Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900 Centros de Custos: 2 - FILIAL - CRECHE ANTONIA BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 7.950.986,17D 4.059.834,52 5.404.066,76 6.606.753,93D ATIVO2 CIRCULANTE 1.01 ATIVO CIRCULANTE 7.947.668,47D 4.053.978,52 5.399.566,76 6.602.080,23D 3 1.01.01 DISPONIBILIDADES 264.723,61D 4.009.257,45 3.678.966,14 595.014,92D BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 6 1.01.01.02 BANCO CONTAC/ RESTRIÇÃO MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 0,00 2.677.621,47 2.677.621,47 0,00 29 1.01.01.02.01 BANCO C/C MOV. FILIAL ANTONIA GOMES - CEF CC 5796-1 0,00 2.677.621,47 2.677.621,47 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS 256 1.01.01.04 APLICAÇÕESC/ RESTRIÇÃO FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 264.723,61D 1.331.635,98 1.001.344,67 595.014,92D 257 1.01.01.04.01 APLICAÇÃO - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 5796-1 217.960,83D 1.115.550,44 1.001.344,67 332.166,60D POUPANÇA - FILIAL 258 1.01.01.04.02 ANTONIA GOMES CEF POUPANÇA 81158-2 - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 81158-2 46.762,78D 216.085,54 0,00 262.848,32D 37 1.01.02 CRÉDITOS 0,00 43.442,35 41.016,83 2.425,52D ADIANTAMENTOS 39 1.01.02.02 A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,00 28.533,77 26.634,92 1.898,85D 134 1.01.02.02.01 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 26.634,92 26.634,92 0,00 ADIANTAMENTO 135 1.01.02.02.02 DE FÉRIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 1.898,85 0,00 1.898,85D 230 1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR 0,00 14.908,58 14.381,91 526,67D INSS 231A 1.01.02.04.01 COMPENSAR INSS A COMPENSAR 0,00 14.381,91 14.381,91 0,00 330 1.01.02.04.03 IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR 0,00 225,26 0,00 225,26D PIS 329 S/ FOLHA A COMPENSAR 1.01.02.04.03 PIS S/ FOLHA A COMPENSAR 0,00 301,41 0,00 301,41D 241 1.01.04 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER 7.682.092,38D 0,00 1.678.305,07 6.003.787,31D RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER 243 1.01.04.01 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER 7.682.092,38D 0,00 1.678.305,07 6.003.787,31D 242 1.01.04.01.01 TERMO DE COLABORAÇÃO-724/2021-CRECHE ANTONIA 7.682.092,38D 0,00 1.678.305,07 6.003.787,31D DESPESAS ANTECIPADAS 267 1.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS 852,48D 1.278,72 1.278,72 852,48D 268 1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 852,48D 1.278,72 1.278,72 852,48D PREMIOS DE SEGURO 269 1.01.05.01.01 APROPRIAR PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR 852,48D 1.278,72 1.278,72 852,48D 40 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.317,70D 5.856,00 4.500,00 4.673,70D CRÉDITOS 245 1.02.01 CRÉDITOS 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 248 1.02.01.01 CONTA CORRENTE 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 CONTA CORRENTE-MATRIZ 246 1.02.01.01.01 CONTA CORRENTE-MATRIZ 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 41 1.02.02 IMOBILIZADO 3.317,70D 1.356,00 0,00 4.673,70D IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO 42 1.02.02.01 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO 3.317,70D 1.356,00 0,00 4.673,70D 43 1.02.02.01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.317,70D 1.356,00 0,00 4.673,70D PASSIVO 51 2 PASSIVO 7.950.986,17C 2.894.640,58 1.550.408,34 6.606.753,93C 52 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 7.932.957,71C 2.892.482,36 1.536.650,30 6.577.125,65C OBRIGAÇÕES 53 2.01.01 DO CIRCULANTEOBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 7.932.957,71C 2.892.482,36 1.536.650,30 6.577.125,65C 54 2.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR 7.849.725,93C 1.380.628,55 0,00 6.469.097,38C RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 55 2.01.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 7.849.725,93C 1.380.628,55 0,00 6.469.097,38C 58 2.01.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 64.117,15C 1.102.868,22 1.125.433,97 86.682,90C SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 59 2.01.01.02.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 52.610,24C 744.504,10 756.630,90 64.737,04C 60 2.01.01.02.02 13º SALÁRIO A PAGAR 174,95C 52.893,92 52.893,92 174,95C FÉRIAS A PAGAR 61 2.01.01.02.03 FÉRIAS A PAGAR 0,00 59.506,00 59.506,00 0,00 62 2.01.01.02.04 RESCISÕES A PAGAR 0,00 97.268,78 97.268,78 0,00 INSS63S/2.01.01.02.05 FOLHA A RECOLHER INSS S/ FOLHA A RECOLHER 4.562,01C 68.559,84 75.141,85 11.144,02C 64 2.01.01.02.06 FGTS A RECOLHER 5.500,32C 64.272,33 66.628,97 7.856,96C PIS S/ 65 FOLHA A RECOLHER 2.01.01.02.07 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 695,51C 8.715,82 8.738,02 717,71C 66 2.01.01.02.08 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 248,30C 6.072,19 7.550,30 1.726,41C FGTS 232S/2.01.01.02.09 RESCISÃO FGTS S/ RESCISÃO 325,82C 1.075,24 1.075,23 325,81C 67 2.01.01.03 FORNECEDORES 11.750,60C 388.564,27 396.820,69 20.007,02C J.P. DE 2.01.01.03.00002 10002 MACEDO - CONSTRUCOES J.P. DE MACEDO - CONSTRUCOES 10.100,00C 8.500,00 8.500,00 10.100,00C 10003 2.01.01.03.00003 IMPERIO DA COMIDA LTDA 0,00 63.987,90 63.987,90 0,00 R&V DISTRIBUIDORA 10017 2.01.01.03.00017 LTDA R&V DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 67.766,51 69.167,69 1.401,18C 10029 2.01.01.03.00029 FLECHA CONTABIL LTDA - ME 0,00 27.500,00 27.500,00 0,00 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES 10041 2.01.01.03.00041 LTDA TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA 0,00 51.400,00 51.400,00 0,00 10044 2.01.01.03.00044 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS 0,00 11.092,29 11.092,39 0,10C AF10045 DA SILVA - GAS E AGUA 2.01.01.03.00045 AF DA SILVA - GAS E AGUA 0,00 2.990,00 2.990,00 0,00 10046 2.01.01.03.00046 VIANOVA SERVIÇOS EIRELI 0,00 4.862,36 4.862,36 0,00 AVANTI CURSOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS 10047 2.01.01.03.00047 LTDA AVANTI CURSOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 0,00 684,00 684,00 0,00 10048 2.01.01.03.00048 ADRIANO N C LEITE ME 500,00C 0,00 0,00 500,00C JORGE 10050 LOPES LIMA 2.01.01.03.00050 JORGE LOPES LIMA 85,00C 6.322,90 6.322,90 85,00C 10051 2.01.01.03.00051 PAULO CESAR GOUVEA BUFE 0,00 31.969,62 31.969,62 0,00 CAIXA 10053 SEGURADORA 2.01.01.03.00053 S.A CAIXA SEGURADORA S.A 1.065,60C 1.278,72 1.278,72 1.065,60C 10054 2.01.01.03.00054 REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO & DRYWALL LTDA 0,00 0,00 15,60 15,60C JOAO 10055PATRICIO DA SILVA 2.01.01.03.00055 JOAO PATRICIO DA SILVA 0,00 51.153,52 51.153,52 0,00 10068 2.01.01.03.00068 VIACOACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 0,00 1.139,62 1.173,12 33,50C SPPT 10071SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2.01.01.03.00071 LTDA ADMINISTRATIVOS LTDA SPPT SERVICOS 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 10073 2.01.01.03.00073 MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS 08123860862 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 ALINE 10080 ALVES BECKER 2.01.01.03.00080 ALINE ALVES BECKER 0,00 1.356,00 1.356,00 0,00 10150 2.01.01.03.001 MANOEL APARECIDO PEREIRA DE MELO 10832102890 0,00 450,00 450,00 0,00 SUFEX 10110 COM.IMP.EXP.LTDA 2.01.01.03.03007 SUFEX COM.IMP.EXP.LTDA 0,00 1.083,92 1.083,92 0,00 10112 2.01.01.03.03009 OLIVEIRA GAS COMERCIO LTDA 0,00 2.655,00 2.655,00 0,00 DAIANA RIBEIRO PEREIRA 45494845869 10117 2.01.01.03.03011 DAIANA RIBEIRO PEREIRA 45494845869 0,00 500,00 500,00 0,00 10114 2.01.01.03.03018 H.E.S. GUARU MADEIRAS LTDA. - EPP 0,00 160,00 160,00 0,00 COMERCIAL PARQUE STELLA LTDA 10115 2.01.01.03.03019 - ME PARQUE STELLA LTDA - ME COMERCIAL 0,00 485,57 485,57 0,00 10138 2.01.01.03.03024 MATEUS TOME DA SILVA 33601298813 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 FAGUIFER COM. FERRO E ACO LTDA 10141 2.01.01.03.03026 - ME FAGUIFER COM. FERRO E ACO LTDA - ME 0,00 658,22 658,22 0,00 10151 2.01.01.03.042 LUCIANO BARBOZA DANTAS 29469143809 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Sistema licenciado para FLECHA CONTABIL LTDA - ME Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900 Centros de Custos: 2 - FILIAL - CRECHE ANTONIA BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO 96261374520 10152 2.01.01.03.043 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO 96261374520 0,00 13.200,00 13.200,00 0,00 10155 2.01.01.03.044 JOAO NOGUEIRA DE LIMA 35258310809 0,00 450,00 450,00 0,00 HUGO 10162 UTIDA PATRICIO 2.01.01.03.046 DA SILVA HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA 0,00 20.418,12 27.224,16 6.806,04C 106 2.01.01.04 CONTAS A PAGAR 6.147,08C 6.147,08 0,00 0,00 ALUGUÉIS A PAGAR 107 2.01.01.04.01 ALUGUÉIS A PAGAR 6.147,08C 6.147,08 0,00 0,00 110 2.01.01.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.216,95C 14.274,24 14.395,64 1.338,35C ISS 111 A RECOLHER 2.01.01.05.01 ISS A RECOLHER 84,42C 0,00 0,00 84,42C 112 2.01.01.05.02 IRRF A RECOLHER 1.132,53C 14.216,11 14.337,51 1.253,93C CRF115 A RECOLHER 2.01.01.05.05 CRF A RECOLHER 0,00 58,13 58,13 0,00 127 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 17.991,96C 2.158,22 13.758,04 29.591,78C CREDITOS COM TERCEIROS 249 2.02.01 CREDITOS COM TERCEIROS 17.991,96C 2.158,22 13.758,04 29.591,78C 250 2.02.01.01 CONTA CORRENTE 17.991,96C 2.158,22 13.758,04 29.591,78C CONTA CORRENTE-MATRIZ 251 2.02.01.01.01 CONTA CORRENTE-MATRIZ 17.991,96C 0,00 2.231,09 20.223,05C 252 2.02.01.01.02 CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS 0,00 2.158,22 11.526,95 9.368,73C PATRIMÔNIO 139 2.03 SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 36,50C 0,00 0,00 36,50C 140 2.03.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 36,50C 0,00 0,00 36,50C SUPERÁVIT OU DÉFICIT 141 2.03.01.01 ACUMULADOS SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 36,50C 0,00 0,00 36,50C 143 2.03.01.01.02 SUPERAVIT ACUMULADO 36,50C 0,00 0,00 36,50C CONTAS 145 3 DE RESULTADO - RECEITAS CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 146 3.01 RECEITAS 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 RECEITAS DAS ATIVIDADES DE 147 3.01.01 EDUCAÇÃO RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 1.380.628,55 1.380.628,55 0,00 148 3.01.01.01 RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO 0,00 1.380.628,55 1.380.628,55 0,00 FILIAL 31 ANTONIA 3.01.01.01.02 GOMES - GUARULHOS FILIAL ANTONIA GOMES - GUARULHOS 0,00 1.380.628,55 1.380.628,55 0,00 154 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 30.502,21 30.502,21 0,00 RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO 155 3.01.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO 0,00 30.502,21 30.502,21 0,00 35 3.01.02.01.07 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FILIAL ANTONIA GOMES 0,00 23.649,01 23.649,01 0,00 REND. 281 POUPANÇA 3.01.02.01.08 - FILIAL ANTONIA GOMES - FILIAL ANTONIA GOMES REND. POUPANÇA 0,00 6.853,20 6.853,20 0,00 167 4 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 0,00 1.472.409,65 1.472.409,65 0,00 DESPESAS 168 4.01 OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO 0,00 1.472.409,65 1.472.409,65 0,00 169 4.01.01 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 1.469.933,96 1.469.933,96 0,00 DESPESAS COM PESSOAL 170 4.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.045.510,87 1.045.510,87 0,00 171 4.01.01.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 743.197,29 743.197,29 0,00 13º 172 SALÁRIO 4.01.01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 52.020,92 52.020,92 0,00 173 4.01.01.01.03 FÉRIAS 0,00 59.506,00 59.506,00 0,00 FGTS 175 4.01.01.01.05 FGTS 0,00 66.522,94 66.522,94 0,00 176 4.01.01.01.06 FGTS S/ RESCISÃO 0,00 1.181,26 1.181,26 0,00 INDENIZAÇÕES E AVISO 177 4.01.01.01.07 PRÉVIOINDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,00 97.193,48 97.193,48 0,00 178 4.01.01.01.08 PIS S/ FOLHA 0,00 8.436,61 8.436,61 0,00 VALE 180TRANSPORTE 4.01.01.01.10 VALE TRANSPORTE 0,00 16.268,37 16.268,37 0,00 181 4.01.01.01.11 EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E PERIÓDICOS 0,00 1.184,00 1.184,00 0,00 DESPESAS COM EDUCAÇÃO 185 4.01.01.02 DESPESAS COM EDUCAÇÃO 0,00 143.024,61 143.024,61 0,00 184 4.01.01.02.01 MATERIAL PEDAGÓGICO 0,00 20.272,51 20.272,51 0,00 MATERIAL DE HIGIENE E 131 4.01.01.02.04 LIMPEZA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 2.007,22 2.007,22 0,00 198 4.01.01.02.08 MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 12.351,41 12.351,41 0,00 ITENS 201 DE ALIMENTAÇÃO 4.01.01.02.09 ITENS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 99.745,23 99.745,23 0,00 193 4.01.01.02.10 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 8.648,24 8.648,24 0,00 DESPESAS GERAIS 187 4.01.01.03 DESPESAS GERAIS 0,00 281.398,48 281.398,48 0,00 188 4.01.01.03.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 ENERGIA ELÉTRICA 189 4.01.01.03.02 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 12.252,43 12.252,43 0,00 190 4.01.01.03.03 ÁGUA E ESGOTO 0,00 6.880,59 6.880,59 0,00 TELEFONE/INTERNET 191 4.01.01.03.04 TELEFONE/INTERNET 0,00 929,28 929,28 0,00 192 4.01.01.03.05 INTERNET 0,00 776,53 776,53 0,00 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 194 4.01.01.03.07 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 30.826,81 30.826,81 0,00 195 4.01.01.03.08 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 27.500,00 27.500,00 0,00 SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 196 4.01.01.03.09 SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 0,00 37.800,00 37.800,00 0,00 197 4.01.01.03.10 SERVIÇOS TECNICOS 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO 199 4.01.01.03.12 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 27.100,00 27.100,00 0,00 202 4.01.01.03.14 GÁS 0,00 5.645,00 5.645,00 0,00 ALUGUÉIS 217 4.01.01.03.15 ALUGUÉIS 0,00 92.696,44 92.696,44 0,00 255 4.01.01.03.16 PALESTRAS E TREINAMENTOS 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 SEGUROS 228 4.01.01.03.17 SEGUROS 0,00 1.278,72 1.278,72 0,00 254 4.01.01.03.19 IPTU 0,00 7.121,68 7.121,68 0,00 COMUNICAÇÃO E MARKETING COMUNICAÇÃO E MARKETING 308 4.01.01.03.23 0,00 741,00 741,00 0,00 313 4.01.01.03.24 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 DESPESAS FINANCEIRAS 259 4.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2.475,69 2.475,69 0,00 204 4.01.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO 0,00 2.475,69 2.475,69 0,00 IRRF 205S/4.01.03.01.01 APLICAÇÃO FINANCEIRAIRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 1.252,43 1.252,43 0,00 206 4.01.03.01.02 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 775,84 775,84 0,00 TARIFA BANCÁRIA 207 4.01.03.01.03 TARIFA BANCÁRIA 0,00 335,20 335,20 0,00 225 4.01.03.01.04 MULTAS/JUROS 0,00 112,22 112,22 0,00 CONTAS 212 5 DE APURAÇÃO CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 213 5.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 Sistema licenciado para FLECHA CONTABIL LTDA - ME Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900 Centros de Custos: 2 - FILIAL - CRECHE ANTONIA BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT 214 5.01.01 DODOEXERCÍCIO APURAÇÃO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 215 5.01.01.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 RESULTADO DO EXERCICIO 216 5.01.01.01.02 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 RESUMO DO BALANCETE ATIVO 7.950.986,17D 4.059.834,52 5.404.066,76 6.606.753,93D PASSIVO 7.950.986,17C 2.894.640,58 1.550.408,34 6.606.753,93C CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 0,00 1.472.409,65 1.472.409,65 0,00 CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 PATRIMÔNIO SOCIAL 36,50C 0,00 0,00 36,50C CONTAS DEVEDORAS 7.950.986,17D 6.882.096,04 8.226.328,28 6.606.753,93D CONTAS CREDORAS 7.951.022,67C 4.367.050,23 3.022.817,99 6.606.790,43C RESULTADO DO MES 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 _______________________________________ _______________________________________ MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/O-5 CPF: 311.603.028-63 CPF: 226.982.988-39 Sistema licenciado para FLECHA CONTABIL LTDA - ME