Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900 Endereço: Rua AUGUSTO CAVALCANTI, 233, SALA 02, CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO/SP, CEP 08253-110 Centros de Custos: 2 - FILIAL - CRECHE ANTONIA Balanço encerrado em: 31/12/2022 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 1 1 ATIVO 2 1.01 ATIVO CIRCULANTE 6.602.080,23D 3 1.01.01 DISPONIBILIDADES 595.014,92D 256 1.01.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 595.014,92D 257 1.01.01.04.01 APLICAÇÃO - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 5796-1 332.166,60D 258 1.01.01.04.02 POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 81158-2 262.848,32D 37 1.01.02 CRÉDITOS 2.425,52D 39 1.01.02.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 1.898,85D 135 1.01.02.02.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.898,85D 230 1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR 526,67D 330 1.01.02.04.03 IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR 225,26D 329 1.01.02.04.03 PIS S/ FOLHA A COMPENSAR 301,41D 241 1.01.04 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER 6.003.787,31D 243 1.01.04.01 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER 6.003.787,31D 242 1.01.04.01.01 TERMO DE COLABORAÇÃO-724/2021-CRECHE ANTONIA 6.003.787,31D 267 1.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS 852,48D 268 1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 852,48D 269 1.01.05.01.01 PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR 852,48D 40 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.673,70D 41 1.02.02 IMOBILIZADO 4.673,70D 42 1.02.02.01 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO 4.673,70D 43 1.02.02.01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4.673,70D 1 TOTAL ATIVO 6.606.753,93D 51 2 PASSIVO 52 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 6.577.125,65C 53 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 6.577.125,65C 54 2.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR 6.469.097,38C 55 2.01.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 6.469.097,38C 58 2.01.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 86.682,90C 59 2.01.01.02.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 64.737,04C 60 2.01.01.02.02 13º SALÁRIO A PAGAR 174,95C 63 2.01.01.02.05 INSS S/ FOLHA A RECOLHER 11.144,02C 64 2.01.01.02.06 FGTS A RECOLHER 7.856,96C 65 2.01.01.02.07 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 717,71C 66 2.01.01.02.08 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 1.726,41C 232 2.01.01.02.09 FGTS S/ RESCISÃO 325,81C 67 2.01.01.03 FORNECEDORES 20.007,02C 10002 2.01.01.03.00002 J.P. DE MACEDO - CONSTRUCOES 10.100,00C 10017 2.01.01.03.00017 R&V DISTRIBUIDORA LTDA 1.401,18C 10044 2.01.01.03.00044 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS 0,10C 10048 2.01.01.03.00048 ADRIANO N C LEITE ME 500,00C 10050 2.01.01.03.00050 JORGE LOPES LIMA 85,00C 10053 2.01.01.03.00053 CAIXA SEGURADORA S.A 1.065,60C 10054 2.01.01.03.00054 REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO & DRYWALL LTDA 15,60C 10068 2.01.01.03.00068 VIACOACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 33,50C 10162 2.01.01.03.046 HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA 6.806,04C 110 2.01.01.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.338,35C 111 2.01.01.05.01 ISS A RECOLHER 84,42C 112 2.01.01.05.02 IRRF A RECOLHER 1.253,93C 127 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 29.591,78C 249 2.02.01 CREDITOS COM TERCEIROS 29.591,78C 250 2.02.01.01 CONTA CORRENTE 29.591,78C 251 2.02.01.01.01 CONTA CORRENTE-MATRIZ 20.223,05C 252 2.02.01.01.02 CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS 9.368,73C 139 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL 36,50C 140 2.03.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 36,50C 141 2.03.01.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 36,50C Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900 Endereço: Rua AUGUSTO CAVALCANTI, 233, SALA 02, CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO/SP, CEP 08253-110 Centros de Custos: 2 - FILIAL - CRECHE ANTONIA Balanço encerrado em: 31/12/2022 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 143 2.03.01.01.02 SUPERAVIT ACUMULADO 36,50C 51 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 6.606.753,93C RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 6.606.753,93 (seis milhões seiscentos e seis mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos) _______________________________________ _______________________________________ MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/O-5 CPF: 311.603.028-63 CPF: 226.982.988-39