rcu:CIOAOE DEiOSl OOARULH-05 PREFEITURA DE GUARULHOS 73071 - INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONA I :S: Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2023 à 31/12/20<23 Situação das Notas: Pago Empenho Fonte Liquidacao Emissao Ficha Recebimento Vir. Liqu. Data Liqu. Vir .Aberto Docto Vir . Docto Num. CP \/Ir. OP Vir. Vir. Pago Data Vencimento Data Pagto Status OP Líquido Retençã o Processo "9354/2023 1 1789112023 10/0512023 1482 10/0512023 11.396,30 10/0512023 0,00 23022120 11.396,30 19191/2023 11.396,30 0,00 11.396,30 10/0512023 19/05/2023 Efetivada" 20 23022/2020 29915/2023 16/0812023 1482 16/08/2023 "11,396.30" 16/0812023 "0,00 23022120" "11,396.30" 36163/2023 "11.:396,30" 0.00 "11,396.30" 16/0812023 12/09/2023 Efetivada 23022/2020 20 17889/2023 10/0512023 1480 10/05/2023 "162,412.20" 10/0512023 "0,00 23022120" "162,412.20" 19208/2023 "162,412.20" 0.00 "162,412.20" 10/0512023 19/05/2023 Efetivada 23022/2020 20 17889/2023 10/0512023 1480 10/0512023 "113,963.00" 10/0512023 "0,00 23022120" "113,963.00" 20305/2023 "113,963.00" 0.00 "113,963.00" 10/0512023 06/06/2023 Efetivada 23022/2020 20 17889/2023 10/05/2023 1480 10/05/2023 "113,963.00" 10/05/2023 "0,00 23022120" "113,963.00" 26101/2023 "113.,963,00" 0.00 "113,963.00" 10/05/2023 07/07/2023 Efetivada 23022/2020 20 17889/2023 10/0512023 1480 10/05/2023 "113,963.00" 10/0512023 "0,00 23022120" "113 .963,00" 29007/2023 "113,963.00" 0.00 "113,963.00" 10/0512023 04/08/2023 Efetivada 23022/2020 20 29914/2023 16/0812023 1480 16/08/2023 "168,207.49" 16/0812023 "0,00 23022120" "168,207.49" 36185/2023 "168,207.49" 0.00 "168,207.49" 16/0812023 12/09/2023 Efetivada 23022/2020 20 29914/2023 16/08/2023 1480 16/08/2023 "122,622.29" 16/0812023 "0,00 23022120" "122,622.29" 40572/2023 "122,622.29" 0.00 "122,622.29" 16/0812023 05/10/2023 Efetivada 23022/2020 20 29914/2023 16/0812023 1480 16/0812023 "122.622 ,29" 16/0812023 "0,00 23022120" "122,622.29" 47048/2023 "122,622.29" 0.00 "122,622.29" 16/0812023 08/1112023 Efetivada 23022/2020 20 29914/2023 16/08/2023 1480 16/08/2023 "122,622.29" 16/08/2023 "0,00 23022120" "122,622.29" 48894/2023 "122,622.29" 0.00 "122.622 ,29" 16/0812023 06/12/2023 Efetivada 23022/2020 20 9354/2023 1 9356/2023 1 9356/2023 1 9356/2023 1 9356/2023 1 9356/2023 1 9356/2023 1 9356/2023 1 9356/2023 1 "Total Credor : 1.063.168,16 0,00 1.063.168,16 1.063.168,16 0,00 1.063.168,16" 75038 - INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONA L ADONAI Empenho Fonte Liquidacao Emissao Ficha Recebimento Vir. Liqu. Data Liqu. Vir. Aberto Docto Vir . Docto Num. CP Vir. CP V ir. Vir. Pago Data Vencimento Data Pagto Status OP Liquido Retenção Processo "21991/2022 1 249/2023 05/0112023 1480 05/01/2023 533.685,16 05/0112023 0,00 23022120 533.685,16 1051/2023 533.685,16 0,00 533.685 ,16 05/0112023 18/01/2023 Efetivada" 20 23022/2020 "Total Credor : 533.685,16 º·ºº 533.685,16 533.685, 16 º·ºº 533.685,16" "Total Geral : 1.596.853,32 º·ºº 1.596.853,32 1.596.853,32 0,00 1.596.853,32" OFR01133 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: ADR IANAS ILVACAMPOS Versão 28/ 11/2023 - 11:37 1/ 1