Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - Filial li CNPJ: 01.006.044/0003-53 Proposta: 0380/2022 Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº Instrumento: 000324 - Série: SESE - Ano: 2022 Objeto: RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Extrato TAR CADAST" Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 26/04/2022 26/04/2022 36.50 0.00 0.00 36.50 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Extrato DB CEST PJ" Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 26/04/2022 26/04/2022 99.00 0.00 0.00 99.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Carnê IPTU 04/12" Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 29/04/2022 29/04/2022 63.26 0.00 0.00 63.26 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 04/2022 ALESSANDRA APARECIDA MELO Auxiliar de Cozinha (folha) 29/04/2022 29/04/2022 437.65 0.00 0.00 437.65 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 04/2022 LUZIA LIMA SANTOS Cozinheiro( a) (folha) 29/04/2022 29/04/2022 457.88 0.00 0.00 457.88 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo ALUGUEL 03/2022 INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU Locação de Imóveis PJ 29/04/2022 29/04/2022 "5,098.52" 0.00 0.00 "5,098.52" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Carnê 02/02 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2022 29/04/2022 35.75 0.00 0.00 35.75 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 04/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 29/04/2022 29/04/2022 63.54 0.00 0.00 63.54 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 04/2022 POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO Diretor (folha) 29/04/2022 29/04/2022 "2,778.82" 0.00 0.00 "2,778.82" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Carnê 3/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2022 29/04/2022 "2,487.28" 0.00 0.00 "2. 487,28" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 04/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 29/04/2022 29/04/2022 132.51 0.00 0.00 132.51 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 04/2022 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA Coordenador Pedagógico (folha) 29/04/2022 29/04/2022 "2,520.40" 0.00 0.00 "2,520.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 04/2022 MANUEL JOSE RODRIGUEZ IZQUIERDO Auxiliar de Limpeza (folha) 29/04/2022 29/04/2022 403.77 0.00 0.00 403.77 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Darf DARF ALUGUEL 03/2022" Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel PJ 29/04/2022 29/04/2022 754.20 0.00 0.00 754.20 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 04/2022 ADAILDA SANTOS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza (folha) 29/04/2022 29/04/2022 841.41 0.00 0.00 841.41 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 04/2022 LINDALVA DA SILVA SOUZA Auxiliar de Cozinha (folha) 29/04/2022 29/04/2022 403.77 0.00 0.00 403.77 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Carnê 01/02 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2022 29/04/2022 35.75 0.00 0.00 35.75 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 04/2022 THAIS SANTOS DINIZ Assistente Administrativo (folha) 29/04/2022 29/04/2022 457.88 0.00 0.00 457.88 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 04/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 29/04/2022 29/04/2022 "2,227.97" 0.00 0.00 "2,227.97" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 04/2022 JOANA DARCK MENDES DA SILVA Auxiliar de Limpeza (folha) 29/04/2022 29/04/2022 841.41 0.00 0.00 841.41 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 04/2022 MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS Auxiliar Administrativo (folha) 29/04/2022 29/04/2022 807.53 0.00 0.00 807.53 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 74 Gesso & Drywall Neves Ltda Materiais ou Bens Não Permanentes 27/04/2022 02/05/2022 431.49 0.00 0.00 431.49 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 397 ALINE ALVES BECKER Fogões 14/03/2022 02/05/2022 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 414 ALINE ALVES BECKER Freezer 30/03/2022 02/05/2022 "5,700.00" 0.00 0.00 "5,700.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Guia Fgts 04/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 02/05/2022 02/05/2022 865.48 0.00 0.00 865.48 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 154549 CARRETAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTOA Materiais ou Bens Não Permanentes 29/04/2022 02/05/2022 206.94 0.00 0.00 206.94 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 5195 RW INOX LTDA Mesa 04/03/2022 02/05/2022 "16,000.00" 0.00 0.00 "16,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 470 AHR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTOA Freezer 29/04/2022 02/05/2022 "2,783.36" 0.00 0.00 "2,783.36" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 413 ALINE ALVES BECKER Aparelhos e Utensílios Domésticos 30/03/2022 02/05/2022 "10,200.00" 0.00 0.00 "10,200.00" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 54" J. P. DE MACEDO CONSTRUCOES ME Manutenção da Unidade Escolar PJ 04/04/2022 03/05/2022 "1,400.00" 0.00 0.00 "1,400.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 113 CONSTRUCENTER GUARU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Materiais ou Bens Não Permanentes 03/05/2022 03/05/2022 203.80 0.00 0.00 203.80 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Boleto 04/2022 1480264950-0" TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 04/05/2022 04/05/2022 12.38 0.00 0.00 12.38 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo VT THAIS SANTOS DINIZ Auxilio/Vale Transporte 04/05/2022 04/05/2022 120.00 0.00 0.00 120.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo VT ADAILDA SANTOS DE OLIVEIRA Auxilio/Vale Transporte 04/05/2022 04/05/2022 120.00 0.00 0.00 120.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo VT MARYENE CORREIA JACOBINA LOUZEIRO Auxilio/Vale Transporte 04/05/2022 04/05/2022 120.00 0.00 0.00 120.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo VT JOANA DARCK MENDES DA SILVA Auxilio/Vale Transporte 04/05/2022 04/05/2022 120.00 0.00 0.00 120.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo VT GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA Auxilio/Vale Transporte 04/05/2022 04/05/2022 80.00 0.00 0.00 80.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo VT GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA Auxilio/Vale Transporte 04/05/2022 04/05/2022 46.60 0.00 0.00 46.60 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo VT TELMA ALVES DE SOUZA Auxilio/Vale Transporte 04/05/2022 04/05/2022 110.00 0.00 0.00 110.00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 8" SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Instrução e Treinamento PJ 02/05/2022 04/05/2022 "1,500.00" 0.00 0.00 "1,500.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo VT LUZIA LIMA SANTOS Auxilio/Vale Transporte 04/05/2022 04/05/2022 110.00 0.00 0.00 110.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo VT IANCA DE SOUSA PAIVA Auxilio/Vale Transporte 04/05/2022 04/05/2022 46.60 0.00 0.00 46.60 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 04/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 30/04/2022 05/05/2022 74.80 0.00 0.00 74.80 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 04/2022 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 30/04/2022 05/05/2022 108.18 0.00 0.00 108.18 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 114 CONSTRUCENTER GUARU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Materiais ou Bens Não Permanentes 07/05/2022 09/05/2022 523.60 0.00 0.00 523.60 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 115 CONSTRUCENTER GUARU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Materiais ou Bens Não Permanentes 07/05/2022 09/05/2022 399.90 0.00 0.00 399.90 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 138963 COMERCIAL TUAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTOA Aparelhos e Utensílios Domésticos 22/02/2022 10/05/2022 "2,033.94" 0.00 0.00 "2,033.94" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 44 H. E. SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTOA Materiais ou Bens Não Permanentes 16/02/2022 10/05/2022 162.90 0.00 0.00 162.90 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo VT QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA Auxilio/Vale Transporte 10/05/2022 10/05/2022 50.00 0.00 0.00 50.00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 240 RV DISTRIBUIDORA LTDA Bebedouro de Água 06/04/2022 10/05/2022 "14,557.36" 0.00 0.00 "14,557.36" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 6871 VALTERSON ROCHA SOUZA Materiais ou Bens Não Permanentes 15/03/2022 10/05/2022 "5,225.00" 0.00 0.00 "5,225.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 130210 SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A Materiais ou Bens Não Permanentes 09/02/2022 10/05/2022 "2,031.52" 0.00 0.00 "2,031.52" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 1553 PORTAL EPS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Materiais ou Bens Não Permanentes 17/02/2022 10/05/2022 339.57 0.00 0.00 339.57 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 176" ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO Manutenção da Unidade Escolar PJ 04/04/2022 10/05/2022 760.00 0.00 0.00 760.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Carnê 5/12 R. Afonso e. 1339" Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/05/2022 10/05/2022 63.54 0.00 0.00 63.54 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 226 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais Didatices e Pedagógicos 18/03/2022 10/05/2022 "7,560.00" 0.00 0.00 "7. 560,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 3800 TONHO GAS E AGUA Materiais ou Bens Não Permanentes 15/03/2022 10/05/2022 770.00 0.00 0.00 770.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 62051 COMERCIAL TUAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTOA Cadeira 22/02/2022 10/05/2022 289.70 0.00 0.00 289.70 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Carnê 5/12 R. Afonso e. 1325" Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/05/2022 10/05/2022 132.51 0.00 0.00 132.51 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 281 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 10/05/2022 10/05/2022 "1,561.26" 0.00 0.00 "1,561.26" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 04/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Aluguel PJ 01/05/2022 10/05/2022 "6,005.64" 0.00 0.00 "6,005.64" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 1546 PORTAL EPS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Materiais ou Bens Não Permanentes 16/02/2022 10/05/2022 509.36 0.00 0.00 509.36 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 1348 DECCOR STONE MARMORES E GRANITOS LTOA Materiais ou Bens Não Permanentes 21/02/2022 10/05/2022 "2,149.48" 0.00 0.00 "2,149.48" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 276 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 10/05/2022 10/05/2022 "1,426.36" 0.00 0.00 "1,426.36" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 53129 SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A Materiais ou Bens Não Permanentes 21/02/2022 10/05/2022 359.80 0.00 0.00 359.80 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 365513 CENTRAL DO ACRILICO LTDA. Materiais ou Bens Não Permanentes 17/02/2022 10/05/2022 "1,225.44" 0.00 0.00 "1,225.44" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 48 Gesso & Drywall Neves Ltda Materiais ou Bens Não Permanentes 17/02/2022 10/05/2022 403.69 0.00 0.00 403.69 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 269 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais Didatices e Pedagógicos 10/05/2022 10/05/2022 "3,756.53" 0.00 0.00 "3. 756,53" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 6897 VALTERSON ROCHA SOUZA Materiais ou Bens Não Permanentes 22/03/2022 10/05/2022 "4,860.00" 0.00 0.00 "4,860.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 138962 COMERCIAL TUAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTOA Aparelhos e Utensílios Domésticos 22/02/2022 10/05/2022 "5,065.70" 0.00 0.00 "5,065.70" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 3540 GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTOA Materiais ou Bens Não Permanentes 21/02/2022 10/05/2022 234.01 0.00 0.00 234.01 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo VT APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO Auxilio/Vale Transporte 10/05/2022 10/05/2022 120.00 0.00 0.00 120.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 227 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais ou Bens Não Permanentes 10/05/2022 10/05/2022 224.00 0.00 0.00 224.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 6828 VALTERSON ROCHA SOUZA Materiais ou Bens Não Permanentes 02/03/2022 10/05/2022 "4,000.00" 0.00 0.00 "4,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 120003 KALUNGA SA Eletrodoméstico s 07/04/2022 10/05/2022 133.57 0.00 0.00 133.57 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo 04/2022 INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU Locação de Imóveis PJ 10/05/2022 10/05/2022 "18,994.36" 0.00 0.00 "18,994.36" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 119" ERIK RODRIGUES DOS SANTOS 21488054878 Manutenção da Unidade Escolar PJ 08/04/2022 10/05/2022 "8,500.00" 0.00 0.00 "8. 500,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 5/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/05/2022 10/05/2022 "2,227.97" 0.00 0.00 "2,227.97" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 3514 GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTOA Materiais ou Bens Não Permanentes 11/02/2022 10/05/2022 432.04 0.00 0.00 432.04 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 3521 GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTOA Materiais ou Bens Não Permanentes 14/02/2022 10/05/2022 "3,461.73" 0.00 0.00 "3,461.73" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 53529 SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A Materiais ou Bens Não Permanentes 04/03/2022 10/05/2022 "1,419.49" 0.00 0.00 "1,419.49" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Carnê 5/12 R. Afonso e. 1333" Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/05/2022 10/05/2022 63.26 0.00 0.00 63.26 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 279 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 10/05/2022 10/05/2022 "2,906.70" 0.00 0.00 "2,906.70" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 52885 SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A Materiais ou Bens Não Permanentes 13/02/2022 10/05/2022 "1,949.64" 0.00 0.00 "1,949.64" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 119983 KALUNGA SA Impressoras 07/04/2022 10/05/2022 "1,445.08" 0.00 0.00 "1,445.08" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 53 Gesso & Drywall Neves Ltda Materiais ou Bens Não Permanentes 07/03/2022 10/05/2022 "1,452.18" 0.00 0.00 "1,452.18" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 270 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais de Escritório 10/05/2022 10/05/2022 "1,352.29" 0.00 0.00 "1,352.29" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Nota Fiscal 8226 NOVA AURORA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTOA Materiais ou Bens Não Permanentes 25/03/2022 10/05/2022 "2,180.00" 0.00 0.00 "2,180.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 3722 S.C. GARCIA BARBON Eletrodoméstico s 09/05/2022 12/05/2022 "1,523.40" 0.00 0.00 "1,523.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão RESCISÃO LUZIA LIMA SANTOS Rescisão Contratual - TRCT (folha) 13/05/2022 13/05/2022 11.00 0.00 0.00 11.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 18" OMEGA SISTEMA DE SEGURANCA LTOA Manutenção da Unidade Escolar PJ 13/05/2022 13/05/2022 "5,352.60" 0.00 0.00 "5. 352,60" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 04/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 01/05/2022 16/05/2022 793.18 0.00 0.00 793.18 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 05/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 01/05/2022 18/05/2022 876.60 0.00 0.00 876.60 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000406693 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 18/05/2022 18/05/2022 "1,223.64" 0.00 0.00 "1,223.64" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 04/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 01/04/2022 18/05/2022 "1,091.75" 0.00 0.00 "1,091.75" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 05/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 01/05/2022 18/05/2022 "2,952.34" 0.00 0.00 "2,952.34" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Guia Fgts 05/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS "GRRF/FGTS Rescisão" 18/05/2022 18/05/2022 50.44 0.00 0.00 50.44 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 454 ALINE ALVES BECKER Freezer 18/05/2022 18/05/2022 "5,000.00" 0.00 0.00 "5,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 05/2022 CLARO S.A. Telefone e Internet 01/05/2022 18/05/2022 60.20 0.00 0.00 60.20 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 4 "PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA" Equipamentos de Informática 17/05/2022 19/05/2022 "4,760.00" 0.00 0.00 "4,760.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 4/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/05/2022 19/05/2022 172.04 0.00 0.00 172.04 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 29" LUCIANO BARBOZA DANTAS 29469143809 Manutenção da Unidade Escolar PJ 19/05/2022 19/05/2022 "6,500.00" 0.00 0.00 "6. 500,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 2 "PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA" Equipamentos de Informática 12/05/2022 19/05/2022 "4,760.00" 0.00 0.00 "4,760.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Boleto 05/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 09/03/2022 20/05/2022 "2,609.31" 0.00 0.00 "2,609.31" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão RESCISÃO MANUEL JOSE RODRIGUEZ IZQUIERDO Rescisão Contratual - TRCT (folha) 23/05/2022 23/05/2022 744.89 0.00 0.00 744.89 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato 05/2022 Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 25/05/2022 25/05/2022 99.00 0.00 0.00 99.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 287 RV DISTRIBUIDORA LTDA Brinquedos Infantis 25/05/2022 25/05/2022 "1,250.79" 0.00 0.00 "1,250.79" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,304.30" 0.00 0.00 "2. 304,30" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 SUELI NUNES BEZERRA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,017.07" 0.00 0.00 "2,017.07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 MARTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA Cozinheiro( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "1,065.88" 0.00 0.00 "1,065.88" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 CAROLINA RIBEIRO SALES Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,235.52" 0.00 0.00 "2,235.52" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 MAGALI FELIX DO NASCIMENTO Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,017.07" 0.00 0.00 "2,017.07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 BEATRIZ OUTRA PEREIRA SILVA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA Coordenador Pedagógico (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,846.00" 0.00 0.00 "2,846.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 JOANA DARCK MENDES DA SILVA Auxiliar de Limpeza (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 ANDRELINA SOARES DA SILVA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,321.38" 0.00 0.00 "2. 321,38" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 VIVIANE PINHEIRO MOTA DA SILVA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,321.38" 0.00 0.00 "2. 321,38" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 NATHALIA RAQUEL DA SILVA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 DAYSE SILVA DE VASCONCELLOS Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,304.30" 0.00 0.00 "2. 304,30" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 IANCA DE SOUSA PAIVA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 "AMANDA RODRIGUES RIBEIRO" Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 SUSANA NUNES MARTINS Auxiliar de Cozinha (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "1,354.11" 0.00 0.00 "1,354.11" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 MARYENE CORREIA JACOBINA LOUZEIRO Agente Escolar (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "1,354.11" 0.00 0.00 "1,354.11" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 Cassiane Barbosa Nascimento dos Santos Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,304.30" 0.00 0.00 "2. 304,30" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 ALESSANDRA APARECIDA MELO Auxiliar de Cozinha (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "1,455.17" 0.00 0.00 "1,455.17" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES Auxiliar de Limpeza (folha) 27/05/2022 27/05/2022 888.27 0.00 0.00 888.27 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS Auxiliar Administrativo (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "1,474.18" 0.00 0.00 "1,474.18" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 CAMILA DOS SANTOS SILVA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,304.30" 0.00 0.00 "2. 304,30" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 FATIMA CRISTINA GIROTIO QUEIROZ Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 ADAILDA SANTOS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "1,398.70" 0.00 0.00 "1,398.70" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 RAQUEL SOARES DE CASTRO Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,147.16" 0.00 0.00 "2,147.16" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 LINDALVA DA SILVA SOUZA Auxiliar de Cozinha (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "1,342.23" 0.00 0.00 "1,342.23" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO Diretor (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "3,840.43" 0.00 0.00 "3,840.43" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 DIANIA GOMES FRANCO DAVILA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,304.30" 0.00 0.00 "2. 304,30" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 JARLENE DE OLIVEIRA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,321.38" 0.00 0.00 "2. 321,38" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 ANDRÉIA SOARES CARVALHO Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 TAYNARA FULAN FERREIRA Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 THAIS SANTOS DINIZ Assistente Administrativo (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "1,548.18" 0.00 0.00 "1,548.18" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,290.08" 0.00 0.00 "2,290.08" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 05/2022 DANIELA FAVINI Professor( a) (folha) 27/05/2022 27/05/2022 "2,304.30" 0.00 0.00 "2. 304,30" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 306 RV DISTRIBUIDORA LTDA Brinquedos Infantis 30/05/2022 30/05/2022 636.18 0.00 0.00 636.18 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000410578 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 30/05/2022 30/05/2022 679.80 0.00 0.00 679.80 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 464 IMPERIO DA COMIDA EIRELI Refeições 31/05/2022 31/05/2022 "1,517.00" 0.00 0.00 "1,517.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 310 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 31/05/2022 31/05/2022 "1,837.78" 0.00 0.00 "1,837.78" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 458 IMPERIO DA COMIDA EIRELI Refeições 30/05/2022 31/05/2022 "15,170.00" 0.00 0.00 "15,170.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 298 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 27/05/2022 31/05/2022 570.91 0.00 0.00 570.91 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 298 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 03/06/2022 03/06/2022 570.91 0.00 0.00 570.91 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 324 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais Didatices e Pedagógicos 03/06/2022 03/06/2022 "1,612.75" 0.00 0.00 "1,612.75" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 325 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais Didatices e Pedagógicos 02/06/2022 03/06/2022 "1,749.37" 0.00 0.00 "1,749.37" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 1810" FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME Assessoria Contábil Jurídica PJ 03/06/2022 03/06/2022 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 306 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais ou Bens Não Permanentes 03/06/2022 03/06/2022 636.18 0.00 0.00 636.18 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 327 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais de Escritório 03/06/2022 03/06/2022 985.58 0.00 0.00 985.58 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato TAXA Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 07/06/2022 07/06/2022 10.45 0.00 0.00 10.45 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota fiscal de serviços MONIT TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME Monitoramento e Controle de Alarme PJ 07/06/2022 07/06/2022 "4,400.00" 0.00 0.00 "4. 400,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 06/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 07/06/2022 07/06/2022 80.80 0.00 0.00 80.80 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 1811" FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME Assessoria Contábil Jurídica PJ 07/06/2022 07/06/2022 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Guia Fgts 05/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 01/06/2022 07/06/2022 "7,601.20" 0.00 0.00 "7,601.20" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto VT GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 07/06/2022 07/06/2022 113.30 0.00 0.00 113.30 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 6/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/06/2022 08/06/2022 "2,227.97" 0.00 0.00 "2,227.97" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 2" MATEUS TOME DA SILVA 33601298813 Manutenção da Unidade Escolar PJ 08/06/2022 08/06/2022 "5,000.00" 0.00 0.00 "5,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo 05/2022 INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU Locação de Imóveis PJ 08/06/2022 08/06/2022 "25,000.00" 0.00 0.00 "25,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 6/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/06/2022 08/06/2022 63.54 0.00 0.00 63.54 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 6/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/06/2022 08/06/2022 63.26 0.00 0.00 63.26 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato TAXA Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 08/06/2022 08/06/2022 10.45 0.00 0.00 10.45 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão RESCISÃO MARYENE CORREIA JACOBINA LOUZEIRO Rescisão Contratual - TRCT (folha) 08/06/2022 08/06/2022 601.05 0.00 0.00 601.05 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Guia Fgts 06/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS "GRRF/FGTS Rescisão" 08/06/2022 08/06/2022 36.86 0.00 0.00 36.86 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato TAXA 2 Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 14/06/2022 14/06/2022 10.45 0.00 0.00 10.45 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 05/2022 CLARO S.A. Telefone e Internet 14/06/2022 14/06/2022 104.99 0.00 0.00 104.99 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão RESCISÃO VIVIANE PINHEIRO MOTA DA SILVA Rescisão Contratual - TRCT (folha) 14/06/2022 14/06/2022 178.61 0.00 0.00 178.61 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 65" J. P. DE MACEDO CONSTRUCOES ME Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/06/2022 14/06/2022 "10,704.40" 0.00 0.00 "10,704.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 63" J. P. DE MACEDO CONSTRUCOES ME Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/06/2022 14/06/2022 "1,050.00" 0.00 0.00 "1,050.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato TAXA 3 Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 14/06/2022 14/06/2022 10.45 0.00 0.00 10.45 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto VT GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 14/06/2022 14/06/2022 339.90 0.00 0.00 339.90 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato TAXA Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 14/06/2022 14/06/2022 10.45 0.00 0.00 10.45 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 336 RV DISTRIBUIDORA LTDA Mesa 14/06/2022 14/06/2022 "9,000.00" 0.00 0.00 "9,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 64 J. P. DE MACEDO CONSTRUCOES ME Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/06/2022 14/06/2022 900.00 0.00 0.00 900.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato TAXA 4 Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 14/06/2022 14/06/2022 10.45 0.00 0.00 10.45 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto VT VIA NOVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale Transporte 14/06/2022 14/06/2022 250.45 0.00 0.00 250.45 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 300" TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME Monitoramento e Controle de Alarme PJ 15/06/2022 15/06/2022 "6,000.00" 0.00 0.00 "6,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato TAXA Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 15/06/2022 15/06/2022 10.45 0.00 0.00 10.45 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 349 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 17/06/2022 17/06/2022 "6,735.97" 0.00 0.00 "6. 735,97" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato TAXA Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 17/06/2022 17/06/2022 10.45 0.00 0.00 10.45 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 370 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais Didatices e Pedagógicos 21/06/2022 20/06/2022 "4,084.36" 0.00 0.00 "4,084.36" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 05/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 01/06/2022 20/06/2022 "7,624.14" 0.00 0.00 "7,624.14" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 05/2022 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 01/06/2022 20/06/2022 956.46 0.00 0.00 956.46 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 1818" FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME Assessoria Contábil Jurídica PJ 20/06/2022 20/06/2022 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 05/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 01/06/2022 20/06/2022 886.28 0.00 0.00 886.28 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000413666 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 20/06/2022 20/06/2022 339.90 0.00 0.00 339.90 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato TAXA Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 20/06/2022 20/06/2022 10.45 0.00 0.00 10.45 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão RESCISÃO 2 RAQUEL SOARES DE CASTRO Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/06/2022 24/06/2022 "1,904.60" 0.00 0.00 "1,904.60" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 399 RV DISTRIBUIDORA LTDA Brinquedos Infantis 23/06/2022 24/06/2022 "8,560.00" 0.00 0.00 "8. 560,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto VT GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 24/06/2022 24/06/2022 453.20 0.00 0.00 453.20 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato TAXA Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 24/06/2022 24/06/2022 10.45 0.00 0.00 10.45 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão RESCISÃO ANDRELINA SOARES DA SILVA Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/06/2022 24/06/2022 "1,904.60" 0.00 0.00 "1,904.60" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Guia Fgts GRRF CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS "GRRF/FGTS Rescisão" 24/06/2022 24/06/2022 279.36 0.00 0.00 279.36 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Extrato DB CEST PJ" Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 27/06/2022 27/06/2022 99.00 0.00 0.00 99.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão VT VIA NOVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale Transporte 27/06/2022 27/06/2022 616.55 0.00 0.00 616.55 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 470 IMPERIO DA COMIDA EIRELI Refeições 28/06/2022 28/06/2022 "14,023.00" 0.00 0.00 "14,023.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 6/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/06/2022 28/06/2022 132.51 0.00 0.00 132.51 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato TAXA Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 29/06/2022 29/06/2022 10.45 0.00 0.00 10.45 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 307" TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME Monitoramento e Controle de Alarme PJ 29/06/2022 29/06/2022 "4,400.00" 0.00 0.00 "4. 400,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 Cassiane Barbosa Nascimento dos Santos Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 SUSANA NUNES MARTINS Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "1,398.70" 0.00 0.00 "1,398.70" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 MARIA REGINA DE SOUSA Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2022 30/06/2022 514.20 0.00 0.00 514.20 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 Gabriela Chacon da Silva Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 726.78 0.00 0.00 726.78 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "1,104.24" 0.00 0.00 "1,104.24" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 MAGALI FELIX DO NASCIMENTO Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 CAMILA DOS SANTOS SILVA Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 FATIMA CRISTINA GIROTIO QUEIROZ Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato TAXA Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 30/06/2022 30/06/2022 10.45 0.00 0.00 10.45 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA Cozinheiro( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "1,370.90" 0.00 0.00 "1,370.90" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 JOANA DARCK MENDES DA SILVA Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA Coordenador Pedagógico (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,654.00" 0.00 0.00 "2,654.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 THAIS SANTOS DINIZ Assistente Administrativo (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "1,548.18" 0.00 0.00 "1,548.18" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 IANCA DE SOUSA PAIVA Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 ALESSANDRA APARECIDA MELO Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "1,455.17" 0.00 0.00 "1,455.17" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 DANIELA FAVINI Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 TAYNARA FULAN FERREIRA Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS Auxiliar Administrativo (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "1,474.18" 0.00 0.00 "1,474.18" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 ADAILDA SANTOS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 SUELI NUNES BEZERRA Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 MANUELLA SANTOS DINIZ Agente Escolar (folha) 30/06/2022 30/06/2022 964.91 0.00 0.00 964.91 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 CAROLINA RIBEIRO SALES Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO Diretor (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "3,840.43" 0.00 0.00 "3,840.43" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 LINDALVA DA SILVA SOUZA Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "1,342.23" 0.00 0.00 "1,342.23" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 BEATRIZ OUTRA PEREIRA SILVA Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 ERIVALDO DA SILVA RIOS Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "1,298.10" 0.00 0.00 "1,298.10" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 888.28 0.00 0.00 888.28 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 NATHALIA RAQUEL DA SILVA Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 JARLENE DE OLIVEIRA Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,395.73" 0.00 0.00 "2. 395,73" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 DAYSE SILVA DE VASCONCELLOS Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 06/2022 MARTA ANDREA BANDEIRA VASCONCELOS Professor( a) (folha) 30/06/2022 30/06/2022 726.78 0.00 0.00 726.78 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 07/2022 DIANIA GOMES FRANCO DAVILA Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/07/2022 01/07/2022 "2,402.50" 0.00 0.00 "2,402.50" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 07/2022 "AMANDA RODRIGUES RIBEIRO" Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/07/2022 01/07/2022 "2,402.50" 0.00 0.00 "2,402.50" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 07/2022 ANDRÉIA SOARES CARVALHO Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/07/2022 01/07/2022 "2,402.50" 0.00 0.00 "2,402.50" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 403 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 01/07/2022 04/07/2022 831.54 0.00 0.00 831.54 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 410 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais de Escritório 04/07/2022 04/07/2022 "2,310.00" 0.00 0.00 "2. 310,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 408 RV DISTRIBUIDORA LTDA Colchões e/ou Colchonetes 04/07/2022 04/07/2022 "4,200.00" 0.00 0.00 "4,200.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 411 RV DISTRIBUIDORA LTDA Colchões e/ou Colchonetes 04/07/2022 04/07/2022 "39,147.30" 0.00 0.00 "39,147.30" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 409 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais Didatices e Pedagógicos 04/07/2022 04/07/2022 "7,560.00" 0.00 0.00 "7. 560,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000417302 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 05/07/2022 05/07/2022 113.30 0.00 0.00 113.30 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 07/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 07/07/2022 07/07/2022 80.00 0.00 0.00 80.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 07/2022 MARTA ANDREA BANDEIRA VASCONCELOS Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/07/2022 07/07/2022 246.63 0.00 0.00 246.63 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 4612 TONHO GAS E AGUA Gás Engarrafado 07/07/2022 07/07/2022 385.00 0.00 0.00 385.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Guia Fgts 06/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 07/07/2022 07/07/2022 "7,168.54" 0.00 0.00 "7,168.54" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 06/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 07/07/2022 07/07/2022 "1,202.58" 0.00 0.00 "1,202.58" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000418313 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 07/07/2022 07/07/2022 339.90 0.00 0.00 339.90 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 4792 TONHO GAS E AGUA Gás Engarrafado 07/07/2022 07/07/2022 385.00 0.00 0.00 385.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 07/2022 ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA Rescisão Contratual - TRCT (folha) 08/07/2022 08/07/2022 "3,344.62" 0.00 0.00 "3. 344,62" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 07/2022 DAYSE SILVA DE VASCONCELLOS Rescisão Contratual - TRCT (folha) 08/07/2022 08/07/2022 985.77 0.00 0.00 985.77 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo 06/2022 INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU Locação de Imóveis PJ 08/07/2022 08/07/2022 "25,000.00" 0.00 0.00 "25,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000418677 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 11/07/2022 11/07/2022 271.92 0.00 0.00 271.92 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 12" SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Instrução e Treinamento PJ 11/07/2022 11/07/2022 "1,500.00" 0.00 0.00 "1,500.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 416 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais ou Bens Não Permanentes 11/07/2022 11/07/2022 "2,800.00" 0.00 0.00 "2,800.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 414 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais ou Bens Não Permanentes 11/07/2022 11/07/2022 "3,200.00" 0.00 0.00 "3,200.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 412 RV DISTRIBUIDORA LTDA Vidros e louças 11/07/2022 11/07/2022 "3,213.27" 0.00 0.00 "3,213.27" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota fiscal de serviços 07/2022 MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS 08123860862 Instrução e Treinamento PJ 11/07/2022 11/07/2022 "1,500.00" 0.00 0.00 "1,500.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 415 RV DISTRIBUIDORA LTDA Eletrodoméstico s 11/07/2022 11/07/2022 "1,540.00" 0.00 0.00 "1,540.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 413 RV DISTRIBUIDORA LTDA Eletrodoméstico s 11/07/2022 11/07/2022 "3,852.00" 0.00 0.00 "3,852.00" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 07/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 19/07/2022 19/07/2022 993.57 0.00 0.00 993.57 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Boleto 07/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 19/07/2022 19/07/2022 156.66 0.00 0.00 156.66 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 07/2022 TAYNARA FULAN FERREIRA Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/07/2022 19/07/2022 "1,249.86" 0.00 0.00 "1,249.86" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 07/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/07/2022 19/07/2022 "2,227.97" 0.00 0.00 "2,227.97" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 420 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 19/07/2022 19/07/2022 "3,957.17" 0.00 0.00 "3,957.17" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000420093 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 19/07/2022 19/07/2022 294.58 0.00 0.00 294.58 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 07/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/07/2022 19/07/2022 63.26 0.00 0.00 63.26 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 07/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 19/07/2022 19/07/2022 "4,790.36" 0.00 0.00 "4,790.36" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 07/2022 GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/07/2022 19/07/2022 "1,249.86" 0.00 0.00 "1,249.86" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 06/2022 Secretaria da Receita Federal INSS Patronal e Empregados 19/07/2022 19/07/2022 "7,920.38" 0.00 0.00 "7,920.38" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 07/2022 CLARO S.A. Telefone e Internet 19/07/2022 19/07/2022 104.99 0.00 0.00 104.99 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 432 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais Didatices e Pedagógicos 19/07/2022 19/07/2022 "2,220.26" 0.00 0.00 "2,220.26" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 07/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/07/2022 19/07/2022 63.54 0.00 0.00 63.54 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 06/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 19/07/2022 19/07/2022 920.91 0.00 0.00 920.91 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000419346 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 19/07/2022 19/07/2022 215.27 0.00 0.00 215.27 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 06/2022 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 19/07/2022 19/07/2022 996.71 0.00 0.00 996.71 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 07/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/07/2022 19/07/2022 172.04 0.00 0.00 172.04 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 07/2022 QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/07/2022 20/07/2022 "2,359.36" 0.00 0.00 "2. 359,36" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 1834" FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME Assessoria Contábil Jurídica PJ 20/07/2022 20/07/2022 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Extrato DB CEST PJ" Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 25/07/2022 25/07/2022 99.00 0.00 0.00 99.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000419923 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 25/07/2022 25/07/2022 113.30 0.00 0.00 113.30 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000422104 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 26/07/2022 26/07/2022 "1,642.85" 0.00 0.00 "1,642.85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1130227 VIA NOVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale Transporte 26/07/2022 26/07/2022 675.27 0.00 0.00 675.27 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 07/2022 ALINE DE SOUZA CAMILO Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27/07/2022 27/07/2022 "1,484.47" 0.00 0.00 "1,484.47" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000423046 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 29/07/2022 29/07/2022 260.59 0.00 0.00 260.59 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000424468 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 02/08/2022 02/08/2022 339.90 0.00 0.00 339.90 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 ERIVALDO DA SILVA RIOS Auxiliar de Limpeza (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "1,277.82" 0.00 0.00 "1,277.82" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 IRACI ARAUJO VILA NOVA Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,017.07" 0.00 0.00 "2,017.07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 THAIS SANTOS DINIZ Assistente Administrativo (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "1,548.18" 0.00 0.00 "1,548.18" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 MARIA REGINA DE SOUSA Auxiliar de Limpeza (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 DEBORA DA SILVA DIAS Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,017.07" 0.00 0.00 "2,017.07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 ALESSANDRA APARECIDA MELO Auxiliar de Cozinha (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "1,455.17" 0.00 0.00 "1,455.17" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 MAGALI FELIX DO NASCIMENTO Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 DANIELA FAVINI Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 SUSANA NUNES MARTINS Auxiliar de Cozinha (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "1,398.70" 0.00 0.00 "1,398.70" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 ADAILDA SANTOS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "1,228.95" 0.00 0.00 "1,228.95" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO Diretor (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "3,840.43" 0.00 0.00 "3,840.43" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 KATHLIN INGRID TOBIAS MALVAR Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "1,325.15" 0.00 0.00 "1,325.15" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 CAROLINA RIBEIRO SALES Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES Auxiliar de Limpeza (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 FABIANA R A DA SILVA Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "1,880.88" 0.00 0.00 "1,880.88" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 14" SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Instrução e Treinamento PJ 05/08/2022 05/08/2022 "2,500.00" 0.00 0.00 "2. 500,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 NATHALIA RAQUEL DA SILVA Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 JARLENE DE OLIVEIRA Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,395.73" 0.00 0.00 "2. 395,73" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 BEATRIZ OUTRA PEREIRA SILVA Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA Coordenador Pedagógico (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,654.00" 0.00 0.00 "2,654.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "1,325.15" 0.00 0.00 "1,325.15" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS Auxiliar Administrativo (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "1,474.18" 0.00 0.00 "1,474.18" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 IANCA DE SOUSA PAIVA Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 MANUELLA SANTOS DINIZ Agente Escolar (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "1,254.93" 0.00 0.00 "1,254.93" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 Daniele Coelho Carvalho de Sousa Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,079.70" 0.00 0.00 "2,079.70" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 Gabriela Chacon da Silva Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 LINDALVA DA SILVA SOUZA Auxiliar de Cozinha (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "1,342.23" 0.00 0.00 "1,342.23" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 Cassiane Barbosa Nascimento dos Santos Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,283.11" 0.00 0.00 "2,283.11" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 SUELI NUNES BEZERRA Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 FATIMA CRISTINA GIROTIO QUEIROZ Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Guia Fgts 07/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 01/08/2022 05/08/2022 "7,899.41" 0.00 0.00 "7,899.41" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA Cozinheiro( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "1,370.90" 0.00 0.00 "1,370.90" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 JOANA DARCK MENDES DA SILVA Auxiliar de Limpeza (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 CAMILA DOS SANTOS SILVA Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 07/2022 ROSIANE SOARES FERREIRA Professor( a) (folha) 05/08/2022 05/08/2022 "2,079.70" 0.00 0.00 "2,079.70" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 320" TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME Monitoramento e Controle de Alarme PJ 09/08/2022 09/08/2022 "4,400.00" 0.00 0.00 "4. 400,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 08/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/08/2022 09/08/2022 63.54 0.00 0.00 63.54 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 08/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/08/2022 09/08/2022 "2,227.97" 0.00 0.00 "2,227.97" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 2038 FAGUIFER COM. FERRO E ACO LTOA - ME Peças e Acessórios 09/08/2022 09/08/2022 658.22 0.00 0.00 658.22 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo 07/2022 INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU Locação de Imóveis PJ 09/08/2022 09/08/2022 "25,000.00" 0.00 0.00 "25,000.00" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 08/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/08/2022 09/08/2022 132.51 0.00 0.00 132.51 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 08/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/08/2022 09/08/2022 63.26 0.00 0.00 63.26 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 08/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 01/08/2022 09/08/2022 "2,327.94" 0.00 0.00 "2,327.94" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 112" JOAO NOGUEIRA DE LIMA Manutenção da Unidade Escolar PJ 09/08/2022 09/08/2022 "1,200.00" 0.00 0.00 "1,200.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 08/2022 MAGALI FELIX DO NASCIMENTO Rescisão Contratual - TRCT (folha) 10/08/2022 10/08/2022 291.37 0.00 0.00 291.37 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 07/2022 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 11/08/2022 11/08/2022 987.43 0.00 0.00 987.43 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Guia lnss 07/2022 Instituto Nacional do Seguro Social INSS Patronal e Empregados 11/08/2022 11/08/2022 "7,807.01" 0.00 0.00 "7,807.01" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 07/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 11/08/2022 11/08/2022 950.56 0.00 0.00 950.56 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 08/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 17/08/2022 17/08/2022 80.00 0.00 0.00 80.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 08/2022 CLARO S.A. Telefone e Internet 17/08/2022 17/08/2022 104.99 0.00 0.00 104.99 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000426277 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 17/08/2022 17/08/2022 226.60 0.00 0.00 226.60 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 449 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais ou Bens Não Permanentes 19/08/2022 19/08/2022 45.00 0.00 0.00 45.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 447 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 19/08/2022 19/08/2022 224.00 0.00 0.00 224.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 448 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 19/08/2022 19/08/2022 "1,282.30" 0.00 0.00 "1,282.30" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 446 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 19/08/2022 19/08/2022 692.64 0.00 0.00 692.64 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 08/2022 Cassiane Barbosa Nascimento dos Santos Rescisão Contratual - TRCT (folha) 23/08/2022 23/08/2022 "1,362.61" 0.00 0.00 "1,362.61" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 458 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais Didaticos e Pedagógicos 25/08/2022 25/08/2022 "3,853.93" 0.00 0.00 "3,853.93" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 465 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 25/08/2022 25/08/2022 "3,084.18" 0.00 0.00 "3,084.18" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato 08/2022 Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 25/08/2022 25/08/2022 99.00 0.00 0.00 99.00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 08/2022 MANUELLA SANTOS DINIZ Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/08/2022 26/08/2022 "1,099.70" 0.00 0.00 "1,099.70" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000429757 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 26/08/2022 26/08/2022 997.04 0.00 0.00 997.04 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 507 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI Gás Engarrafado 26/08/2022 26/08/2022 770.00 0.00 0.00 770.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 08/2022 THAIS SANTOS DINIZ Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/08/2022 26/08/2022 "1,405.84" 0.00 0.00 "1,405.84" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1157579 VIA NOVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale Transporte 26/08/2022 26/08/2022 418.02 0.00 0.00 418.02 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 08/2022 FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA Rescisão Contratual - TRCT (folha) 30/08/2022 30/08/2022 "2,638.35" 0.00 0.00 "2,638.35" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 330" TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME Monitoramento e Controle de Alarme PJ 30/08/2022 30/08/2022 "4,400.00" 0.00 0.00 "4. 400,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 487 IMPERIO DA COMIDA EIRELI Refeições 31/08/2022 31/08/2022 "16,742.50" 0.00 0.00 "16,742.50" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 MARIA REGINA DE SOUSA Auxiliar de Limpeza (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "1,228.95" 0.00 0.00 "1,228.95" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 DANIELE ALVES LIMA LEAL Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "1,325.15" 0.00 0.00 "1,325.15" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 FATIMA CRISTINA GIROTIO QUEIROZ Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 ROSIANE SOARES FERREIRA Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 KATHLIN INGRID TOBIAS MALVAR Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,215.93" 0.00 0.00 "2,215.93" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 CAROLINA RIBEIRO SALES Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 ERIVALDO DA SILVA RIOS Auxiliar de Limpeza (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "1,342.23" 0.00 0.00 "1,342.23" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 ALESSANDRA APARECIDA MELO Auxiliar de Cozinha (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "1,366.90" 0.00 0.00 "1,366.90" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA Cozinheiro( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "1,446.43" 0.00 0.00 "1,446.43" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,215.93" 0.00 0.00 "2,215.93" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 JARLENE DE OLIVEIRA Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,395.73" 0.00 0.00 "2. 395,73" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 EGLIS EDANIELI CORREA DO ROSARIO DA SILVA Coordenador Pedagógico (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,654.00" 0.00 0.00 "2,654.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 IANCA DE SOUSA PAIVA Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 SUSANA NUNES MARTINS Auxiliar de Cozinha (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "1,398.70" 0.00 0.00 "1,398.70" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS Auxiliar Administrativo (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "1,474.18" 0.00 0.00 "1,474.18" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 Daniele Coelho Carvalho de Sousa Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 Gabriela Chacon da Silva Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 CAMILA DOS SANTOS SILVA Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES Auxiliar de Limpeza (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 LINDALVA DA SILVA SOUZA Auxiliar de Cozinha (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "1,342.23" 0.00 0.00 "1,342.23" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 DANIELA FAVINI Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 FABIANA R A DA SILVA Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,238.59" 0.00 0.00 "2,238.59" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO Diretor (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "3,840.43" 0.00 0.00 "3,840.43" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,266.76" 0.00 0.00 "2,266.76" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 JOANA DARCK MENDES DA SILVA Auxiliar de Limpeza (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 ADRIANA SOARES ALVES Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "1,094.05" 0.00 0.00 "1,094.05" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 NATHALIA RAQUEL DA SILVA Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 IRACI ARAUJO VILA NOVA Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 DEBORA DA SILVA DIAS Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 ADAILDA SANTOS DE OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 MARLI BENTO Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "1,248.27" 0.00 0.00 "1,248.27" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 08/2022 SUELI NUNES BEZERRA Professor( a) (folha) 02/09/2022 02/09/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 09/2022 BEATRIZ OUTRA PEREIRA SILVA Rescisão Contratual - TRCT (folha) 05/09/2022 05/09/2022 "3,198.59" 0.00 0.00 "3,198.59" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 08/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 01/09/2022 06/09/2022 958.76 0.00 0.00 958.76 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 1847" FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME Assessoria Contábil Jurídica PJ 06/09/2022 06/09/2022 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 651 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI Gás Engarrafado 06/09/2022 06/09/2022 385.00 0.00 0.00 385.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 08/2022 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 01/09/2022 06/09/2022 "1,061.09" 0.00 0.00 "1,061.09" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 09/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 06/09/2022 06/09/2022 81.83 0.00 0.00 81.83 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 17" SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Instrução e Treinamento PJ 06/09/2022 06/09/2022 "2,500.00" 0.00 0.00 "2,500.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 09/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 06/09/2022 06/09/2022 "1,128.89" 0.00 0.00 "1,128.89" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Guia Fgts 08/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 01/09/2022 06/09/2022 "8,304.66" 0.00 0.00 "8,304.66" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 09/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 09/09/2022 09/09/2022 "2,227.97" 0.00 0.00 "2,227.97" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 09/2022 ADAILDA SANTOS DE OLIVEIRA Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/09/2022 09/09/2022 748.90 0.00 0.00 748.90 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 09/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 09/09/2022 09/09/2022 132.51 0.00 0.00 132.51 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 09/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 09/09/2022 09/09/2022 63.54 0.00 0.00 63.54 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 09/2022 IANCA DE SOUSA PAIVA Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/09/2022 09/09/2022 "1,390.99" 0.00 0.00 "1,390.99" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 09/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 09/09/2022 09/09/2022 63.26 0.00 0.00 63.26 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 97" DAIANA RIBEIRO PEREIRA Serviços de Prestação de Contas PJ 12/09/2022 12/09/2022 500.00 0.00 0.00 500.00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000431675 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 12/09/2022 12/09/2022 339.90 0.00 0.00 339.90 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo 08/2022 INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU Locação de Imóveis PJ 13/09/2022 13/09/2022 "25,000.00" 0.00 0.00 "25,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 1" ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/09/2022 14/09/2022 "2,000.00" 0.00 0.00 "2,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 09/2022 KATHLIN INGRID TOBIAS MALVAR Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/09/2022 15/09/2022 990.14 0.00 0.00 990.14 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 08/2022 Instituto Nacional do Seguro Social INSS Patronal e Empregados 19/09/2022 19/09/2022 "8,458.70" 0.00 0.00 "8,458.70" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 09/2022 MARLI BENTO Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/09/2022 19/09/2022 699.65 0.00 0.00 699.65 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1171749 VIA NOVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale Transporte 19/09/2022 19/09/2022 322.96 0.00 0.00 322.96 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 492 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais de Escritório 19/09/2022 19/09/2022 "4,056.30" 0.00 0.00 "4,056.30" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000432661 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 21/09/2022 21/09/2022 521.18 0.00 0.00 521.18 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 1000434184 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 21/09/2022 21/09/2022 113.30 0.00 0.00 113.30 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 771 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI Gás Engarrafado 21/09/2022 21/09/2022 385.00 0.00 0.00 385.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 09/2022 AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/09/2022 22/09/2022 "3,543.29" 0.00 0.00 "3. 543,29" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Extrato DB CEST PJ 09/2022" Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 26/09/2022 26/09/2022 99.00 0.00 0.00 99.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 518 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 28/09/2022 28/09/2022 "5,566.67" 0.00 0.00 "5. 566,67" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 525 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais ou Bens Não Permanentes 28/09/2022 28/09/2022 "1,494.80" 0.00 0.00 "1,494.80" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 526 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais ou Bens Não Permanentes 28/09/2022 28/09/2022 624.00 0.00 0.00 624.00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 337" TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME Instrução e Treinamento PJ 29/09/2022 29/09/2022 "4,400.00" 0.00 0.00 "4. 400,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 10/2022 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 03/10/2022 03/10/2022 "1,189.65" 0.00 0.00 "1,189.65" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Boleto 09/2022 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL A DONAI" Energia Elétrica 03/10/2022 03/10/2022 67.65 0.00 0.00 67.65 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 09/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 03/10/2022 03/10/2022 "1,183.82" 0.00 0.00 "1,183.82" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 9" CAIO CORREA MENDES Serviços de Prestação de Contas PJ 03/10/2022 03/10/2022 "3,500.00" 0.00 0.00 "3. 500,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 10/2022 VIA NOVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale Transporte 03/10/2022 03/10/2022 385.80 0.00 0.00 385.80 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 10/2022 CLARO S.A. Telefone e Internet 03/10/2022 03/10/2022 104.99 0.00 0.00 104.99 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 493 IMPERIO DA COMIDA EIRELI Refeições 03/10/2022 03/10/2022 "14,855.50" 0.00 0.00 "14,855.50" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 DANIELA FAVINI Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES Auxiliar de Limpeza (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "1,239.54" 0.00 0.00 "1,239.54" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 LINDALVA DA SILVA SOUZA Auxiliar de Cozinha (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "1,342.23" 0.00 0.00 "1,342.23" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 ERIVALDO DA SILVA RIOS Auxiliar de Limpeza (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "1,290.09" 0.00 0.00 "1,290.09" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 RITA DE CASSIA APARECIDA DA SILVA SANTOS Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,238.59" 0.00 0.00 "2,238.59" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 JARLENE DE OLIVEIRA Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,395.73" 0.00 0.00 "2. 395,73" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 CAMILA DOS SANTOS SILVA Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 ELIEDE MATOS SANTOS Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "1,368.72" 0.00 0.00 "1,368.72" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 VANESSA SANTOS CARVALHO Auxiliar Administrativo (folha) 04/10/2022 04/10/2022 784.27 0.00 0.00 784.27 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 ALESSANDRA APARECIDA MELO Auxiliar de Cozinha (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "1,455.17" 0.00 0.00 "1,455.17" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO Diretor (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "3,840.43" 0.00 0.00 "3,840.43" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 DEBORA DA SILVA DIAS Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 807.53 0.00 0.00 807.53 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 NATHALIA RAQUEL DA SILVA Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 DANIELE ALVES LIMA LEAL Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 SUELI NUNES BEZERRA Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 LUZIA LIMA SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 04/10/2022 04/10/2022 377.58 0.00 0.00 377.58 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 FABIANA R A DA SILVA Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,238.59" 0.00 0.00 "2,238.59" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS Assistente Administrativo (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "1,656.18" 0.00 0.00 "1,656.18" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 ROSIANE SOARES FERREIRA Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 JOANA DARCK MENDES DA SILVA Auxiliar de Limpeza (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "1,253.32" 0.00 0.00 "1,253.32" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 CAROLINA RIBEIRO SALES Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA Coordenador Pedagógico (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,825.76" 0.00 0.00 "2,825.76" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 IRACI ARAUJO VILA NOVA Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "1,527.60" 0.00 0.00 "1,527.60" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 EDILEIDE LOBO DOS SANTOS Auxiliar de Cozinha (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "1,254.93" 0.00 0.00 "1,254.93" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,215.93" 0.00 0.00 "2,215.93" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 Gabriela Chacon da Silva Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 ADRIANA SOARES ALVES Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,395.73" 0.00 0.00 "2. 395,73" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA Agente Escolar (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "1,434.65" 0.00 0.00 "1,434.65" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 Daniele Coelho Carvalho de Sousa Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 SUSANA NUNES MARTINS Cozinheiro( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "1,530.65" 0.00 0.00 "1,530.65" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 MARIA REGINA DE SOUSA Auxiliar de Limpeza (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 FATIMA CRISTINA GIROTIO QUEIROZ Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 09/2022 NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES Professor( a) (folha) 04/10/2022 04/10/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 09/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 01/10/2022 05/10/2022 923.71 0.00 0.00 923.71 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 18" SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Instrução e Treinamento PJ 05/10/2022 05/10/2022 "2,500.00" 0.00 0.00 "2. 500,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 09/2022 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 01/10/2022 05/10/2022 952.29 0.00 0.00 952.29 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 525 ALINE ALVES BECKER Eletrodoméstico s 05/10/2022 05/10/2022 "1,356.00" 0.00 0.00 "1,356.00" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Guia Fgts 09/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 01/10/2022 05/10/2022 "7,618.35" 0.00 0.00 "7,618.35" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 10/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 06/10/2022 06/10/2022 76.76 0.00 0.00 76.76 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 10/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 06/10/2022 06/10/2022 63.26 0.00 0.00 63.26 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 10/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 06/10/2022 06/10/2022 132.51 0.00 0.00 132.51 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 528 ALINE ALVES BECKER Materiais ou Bens Não Permanentes 06/10/2022 06/10/2022 "1,762.00" 0.00 0.00 "1,762.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 987 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI Gás Engarrafado 06/10/2022 06/10/2022 375.00 0.00 0.00 375.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 10/2022 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 06/10/2022 06/10/2022 63.54 0.00 0.00 63.54 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 10/2022 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 06/10/2022 06/10/2022 "2,227.97" 0.00 0.00 "2,227.97" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 10/2022 JOANA DARCK MENDES DA SILVA Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/10/2022 06/10/2022 283.32 0.00 0.00 283.32 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo 09/2022 INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU Locação de Imóveis PJ 06/10/2022 06/10/2022 "25,000.00" 0.00 0.00 "25,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 9" ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO Manutenção da Unidade Escolar PJ 07/10/2022 07/10/2022 "1,300.00" 0.00 0.00 "1,300.00" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 537 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 07/10/2022 07/10/2022 "4,382.76" 0.00 0.00 "4. 382,76" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 539 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 07/10/2022 07/10/2022 "2,969.79" 0.00 0.00 "2,969.79" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 556 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais de Escritório 10/10/2022 10/10/2022 "3,291.59" 0.00 0.00 "3,291.59" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 09/2022 Instituto Nacional do Seguro Social INSS Patronal e Empregados 01/10/2022 13/10/2022 "7,599.10" 0.00 0.00 "7. 599,10" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 344" TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME Monitoramento e Controle de Alarme PJ 17/10/2022 17/10/2022 "4,400.00" 0.00 0.00 "4. 400,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 10/2022 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Energia Elétrica 17/10/2022 17/10/2022 "1,101.19" 0.00 0.00 "1,101.19" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Recursos Próprios Boleto 10/2022 "INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL A DONAI" Energia Elétrica 17/10/2022 17/10/2022 22.86 0.00 0.00 22.86 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 500 IMPERIO DA COMIDA EIRELI Refeições 17/10/2022 17/10/2022 "6,308.50" 0.00 0.00 "6. 308,50" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 10/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 17/10/2022 17/10/2022 "6,186.18" 0.00 0.00 "6,186.18" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 1875" FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME Assessoria Contábil Jurídica PJ 18/10/2022 18/10/2022 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 10/2022 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 18/10/2022 18/10/2022 113.30 0.00 0.00 113.30 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 10/2022 CLARO S.A. Telefone e Internet 18/10/2022 18/10/2022 94.87 0.00 0.00 94.87 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 4" REGINALDO CARVALHO SAMPAIO Advogado(a) PF 19/10/2022 19/10/2022 "2,000.00" 0.00 0.00 "2,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 569 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 21/10/2022 21/10/2022 "1,380.43" 0.00 0.00 "1,380.43" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 10/2022 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 21/10/2022 21/10/2022 "1,234.97" 0.00 0.00 "1,234.97" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 10/2022 VIA NOVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale Transporte 21/10/2022 21/10/2022 243.51 0.00 0.00 243.51 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 1069 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI Gás Engarrafado 21/10/2022 21/10/2022 375.00 0.00 0.00 375.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato 10/2022 Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 25/10/2022 25/10/2022 99.00 0.00 0.00 99.00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 10/2022 RITA DE CASSIA APARECIDA DA SILVA SANTOS Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/10/2022 26/10/2022 846.81 0.00 0.00 846.81 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 571 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 31/10/2022 31/10/2022 505.00 0.00 0.00 505.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 502 IMPERIO DA COMIDA EIRELI Refeições 31/10/2022 31/10/2022 "7,474.00" 0.00 0.00 "7,474.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 10" CAIO CORREA MENDES Serviços de Prestação de Contas PJ 01/11/2022 01/11/2022 "3,500.00" 0.00 0.00 "3. 500,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,197.15" 0.00 0.00 "2,197.15" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 EDILEIDE LOBO DOS SANTOS Auxiliar de Cozinha (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 SUELI NUNES BEZERRA Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS Assistente Administrativo (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "1,656.18" 0.00 0.00 "1,656.18" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 Daniele Coelho Carvalho de Sousa Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 ADRIANA SOARES ALVES Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,395.73" 0.00 0.00 "2. 395,73" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 ROSIANE SOARES FERREIRA Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,004.26" 0.00 0.00 "2,004.26" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 LUZIA LIMA SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "1,254.93" 0.00 0.00 "1,254.93" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 DANIELA FAVINI Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 VANESSA SANTOS CARVALHO Auxiliar Administrativo (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "1,287.52" 0.00 0.00 "1,287.52" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO Diretor (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "3,840.43" 0.00 0.00 "3,840.43" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 FABIANA R A DA SILVA Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,238.59" 0.00 0.00 "2,238.59" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 JULIANA APARECIDA RAMOS BRAGHIN BECK Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 937.78 0.00 0.00 937.78 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 CAROLINA RIBEIRO SALES Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 NATHALIA RAQUEL DA SILVA Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA Coordenador Pedagógico (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,825.76" 0.00 0.00 "2,825.76" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 IRACI ARAUJO VILA NOVA Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 CAMILA DOS SANTOS SILVA Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 SUSANA NUNES MARTINS Cozinheiro( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "1,530.65" 0.00 0.00 "1,530.65" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "1,632.67" 0.00 0.00 "1,632.67" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 DEBORA DA SILVA DIAS Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 Gabriela Chacon da Silva Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 ALESSANDRA APARECIDA MELO Auxiliar de Cozinha (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "1,455.17" 0.00 0.00 "1,455.17" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES Auxiliar de Limpeza (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 MARIA REGINA DE SOUSA Auxiliar de Limpeza (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 DANIELE ALVES LIMA LEAL Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,395.73" 0.00 0.00 "2. 395,73" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 FATIMA CRISTINA GIROTIO QUEIROZ Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 LINDALVA DA SILVA SOUZA Auxiliar de Cozinha (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "1,342.23" 0.00 0.00 "1,342.23" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA Auxiliar de Limpeza (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "1,009.71" 0.00 0.00 "1,009.71" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,215.93" 0.00 0.00 "2,215.93" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA Agente Escolar (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "1,434.65" 0.00 0.00 "1,434.65" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 ERIVALDO DA SILVA RIOS Auxiliar de Limpeza (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "1,253.96" 0.00 0.00 "1,253.96" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 JARLENE DE OLIVEIRA Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,395.73" 0.00 0.00 "2. 395,73" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "2,221.30" 0.00 0.00 "2,221.30" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 10/2022 TAINA IGLESIAS FOGO Professor( a) (folha) 03/11/2022 03/11/2022 "1,632.67" 0.00 0.00 "1,632.67" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 584 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 04/11/2022 04/11/2022 "4,087.69" 0.00 0.00 "4,087.69" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 11" ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO Manutenção da Unidade Escolar PJ 04/11/2022 04/11/2022 "2,500.00" 0.00 0.00 "2. 500,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Guia Fgts 10/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 01/11/2022 04/11/2022 "7,849.72" 0.00 0.00 "7,849.72" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 21" SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Instrução e Treinamento PJ 04/11/2022 04/11/2022 "2,500.00" 0.00 0.00 "2. 500,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 351" TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME Monitoramento e Controle de Alarme PJ 04/11/2022 04/11/2022 "4,400.00" 0.00 0.00 "4. 400,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 585 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais Didaticos e Pedagógicos 04/11/2022 04/11/2022 "3,479.77" 0.00 0.00 "3,479.77" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 608 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 09/11/2022 09/11/2022 "2,406.38" 0.00 0.00 "2,406.38" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 10/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 01/11/2022 09/11/2022 902.67 0.00 0.00 902.67 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 11/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/11/2022 09/11/2022 63.54 0.00 0.00 63.54 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 11/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/11/2022 09/11/2022 132.51 0.00 0.00 132.51 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 609 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais de Escritório 09/11/2022 09/11/2022 "3,332.60" 0.00 0.00 "3. 332,60" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 10/2022 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 01/11/2022 09/11/2022 981.22 0.00 0.00 981.22 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 11/2022 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 09/11/2022 09/11/2022 815.76 0.00 0.00 815.76 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 11/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/11/2022 09/11/2022 "2,227.97" 0.00 0.00 "2,227.97" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 11/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 01/11/2022 09/11/2022 63.26 0.00 0.00 63.26 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 1896" FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME Assessoria Contábil Jurídica PJ 10/11/2022 10/11/2022 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo 10/2022 INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU Locação de Imóveis PJ 14/11/2022 14/11/2022 "25,000.00" 0.00 0.00 "25,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 11/2022 GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/11/2022 16/11/2022 921.19 0.00 0.00 921.19 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 11/2022 CLARO S.A. Telefone e Internet 01/11/2022 16/11/2022 104.99 0.00 0.00 104.99 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 6" REGINALDO CARVALHO SAMPAIO Advogado(a) PF 16/11/2022 16/11/2022 "2,000.00" 0.00 0.00 "2,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 1307 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI Gás Engarrafado 16/11/2022 16/11/2022 375.00 0.00 0.00 375.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 10/2022 Instituto Nacional do Seguro Social INSS Patronal e Empregados 01/11/2022 16/11/2022 "7,737.33" 0.00 0.00 "7,737.33" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" CAROLINA RIBEIRO SALES Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 873.00 0.00 0.00 873.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" SUELI NUNES BEZERRA Professora Volante (folha) 18/11/2022 18/11/2022 873.00 0.00 0.00 873.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" LINDALVA DA SILVA SOUZA Auxiliar de Cozinha (folha) 18/11/2022 18/11/2022 485.00 0.00 0.00 485.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA Coordenador Pedagógico (folha) 18/11/2022 18/11/2022 666.67 0.00 0.00 666.67 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" CAMILA DOS SANTOS SILVA Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 873.00 0.00 0.00 873.00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 436.50 0.00 0.00 436.50 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" JARLENE DE OLIVEIRA Professora Volante (folha) 18/11/2022 18/11/2022 873.00 0.00 0.00 873.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 873.00 0.00 0.00 873.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" DEBORA DA SILVA DIAS Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 654.75 0.00 0.00 654.75 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" VANESSA SANTOS CARVALHO Auxiliar Administrativo (folha) 18/11/2022 18/11/2022 266.67 0.00 0.00 266.67 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" ALESSANDRA APARECIDA MELO Auxiliar de Cozinha (folha) 18/11/2022 18/11/2022 485.00 0.00 0.00 485.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA Agente Escolar (folha) 18/11/2022 18/11/2022 800.00 0.00 0.00 800.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" Gabriela Chacon da Silva Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 654.75 0.00 0.00 654.75 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" DANIELE ALVES LIMA LEAL Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 545.63 0.00 0.00 545.63 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 873.00 0.00 0.00 873.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS Assistente Administrativo (folha) 18/11/2022 18/11/2022 675.00 0.00 0.00 675.00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" FATIMA CRISTINA GIROTIO QUEIROZ Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 873.00 0.00 0.00 873.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 873.00 0.00 0.00 873.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA Auxiliar de Limpeza (folha) 18/11/2022 18/11/2022 181.88 0.00 0.00 181.88 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" SUSANA NUNES MARTINS Cozinheiro( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 533.33 0.00 0.00 533.33 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" LUZIA LIMA SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 18/11/2022 18/11/2022 181.88 0.00 0.00 181.88 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" ERIVALDO DA SILVA RIOS Auxiliar de Limpeza (folha) 18/11/2022 18/11/2022 424.38 0.00 0.00 424.38 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 327.38 0.00 0.00 327.38 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES Auxiliar de Limpeza (folha) 18/11/2022 18/11/2022 485.00 0.00 0.00 485.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" JULIANA APARECIDA RAMOS BRAGHIN BECK Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 218.25 0.00 0.00 218.25 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" EDILEIDE LOBO DOS SANTOS Auxiliar de Cozinha (folha) 18/11/2022 18/11/2022 242.50 0.00 0.00 242.50 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 654.75 0.00 0.00 654.75 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 873.00 0.00 0.00 873.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO Diretor (folha) 18/11/2022 18/11/2022 "2,250.00" 0.00 0.00 "2,250.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" IRACI ARAUJO VILA NOVA Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 654.75 0.00 0.00 654.75 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 327.38 0.00 0.00 327.38 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" Daniele Coelho Carvalho de Sousa Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 654.75 0.00 0.00 654.75 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 654.75 0.00 0.00 654.75 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" NATHALIA RAQUEL DA SILVA Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 873.00 0.00 0.00 873.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 327.38 0.00 0.00 327.38 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" ADRIANA SOARES ALVES Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 436.50 0.00 0.00 436.50 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" DANIELA FAVINI Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 873.00 0.00 0.00 873.00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" TAINA IGLESIAS FOGO Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 327.38 0.00 0.00 327.38 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" MARIA REGINA DE SOUSA Auxiliar de Limpeza (folha) 18/11/2022 18/11/2022 363.75 0.00 0.00 363.75 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 11/2022" FABIANA R A DA SILVA Professor( a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 654.75 0.00 0.00 654.75 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 11/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 18/11/2022 18/11/2022 74.54 0.00 0.00 74.54 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 632 RV DISTRIBUIDORA LTDA Impressoras 22/11/2022 22/11/2022 "1,909.60" 0.00 0.00 "1,909.60" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Extrato 11/2022 Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 25/11/2022 25/11/2022 99.00 0.00 0.00 99.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 11/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 25/11/2022 25/11/2022 "4,674.98" 0.00 0.00 "4,674.98" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 11/2022 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 25/11/2022 25/11/2022 "1,450.24" 0.00 0.00 "1,450.24" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 11/2022 ERIVALDO DA SILVA RIOS Rescisão Contratual - TRCT (folha) 25/11/2022 25/11/2022 750.54 0.00 0.00 750.54 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 11/2022 VIA NOVA SERVICOS LTDA Auxilio/Vale Transporte 25/11/2022 25/11/2022 105.47 0.00 0.00 105.47 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 508 IMPERIO DA COMIDA EIRELI Refeições 29/11/2022 29/11/2022 "12,746.50" 0.00 0.00 "12,746.50" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 11" CAIO CORREA MENDES Serviços de Prestação de Contas PJ 01/12/2022 01/12/2022 "3,500.00" 0.00 0.00 "3. 500,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 13" ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO Manutenção da Unidade Escolar PJ 01/12/2022 01/12/2022 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 8" REGINALDO CARVALHO SAMPAIO Advogado(a) PF 02/12/2022 02/12/2022 "2,000.00" 0.00 0.00 "2,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 1480 OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI Gás Engarrafado 01/12/2022 02/12/2022 375.00 0.00 0.00 375.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 MARIA REGINA DE SOUSA Auxiliar de Limpeza (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 FABIANA R A DA SILVA Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,238.59" 0.00 0.00 "2,238.59" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 669 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 05/12/2022 05/12/2022 "3,295.54" 0.00 0.00 "3,295.54" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,395.73" 0.00 0.00 "2. 395,73" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 KELLY BARROS PEREIRA Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "1,130.39" 0.00 0.00 "1,130.39" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 EDILEIDE LOBO DOS SANTOS Auxiliar de Cozinha (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 VANESSA SANTOS CARVALHO Auxiliar Administrativo (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "1,285.69" 0.00 0.00 "1,285.69" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA Agente Escolar (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "1,434.65" 0.00 0.00 "1,434.65" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 JARLENE DE OLIVEIRA Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,395.73" 0.00 0.00 "2. 395,73" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 Daniele Coelho Carvalho de Sousa Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 ADRIANA SOARES ALVES Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,395.73" 0.00 0.00 "2. 395,73" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 Gabriela Chacon da Silva Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 LUZIA LIMA SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "1,254.93" 0.00 0.00 "1,254.93" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 DANIELA FAVINI Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 SUSANA NUNES MARTINS Cozinheiro( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "1,530.65" 0.00 0.00 "1,530.65" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS Assistente Administrativo (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "1,656.18" 0.00 0.00 "1,656.18" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 FATIMA CRISTINA GIROTIO QUEIROZ Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 670 RV DISTRIBUIDORA LTDA Higiene e Limpeza 05/12/2022 05/12/2022 393.86 0.00 0.00 393.86 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 359" TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANT ES LIMITADA - ME Monitoramento e Controle de Alarme PJ 05/12/2022 05/12/2022 "4,400.00" 0.00 0.00 "4. 400,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 CAROLINA RIBEIRO SALES Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES Auxiliar de Limpeza (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "1,311.40" 0.00 0.00 "1,311.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 LINDALVA DA SILVA SOUZA Auxiliar de Cozinha (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "1,342.23" 0.00 0.00 "1,342.23" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA Coordenador Pedagógico (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,825.76" 0.00 0.00 "2,825.76" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 CAMILA DOS SANTOS SILVA Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO Diretor (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "3,840.43" 0.00 0.00 "3,840.43" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 JULIANA APARECIDA RAMOS BRAGHIN BECK Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 DEBORA DA SILVA DIAS Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,215.93" 0.00 0.00 "2,215.93" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 ALESSANDRA APARECIDA MELO Auxiliar de Cozinha (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "1,310.73" 0.00 0.00 "1,310.73" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 NATHALIA RAQUEL DA SILVA Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 IRACI ARAUJO VILA NOVA Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 DANIELE ALVES LIMA LEAL Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 TAINA IGLESIAS FOGO Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,395.73" 0.00 0.00 "2. 395,73" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,373.07" 0.00 0.00 "2. 373,07" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 671 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais de Escritório 05/12/2022 05/12/2022 191.36 0.00 0.00 191.36 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA Auxiliar de Limpeza (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "1,424.34" 0.00 0.00 "1,424.34" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 SUELI NUNES BEZERRA Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 "2,358.85" 0.00 0.00 "2. 358,85" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Holerite 11/2022 LUCIANA DOS SANTOS ROCHA Professor( a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 565.27 0.00 0.00 565.27 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 22" SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Instrução e Treinamento PJ 06/12/2022 06/12/2022 "2,500.00" 0.00 0.00 "2. 500,00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 12/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 07/12/2022 07/12/2022 132.51 0.00 0.00 132.51 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 678 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais de Escritório 07/12/2022 07/12/2022 "2,084.40" 0.00 0.00 "2,084.40" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 12/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 07/12/2022 07/12/2022 63.54 0.00 0.00 63.54 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo 11/2022 INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU Locação de Imóveis PJ 07/12/2022 07/12/2022 "25,000.00" 0.00 0.00 "25,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 11/2022 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 07/12/2022 07/12/2022 "1,241.14" 0.00 0.00 "1,241.14" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 12/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 07/12/2022 07/12/2022 "2,227.97" 0.00 0.00 "2,227.97" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Carnê 12/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Territorial Urbano 07/12/2022 07/12/2022 63.26 0.00 0.00 63.26 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Nota Fiscal 668 RV DISTRIBUIDORA LTDA Materiais Didatices e Pedagógicos 07/12/2022 07/12/2022 "7,023.60" 0.00 0.00 "7,023.60" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 12/2022 TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Internet 07/12/2022 07/12/2022 76.27 0.00 0.00 76.27 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Guia Fgts 11/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS FGTS - Fundo de Garantia 07/12/2022 07/12/2022 "9,929.11" 0.00 0.00 "9,929.11" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 11/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 07/12/2022 07/12/2022 949.59 0.00 0.00 949.59 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2023" ADRIANA SOARES ALVES Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 371.03 0.00 0.00 371.03 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 734.04 0.00 0.00 734.04 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" JARLENE DE OLIVEIRA Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 734.04 0.00 0.00 734.04 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" DANIELA FAVINI Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 734.04 0.00 0.00 734.04 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" SUELI NUNES BEZERRA Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 734.04 0.00 0.00 734.04 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" MARIZA IZABEL SOUZA SANTOS Assistente Administrativo (folha) 08/12/2022 08/12/2022 571.68 0.00 0.00 571.68 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" FATIMA CRISTINA GIROTIO QUEIROZ Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 734.04 0.00 0.00 734.04 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" Gabriela Chacon da Silva Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 555.08 0.00 0.00 555.08 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" CAROLINA RIBEIRO SALES Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 734.04 0.00 0.00 734.04 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 371.03 0.00 0.00 371.03 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" LUZIA LIMA SANTOS Auxiliar de Limpeza (folha) 08/12/2022 08/12/2022 154.59 0.00 0.00 154.59 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA Coordenador Pedagógico (folha) 08/12/2022 08/12/2022 564.85 0.00 0.00 564.85 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" VANESSA SANTOS CARVALHO Auxiliar Administrativo (folha) 08/12/2022 08/12/2022 226.67 0.00 0.00 226.67 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2023" CAMILA DOS SANTOS SILVA Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 734.04 0.00 0.00 734.04 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA Agente Escolar (folha) 08/12/2022 08/12/2022 674.18 0.00 0.00 674.18 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" LINDALVA DA SILVA SOUZA Auxiliar de Cozinha (folha) 08/12/2022 08/12/2022 412.25 0.00 0.00 412.25 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" DEBORA DA SILVA DIAS Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 555.08 0.00 0.00 555.08 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 734.04 0.00 0.00 734.04 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2023" ALESSANDRA APARECIDA MELO Auxiliar de Cozinha (folha) 08/12/2022 08/12/2022 412.25 0.00 0.00 412.25 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" NATHALIA RAQUEL DA SILVA Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 734.04 0.00 0.00 734.04 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" JULIANA APARECIDA RAMOS BRAGHIN BECK Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 185.52 0.00 0.00 185.52 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" DANIELE ALVES LIMA LEAL Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 463.78 0.00 0.00 463.78 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" SUSANA NUNES MARTINS Cozinheiro( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 453.34 0.00 0.00 453.34 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2023" ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 734.04 0.00 0.00 734.04 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 278.27 0.00 0.00 278.27 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 278.27 0.00 0.00 278.27 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" IRACI ARAUJO VILA NOVA Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 555.08 0.00 0.00 555.08 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" CICERA MICHELE DE SOUSA LIMA Auxiliar de Limpeza (folha) 08/12/2022 08/12/2022 154.59 0.00 0.00 154.59 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES Auxiliar de Limpeza (folha) 08/12/2022 08/12/2022 412.25 0.00 0.00 412.25 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 555.08 0.00 0.00 555.08 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" MARIA REGINA DE SOUSA Auxiliar de Limpeza (folha) 08/12/2022 08/12/2022 309.19 0.00 0.00 309.19 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" FABIANA R A DA SILVA Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 555.08 0.00 0.00 555.08 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2023" CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 278.27 0.00 0.00 278.27 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO Diretor (folha) 08/12/2022 08/12/2022 "1,590.43" 0.00 0.00 "1,590.43" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" LUCIANA DOS SANTOS ROCHA Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 201.89 0.00 0.00 201.89 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" EDILEIDE LOBO DOS SANTOS Auxiliar de Cozinha (folha) 08/12/2022 08/12/2022 206.13 0.00 0.00 206.13 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 555.08 0.00 0.00 555.08 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2023" APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 734.04 0.00 0.00 734.04 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" PALOMA DA SILVA COSTA MENDES Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 201.89 0.00 0.00 201.89 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" KELLY BARROS PEREIRA Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 201.89 0.00 0.00 201.89 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" Daniele Coelho Carvalho de Sousa Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 555.08 0.00 0.00 555.08 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Holerite 13 12/2022" TAINA IGLESIAS FOGO Professor( a) (folha) 08/12/2022 08/12/2022 278.27 0.00 0.00 278.27 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Rescisão 12/2022 ALESSANDRA APARECIDA MELO Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/12/2022 15/12/2022 309.71 0.00 0.00 309.71 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 11/2022 Instituto Nacional do Seguro Social INSS Patronal e Empregados 15/12/2022 15/12/2022 "7,816.62" 0.00 0.00 "7,816.62" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 12/2022 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 15/12/2022 15/12/2022 "5,128.62" 0.00 0.00 "5,128.62" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 1916" FLECHA CONTÁBIL LTDA - ME Assessoria Contábil Jurídica PJ 16/12/2022 16/12/2022 "3,683.33" 0.00 0.00 "3,683.33" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 13/2022 Secretaria da Receita Federal IRRF s/ Proventos 20/12/2022 20/12/2022 193.40 0.00 0.00 193.40 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 13/2022 Secretaria da Receita Federal PIS s/ Salários 20/12/2022 20/12/2022 254.04 0.00 0.00 254.04 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Darf 13/2022 Instituto Nacional do Seguro Social INSS Patronal e Empregados 20/12/2022 20/12/2022 "3,998.09" 0.00 0.00 "3,998.09" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Boleto 12/2022 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO Auxilio/Vale Transporte 22/12/2022 22/12/2022 "1,212.31" 0.00 0.00 "1,212.31" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 17" ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO Manutenção da Unidade Escolar PJ 26/12/2022 26/12/2022 "3,000.00" 0.00 0.00 "3,000.00" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Extrato DB CEST PJ 12/2022" Caixa Economica Federal ag. 0250 Financeira 26/12/2022 26/12/2022 99.00 0.00 0.00 99.00 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada "Nota fiscal de serviços 16" ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO Manutenção da Unidade Escolar PJ 26/12/2022 26/12/2022 700.00 0.00 0.00 700.00 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS MARIA REGINA DE SOUSA Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 897.25 0.00 0.00 897.25 "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS DANIELE ALVES LIMA LEAL Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,342.23" 0.00 0.00 "1,342.23" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS SAMANTHA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES Auxiliar de Limpeza (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,195.12" 0.00 0.00 "1,195.12" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS JARLENE DE OLIVEIRA Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "2,136.66" 0.00 0.00 "2,136.66" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS CAROLINA RIBEIRO SALES Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "2,119.21" 0.00 0.00 "2,119.21" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS POLLYANE RODRIGUES NASCIMENTO Diretor (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "4,833.41" 0.00 0.00 "4,833.41" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS Gabriela Chacon da Silva Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,607.04" 0.00 0.00 "1,607.04" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS CAMILA DOS SANTOS SILVA Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "2,136.66" 0.00 0.00 "2,136.66" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,607.04" 0.00 0.00 "1,607.04" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS NATHALIA RAQUEL DA SILVA Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "2,119.21" 0.00 0.00 "2,119.21" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS ELISANGELA MARTINS DE SIQUEIRA Coordenador Pedagógico (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,635.96" 0.00 0.00 "1,635.96" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS FATIMA CRISTINA GIROTIO QUEIROZ Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "2,119.21" 0.00 0.00 "2,119.21" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS ADRIANA SOARES ALVES Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,342.23" 0.00 0.00 "1,342.23" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS TELMA RIBEIRO RODRIGUES DE SOUSA Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "2,119.21" 0.00 0.00 "2,119.21" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS MIRERY GONÇALVES NUNES CABRAL Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,009.41" 0.00 0.00 "1,009.41" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS Daniele Coelho Carvalho de Sousa Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,607.04" 0.00 0.00 "1,607.04" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS SUELI NUNES BEZERRA Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "2,119.21" 0.00 0.00 "2,119.21" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS LINDALVA DA SILVA SOUZA Auxiliar de Cozinha (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,195.12" 0.00 0.00 "1,195.12" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS DANIELA FAVINI Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "2,136.66" 0.00 0.00 "2,136.66" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,076.70" 0.00 0.00 "1,076.70" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS IRACI ARAUJO VILA NOVA Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,607.04" 0.00 0.00 "1,607.04" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,009.41" 0.00 0.00 "1,009.41" RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS Vínculo Financeiro Tipo de Investimento "Tipo e Nº Docto." Fornecedor/ Favorecido Gênero da Despesa Data Emissão Data Pagamento Valor Bruto/ Principal juros/ Multa Descontos/ Retenções Valor Líquido "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS PATRICIA RODRIGUES DE MIRANDA Agente Escolar (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,959.52" 0.00 0.00 "1,959.52" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS FABIANA R A DA SILVA Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,607.04" 0.00 0.00 "1,607.04" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS FLORIENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,009.41" 0.00 0.00 "1,009.41" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS APARECIDA DA COSTA FREITAS RIBEIRO Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "2,119.21" 0.00 0.00 "2,119.21" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS VANESSA APARECIDA PALMIERI DE AGUIAR Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,607.04" 0.00 0.00 "1,607.04" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "2,119.21" 0.00 0.00 "2,119.21" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS DEBORA DA SILVA DIAS Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,607.04" 0.00 0.00 "1,607.04" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS ADENILZE DE OLIVEIRA SANTOS Professor( a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "2,119.21" 0.00 0.00 "2,119.21" "CAIXA / AG 0250 / CC 00005926-3 M (Municipal)" Verba Vinculada Recibo Férias FÉRIAS SUSANA NUNES MARTINS Cozinheiro(a) (folha) 29/12/2022 29/12/2022 "1,312.41" 0.00 0.00 "1,312.41" Total "1,711,907.40" 0.00 0.00 "1.711.907,4 o"