 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 15/09/2023 15/09/2023 "2 .054,36" 0.00 0.00 "2 .054,36" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO 151536 FATIMA CRISTINA GIROTTO QUEIROZ CPF 956 .166.329-53 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 15/09/2023 15/09/2023 "7 .840,67" 0.00 0.00 "7 .840,67" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1430 456705 "AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23 .601.969/0001-13" Locação de Software PJ 20/09/2023 20/09/2023 247.00 0.00 0.00 247.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2023 850979 CLARO S.A. CNPJ 40.432 .544/0001-47 Telefone e Internet 20/09/2023 20/09/2023 2.50 0.00 0.00 2.50 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 387 140556 AUTO POSTO NOVA MICHIGAN LTDA CNPJ 29 .349 .003/0001-17 Combustíveis e lubrificantes 20/09/2023 20/09/2023 235.29 0.00 0.00 235.29 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 445 201028 "FERRO E ACO J.C. GUARU LTDA CNPJ 03.031.487 /0001-68" Materiais de Escritório 20/09/2023 20/09/2023 143.07 0.00 0.00 143.07 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1575 201334 MARCELO DE LIMA SILVA CNPJ 15.531.215/0001-06 Manutenção da Unidade Escolar PJ 20/09/2023 20/09/2023 50.00 0.00 0.00 50.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2080 201403 "FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68" Assessoria Contábil Jurídica PJ 20/09/2023 20/09/2023 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO 211510 NYCOLAS RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS CPF 595.535 .938-95 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 21/09/2023 21/09/2023 "1,370.92" 0.00 0.00 "1,370.92" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO 211515 "APARECIDA VIVIANE LEITE CPF 332 .077 .228-73" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 21/09/2023 21/09/2023 "2 .700,08" 0.00 0.00 "2 .700,08" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 09/2023 289937 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 25/09/2023 25/09/2023 "1,590.29" 0.00 0.00 "1,590.29" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2023 292034 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 25/09/2023 25/09/2023 7 .664.49 0.00 0.00 7 .664.49 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - DB CEST PJ 82023 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250- 18" Financeira 25/09/2023 25/09/2023 105.00 0.00 0.00 105.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2023 377518 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Aux ilioNale Transporte 28/09/2023 28/09/2023 506.00 0.00 0.00 506.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2023 379172 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" Aux ilioNale Transporte 28/09/2023 28/09/2023 "1,302.74" 0.00 0.00 "1,302.74" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 09/2023 280924 LAIS REGINA LEONARDO CPF 451.130 .308-80 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 28/09/2023 28/09/2023 "2 .175,59" 0.00 0.00 "2 .175,59" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GRRF 521142 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 29/09/2023 29/09/2023 "16,440" 0.00 0.00 "16,440" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - GRRF 522305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 "GRRF/FGTS Rescisão" 29/09/2023 29/09/2023 130.13 0.00 0.00 130.13 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 07/2023 330363 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/08/2023 09/08/2023 109.10 0.00 0.00 109.10 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 08/2023 101878 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 18/08/2023 18/08/2023 28.16 0.00 0.00 "2,816" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Repasse (C) - REPASSE 2º QUADRIMEST RE 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 19/05/2023 19/05/2023 298 .502.40 0.00 0.00 "29,850,240" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Repasse (C) - DIF. LOCAÇÃO E IPTU 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/07/2023 07/07/2023 "68,235.80" 0.00 0.00 "68,235.80" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Repasse (C) "- DIF. SUBSÍDIO 12/06 A 31/08" 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/08/2023 04/08/2023 "14,846,040" 0.00 0.00 "14,846,040" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 07/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 "1,859.29" 0.00 0.00 "1,859.29" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 07/2023 - POUPANÇA o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 "123,045" 0.00 0.00 "123,045" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 08/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 "2 .070,88" 0.00 0.00 "2 .070,88" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 08/2023 - POUPANÇA o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 "138,941" 0.00 0.00 "138,941" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - 1091 129042 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Aparelhos e Utensílios Domésticos 12/06/2023 12/06/2023 "8,500.00" 0.00 0.00 "8,500.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 20831 CAIO CORREA MENDES CNPJ 45 .291.746/0001-30 Serviços de Prestação de Contas PJ 02/10/2023 02/10/2023 "3,500.00" 0.00 0.00 "3,500.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 724 31123 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 03/10/2023 03/10/2023 "15,207.00" 0.00 0.00 "15 .207,00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - 03/2023 522274 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 08/05/2023 08/05/2023 921.78 0.00 0.00 921.78 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760 .988-99 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,117.62" 0.00 0.00 "3,117.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436.743 .668-35 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2 .605,17" 0.00 0.00 "2 .605,17" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594. 718-36 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "139,644" 0.00 0.00 "139,644" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477 .648-90 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,160.57" 0.00 0.00 "3,160.57" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,189.01" 0.00 0.00 "3,189.01" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464 .088-04 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,099.23" 0.00 0.00 "3,099.23" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2 .780,29" 0.00 0.00 "2 .780,29" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 DANIELA FAVINI CPF 300.863 .578-40 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,189.01" 0.00 0.00 "3,189.01" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 "DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500 .058-33" Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,160.57" 0.00 0.00 "3,160.57" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 "Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292.749 .088-06" Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,160.57" 0.00 0.00 "3,160.57" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025.245 .695-51 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,160.57" 0.00 0.00 "3,160.57" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2 .787,12" 0.00 0.00 "2 .787,12" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 "EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270.025 .378-73" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "1,271.60" 0.00 0.00 "1,271.60" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 "ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473 .148-25" Coordenador Pedagógico (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,725.13" 0.00 0.00 "3,725.13" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426 -76 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2 .820,77" 0.00 0.00 "2 .820,77" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 Gabriela Chacon da Silva CPF 408 .066 .608-05 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "321,744" 0.00 0.00 "321,744" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298 .067 .788-47 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,189.01" 0.00 0.00 "3,189.01" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "1,679.02" 0.00 0.00 "1,679.02" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439 .644-36 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 2 .705.46 0.00 0.00 2 .705.46 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 "LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536 .368-69" Auxiliar de Cozinha (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "1,686.92" 0.00 0.00 "1,686.92" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 "LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639 .698-03" Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,001.21" 0.00 0.00 "3,001.21" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 "MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185.837 .668-86" Assistente Administrativo (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2 .268,99" 0.00 0.00 "2 .268,99" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267 .078-24 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2 .813,14" 0.00 0.00 "2 .813,14" Recursos Humanos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759 .358-84 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2 .851,29" 0.00 0.00 "2 .851,29" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048 -02 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2 .766,07" 0.00 0.00 "2 .766,07" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 "NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES CPF 365 .712 .058-07" Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,160.57" 0.00 0.00 "3,160.57" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 "NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422 .978-05" Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,160.57" 0.00 0.00 "3,160.57" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 NICACIA DOS SANTOS CPF 055 .712 .075-66 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,189.01" 0.00 0.00 "3,189.01" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565 .371.518-21 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "1,398.20" 0.00 0.00 "1,398.20" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 "PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344 .838-09" Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2 .987,78" 0.00 0.00 "2 .987,78" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 "PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314 .198.898-69" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "1,506.60" 0.00 0.00 "1,506.60" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97 Agente Escolar (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2,411.98" 0.00 0.00 "2,411.98" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 "POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364 .199.978-28" Diretor (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "4 .989,91" 0.00 0.00 "4 .989,91" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488 .748-03 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "321,744" 0.00 0.00 "321,744" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69 Auxiliar Administrativo (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "1,752.61" 0.00 0.00 "1,752.61" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437 .808-10 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,160.57" 0.00 0.00 "3,160.57" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999 .218-23 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,160.57" 0.00 0.00 "3,160.57" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332 .758-19 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2 .787,12" 0.00 0.00 "2 .787,12" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298 .876 .838-25 Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "3,027.25" 0.00 0.00 "3,027.25" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 "VANESSA SANTOS DA SILVA CPF 508 .142 .508-74" Professor(a) (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "2,471.87" 0.00 0.00 "2,471.87" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 VIVIANE OLIVEIRA SALES CPF 411.806.468-51 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/10/2023 05/10/2023 "1,356.86" 0.00 0.00 "1,356.86" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 MARIA JOSE FREITAS SALES CPF 735.261.773 -68 Professor(a) (folha) 05/10/2023 05/10/2023 "1,080.65" 0.00 0.00 "1,080.65" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 427935 "ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343 .928-81" Professor(a) (folha) 05/10/2023 05/10/2023 "1,410.04" 0.00 0.00 "1,410.04" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - RESCISÃO 51539 PATRICIA MARIA DUDA CPF 057 .352 .004-61 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 05/10/2023 05/10/2023 "5 .009,86" 0.00 0.00 "5 .009,86" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 09/2023 591263 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/10/2023 06/10/2023 "1,114,572" 0.00 0.00 "11,145.72" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 09/2023 835880 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558 .157/0001-62 Telefone e Internet 06/10/2023 06/10/2023 74.54 0.00 0.00 74.54 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 09/2023 61247 "ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57" Auxiliar de Limpeza (folha) 06/10/2023 06/10/2023 "1,597.88" 0.00 0.00 "1,597.88" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 34 61649 FABIO AUGUSTO VIEIRA CNPJ 50.607 .292/0001-01 Instrução e Treinamento PJ 06/10/2023 06/10/2023 360.00 0.00 0.00 360.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1409 61755 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 06/10/2023 06/10/2023 150.11 0.00 0.00 150.11 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1410 61756 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 06/10/2023 06/10/2023 "46,240" 0.00 0.00 "46,240" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TAXA 427935 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 06/10/2023 06/10/2023 38.70 0.00 0.00 "3,870" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1407 139788 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Escritório 09/10/2023 09/10/2023 "6,028.66" 0.00 0.00 "6,028.66" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1408 143632 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 09/10/2023 09/10/2023 5 .667.41 0.00 0.00 5 .667.41 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Depósito e Transferênci a (C) Extrato - DEVOLUÇÃO 33 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006 .044/0003-53 Financeira 10/10/2023 10/10/2023 2 .390.41 0.00 0.00 2 .390.41 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 10/2023 276872 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 10/10/2023 10/10/2023 730.00 0.00 0.00 730.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 09/2023 158265 "1 NSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74 .503 .053/0001-61" Locação de Imóveis PJ 10/10/2023 10/10/2023 "2,547,250" 0.00 0.00 "25,472.50" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Nota fiscal de serviços - 311 MANUTENÇÃ o IMPRESSORA" 101259 J . A. DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES CNPJ 23 .245 .314/0001-50 Manutenção da Unidade Escolar PJ 10/10/2023 10/10/2023 210.00 0.00 0.00 210.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 349 149384 VARIETY PRIME MARKETPLACE LTOA CNPJ 44 .108.895/0001-58 Refeições 16/10/2023 16/10/2023 "8,820.00" 0.00 0.00 "8,820.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 99 MANUTENÇÃ O MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 161003 ISAC RAFAEL CARDOSO CNPJ 33.687 .868/0001-60 Manutenção da Unidade Escolar PJ 16/10/2023 16/10/2023 560.00 0.00 0.00 560.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 44015 87023 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033 .714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 17/10/2023 17/10/2023 292.83 0.00 0.00 292.83 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 10/2023 164571 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 17/10/2023 17/10/2023 355.08 0.00 0.00 355.08 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Darf - 09/2023 GPS e lRRF" 15753 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 19/10/2023 19/10/2023 "15,594.33" 0.00 0.00 "15,594.33" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 09/2023 20860 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" PIS s/ Salários 19/10/2023 19/10/2023 "1,451.65" 0.00 0.00 "1,451.65" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2023 89744 "CLARO S.A. CNPJ 40 .432.544/0001-47" Telefone e Internet 19/10/2023 19/10/2023 108.89 0.00 0.00 108.89 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 10/2023 98857 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02 .302 .100/0001-06 Energia Elétrica 19/10/2023 19/10/2023 "1,604.04" 0.00 0.00 "1,604.04" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 191302 "REGINA CELIA DA SILVA 20990770885 CNPJ 45 .065 .590/0001-79" Manutenção da Unidade Escolar PJ 19/10/2023 19/10/2023 250.00 0.00 0.00 250.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1458 231726 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 23/10/2023 23/10/2023 956.10 0.00 0.00 956.10 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1459 231729 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais de Escritório 23/10/2023 23/10/2023 783.21 0.00 0.00 783.21 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4127 124112 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 24/10/2023 24/10/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1483 258376 "AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23 .601.969/0001-13" Locação de Software PJ 24/10/2023 24/10/2023 247.00 0.00 0.00 247.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 512 SETEMBRO 100381 "TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA - ME CNPJ 14 .056 .183/0001-71" Monitoramento e Controle de Alarme PJ 24/10/2023 24/10/2023 "4 .312,00" 0.00 0.00 "4 .312,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 730 106262 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 24/10/2023 24/10/2023 "11,377.50" 0.00 0.00 "11,377.50" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2099 241414 "FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68" Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/10/2023 24/10/2023 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - DB CEST PJ 92023 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 25/10/2023 25/10/2023 105.00 0.00 0.00 105.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 10/12 688478 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/10/2023 26/10/2023 "2 .028,24" 0.00 0.00 "2 .028,24" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 10/12 688889 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/10/2023 26/10/2023 63.26 0.00 0.00 63.26 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 10/12 689272 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/10/2023 26/10/2023 63.54 0.00 0.00 63.54 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Carnê - 10/12 689404 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/10/2023 26/10/2023 132.51 0.00 0.00 132.51 Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 16 261717 "CAROLINA DOS SANTOS FLORENTINO 30927163888 CNPJ 31.699 .384/0001-06" Manutenção da Unidade Escolar PJ 26/10/2023 26/10/2023 720.00 0.00 0.00 720.00 Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2023 95663 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30" AuxilioNale Transporte 30/10/2023 30/10/2023 "1,136.71" 0.00 0.00 "1,136.71" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 10/2023 98654 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 AuxilioNale Transporte 30/10/2023 30/10/2023 308.54 0.00 0.00 308.54 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 10/2023 310842 MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL CPF 321.759 .358-84 "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 31/10/2023 31/10/2023 "3,448.11" 0.00 0.00 "3,448.11" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4 311426 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452 .311/0001-50 Manutenção da Unidade Escolar PJ 31/10/2023 31/10/2023 "3,300.00" 0.00 0.00 "3,300.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 08/2023 593784 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/09/2023 01/09/2023 3.64 0.00 0.00 3.64 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 08/2023 594411 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/09/2023 01/09/2023 184.33 0.00 0.00 184.33 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 44015 87023 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033 .714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 17/10/2023 17/10/2023 7.79 0.00 0.00 7.79 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Repasse (C) - 10/2023 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 05/10/2023 05/10/2023 "252,149.00" 0.00 0.00 "252,149.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 09/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53 Financeira 29/09/2023 29/09/2023 "2 .789,57" 0.00 0.00 "2 .789,57" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 09/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53 Financeira 29/09/2023 29/09/2023 "1,490.12" 0.00 0.00 "1,490.12" Poupança RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO 10/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 "4 .077,29" 0.00 0.00 "4 .077,29" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Rendimentos de aplicação (C) Extrato - POUPANÇA 10/2023 o 1 NSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI CNPJ 01.006.044/0003-53 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 "1,516.20" 0.00 0.00 "1,516.20" Poupança "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 365 123966 VARIETY PRIME MARKETPLACE LTOA CNPJ 44.108.895/0001-58 Brinquedos Infantis 01/11/2023 01/11/2023 "15,000.00" 0.00 0.00 "15 .000,00" Permanente Creches "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2 10902 CAIO CORREA MENDES CNPJ 45 .291.746/0001-30 Serviços de Prestação de Contas PJ 01/11/2023 01/11/2023 "3,500.00" 0.00 0.00 "3,500.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 ADRIANA SOARES ALVES CPF 460 .760.988-99 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2 .309,60" 0.00 0.00 "2 .309,60" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 "ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343 .928-81" Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436 .743 .668-35 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 ANGELA SOUSA DO CARMO TEIXEIRA CPF 174.594 .718-36 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,281.20" 0.00 0.00 "1,281.20" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477 .648-90 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464 .088-04 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496 .188-59 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 DANIELA FAVINI CPF 300 .863 .578-40 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 "DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500 .058-33" Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 "Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292 .749 .088-06" Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025 .245 .695-51 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 "EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270 .025 .378-73" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,256.93" 0.00 0.00 "1,256.93" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 "ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473 .148-25" Coordenador Pedagógico (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2 .916,54" 0.00 0.00 "2 .916,54" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426 -76 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2 .338.41 0.00 0.00 2 .338.41 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 Gabriela Chacon da Silva CPF 408 .066 .608-05 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298 .067 .788-47 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,549.70" 0.00 0.00 "1,549.70" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439 .644-36 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 84 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 "LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536 .368-69" Cozinheiro(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,666.69" 0.00 0.00 "1,666.69" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 "LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639 .698-03" Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 "MARIA JOSE FREITAS SALES CPF 735 .261.773-68" Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 "MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185 .837 .668-86" Assistente Administrativo (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,705.80" 0.00 0.00 "1,705.80" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267 .078-24 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482 .951.048-02 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 "NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422 .978-05" Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2 .232.44 0.00 0.00 2 .232.44 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 NICACIA DOS SANTOS CPF 055 .712 .075-66 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565 .371.518-21 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,256.93" 0.00 0.00 "1,256.93" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 "PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344 .838-09" Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 "PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314 .198.898-69" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,430.06" 0.00 0.00 "1,430.06" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458 -97 Agente Escolar (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,516.97" 0.00 0.00 "1,516.97" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364.199.978-28 Diretor (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "3,959.10" 0.00 0.00 "3,959.10" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488 .748-03 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69 Auxiliar Administrativo (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,599.12" 0.00 0.00 "1,599.12" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437 .808-10 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264 .999 .218-23 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332 .758-19 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2 .358,20" 0.00 0.00 "2 .358,20" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298 .876 .838-25 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 VIVIANE OLIVEIRA SALES CPF 411.806.468-51 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,341.02" 0.00 0.00 "1,341.02" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 CARLA MAIRA DOS SANTOS TORRES CPF 437 .633 .728-57 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2 .077.46 0.00 0.00 2 .077.46 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 427935 MONICA DA SILVA MARQUES CPF 134.450.114-19 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/11/2023 01/11/2023 "1,384.51" 0.00 0.00 "1,384.51" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 10/2023 939144 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 06/11/2023 06/11/2023 "7 .102,50" 0.00 0.00 "7 .102,50" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 744 122657 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536 .117/0001-03" Refeições 06/11/2023 06/11/2023 "5 .698,00" 0.00 0.00 "5 .698,00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 61305 "FIAMA BRAGA BATISTA MARTINS CPF 414 .076 .008-77" Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 "1,126.23" 0.00 0.00 "1,126.23" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 61307 "ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57" Auxiliar de Limpeza (folha) 06/11/2023 06/11/2023 "1,281.20" 0.00 0.00 "1,281.20" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 10/2023 61309 "VANESSA SANTOS DA SILVA CPF 508 .142 .508-74" Professor(a) (folha) 06/11/2023 06/11/2023 "2 .372,33" 0.00 0.00 "2 .372,33" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 10/2023 552917 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360 .305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/11/2023 07/11/2023 "8,918.66" 0.00 0.00 "8,918.66" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1483 137168 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 08/11/2023 08/11/2023 "7,453.20" 0.00 0.00 "7,453.20" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1485 137356 RV DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 41.519.626/0001-96 Higiene e Limpeza 08/11/2023 08/11/2023 "4 .758,72" 0.00 0.00 "4 .758,72" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 44980 65918 PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 00.033 .714/0001-04 "Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional" 09/11/2023 09/11/2023 "1,122.52" 0.00 0.00 "1,122.52" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 10/2023 860342 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558 .157/0001-62 Telefone e Internet 09/11/2023 09/11/2023 74.54 0.00 0.00 74.54 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Recibo - 10/2023 121244 "1 NSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU CNPJ 74 .503 .053/0001-61" Locação de Imóveis PJ 09/11/2023 09/11/2023 "2,547,250" 0.00 0.00 "25,472.50" Locação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4350 583808 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 10/11/2023 10/11/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 368 101011 VARIETY PRIME MARKETPLACE LTOA CNPJ 44 .108.895/0001-58 Cesta básica (dissídio coletivo) 10/11/2023 10/11/2023 "8,460.00" 0.00 0.00 "8,460.00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Guia lss - 10/2023 391350 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Serviços PJ 13/11/2023 13/11/2023 88.00 0.00 0.00 88.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 391953 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 13/11/2023 13/11/2023 14.28 0.00 0.00 14.28 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 99 131639 "H. E. SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 36.549 .050/0001-70" Materiais para lnstalações/Pequen os Reparos 13/11/2023 13/11/2023 99.80 0.00 0.00 99.80 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 32840 "Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87" IRRF s/ Proventos 17/11/2023 17/11/2023 "9,311.77" 0.00 0.00 "9,311.77" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 33064 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 17/11/2023 17/11/2023 "1,114.83" 0.00 0.00 "1,114.83" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1523 215888 "AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ 23 .601.969/0001-13" Locação de Software PJ 22/11/2023 22/11/2023 247.00 0.00 0.00 247.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4401 218381 "OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35 .633 .050/0001-90" Gás Engarrafado 22/11/2023 22/11/2023 365.00 0.00 0.00 365.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia outras - 10/2023 TFF/TFLl/TLIF /TFILF" 357526 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Financeira 22/11/2023 22/11/2023 466.90 0.00 0.00 466.90 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) "Guia outras - 10/2023 TFF/TFLl/TLIF /TFILF" 357667 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Financeira 22/11/2023 22/11/2023 466.90 0.00 0.00 466.90 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 10/2023 357967 "CLARO S.A. CNPJ 40 .432.544/0001-47" Telefone e Internet 22/11/2023 22/11/2023 108.89 0.00 0.00 108.89 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 9 221731 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452 .311/0001-50 Manutenção da Unidade Escolar PJ 22/11/2023 22/11/2023 "2 .500,00" 0.00 0.00 "2 .500,00" Custos Indiretos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 10 221732 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452 .311/0001-50 Manutenção da Unidade Escolar PJ 22/11/2023 22/11/2023 600.00 0.00 0.00 600.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760 .988-99 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 "ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343 .928-81" Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 449.33 0.00 0.00 449.33 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436 .743 .668-35 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 674.00 0.00 0.00 674.00 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477 .648-90 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358 -09 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464 .088-04 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496 .188-59 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,011.00" 0.00 0.00 "1,011.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 CARLA MAIRA DOS SANTOS TORRES CPF 437 .633.728-57 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 337.00 0.00 0.00 337.00 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 DANIELA FAVINI CPF 300.863 .578-40 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 "DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500 .058-33" Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 "Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292 .749 .088-06" Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 89 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025 .245 .695-51 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405.925 .868-71 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,123.33" 0.00 0.00 "1,123.33" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 "EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270 .025 .378-73" Auxiliar de Limpeza (folha) 23/11/2023 23/11/2023 494.67 0.00 0.00 494.67 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 "ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473 .148-25" Coordenador Pedagógico (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,646.88" 0.00 0.00 "1,646.88" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 "FIAMA BRAGA BATISTA MARTINS CPF 414 .076 .008-77" Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 224.67 0.00 0.00 224.67 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426-76 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,123.33" 0.00 0.00 "1,123.33" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 Gabriela Chacon da Silva CPF 408.066 .608-05 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298 .067 .788-47 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85 Auxiliar de Limpeza (folha) 23/11/2023 23/11/2023 556.50 0.00 0.00 556.50 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439 .644-36 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 898.67 0.00 0.00 898.67 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 "LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536 .368-69" Cozinheiro(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "82,344" 0.00 0.00 "82,344" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 "LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639 .698-03" Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 MARIA JOSE FREITAS SALES CPF 735.261.773 -68 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 337.00 0.00 0.00 337.00 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 "MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185 .837 .668-86" Assistente Administrativo (folha) 23/11/2023 23/11/2023 926.37 0.00 0.00 926.37 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267 .078-24 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,123.33" 0.00 0.00 "1,123.33" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 MONICA DA SILVA MARQUES CPF 134.450.114-19 Auxiliar de Cozinha (folha) 23/11/2023 23/11/2023 185.50 0.00 0.00 185.50 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482 .951.048-02 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,011.00" 0.00 0.00 "1,011.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 "NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422 .978-05" Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 NICACIA DOS SANTOS CPF 055 .712 .075-66 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565 .371.518-21 Auxiliar de Cozinha (folha) 23/11/2023 23/11/2023 371.00 0.00 0.00 371.00 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 "PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344 .838-09" Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 "PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314 .198.898-69" Auxiliar de Limpeza (folha) 23/11/2023 23/11/2023 432.83 0.00 0.00 432.83 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458 -97 Agente Escolar (folha) 23/11/2023 23/11/2023 845.50 0.00 0.00 845.50 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 "POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364 .199.978-28" Diretor (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "2 .315,93" 0.00 0.00 "2 .315,93" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488 .748-03 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428-69 Auxiliar Administrativo (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "82,344" 0.00 0.00 "82,344" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437 .808-10 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264 .999 .218-23 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332 .758-19 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,123.33" 0.00 0.00 "1,123.33" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298 .876 .838-25 Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 "1,348.00" 0.00 0.00 "1,348.00" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 "VANESSA SANTOS DA SILVA CPF 508 .142 .508-74" Professor(a) (folha) 23/11/2023 23/11/2023 449.33 0.00 0.00 449.33 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 427935 VIVIANE OLIVEIRA SALES CPF 411.806.468-51 Auxiliar de Cozinha (folha) 23/11/2023 23/11/2023 309.17 0.00 0.00 309.17 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 240929 "ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57" Auxiliar de Limpeza (folha) 24/11/2023 24/11/2023 742.00 0.00 0.00 742.00 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 1ª PARC 13º 241052 MARIA FERNANDA SIMPLINI RIBEIRO CPF 476 .044 .998-13 Professor(a) (folha) 24/11/2023 24/11/2023 224.67 0.00 0.00 224.67 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - DEB TARIFA 427935 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 24/11/2023 24/11/2023 38.70 0.00 0.00 "3,870" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 23226070 265369 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 AuxilioNale Transporte 27/11/2023 27/11/2023 270.02 0.00 0.00 270.02 Recursos Humanos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 92 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Boleto - 11/2023 266636 "GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504 .937/0001-30" AuxilioNale Transporte 27/11/2023 27/11/2023 957.90 0.00 0.00 957.90 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 756 122404 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28 .536 .117/0001-03" Refeições 27/11/2023 27/11/2023 "6,456.50" 0.00 0.00 "6,456.50" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - DB CEST PJ 102023 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 27/11/2023 27/11/2023 105.00 0.00 0.00 105.00 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 34447 56196 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA CNPJ 01.008.451/0001-38 Materiais Didaticos e Pedagógicos 28/11/2023 28/11/2023 274.90 0.00 0.00 274.90 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2109 281037 "FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME CNPJ 21.777 .683/0001-68" Assessoria Contábil Jurídica PJ 28/11/2023 28/11/2023 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 178 281440 RC21 LAR & CONSTRUCAO LTOA CNPJ 43 .366 .395/0001-53 Materiais de Escritório 28/11/2023 28/11/2023 23.80 0.00 0.00 23.80 Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 13º 2 PARC 300949 MARIA FERNANDA SIMPLINI RIBEIRO CPF 476 .044 .998-13 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 190.97 0.00 0.00 190.97 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2 PARC 13º 300950 "ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57" Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2023 30/11/2023 628.24 0.00 0.00 628.24 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 11 301626 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO CNPJ 24.452 .311/0001-50 Manutenção da Unidade Escolar PJ 30/11/2023 30/11/2023 "3,300.00" 0.00 0.00 "3,300.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 ADRIANA SOARES ALVES CPF 460 .760.988-99 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "112,143" 0.00 0.00 "112,143" Recursos Humanos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 93 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 "ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343 .928-81" Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 381.94 0.00 0.00 381.94 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436 .743 .668-35 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "57,248" 0.00 0.00 "57,248" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477 .648-90 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,094.62" 0.00 0.00 "1,094.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358-09 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,108.84" 0.00 0.00 "1,108.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464 .088-04 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,094.62" 0.00 0.00 "1,094.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496 .188-59 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 848.82 0.00 0.00 848.82 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 CARLA MAIRA DOS SANTOS TORRES CPF 437 .633 .728-57 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "28,645" 0.00 0.00 "28,645" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 DANIELA FAVINI CPF 300 .863 .578-40 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,108.84" 0.00 0.00 "1,108.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 "DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500 .058-33" Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,094.62" 0.00 0.00 "1,094.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 "Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292 .749 .088-06" Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,094.62" 0.00 0.00 "1,094.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 DEBORA DA SILVA DIAS CPF 025 .245 .695-51 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,094.62" 0.00 0.00 "1,094.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 940.94 0.00 0.00 940.94 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 "EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270.025 .378-73" Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "42,047" 0.00 0.00 "42,047" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 "ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473 .148-25" Coordenador Pedagógico (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,269.66" 0.00 0.00 "1,269.66" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 "FIAMA BRAGA BATISTA MARTINS CPF 414 .076 .008-77" Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 190.97 0.00 0.00 190.97 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ CPF 099.426.426 -76 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 940.94 0.00 0.00 940.94 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 Gabriela Chacon da Silva CPF 408 .066 .608-05 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "112,143" 0.00 0.00 "112,143" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298 .067 .788-47 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,108.84" 0.00 0.00 "1,108.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2023 30/11/2023 473.03 0.00 0.00 473.03 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 JAQUELINE DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 097.439 .644-36 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 756.71 0.00 0.00 756.71 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 "LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536 .368-69" Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 695.03 0.00 0.00 695.03 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 "LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639 .698-03" Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,094.62" 0.00 0.00 "1,094.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 "MARIA JOSE FREITAS SALES CPF 735 .261.773-68" Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "28,645" 0.00 0.00 "28,645" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 "MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185 .837 .668-86" Assistente Administrativo (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "77,943" 0.00 0.00 "77,943" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267 .078-24 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 940.94 0.00 0.00 940.94 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 MONICA DA SILVA MARQUES CPF 134.450.114-19 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2023 30/11/2023 157.68 0.00 0.00 157.68 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482 .951.048-02 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 848.82 0.00 0.00 848.82 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 "NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422 .978-05" Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,094.62" 0.00 0.00 "1,094.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 NICACIA DOS SANTOS CPF 055 .712 .075-66 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,108.84" 0.00 0.00 "1,108.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565 .371.518-21 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2023 30/11/2023 315.35 0.00 0.00 315.35 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 "PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344 .838-09" Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,094.62" 0.00 0.00 "1,094.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 "PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314 .198.898-69" Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2023 30/11/2023 367.92 0.00 0.00 367.92 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97 Agente Escolar (folha) 30/11/2023 30/11/2023 713.11 0.00 0.00 "71,311" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 "POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364 .199.978-28" Diretor (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,643.17" 0.00 0.00 "1,643.17" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488 .748-03 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "112,143" 0.00 0.00 "112,143" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428 -69 Auxiliar Administrativo (folha) 30/11/2023 30/11/2023 695.03 0.00 0.00 695.03 Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437 .808-10 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,094.62" 0.00 0.00 "1,094.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264.999 .218-23 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,094.62" 0.00 0.00 "1,094.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332 .758-19 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 940.94 0.00 0.00 940.94 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298 .876 .838-25 Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 "1,108.84" 0.00 0.00 "1,108.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 "VANESSA SANTOS DA SILVA CPF 508 .142 .508-74" Professor(a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 381.94 0.00 0.00 381.94 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 2ª PARC 13º 427935 VIVIANE OLIVEIRA SALES CPF 411.806.468-51 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2023 30/11/2023 262.79 0.00 0.00 262.79 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Fatura - 11/2023 888111 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43 .776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/12/2023 01/12/2023 "7 .276,30" 0.00 0.00 "7 .276,30" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3 147396 CAIO CORREA MENDES CNPJ 45 .291.746/0001-30 Serviços de Prestação de Contas PJ 01/12/2023 01/12/2023 "3,500.00" 0.00 0.00 "3,500.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 770 147627 "IMPERIO DA COMIDA EIRELI CNPJ 28.536 .117/0001-03" Refeições 01/12/2023 01/12/2023 "8,066.00" 0.00 0.00 "8,066.00" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Rescisão - 12/2023 10945 "ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA CPF 262.473 .148-25" "Rescisão Contratual - TRCT (folha)" 01/12/2023 01/12/2023 "2 .225,63" 0.00 0.00 "2 .225,63" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - DEB TARIFA 427935 "Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360 .305/0250-18" Financeira 01/12/2023 01/12/2023 38.70 0.00 0.00 "3,870" Custos Indiretos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 41511 "ROSANA HENRIQUE DA SILVA CPF 174.458.068-57" Auxiliar de Limpeza (folha) 04/12/2023 04/12/2023 "1,281.20" 0.00 0.00 "1,281.20" Recursos Humanos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 97 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 41512 MARIA FERNANDA SIMPLINI RIBEIRO CPF 476.044 .998-13 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 ADRIANA SOARES ALVES CPF 460.760 .988-99 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2 .374,17" 0.00 0.00 "2 .374,17" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 "ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343 .928-81" Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA BRITO CPF 436 .743 .668-35 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO CPF 154.477 .648-90 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 CAMILA DOS SANTOS SILVA CPF 371.701.358 -09 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF 489.464 .088-04 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 CARLA MAIRA DOS SANTOS TORRES CPF 437 .633 .728-57 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 DANIELA FAVINI CPF 300 .863 .578-40 Coordenador Pedagógico (folha) 01/12/2023 04/12/2023 2 .943.42 0.00 0.00 2 .943.42 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 "DANIELE ALVES LIMA LEAL CPF 450.500 .058-33" Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 "Daniele Coelho Carvalho de Sousa CPF 292 .749 .088-06" Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 DEBORA FERREIRA SILVA CPF 405 .925 .868-71 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2 .354,81" 0.00 0.00 "2 .354,81" Recursos Humanos www.leil 3019.eom.br/sp/guarulhos/ Pág. 98 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 "EDJANE CARLOS DA SILVA CPF 270.025 .378-73" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "1,341.02" 0.00 0.00 "1,341.02" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 "FIAMA BRAGA BATISTA MARTINS CPF 414.076 .008-77" Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 Gabriela Chacon da Silva CPF 408 .066 .608-05 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298 .067 .788-47 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 JAQUELINE DE FARIAS FERREIRA CPF 112.889.454-85 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "1,549.70" 0.00 0.00 "1,549.70" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 "LINDALVA DA SILVA SOUZA CPF 108.536 .368-69" Cozinheiro(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "151,847" 0.00 0.00 "151,847" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 "LUCIANA DOS SANTOS ROCHA CPF 451.639 .698-03" Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 "MARIA JOSE FREITAS SALES CPF 735 .261.773-68" Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 2 .339.49 0.00 0.00 2 .339.49 Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 "MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS CPF 185 .837 .668-86" Assistente Administrativo (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "1,705.80" 0.00 0.00 "1,705.80" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 MERLLI ALMEIDA OLIVEIRA CPF 341.267 .078-24 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 MONICA DA SILVA MARQUES CPF 134.450.114-19 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "1,430.06" 0.00 0.00 "1,430.06" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482 .951.048-02 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança- mento "Documento / Nº Doe" OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão "Pagamento / Depósito" Valor Bruto/ Principal juros e Multa "Descontos e Retenções" Líquido Prg./Ação "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 "NATHALIA RAQUEL DA SILVA CPF 494.422 .978-05" Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,438.93" 0.00 0.00 "2,438.93" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 NOEMI FERREIRA ROSA CPF 565.371.518-21 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "1,341.02" 0.00 0.00 "1,341.02" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 "PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344 .838-09" Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 "PATRICIA APARECIDA MELO CPF 314 .198.898-69" Auxiliar de Limpeza (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "1,430.06" 0.00 0.00 "1,430.06" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA CPF 305.374.458-97 Agente Escolar (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "1,516.97" 0.00 0.00 "1,516.97" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 "POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO CPF 364 .199.978-28" Diretor (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "3,959.10" 0.00 0.00 "3,959.10" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488 .748-03 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "246,943" 0.00 0.00 "246,943" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES CPF 335.393.428 -69 Auxiliar Administrativo (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "1,539.30" 0.00 0.00 "1,539.30" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 SUELI NUNES BEZERRA CPF 275.437 .808-10 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA CPF 264 .999 .218-23 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 VANESA ALVES DE OLIVEIRA CPF 402.332 .758-19 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,442.62" 0.00 0.00 "2,442.62" Recursos Humanos "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Débito eletrônico (D) Holerite - 11/2023 427935 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR CPF 298 .876 .838-25 Professor(a) (folha) 01/12/2023 04/12/2023 "2,456.84" 0.00 0.00 "2,456.84" Recursos Humanos