Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES											
Entidade: Instituto Social e Educacional Adonai - Filial I											
CNPJ: 01.006.044/0002-72											
Proposta: 0044/2022											
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº Instrumento: 000724 - Ano: 2021 Objeto:											
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 12/2021	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/01/2022	04/01/2022		19.97	0.00	0.00	19.97
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2022	07/01/2022		"5,500.32"	0.00	0.00	"5,500.32"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	Hailla Caroline Alves	Coordenador Pedagógico (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,390.53"	0.00	0.00	"2,390.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	THAISE BERGAMINI MATOS	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,079.87"	0.00	0.00	"2,079.87"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts LUZIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	"GRRF/FGTS
Rescisão"	07/01/2022	10/01/2022		36.31	0.00	0.00	36.31
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"1,113.49"	0.00	0.00	"1,113.49"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	ESTER SUZART PINTO	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,066.68"	0.00	0.00	"2,066.68"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	STEPHANIE DA SILVA AMORIN	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,066.68"	0.00	0.00	"2,066.68"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	"GRRF/FGTS
Rescisão"	07/01/2022	10/01/2022		42.40	0.00	0.00	42.40
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"1,925.96"	0.00	0.00	"1,925.96"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	CHÉROLY LORAINE GUIMARAES	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"1,382.37"	0.00	0.00	"1,382.37"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,079.87"	0.00	0.00	"2,079.87"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 01/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/01/2022	10/01/2022		"1,133.89"	0.00	0.00	"1,133.89"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,066.68"	0.00	0.00	"2,066.68"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,066.68"	0.00	0.00	"2,066.68"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,771.05"	0.00	0.00	"2,771.05"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,079.87"	0.00	0.00	"2,079.87"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	VANESSA RIBEIRO HERNANDES DOS SANTO	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,066.68"	0.00	0.00	"2,066.68"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	LUCINEIDE PATRICIA SOUZA SENE	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,066.68"	0.00	0.00	"2,066.68"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"1,189.95"	0.00	0.00	"1,189.95"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"1,189.95"	0.00	0.00	"1,189.95"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"1,189.95"	0.00	0.00	"1,189.95"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	"GRRF/FGTS
Rescisão"	07/01/2022	10/01/2022		36.31	0.00	0.00	36.31
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	JULIANA FERREIRA SILVA DE JESUS	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,079.87"	0.00	0.00	"2,079.87"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	DANIELE BEZERRA GOMES	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,066.68"	0.00	0.00	"2,066.68"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	Silvana Cristina Roseno da Silva	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,079.87"	0.00	0.00	"2,079.87"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	"GRRF/FGTS
Rescisão"	07/01/2022	10/01/2022		42.36	0.00	0.00	42.36
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	Jennifer Crispiniana dos Santos Teles	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,066.68"	0.00	0.00	"2,066.68"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,066.68"	0.00	0.00	"2,066.68"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"1,925.96"	0.00	0.00	"1,925.96"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 961826	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	06/01/2022	10/01/2022		212.18	0.00	0.00	212.18
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	ISABELLA ARAUJO DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"1,925.96"	0.00	0.00	"1,925.96"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	WAGNER JOSE DE SOUZA MENDES	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"1,241.22"	0.00	0.00	"1,241.22"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,066.68"	0.00	0.00	"2,066.68"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	ANA MARIA SIMÃO SABINO	Professor(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"2,066.68"	0.00	0.00	"2,066.68"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 12/2021	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	01/01/2022	10/01/2022		"1,231.02"	0.00	0.00	"1,231.02"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	"GRRF/FGTS
Rescisão"	12/01/2022	16/01/2022		42.36	0.00	0.00	42.36
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 172	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	17/01/2022	20/01/2022		809.45	0.00	0.00	809.45
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1000380904	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	12/01/2022	20/01/2022		141.32	0.00	0.00	141.32
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 01/2022	Hailla Caroline Alves	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2022	20/01/2022		"1,962.48"	0.00	0.00	"1,962.48"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 170	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	17/01/2022	20/01/2022		401.52	0.00	0.00	401.52
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 12/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	01/01/2022	20/01/2022		"6,147.08"	0.00	0.00	"6,147.08"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 12/2021	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	01/01/2022	20/01/2022		"4,562.01"	0.00	0.00	"4,562.01"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 01/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	20/01/2022		50.08	0.00	0.00	50.08
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
268"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	03/01/2022	20/01/2022		"1,100.00"	0.00	0.00	"1,100.00"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 12/2021	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/01/2022	20/01/2022		119.44	0.00	0.00	119.44
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 173	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	17/01/2022	20/01/2022		463.64	0.00	0.00	463.64
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 12/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	01/01/2022	20/01/2022		248.30	0.00	0.00	248.30
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 171	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	17/01/2022	20/01/2022		268.52	0.00	0.00	268.52
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1000382206	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	20/01/2022	20/01/2022		80.75	0.00	0.00	80.75
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 01/2022	JULIANA FERREIRA SILVA DE JESUS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2022	20/01/2022		"1,680.77"	0.00	0.00	"1,680.77"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 169	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	14/01/2022	20/01/2022		"4,323.20"	0.00	0.00	"4,323.20"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
1728"	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	17/01/2022	20/01/2022		"2,500.00"	0.00	0.00	"2,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 12/2021	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2022	20/01/2022		"1,132.53"	0.00	0.00	"1,132.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 01/2022	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	20/01/2022		551.74	0.00	0.00	551.74
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
267"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/01/2022	20/01/2022		"3,100.00"	0.00	0.00	"3,100.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 12/2021	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	01/01/2022	20/01/2022		695.51	0.00	0.00	695.51
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 01/2022	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/01/2022	21/01/2022		"1,680.78"	0.00	0.00	"1,680.78"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 01/2022	LUCINEIDE PATRICIA SOUZA SENE	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/01/2022	21/01/2022		"1,400.86"	0.00	0.00	"1,400.86"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 01/2022	Silvana Cristina Roseno da Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/01/2022	21/01/2022		"1,750.76"	0.00	0.00	"1,750.76"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 01/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/01/2022	21/01/2022		183.52	0.00	0.00	183.52
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 01/2022	ESTER SUZART PINTO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/01/2022	21/01/2022		"1,750.76"	0.00	0.00	"1,750.76"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 11	PAULO CESAR GOUVEA BUFE	Alimentos para Refeições (equipe)	26/01/2022	21/01/2022		"6,050.06"	0.00	0.00	"6,050.06"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 01/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/01/2022	21/01/2022		30.11	0.00	0.00	30.11
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 01/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/01/2022	25/01/2022		106.56	0.00	0.00	106.56
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 01/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2022	31/01/2022		415.79	0.00	0.00	415.79
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1000385647	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2022	31/01/2022		"1,211.28"	0.00	0.00	"1,211.28"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 983725	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2022	31/01/2022		256.94	0.00	0.00	256.94
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2022	01/02/2022		956.70	0.00	0.00	956.70
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"2,083.53"	0.00	0.00	"2,083.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"2,778.82"	0.00	0.00	"2,778.82"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	VANESSA RIBEIRO HERNANDES DOS SANTO	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"1,196.83"	0.00	0.00	"1,196.83"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"1,196.83"	0.00	0.00	"1,196.83"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	NATASHA BARRETO DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"1,350.66"	0.00	0.00	"1,350.66"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"1,196.83"	0.00	0.00	"1,196.83"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2022	01/02/2022		"4,065.76"	0.00	0.00	"4,065.76"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	CHÉROLY LORAINE GUIMARAES	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"1,933.89"	0.00	0.00	"1,933.89"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"1,933.89"	0.00	0.00	"1,933.89"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"2,083.53"	0.00	0.00	"2,083.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	ISABELLA ARAUJO DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"1,933.89"	0.00	0.00	"1,933.89"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"1,933.89"	0.00	0.00	"1,933.89"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	WAGNER JOSE DE SOUZA MENDES	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"1,253.30"	0.00	0.00	"1,253.30"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	ANA MARIA SIMÃO SABINO	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"1,350.66"	0.00	0.00	"1,350.66"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"1,240.64"	0.00	0.00	"1,240.64"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	THAISE BERGAMINI MATOS	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"2,083.53"	0.00	0.00	"2,083.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 3454	TONHO GAS E AGUA	Materiais ou Bens Não Permanentes	27/01/2022	01/02/2022		340.00	0.00	0.00	340.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	DANIELE BEZERRA GOMES	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"2,384.08"	0.00	0.00	"2,384.08"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"1,122.84"	0.00	0.00	"1,122.84"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	STEPHANIE DA SILVA AMORIN	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"2,063.73"	0.00	0.00	"2,063.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"1,350.66"	0.00	0.00	"1,350.66"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 01/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	31/01/2022	01/02/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 01/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	31/01/2022	08/02/2022		213.21	0.00	0.00	213.21
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 01/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	08/02/2022	08/02/2022		"6,147.08"	0.00	0.00	"6,147.08"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
270"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/02/2022	08/02/2022		"3,100.00"	0.00	0.00	"3,100.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 2/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/02/2022	08/02/2022		50.08	0.00	0.00	50.08
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 01/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	31/01/2022	08/02/2022		533.19	0.00	0.00	533.19
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
269"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	01/02/2022	08/02/2022		"1,100.00"	0.00	0.00	"1,100.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 2/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/02/2022	08/02/2022		551.74	0.00	0.00	551.74
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 01/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2022	08/02/2022		"1,132.53"	0.00	0.00	"1,132.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1000386847	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	08/02/2022	09/02/2022		141.32	0.00	0.00	141.32
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 02/2022	ANA MARIA SIMÃO SABINO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/02/2022	09/02/2022		965.81	0.00	0.00	965.81
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 02/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/02/2022	09/02/2022		"1,308.55"	0.00	0.00	"1,308.55"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/02/2022	09/02/2022		122.43	0.00	0.00	122.43
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1000385342	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	03/02/2022	09/02/2022		201.88	0.00	0.00	201.88
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 02/2022	VANESSA RIBEIRO HERNANDES DOS SANTO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/02/2022	09/02/2022		266.49	0.00	0.00	266.49
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 02/2022	THAISE BERGAMINI MATOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/02/2022	09/02/2022		307.18	0.00	0.00	307.18
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 01/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/02/2022	09/02/2022		22.22	0.00	0.00	22.22
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 02/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/02/2022	10/02/2022		29.14	0.00	0.00	29.14
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1000387204	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	10/02/2022	10/02/2022		121.13	0.00	0.00	121.13
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 20	PAULO CESAR GOUVEA BUFE	Alimentos para Refeições (equipe)	11/02/2022	14/02/2022		"9,521.14"	0.00	0.00	"9,521.14"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 01/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	14/02/2022		"3,911.86"	0.00	0.00	"3,911.86"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
272"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Instrução e Treinamento PJ	23/02/2022	23/02/2022		"1,000.00"	0.00	0.00	"1,000.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1000389107	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	21/02/2022	23/02/2022		70.66	0.00	0.00	70.66
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 02/2022	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/02/2022	23/02/2022		766.23	0.00	0.00	766.23
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 3587	TONHO GAS E AGUA	Materiais ou Bens Não Permanentes	22/02/2022	23/02/2022		340.00	0.00	0.00	340.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1000388196	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	17/02/2022	23/02/2022		80.75	0.00	0.00	80.75
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
1750"	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	24/02/2022	24/02/2022		"2,500.00"	0.00	0.00	"2,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 02/2022	ISABELLA ARAUJO DO NASCIMENTO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/02/2022	24/02/2022		"2,507.23"	0.00	0.00	"2,507.23"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	"GRRF/FGTS
Rescisão"	25/02/2022	25/02/2022		287.02	0.00	0.00	287.02
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	STEPHANIE DA SILVA AMORIN	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"2,083.53"	0.00	0.00	"2,083.53"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	Mara Cristina Dini	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,049.70"	0.00	0.00	"1,049.70"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 02/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/02/2022	25/02/2022		106.56	0.00	0.00	106.56
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"2,083.53"	0.00	0.00	"2,083.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,947.35"	0.00	0.00	"1,947.35"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 201	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/02/2022	25/02/2022		"2,390.93"	0.00	0.00	"2,390.93"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"2,014.69"	0.00	0.00	"2,014.69"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,933.89"	0.00	0.00	"1,933.89"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	DANIELE BEZERRA GOMES	Coordenador Pedagógico (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"2,384.08"	0.00	0.00	"2,384.08"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 197	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	21/02/2022	25/02/2022		"1,736.57"	0.00	0.00	"1,736.57"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	WAGNER JOSE DE SOUZA MENDES	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,253.30"	0.00	0.00	"1,253.30"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,933.89"	0.00	0.00	"1,933.89"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,240.64"	0.00	0.00	"1,240.64"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1000391254	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	25/02/2022	25/02/2022		"1,715.98"	0.00	0.00	"1,715.98"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,196.83"	0.00	0.00	"1,196.83"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"2,083.53"	0.00	0.00	"2,083.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,532.77"	0.00	0.00	"1,532.77"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,196.83"	0.00	0.00	"1,196.83"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,049.70"	0.00	0.00	"1,049.70"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,196.83"	0.00	0.00	"1,196.83"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
48"	J. P. DE MACEDO CONSTRUCOES ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	25/02/2022	25/02/2022		500.00	0.00	0.00	500.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,049.70"	0.00	0.00	"1,049.70"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,066.37"	0.00	0.00	"1,066.37"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,933.89"	0.00	0.00	"1,933.89"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 200	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	25/02/2022	25/02/2022		853.34	0.00	0.00	853.34
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,122.84"	0.00	0.00	"1,122.84"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"2,778.82"	0.00	0.00	"2,778.82"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	CHÉROLY LORAINE GUIMARAES	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,933.89"	0.00	0.00	"1,933.89"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1005922	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	25/02/2022	25/02/2022		744.09	0.00	0.00	744.09
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"1,432.90"	0.00	0.00	"1,432.90"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	NATASHA BARRETO DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 02/2022	AMABILI CRISTINA ROCHA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022		629.82	0.00	0.00	629.82
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 02/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	28/02/2022	07/03/2022		19.97	0.00	0.00	19.97
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
273"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	03/03/2022	07/03/2022		"1,100.00"	0.00	0.00	"1,100.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 3/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/03/2022	07/03/2022		551.74	0.00	0.00	551.74
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 03/2022	ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/03/2022	07/03/2022		"3,854.45"	0.00	0.00	"3,854.45"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
47"	J. P. DE MACEDO CONSTRUCOES ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	25/02/2022	07/03/2022		"2,500.00"	0.00	0.00	"2,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 209	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/03/2022	07/03/2022		"1,502.61"	0.00	0.00	"1,502.61"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2022	07/03/2022		"4,394.84"	0.00	0.00	"4,394.84"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 02/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	07/03/2022	07/03/2022		"6,147.08"	0.00	0.00	"6,147.08"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 3/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/03/2022	07/03/2022		50.08	0.00	0.00	50.08
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
274"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/03/2022	07/03/2022		"3,100.00"	0.00	0.00	"3,100.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 02/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2022	07/03/2022		"1,132.53"	0.00	0.00	"1,132.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 25	PAULO CESAR GOUVEA BUFE	Alimentos para Refeições (equipe)	07/03/2022	07/03/2022		"6,861.06"	0.00	0.00	"6,861.06"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
50"	J. P. DE MACEDO CONSTRUCOES ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	25/02/2022	07/03/2022		"2,500.00"	0.00	0.00	"2,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	"GRRF/FGTS
Rescisão"	03/03/2022	07/03/2022		181.56	0.00	0.00	181.56
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 02/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	28/02/2022	10/03/2022		581.51	0.00	0.00	581.51
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	"GRRF/FGTS
Rescisão"	08/03/2022	10/03/2022		48.41	0.00	0.00	48.41
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 03/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	28/02/2022	10/03/2022		"1,532.67"	0.00	0.00	"1,532.67"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 02/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	28/02/2022	10/03/2022		186.80	0.00	0.00	186.80
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 03/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	28/02/2022	10/03/2022		119.99	0.00	0.00	119.99
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
4"	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	10/03/2022	11/03/2022		"1,500.00"	0.00	0.00	"1,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
6"	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS 08123860862	Instrução e Treinamento PJ	10/03/2022	11/03/2022		"1,500.00"	0.00	0.00	"1,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 03/2022	STEPHANIE DA SILVA AMORIN	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/03/2022	14/03/2022		"1,820.73"	0.00	0.00	"1,820.73"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 02/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	28/02/2022	17/03/2022		"4,275.75"	0.00	0.00	"4,275.75"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 03/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	11/03/2022	21/03/2022		29.14	0.00	0.00	29.14
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 03/2022	CHÉROLY LORAINE GUIMARAES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/03/2022	21/03/2022		"2,396.72"	0.00	0.00	"2,396.72"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 03/2022	AMABILI CRISTINA ROCHA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/03/2022	21/03/2022		754.71	0.00	0.00	754.71
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 3799	TONHO GAS E AGUA	Materiais ou Bens Não Permanentes	21/03/2022	21/03/2022		385.00	0.00	0.00	385.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 03/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	11/03/2022	21/03/2022		642.30	0.00	0.00	642.30
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 03/2022	NATASHA BARRETO DO NASCIMENTO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/03/2022	21/03/2022		417.31	0.00	0.00	417.31
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Recursos Próprios	Boleto 94205532	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	21/03/2022	21/03/2022		247.00	0.00	0.00	247.00
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 03/2022	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/03/2022	22/03/2022		"2,744.90"	0.00	0.00	"2,744.90"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
4996"	AVANTI CURSOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	"Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional"	25/02/2022	24/03/2022		684.00	0.00	0.00	684.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 03/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/03/2022	25/03/2022		106.56	0.00	0.00	106.56
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		135.44	0.00	0.00	135.44
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"1,933.89"	0.00	0.00	"1,933.89"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"1,933.89"	0.00	0.00	"1,933.89"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"1,933.89"	0.00	0.00	"1,933.89"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"1,883.66"	0.00	0.00	"1,883.66"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"1,240.64"	0.00	0.00	"1,240.64"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	BRUNA DE ALMEIDA THEODORO	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		474.06	0.00	0.00	474.06
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"2,083.53"	0.00	0.00	"2,083.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"1,933.89"	0.00	0.00	"1,933.89"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		474.06	0.00	0.00	474.06
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"1,196.83"	0.00	0.00	"1,196.83"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	SUELI PEREIRA COSTA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		474.06	0.00	0.00	474.06
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"2,083.53"	0.00	0.00	"2,083.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"1,066.37"	0.00	0.00	"1,066.37"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"1,947.35"	0.00	0.00	"1,947.35"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"1,122.84"	0.00	0.00	"1,122.84"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	WAGNER JOSE DE SOUZA MENDES	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"1,253.30"	0.00	0.00	"1,253.30"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO	Diretor (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"2,778.82"	0.00	0.00	"2,778.82"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	DANIELE BEZERRA GOMES	Coordenador Pedagógico (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"2,384.08"	0.00	0.00	"2,384.08"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"1,617.16"	0.00	0.00	"1,617.16"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"1,945.85"	0.00	0.00	"1,945.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"1,196.83"	0.00	0.00	"1,196.83"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	Mara Cristina Dini	Professor(a) (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 03/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	29/03/2022	29/03/2022		"1,196.83"	0.00	0.00	"1,196.83"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1000397671	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	29/03/2022	30/03/2022		"1,506.89"	0.00	0.00	"1,506.89"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
1768"	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	17/03/2022	30/03/2022		"2,500.00"	0.00	0.00	"2,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1030451	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	29/03/2022	30/03/2022		639.23	0.00	0.00	639.23
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 236	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	30/03/2022	30/03/2022		"2,016.40"	0.00	0.00	"2,016.40"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
283"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	31/03/2022	31/03/2022		"1,100.00"	0.00	0.00	"1,100.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
284"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	31/03/2022	31/03/2022		"3,100.00"	0.00	0.00	"3,100.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 03/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	31/03/2022	04/04/2022		593.89	0.00	0.00	593.89
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2022	04/04/2022		"4,702.73"	0.00	0.00	"4,702.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 03/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	31/03/2022	04/04/2022		213.72	0.00	0.00	213.72
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
53"	J. P. DE MACEDO CONSTRUCOES ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	04/04/2022	05/04/2022		"1,050.00"	0.00	0.00	"1,050.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 46	PAULO CESAR GOUVEA BUFE	Alimentos para Refeições (equipe)	01/04/2022	06/04/2022		"9,537.36"	0.00	0.00	"9,537.36"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 03/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	31/03/2022	06/04/2022		19.97	0.00	0.00	19.97
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 03/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2022	06/04/2022		"1,132.53"	0.00	0.00	"1,132.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 03/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	06/04/2022	06/04/2022		"6,147.08"	0.00	0.00	"6,147.08"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 4/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/04/2022	06/04/2022		551.74	0.00	0.00	551.74
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 04/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/04/2022	07/04/2022		119.99	0.00	0.00	119.99
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 04/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/04/2022	07/04/2022		"1,570.22"	0.00	0.00	"1,570.22"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 04/2022	WAGNER JOSE DE SOUZA MENDES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/04/2022	20/04/2022		980.21	0.00	0.00	980.21
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Recursos Próprios	Boleto 99509786	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	20/04/2022	20/04/2022		247.00	0.00	0.00	247.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 04/2022	DANIELE BEZERRA GOMES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/04/2022	20/04/2022		"4,652.09"	0.00	0.00	"4,652.09"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 03/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	31/03/2022	20/04/2022		"4,389.33"	0.00	0.00	"4,389.33"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 04/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/04/2022	25/04/2022		106.56	0.00	0.00	106.56
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
290"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	26/04/2022	26/04/2022		"1,100.00"	0.00	0.00	"1,100.00"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
289"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	26/04/2022	26/04/2022		"3,100.00"	0.00	0.00	"3,100.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 4138	TONHO GAS E AGUA	Materiais ou Bens Não Permanentes	26/04/2022	27/04/2022		385.00	0.00	0.00	385.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1000400051	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	14/04/2022	27/04/2022		203.94	0.00	0.00	203.94
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
11"	"VIACOACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA
- ME"	Instrução e Treinamento PJ	26/04/2022	27/04/2022		"1,139.62"	0.00	0.00	"1,139.62"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1000403668	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	27/04/2022	27/04/2022		"1,189.65"	0.00	0.00	"1,189.65"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	LARISSA FERREIRA DA SILVA LEITE	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"1,326.24"	0.00	0.00	"1,326.24"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"1,196.83"	0.00	0.00	"1,196.83"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"1,196.83"	0.00	0.00	"1,196.83"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"1,122.84"	0.00	0.00	"1,122.84"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"1,066.37"	0.00	0.00	"1,066.37"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"1,933.89"	0.00	0.00	"1,933.89"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"1,240.64"	0.00	0.00	"1,240.64"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	MIMARES OLIVEIRA COSTA	Coordenador Pedagógico (folha)	29/04/2022	29/04/2022		490.25	0.00	0.00	490.25
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"1,196.83"	0.00	0.00	"1,196.83"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		839.76	0.00	0.00	839.76
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"1,947.35"	0.00	0.00	"1,947.35"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"1,848.41"	0.00	0.00	"1,848.41"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"2,083.53"	0.00	0.00	"2,083.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"1,945.85"	0.00	0.00	"1,945.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		909.74	0.00	0.00	909.74
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"1,933.89"	0.00	0.00	"1,933.89"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"1,933.89"	0.00	0.00	"1,933.89"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"2,083.53"	0.00	0.00	"2,083.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"2,083.53"	0.00	0.00	"2,083.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"1,111.38"	0.00	0.00	"1,111.38"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"2,070.07"	0.00	0.00	"2,070.07"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 04/2022	FRANCILENE GOMES DA SILVA	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022		"1,111.38"	0.00	0.00	"1,111.38"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
1783"	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	18/04/2022	02/05/2022		"2,500.00"	0.00	0.00	"2,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Boleto
VT GUARUPASS"	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	02/05/2022	04/05/2022		249.26	0.00	0.00	249.26
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto Sabesp 1 04/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	11/04/2022	04/05/2022		30.11	0.00	0.00	30.11
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 254	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	26/04/2022	04/05/2022		538.16	0.00	0.00	538.16
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Boleto
VT VIA NOVA"	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	28/04/2022	04/05/2022		297.68	0.00	0.00	297.68
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto Sabesp 2 04/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	11/04/2022	04/05/2022		710.34	0.00	0.00	710.34
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
10"	MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS 08123860862	Instrução e Treinamento PJ	02/05/2022	04/05/2022		"1,500.00"	0.00	0.00	"1,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 271	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	04/05/2022	04/05/2022		"2,619.06"	0.00	0.00	"2,619.06"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 04/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	30/04/2022	05/05/2022		"6,147.08"	0.00	0.00	"6,147.08"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 04/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/05/2022	05/05/2022		"1,132.53"	0.00	0.00	"1,132.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2022	05/05/2022		"4,064.48"	0.00	0.00	"4,064.48"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1054653	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	27/04/2022	10/05/2022		464.36	0.00	0.00	464.36
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 275	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	05/05/2022	10/05/2022		"2,843.73"	0.00	0.00	"2,843.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 33281670	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	07/05/2022	10/05/2022		"1,393.43"	0.00	0.00	"1,393.43"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto GÁS	TONHO GAS E AGUA	Água e Esgoto	09/05/2022	10/05/2022		385.00	0.00	0.00	385.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 280	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	06/05/2022	10/05/2022		"1,175.79"	0.00	0.00	"1,175.79"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1485481052-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/05/2022	10/05/2022		138.00	0.00	0.00	138.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 05/2022	FRANCILENE GOMES DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/05/2022	11/05/2022		637.06	0.00	0.00	637.06
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 04/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	30/04/2022	20/05/2022		508.06	0.00	0.00	508.06
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Carnê 05/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/05/2022	20/05/2022		50.08	0.00	0.00	50.08
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 04/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	30/04/2022	20/05/2022		"3,713.92"	0.00	0.00	"3,713.92"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/Serviços PJ	20/05/2022	20/05/2022		18.75	0.00	0.00	18.75
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 04/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	30/04/2022	20/05/2022		107.68	0.00	0.00	107.68
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Carnê 05/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/05/2022	20/05/2022		551.74	0.00	0.00	551.74
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/Serviços PJ	20/05/2022	20/05/2022		58.13	0.00	0.00	58.13
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Fatura 05/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/05/2022	25/05/2022		106.56	0.00	0.00	106.56
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 341955720	TONHO GAS E AGUA	Água e Esgoto	24/05/2022	25/05/2022		385.00	0.00	0.00	385.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"1,656.18"	0.00	0.00	"1,656.18"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,290.08"	0.00	0.00	"2,290.08"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	MIMARES OLIVEIRA COSTA	Diretor (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"3,078.60"	0.00	0.00	"3,078.60"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,201.71"	0.00	0.00	"2,201.71"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,246.58"	0.00	0.00	"2,246.58"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,750.38"	0.00	0.00	"2,750.38"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	SIRLENE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"1,248.27"	0.00	0.00	"1,248.27"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA	Cozinheiro(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"1,370.90"	0.00	0.00	"1,370.90"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2022	27/05/2022		911.73	0.00	0.00	911.73
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,216.72"	0.00	0.00	"2,216.72"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 299	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	27/05/2022	27/05/2022		611.74	0.00	0.00	611.74
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"1,254.93"	0.00	0.00	"1,254.93"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	LARISSA FERREIRA DA SILVA LEITE	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"1,398.70"	0.00	0.00	"1,398.70"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"1,398.70"	0.00	0.00	"1,398.70"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"1,311.40"	0.00	0.00	"1,311.40"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,201.71"	0.00	0.00	"2,201.71"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	SILVANETE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,304.30"	0.00	0.00	"2,304.30"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,238.59"	0.00	0.00	"2,238.59"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 05/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022		"2,201.71"	0.00	0.00	"2,201.71"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1081125	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	27/05/2022	30/05/2022		257.10	0.00	0.00	257.10
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1000410207	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	27/05/2022	30/05/2022		498.52	0.00	0.00	498.52
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
11"	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	02/06/2022	03/06/2022		"1,500.00"	0.00	0.00	"1,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 309	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	31/05/2022	03/06/2022		"1,280.79"	0.00	0.00	"1,280.79"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 324	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/06/2022	03/06/2022		"1,612.75"	0.00	0.00	"1,612.75"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2022	03/06/2022		"5,420.84"	0.00	0.00	"5,420.84"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 349985356	TONHO GAS E AGUA	Água e Esgoto	07/06/2022	08/06/2022		385.00	0.00	0.00	385.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Carnê 06/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/05/2022	08/06/2022		551.74	0.00	0.00	551.74
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
1799"	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	16/05/2022	08/06/2022		"2,500.00"	0.00	0.00	"2,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 457	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	30/05/2022	08/06/2022		"8,904.78"	0.00	0.00	"8,904.78"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
297"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	07/06/2022	08/06/2022		"4,200.00"	0.00	0.00	"4,200.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Carnê 06/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/05/2022	08/06/2022		50.08	0.00	0.00	50.08
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2022	08/06/2022		"1,132.53"	0.00	0.00	"1,132.53"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 463	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	31/05/2022	08/06/2022		940.76	0.00	0.00	940.76
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 05/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	31/05/2022	08/06/2022		"6,147.08"	0.00	0.00	"6,147.08"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 06/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	31/05/2022	14/06/2022		"1,216.60"	0.00	0.00	"1,216.60"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
61"	J. P. DE MACEDO CONSTRUCOES ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	13/06/2022	14/06/2022		900.00	0.00	0.00	900.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Recursos Próprios	Boleto 109346525	AGENCIABR ESTRATEGIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	08/06/2022	14/06/2022		247.00	0.00	0.00	247.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 06/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	10/06/2022	14/06/2022		724.47	0.00	0.00	724.47
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	31/05/2022	14/06/2022		141.48	0.00	0.00	141.48
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
62"	J. P. DE MACEDO CONSTRUCOES ME	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	13/06/2022	14/06/2022		"1,050.00"	0.00	0.00	"1,050.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 06/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	10/06/2022	14/06/2022		32.88	0.00	0.00	32.88
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 348	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	16/06/2022	17/06/2022		"2,007.22"	0.00	0.00	"2,007.22"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	31/05/2022	20/06/2022		677.61	0.00	0.00	677.61
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	31/05/2022	20/06/2022		"5,488.94"	0.00	0.00	"5,488.94"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
1817"	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	13/06/2022	20/06/2022		"2,500.00"	0.00	0.00	"2,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 05/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	20/06/2022		661.30	0.00	0.00	661.30
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 381	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	22/06/2022	22/06/2022		480.00	0.00	0.00	480.00
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1000415828	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2022	27/06/2022		237.93	0.00	0.00	237.93
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 06/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	27/06/2022	27/06/2022		106.56	0.00	0.00	106.56
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1104077	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2022	27/06/2022		245.87	0.00	0.00	245.87
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 469	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	27/06/2022	28/06/2022		"9,099.42"	0.00	0.00	"9,099.42"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
306"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	29/06/2022	29/06/2022		"4,200.00"	0.00	0.00	"4,200.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	LARISSA FERREIRA DA SILVA LEITE	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,216.72"	0.00	0.00	"2,216.72"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"1,656.18"	0.00	0.00	"1,656.18"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,201.71"	0.00	0.00	"2,201.71"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"1,311.40"	0.00	0.00	"1,311.40"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,260.65"	0.00	0.00	"2,260.65"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,193.45"	0.00	0.00	"2,193.45"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	SIRLENE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"1,530.65"	0.00	0.00	"1,530.65"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,242.08"	0.00	0.00	"2,242.08"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,216.72"	0.00	0.00	"2,216.72"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"1,254.93"	0.00	0.00	"1,254.93"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,750.38"	0.00	0.00	"2,750.38"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,290.41"	0.00	0.00	"2,290.41"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"1,342.23"	0.00	0.00	"1,342.23"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"1,338.20"	0.00	0.00	"1,338.20"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	MIMARES OLIVEIRA COSTA	Diretor (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"3,078.60"	0.00	0.00	"3,078.60"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"1,398.70"	0.00	0.00	"1,398.70"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	SILVANETE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 06/2022	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 404	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	01/07/2022	07/07/2022		837.55	0.00	0.00	837.55
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	07/07/2022		"5,505.07"	0.00	0.00	"5,505.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 07/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	30/06/2022	08/07/2022		"6,806.04"	0.00	0.00	"6,806.04"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 06/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/07/2022	12/07/2022		141.48	0.00	0.00	141.48
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 06/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/07/2022	12/07/2022		24.36	0.00	0.00	24.36
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 07/2022	LARISSA FERREIRA DA SILVA LEITE	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/07/2022	12/07/2022		826.37	0.00	0.00	826.37
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 05/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/06/2022	12/07/2022		24.36	0.00	0.00	24.36
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 07/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	11/07/2022	15/07/2022		560.86	0.00	0.00	560.86
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 07/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/07/2022	15/07/2022		50.08	0.00	0.00	50.08
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 07/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/07/2022	15/07/2022		747.02	0.00	0.00	747.02
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 06/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	30/06/2022	15/07/2022		688.13	0.00	0.00	688.13
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 07/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	11/07/2022	15/07/2022		33.97	0.00	0.00	33.97
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 07/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/07/2022	15/07/2022		551.74	0.00	0.00	551.74
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal xxx	TONHO GAS E AGUA	Materiais ou Bens Não Permanentes	11/07/2022	15/07/2022		385.00	0.00	0.00	385.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 06/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	15/07/2022		699.40	0.00	0.00	699.40
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 06/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	30/06/2022	18/07/2022		"5,584.01"	0.00	0.00	"5,584.01"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
5"	MATEUS TOME DA SILVA 33601298813	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	19/07/2022	19/07/2022		"3,500.00"	0.00	0.00	"3,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 9	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/07/2022	19/07/2022		196.55	0.00	0.00	196.55
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 419	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	18/07/2022	19/07/2022		"1,507.78"	0.00	0.00	"1,507.78"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 2431	COMERCIAL PARQUE STELLA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/07/2022	19/07/2022		485.57	0.00	0.00	485.57
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 5101	H.E.S. GUARU MADEIRAS LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/07/2022	19/07/2022		160.00	0.00	0.00	160.00
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 433	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/07/2022	19/07/2022		918.35	0.00	0.00	918.35
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
1833"	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	14/07/2022	19/07/2022		"2,500.00"	0.00	0.00	"2,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 07/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/07/2022	25/07/2022		106.56	0.00	0.00	106.56
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022 - VALE TRANSPORTE	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	27/07/2022	27/07/2022		156.48	0.00	0.00	156.48
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 1132103	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	27/07/2022	27/07/2022		268.34	0.00	0.00	268.34
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022 - VALE TRANSPORTE	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	27/07/2022	27/07/2022		157.14	0.00	0.00	157.14
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 480	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	03/08/2022	03/08/2022		"8,775.02"	0.00	0.00	"8,775.02"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
319"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/08/2022	03/08/2022		"4,200.00"	0.00	0.00	"4,200.00"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"1,250.83"	0.00	0.00	"1,250.83"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"1,261.47"	0.00	0.00	"1,261.47"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,215.39"	0.00	0.00	"2,215.39"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,263.44"	0.00	0.00	"2,263.44"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"1,398.70"	0.00	0.00	"1,398.70"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	MIMARES OLIVEIRA COSTA	Diretor (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"3,078.60"	0.00	0.00	"3,078.60"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	SILVANETE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	IVONETE MIRANDA SANTIAGO	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"1,015.92"	0.00	0.00	"1,015.92"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,750.38"	0.00	0.00	"2,750.38"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	05/08/2022	05/08/2022		"5,488.16"	0.00	0.00	"5,488.16"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 08/2022	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	05/08/2022	05/08/2022		"1,500.00"	0.00	0.00	"1,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"1,287.57"	0.00	0.00	"1,287.57"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,260.65"	0.00	0.00	"2,260.65"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"1,398.70"	0.00	0.00	"1,398.70"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	SIRLENE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA	Cozinheiro(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"1,468.56"	0.00	0.00	"1,468.56"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 07/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	05/08/2022	05/08/2022		"1,656.18"	0.00	0.00	"1,656.18"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 07/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	09/08/2022	09/08/2022		"6,806.04"	0.00	0.00	"6,806.04"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Carnê 08/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/08/2022	09/08/2022		50.08	0.00	0.00	50.08
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Carnê 08/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/08/2022	09/08/2022		551.74	0.00	0.00	551.74
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 07/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/08/2022	09/08/2022		"1,253.93"	0.00	0.00	"1,253.93"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
3"	MANOEL APARECIDO PEREIRA DE MELO	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	10/08/2022	11/08/2022		450.00	0.00	0.00	450.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Recursos Próprios	Boleto 08/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/08/2022	11/08/2022		1.50	0.00	0.00	1.50
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 08/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/08/2022	11/08/2022		30.68	0.00	0.00	30.68
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 08/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/08/2022	11/08/2022		471.43	0.00	0.00	471.43
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 08/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/08/2022	11/08/2022		141.48	0.00	0.00	141.48
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 443	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	12/08/2022	12/08/2022		449.25	0.00	0.00	449.25
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 441	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	12/08/2022	12/08/2022		"2,734.16"	0.00	0.00	"2,734.16"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
30"	LUCIANO BARBOZA DANTAS 29469143809	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	11/08/2022	12/08/2022		"1,000.00"	0.00	0.00	"1,000.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 442	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	12/08/2022	12/08/2022		"2,031.14"	0.00	0.00	"2,031.14"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 07/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	01/08/2022	15/08/2022		891.02	0.00	0.00	891.02
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 07/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	01/08/2022	15/08/2022		"5,554.86"	0.00	0.00	"5,554.86"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 16700214	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Materiais ou Bens Não Permanentes	15/08/2022	15/08/2022		385.00	0.00	0.00	385.00
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 07/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	01/08/2022	15/08/2022		987.43	0.00	0.00	987.43
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 06/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/07/2022	16/08/2022		"1,244.75"	0.00	0.00	"1,244.75"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 10	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	17/08/2022	18/08/2022		529.00	0.00	0.00	529.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 11	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	17/08/2022	18/08/2022		371.75	0.00	0.00	371.75
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 08/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	19/08/2022	19/08/2022		260.59	0.00	0.00	260.59
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 12	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/08/2022	24/08/2022		127.30	0.00	0.00	127.30
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato 08/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/08/2022	25/08/2022		106.56	0.00	0.00	106.56
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
331"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	30/08/2022	30/08/2022		"4,200.00"	0.00	0.00	"4,200.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 486	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	31/08/2022	31/08/2022		"10,559.22"	0.00	0.00	"10,559.22"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"1,709.56"	0.00	0.00	"1,709.56"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"1,254.93"	0.00	0.00	"1,254.93"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,278.04"	0.00	0.00	"2,278.04"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	FABRICIA DA SILVA SAMPAIO	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"1,398.70"	0.00	0.00	"1,398.70"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"1,311.40"	0.00	0.00	"1,311.40"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,239.34"	0.00	0.00	"2,239.34"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	SILVANETE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,070.22"	0.00	0.00	"2,070.22"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA	Cozinheiro(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"1,530.65"	0.00	0.00	"1,530.65"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"1,656.18"	0.00	0.00	"1,656.18"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	IVONETE MIRANDA SANTIAGO	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	ROSEMEIRE SILVA SOUSA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	RENATA STEFANNY OLIVEIRA COSTA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"1,709.56"	0.00	0.00	"1,709.56"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		873.00	0.00	0.00	873.00
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,750.38"	0.00	0.00	"2,750.38"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"1,398.70"	0.00	0.00	"1,398.70"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	SIRLENE PEREIRA COSTA	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"1,342.23"	0.00	0.00	"1,342.23"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	MIMARES OLIVEIRA COSTA	Diretor (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"3,078.60"	0.00	0.00	"3,078.60"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 08/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	05/09/2022	05/09/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 09/2022	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Materiais ou Bens Não Permanentes	06/09/2022	06/09/2022		385.00	0.00	0.00	385.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/09/2022	06/09/2022		22.72	0.00	0.00	22.72
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	06/09/2022	06/09/2022		110.01	0.00	0.00	110.01
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	01/09/2022	06/09/2022		"5,679.72"	0.00	0.00	"5,679.72"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
9"	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	06/09/2022	06/09/2022		"1,500.00"	0.00	0.00	"1,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Recursos Próprios	Boleto 09/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/09/2022	06/09/2022		1.38	0.00	0.00	1.38
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 08/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/08/2022	06/09/2022		23.74	0.00	0.00	23.74
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
93"	DAIANA RIBEIRO PEREIRA	Serviços Contábeis PJ	08/09/2022	12/09/2022		500.00	0.00	0.00	500.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 08/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	01/09/2022	12/09/2022		646.93	0.00	0.00	646.93
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
1846"	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	12/09/2022	12/09/2022		"2,500.00"	0.00	0.00	"2,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 08/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	01/09/2022	12/09/2022		709.97	0.00	0.00	709.97
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
2"	ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	14/09/2022	14/09/2022		"2,000.00"	0.00	0.00	"2,000.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 08/2022	JOAO PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	14/09/2022	14/09/2022		"6,806.04"	0.00	0.00	"6,806.04"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	RENATA STEFANNY OLIVEIRA COSTA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/09/2022	15/09/2022		981.77	0.00	0.00	981.77
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	MARILENE DE SOUZA ROCHA AZEVEDO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/09/2022	15/09/2022		"1,138.91"	0.00	0.00	"1,138.91"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 491	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/09/2022	19/09/2022		60.00	0.00	0.00	60.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 490	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/09/2022	19/09/2022		"2,890.28"	0.00	0.00	"2,890.28"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 08/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/09/2022	20/09/2022		"1,253.93"	0.00	0.00	"1,253.93"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
126"	JOAO NOGUEIRA DE LIMA	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	20/09/2022	20/09/2022		450.00	0.00	0.00	450.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 08/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	01/09/2022	20/09/2022		"3,068.07"	0.00	0.00	"3,068.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/09/2022	21/09/2022		141.48	0.00	0.00	141.48
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	22/09/2022	22/09/2022		32.88	0.00	0.00	32.88
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 09/2022	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Materiais ou Bens Não Permanentes	22/09/2022	22/09/2022		385.00	0.00	0.00	385.00
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	22/09/2022	22/09/2022		805.73	0.00	0.00	805.73
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	22/09/2022	22/09/2022		837.67	0.00	0.00	837.67
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	SILVANETE PEREIRA COSTA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/09/2022	23/09/2022		"1,134.68"	0.00	0.00	"1,134.68"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	MIMARES OLIVEIRA COSTA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/09/2022	23/09/2022		"1,506.56"	0.00	0.00	"1,506.56"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 09/2022	KATIA REGIANE RAMOS DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/09/2022	23/09/2022		"2,357.44"	0.00	0.00	"2,357.44"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 516	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	26/09/2022	26/09/2022		"2,481.20"	0.00	0.00	"2,481.20"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato 09/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	26/09/2022	26/09/2022		106.56	0.00	0.00	106.56
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Carnê 09/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/09/2022	26/09/2022		551.74	0.00	0.00	551.74
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	28/09/2022	28/09/2022		72.53	0.00	0.00	72.53
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 09/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	28/09/2022	28/09/2022		223.41	0.00	0.00	223.41
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2022	03/10/2022		90.64	0.00	0.00	90.64
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 494	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	03/10/2022	03/10/2022		"9,148.08"	0.00	0.00	"9,148.08"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	03/10/2022	03/10/2022		22.72	0.00	0.00	22.72
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"1,398.70"	0.00	0.00	"1,398.70"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	MARIA DILMA SANTOS BASILIO	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		807.53	0.00	0.00	807.53
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"1,656.18"	0.00	0.00	"1,656.18"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ROSILENE MARIA EPUNINA DE SOUZA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2022	04/10/2022		419.53	0.00	0.00	419.53
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	GABRIELA MONTE DE CAMARGO	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		807.53	0.00	0.00	807.53
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,750.38"	0.00	0.00	"2,750.38"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	IVONETE MIRANDA SANTIAGO	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"1,527.60"	0.00	0.00	"1,527.60"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		807.53	0.00	0.00	807.53
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,216.72"	0.00	0.00	"2,216.72"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"1,254.93"	0.00	0.00	"1,254.93"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"1,398.70"	0.00	0.00	"1,398.70"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"1,342.23"	0.00	0.00	"1,342.23"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
6"	ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	04/10/2022	04/10/2022		"2,500.00"	0.00	0.00	"2,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Diretor (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"3,078.60"	0.00	0.00	"3,078.60"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	TATIANE SAMPAIO GALINDO	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		807.53	0.00	0.00	807.53
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA	Cozinheiro(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"1,433.59"	0.00	0.00	"1,433.59"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 09/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	01/10/2022	05/10/2022		"6,219.41"	0.00	0.00	"6,219.41"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 526	ALINE ALVES BECKER	Eletrônicos	05/10/2022	05/10/2022		"1,356.00"	0.00	0.00	"1,356.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 09/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	01/10/2022	05/10/2022		535.20	0.00	0.00	535.20
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 09/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	05/10/2022	05/10/2022		786.59	0.00	0.00	786.59
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
19"	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	05/10/2022	05/10/2022		"1,500.00"	0.00	0.00	"1,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Carnê 10/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/10/2022	06/10/2022		50.08	0.00	0.00	50.08
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Carnê 10/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/10/2022	06/10/2022		551.74	0.00	0.00	551.74
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 555	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	10/10/2022	10/10/2022		142.70	0.00	0.00	142.70
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 557	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/10/2022	10/10/2022		"4,145.17"	0.00	0.00	"4,145.17"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 09/2022	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	11/10/2022	11/10/2022		"6,806.04"	0.00	0.00	"6,806.04"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	11/10/2022	11/10/2022		215.27	0.00	0.00	215.27
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	11/10/2022	11/10/2022		430.54	0.00	0.00	430.54
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 10/2022	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Materiais ou Bens Não Permanentes	13/10/2022	13/10/2022		375.00	0.00	0.00	375.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
1874"	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	13/10/2022	13/10/2022		"2,500.00"	0.00	0.00	"2,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 09/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	13/10/2022	13/10/2022		"3,660.84"	0.00	0.00	"3,660.84"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	17/10/2022	17/10/2022		815.29	0.00	0.00	815.29
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
345"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Instrução e Treinamento PJ	17/10/2022	17/10/2022		"4,200.00"	0.00	0.00	"4,200.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 499	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	17/10/2022	17/10/2022		"4,136.10"	0.00	0.00	"4,136.10"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 62207	SUFEX COM.IMP.EXP.LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/10/2022	19/10/2022		"1,083.92"	0.00	0.00	"1,083.92"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 09/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/10/2022	20/10/2022		"1,253.93"	0.00	0.00	"1,253.93"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 10/2022	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Materiais ou Bens Não Permanentes	24/10/2022	24/10/2022		375.00	0.00	0.00	375.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	25/10/2022	25/10/2022		33.56	0.00	0.00	33.56
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato 10/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/10/2022	25/10/2022		106.56	0.00	0.00	106.56
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Recursos Próprios	Boleto 10/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	25/10/2022	25/10/2022		17.31	0.00	0.00	17.31
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	25/10/2022	25/10/2022		639.65	0.00	0.00	639.65
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato 10/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	25/10/2022	25/10/2022		55.00	0.00	0.00	55.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 16	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	27/10/2022	27/10/2022		"1,031.85"	0.00	0.00	"1,031.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2022	27/10/2022		328.57	0.00	0.00	328.57
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2022	27/10/2022		432.74	0.00	0.00	432.74
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 15	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	27/10/2022	27/10/2022		868.15	0.00	0.00	868.15
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 10/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2022	27/10/2022		645.81	0.00	0.00	645.81
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 501	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	31/10/2022	31/10/2022		"4,541.60"	0.00	0.00	"4,541.60"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 572	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	31/10/2022	31/10/2022		452.00	0.00	0.00	452.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,750.38"	0.00	0.00	"2,750.38"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	01/11/2022	01/11/2022		11.00	0.00	0.00	11.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,148.01"	0.00	0.00	"2,148.01"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,089.64"	0.00	0.00	"2,089.64"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Diretor (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"3,006.07"	0.00	0.00	"3,006.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA	Cozinheiro(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"1,053.81"	0.00	0.00	"1,053.81"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	IVONETE MIRANDA SANTIAGO	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"1,254.93"	0.00	0.00	"1,254.93"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"1,656.18"	0.00	0.00	"1,656.18"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"1,398.70"	0.00	0.00	"1,398.70"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	JOSE ROBERTO MARTINS	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"1,342.23"	0.00	0.00	"1,342.23"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ELIANE FATIMA DE ARAUJO	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"1,225.13"	0.00	0.00	"1,225.13"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"1,398.70"	0.00	0.00	"1,398.70"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ROSILENE MARIA EPUNINA DE SOUZA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"1,254.93"	0.00	0.00	"1,254.93"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	MARIA DILMA SANTOS BASILIO	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	GABRIELA MONTE DE CAMARGO	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 10/2022	ROSANA DE ALMEIDA SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022		"1,287.45"	0.00	0.00	"1,287.45"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	"GRRF/FGTS
Rescisão"	03/11/2022	03/11/2022		192.06	0.00	0.00	192.06
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 11/2022	TATIANE SAMPAIO GALINDO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/11/2022	03/11/2022		"2,497.15"	0.00	0.00	"2,497.15"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
20"	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	04/11/2022	04/11/2022		"1,500.00"	0.00	0.00	"1,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
352"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	04/11/2022	04/11/2022		"4,200.00"	0.00	0.00	"4,200.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	04/11/2022	04/11/2022		11.00	0.00	0.00	11.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
10"	ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	04/11/2022	04/11/2022		"3,000.00"	0.00	0.00	"3,000.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2022	07/11/2022		"5,496.20"	0.00	0.00	"5,496.20"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA 1	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	08/11/2022	08/11/2022		11.00	0.00	0.00	11.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 574	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	04/11/2022	08/11/2022		"3,534.40"	0.00	0.00	"3,534.40"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA 2	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	08/11/2022	08/11/2022		11.00	0.00	0.00	11.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 575	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	04/11/2022	08/11/2022		"3,466.32"	0.00	0.00	"3,466.32"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	09/11/2022	09/11/2022		33.97	0.00	0.00	33.97
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Carnê 11/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/11/2022	09/11/2022		551.74	0.00	0.00	551.74
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	09/11/2022	09/11/2022		11.00	0.00	0.00	11.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 10/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/11/2022	09/11/2022		"1,253.93"	0.00	0.00	"1,253.93"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 10/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	09/11/2022	09/11/2022		658.19	0.00	0.00	658.19
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Recursos Próprios	Boleto 11/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	09/11/2022	09/11/2022		14.33	0.00	0.00	14.33
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	09/11/2022	09/11/2022		900.53	0.00	0.00	900.53
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Carnê 11/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/11/2022	09/11/2022		50.08	0.00	0.00	50.08
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	09/11/2022	09/11/2022		22.72	0.00	0.00	22.72
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 10/2022	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	09/11/2022	09/11/2022		"6,806.04"	0.00	0.00	"6,806.04"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 10/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	09/11/2022	09/11/2022		711.03	0.00	0.00	711.03
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Recursos Próprios	Boleto 11/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	09/11/2022	09/11/2022		0.72	0.00	0.00	0.72
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	10/11/2022	10/11/2022		11.00	0.00	0.00	11.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
1897"	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	10/11/2022	10/11/2022		"2,500.00"	0.00	0.00	"2,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Recursos Próprios	Boleto 11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefone e Internet	16/11/2022	16/11/2022		3.09	0.00	0.00	3.09
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 11/2022	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Materiais ou Bens Não Permanentes	16/11/2022	16/11/2022		375.00	0.00	0.00	375.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 10/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	16/11/2022	16/11/2022		"3,084.18"	0.00	0.00	"3,084.18"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefone e Internet	16/11/2022	16/11/2022		137.97	0.00	0.00	137.97
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Diretor (folha)	17/11/2022	17/11/2022		"1,604.17"	0.00	0.00	"1,604.17"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA 2	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	17/11/2022	17/11/2022		1.30	0.00	0.00	1.30
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		218.25	0.00	0.00	218.25
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		"1,309.50"	0.00	0.00	"1,309.50"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		"1,309.50"	0.00	0.00	"1,309.50"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		"1,091.25"	0.00	0.00	"1,091.25"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/11/2022	17/11/2022		485.00	0.00	0.00	485.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		"1,091.25"	0.00	0.00	"1,091.25"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		327.38	0.00	0.00	327.38
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	17/11/2022	17/11/2022		727.50	0.00	0.00	727.50
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		"1,309.50"	0.00	0.00	"1,309.50"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		"1,200.38"	0.00	0.00	"1,200.38"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	17/11/2022	17/11/2022		727.50	0.00	0.00	727.50
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ROSILENE MARIA EPUNINA DE SOUZA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/11/2022	17/11/2022		181.88	0.00	0.00	181.88
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		"1,309.50"	0.00	0.00	"1,309.50"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ELIANE FATIMA DE ARAUJO	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		181.88	0.00	0.00	181.88
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		"1,091.25"	0.00	0.00	"1,091.25"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ROSANA DE ALMEIDA SILVA	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		200.00	0.00	0.00	200.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		"1,200.38"	0.00	0.00	"1,200.38"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA 1	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	17/11/2022	17/11/2022		11.00	0.00	0.00	11.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	17/11/2022	17/11/2022		"1,420.83"	0.00	0.00	"1,420.83"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		982.13	0.00	0.00	982.13
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		133.33	0.00	0.00	133.33
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		"1,091.25"	0.00	0.00	"1,091.25"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		"1,309.50"	0.00	0.00	"1,309.50"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA	Cozinheiro(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		466.67	0.00	0.00	466.67
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	GABRIELA MONTE DE CAMARGO	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		327.38	0.00	0.00	327.38
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	17/11/2022	17/11/2022		900.00	0.00	0.00	900.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		"1,091.25"	0.00	0.00	"1,091.25"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	IVONETE MIRANDA SANTIAGO	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		545.63	0.00	0.00	545.63
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	MARIA DILMA SANTOS BASILIO	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		327.38	0.00	0.00	327.38
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		873.00	0.00	0.00	873.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/11/2022	17/11/2022		727.50	0.00	0.00	727.50
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 1A PARCELA	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022		873.00	0.00	0.00	873.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	25/11/2022	25/11/2022		55.00	0.00	0.00	55.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Rescisão 11/2022	ROSILENE MARIA EPUNINA DE SOUZA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/11/2022	25/11/2022		"1,162.87"	0.00	0.00	"1,162.87"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	"GRRF/FGTS
Rescisão"	25/11/2022	25/11/2022		93.12	0.00	0.00	93.12
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	25/11/2022	25/11/2022		498.52	0.00	0.00	498.52
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato 11/2022	Caixa Economica Federal ag. 0250	Seguro de Vida (empregados)	25/11/2022	25/11/2022		106.56	0.00	0.00	106.56
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	25/11/2022	25/11/2022		797.42	0.00	0.00	797.42
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 11/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	Auxilio/Vale Transporte	25/11/2022	25/11/2022		284.29	0.00	0.00	284.29
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 20	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	28/11/2022	28/11/2022		310.00	0.00	0.00	310.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 21	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	28/11/2022	28/11/2022		"2,281.30"	0.00	0.00	"2,281.30"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA 2	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	29/11/2022	29/11/2022		11.00	0.00	0.00	11.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 507	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	Alimentos para Refeições (equipe)	29/11/2022	29/11/2022		"7,882.92"	0.00	0.00	"7,882.92"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 635	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Escritório	29/11/2022	29/11/2022		762.15	0.00	0.00	762.15
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA 3	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	29/11/2022	29/11/2022		1.30	0.00	0.00	1.30
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA 1	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	29/11/2022	29/11/2022		11.00	0.00	0.00	11.00
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 636	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	29/11/2022	29/11/2022		103.32	0.00	0.00	103.32
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 22	JORGE LOPES LIMA	Materiais ou Bens Não Permanentes	29/11/2022	01/12/2022		607.00	0.00	0.00	607.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
12"	ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	29/11/2022	01/12/2022		"2,500.00"	0.00	0.00	"2,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA 1	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	05/12/2022	05/12/2022		11.00	0.00	0.00	11.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 666	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	02/12/2022	05/12/2022		409.59	0.00	0.00	409.59
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
360"	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/12/2022	05/12/2022		"4,200.00"	0.00	0.00	"4,200.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA 2	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	05/12/2022	05/12/2022		11.00	0.00	0.00	11.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 667	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/12/2022	05/12/2022		570.24	0.00	0.00	570.24
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 664	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/12/2022	05/12/2022		"3,274.69"	0.00	0.00	"3,274.69"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 665	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	02/12/2022	05/12/2022		"2,413.08"	0.00	0.00	"2,413.08"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS	Cozinheiro(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"1,106.18"	0.00	0.00	"1,106.18"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"1,254.93"	0.00	0.00	"1,254.93"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	GABRIELA MONTE DE CAMARGO	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"1,656.18"	0.00	0.00	"1,656.18"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	KELLY CRISTINA PAULO	Coordenador Pedagógico (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,750.38"	0.00	0.00	"2,750.38"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
23"	SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Instrução e Treinamento PJ	06/12/2022	06/12/2022		"1,500.00"	0.00	0.00	"1,500.00"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Diretor (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,882.90"	0.00	0.00	"2,882.90"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	IVONETE MIRANDA SANTIAGO	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	MARIA DILMA SANTOS BASILIO	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,373.07"	0.00	0.00	"2,373.07"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"1,765.93"	0.00	0.00	"1,765.93"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ROSANA DE ALMEIDA SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"1,378.18"	0.00	0.00	"1,378.18"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"1,398.70"	0.00	0.00	"1,398.70"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifa	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	06/12/2022	06/12/2022		11.00	0.00	0.00	11.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"1,342.23"	0.00	0.00	"1,342.23"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	ELIANE FATIMA DE ARAUJO	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"1,311.40"	0.00	0.00	"1,311.40"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,358.85"	0.00	0.00	"2,358.85"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,231.58"	0.00	0.00	"2,231.58"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"1,398.70"	0.00	0.00	"1,398.70"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 11/2022	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022		"2,395.73"	0.00	0.00	"2,395.73"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 12/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	07/12/2022	07/12/2022		22.72	0.00	0.00	22.72
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 679	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/12/2022	07/12/2022		"1,439.23"	0.00	0.00	"1,439.23"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 11/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/12/2022	07/12/2022		"1,253.93"	0.00	0.00	"1,253.93"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Guia Fgts 11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	07/12/2022	07/12/2022		"7,734.80"	0.00	0.00	"7,734.80"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Carnê 12/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/12/2022	07/12/2022		551.74	0.00	0.00	551.74
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 11/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/12/2022	07/12/2022		688.16	0.00	0.00	688.16
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 680	RV DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de Higiene	02/12/2022	07/12/2022		"1,124.13"	0.00	0.00	"1,124.13"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Nota Fiscal 12/2022	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI	Materiais ou Bens Não Permanentes	07/12/2022	07/12/2022		375.00	0.00	0.00	375.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Recibo 11/2022	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA	Locação de Imóvel PF	07/12/2022	07/12/2022		"6,806.04"	0.00	0.00	"6,806.04"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Carnê 12/12	Prefeitura de Guarulhos	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/12/2022	07/12/2022		50.08	0.00	0.00	50.08
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 11/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	07/12/2022	07/12/2022		978.49	0.00	0.00	978.49
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	07/12/2022	07/12/2022		11.00	0.00	0.00	11.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	JOSE ROBERTO MARTINS	Auxiliar de Limpeza (folha)	12/12/2022	12/12/2022		412.25	0.00	0.00	412.25
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Extrato TAXA	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	12/12/2022	12/12/2022		11.00	0.00	0.00	11.00
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	NICACIA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		913.01	0.00	0.00	913.01
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	ELLEN SANTANA COSTA	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		734.04	0.00	0.00	734.04
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	JAQUELINE LEITE DE JESUS	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		"1,049.35"	0.00	0.00	"1,049.35"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	TATIANE ANGELICA SANTOS DA CRUZ	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		905.49	0.00	0.00	905.49
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		980.07	0.00	0.00	980.07
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA	Diretor (folha)	12/12/2022	12/12/2022		"1,248.61"	0.00	0.00	"1,248.61"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS	Cozinheiro(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		113.34	0.00	0.00	113.34
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	IOLANDA ALVES CAVALCANTE	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		"1,077.79"	0.00	0.00	"1,077.79"
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	SHEILA CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		905.49	0.00	0.00	905.49
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		913.01	0.00	0.00	913.01
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	ADRIANA MARANHÃO DE ARAUJO MACHADO	Assistente Administrativo (folha)	12/12/2022	12/12/2022		756.18	0.00	0.00	756.18
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	GABRIELA MONTE DE CAMARGO	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		278.27	0.00	0.00	278.27
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	ROSANA DE ALMEIDA SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		170.00	0.00	0.00	170.00
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	KELLY CRISTINA PAULO	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		"1,119.27"	0.00	0.00	"1,119.27"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	EVA CESARIO DE SOUSA	Auxiliar de Cozinha (folha)	12/12/2022	12/12/2022		614.73	0.00	0.00	614.73
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	PATRICIA MARIA DUDA	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		823.52	0.00	0.00	823.52
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	JENYFFER BIANCA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		"1,049.35"	0.00	0.00	"1,049.35"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		905.49	0.00	0.00	905.49
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA	Cozinheiro(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		273.33	0.00	0.00	273.33
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	ELIANE FATIMA DE ARAUJO	Auxiliar de Limpeza (folha)	12/12/2022	12/12/2022		154.59	0.00	0.00	154.59
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	BIANCA LOPES DE MACEDO	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		"1,063.57"	0.00	0.00	"1,063.57"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	IVONETE MIRANDA SANTIAGO	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		463.78	0.00	0.00	463.78
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	SUZILENE EVANGELISTA PINTO DO CARMO	Auxiliar de Cozinha (folha)	12/12/2022	12/12/2022		614.73	0.00	0.00	614.73
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	MARIA DILMA SANTOS BASILIO	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		278.27	0.00	0.00	278.27
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		980.07	0.00	0.00	980.07
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		278.27	0.00	0.00	278.27
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	IEDA DE FRANCA MONTEIRO	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		734.04	0.00	0.00	734.04
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	ROSANA HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	12/12/2022	12/12/2022		614.73	0.00	0.00	614.73
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	KEURY ROCHA DO NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		185.52	0.00	0.00	185.52
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	FABIANA GONÇALVES DE JESUS	Auxiliar de Limpeza (folha)	12/12/2022	12/12/2022		112.16	0.00	0.00	112.16
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Holerite 13/2022 2A PARCELA	RAMONA LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	12/12/2022	12/12/2022		"1,049.35"	0.00	0.00	"1,049.35"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	15/12/2022	15/12/2022		132.13	0.00	0.00	132.13
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS											
Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	"Tipo e
Nº Docto."	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento		Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 12/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	15/12/2022	15/12/2022		826.64	0.00	0.00	826.64
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Darf 11/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	15/12/2022	15/12/2022		"3,410.23"	0.00	0.00	"3,410.23"
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 12/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	15/12/2022	15/12/2022		931.61	0.00	0.00	931.61
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	Boleto 12/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	15/12/2022	15/12/2022		32.88	0.00	0.00	32.88
"CAIXA 0250 / AG 003 / CC
00005796-1 M
(Municipal)"	Verba Vinculada	"Nota fiscal de serviços
1914"	FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME	Serviços Contábeis PJ	16/12/2022	16/12/2022		"2,500.00"	0.00	0.00	"2,500.00"
Total								"1,313,064.69"	0.00	0.00	"1.313.064,
69"