Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900 Centros de Custos: 2 - FILIAL - CRECHE ANTONIA BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 7.950.986,17D 4.059.834,52 5.404.066,76 6.606.753,93D 2 1.01 ATIVO CIRCULANTE 7.947.668,47D 4.053.978,52 5.399.566,76 6.602.080,23D 3 1.01.01 DISPONIBILIDADES 264.723,61D 4.009.257,45 3.678.966,14 595.014,92D 6 1.01.01.02 BANCO COM MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 0,00 2.677.621,47 2.677.621,47 0,00 29 1.01.01.02.01 BANCO C/C MOV. FILIAL ANTONIA GOMES - CEF CC 5796-1 0,00 2.677.621,47 2.677.621,47 0,00 256 1.01.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 264.723,61D 1.331.635,98 1.001.344,67 595.014,92D 257 1.01.01.04.01 APLICAÇÃO - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 5796-1 217.960,83D 1.115.550,44 1.001.344,67 332.166,60D 258 1.01.01.04.02 POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 81158-2 46.762,78D 216.085,54 0,00 262.848,32D 37 1.01.02 CRÉDITOS 0,00 43.442,35 41.016,83 2.425,52D 39 1.01.02.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,00 28.533,77 26.634,92 1.898,85D 134 1.01.02.02.01 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 26.634,92 26.634,92 0,00 135 1.01.02.02.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 1.898,85 0,00 1.898,85D 230 1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR 0,00 14.908,58 14.381,91 526,67D 231 1.01.02.04.01 INSS A COMPENSAR 0,00 14.381,91 14.381,91 0,00 330 1.01.02.04.03 IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR 0,00 225,26 0,00 225,26D 329 1.01.02.04.03 PIS S/ FOLHA A COMPENSAR 0,00 301,41 0,00 301,41D 241 1.01.04 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER 7.682.092,38D 0,00 1.678.305,07 6.003.787,31D 243 1.01.04.01 RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER 7.682.092,38D 0,00 1.678.305,07 6.003.787,31D 242 1.01.04.01.01 TERMO DE COLABORAÇÃO-724/2021-CRECHE ANTONIA 7.682.092,38D 0,00 1.678.305,07 6.003.787,31D 267 1.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS 852,48D 1.278,72 1.278,72 852,48D 268 1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 852,48D 1.278,72 1.278,72 852,48D 269 1.01.05.01.01 PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR 852,48D 1.278,72 1.278,72 852,48D 40 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.317,70D 5.856,00 4.500,00 4.673,70D 245 1.02.01 CRÉDITOS 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 248 1.02.01.01 CONTA CORRENTE 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 CONTA CORRENTE-MATRIZ 246 1.02.01.01.01 CONTA CORRENTE-MATRIZ 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 41 1.02.02 IMOBILIZADO 3.317,70D 1.356,00 0,00 4.673,70D 42 1.02.02.01 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO 3.317,70D 1.356,00 0,00 4.673,70D 43 1.02.02.01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.317,70D 1.356,00 0,00 4.673,70D 51 2 PASSIVO 7.950.986,17C 2.894.640,58 1.550.408,34 6.606.753,93C 52 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 7.932.957,71C 2.892.482,36 1.536.650,30 6.577.125,65C 53 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 7.932.957,71C 2.892.482,36 1.536.650,30 6.577.125,65C 54 2.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR 7.849.725,93C 1.380.628,55 0,00 6.469.097,38C 55 2.01.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 7.849.725,93C 1.380.628,55 0,00 6.469.097,38C 58 2.01.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 64.117,15C 1.102.868,22 1.125.433,97 86.682,90C 59 2.01.01.02.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 52.610,24C 744.504,10 756.630,90 64.737,04C 60 2.01.01.02.02 13º SALÁRIO A PAGAR 174,95C 52.893,92 52.893,92 174,95C 61 2.01.01.02.03 FÉRIAS A PAGAR 0,00 59.506,00 59.506,00 0,00 62 2.01.01.02.04 RESCISÕES A PAGAR 0,00 97.268,78 97.268,78 0,00 63 2.01.01.02.05 INSS S/ FOLHA A RECOLHER 4.562,01C 68.559,84 75.141,85 11.144,02C 64 2.01.01.02.06 FGTS A RECOLHER 5.500,32C 64.272,33 66.628,97 7.856,96C 65 2.01.01.02.07 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 695,51C 8.715,82 8.738,02 717,71C 66 2.01.01.02.08 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 248,30C 6.072,19 7.550,30 1.726,41C 232 2.01.01.02.09 FGTS S/ RESCISÃO 325,82C 1.075,24 1.075,23 325,81C 67 2.01.01.03 FORNECEDORES 11.750,60C 388.564,27 396.820,69 20.007,02C 10002 2.01.01.03.00002 J.P. DE MACEDO - CONSTRUCOES 10.100,00C 8.500,00 8.500,00 10.100,00C 10003 2.01.01.03.00003 IMPERIO DA COMIDA LTDA 0,00 63.987,90 63.987,90 0,00 10017 2.01.01.03.00017 R&V DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 67.766,51 69.167,69 1.401,18C 10029 2.01.01.03.00029 FLECHA CONTABIL LTDA - ME 0,00 27.500,00 27.500,00 0,00 10041 2.01.01.03.00041 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA 0,00 51.400,00 51.400,00 0,00 10044 2.01.01.03.00044 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS 0,00 11.092,29 11.092,39 0,10C 10045 2.01.01.03.00045 AF DA SILVA - GAS E AGUA 0,00 2.990,00 2.990,00 0,00 10046 2.01.01.03.00046 VIANOVA SERVIÇOS EIRELI 0,00 4.862,36 4.862,36 0,00 10047 2.01.01.03.00047 AVANTI CURSOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 0,00 684,00 684,00 0,00 10048 2.01.01.03.00048 ADRIANO N C LEITE ME 500,00C 0,00 0,00 500,00C 10050 2.01.01.03.00050 JORGE LOPES LIMA 85,00C 6.322,90 6.322,90 85,00C 10051 2.01.01.03.00051 PAULO CESAR GOUVEA BUFE 0,00 31.969,62 31.969,62 0,00 10053 2.01.01.03.00053 S.A CAIXA SEGURADORA S.A 1.065,60C 1.278,72 1.278,72 1.065,60C 10054 2.01.01.03.00054 REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO & DRYWALL LTDA 0,00 0,00 15,60 15,60C 10055 2.01.01.03.00055 JOAO PATRICIO DA SILVA 0,00 51.153,52 51.153,52 0,00 10068 2.01.01.03.00068 VIACOACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 0,00 1.139,62 1.173,12 33,50C 10071 2.01.01.03.00071 SPPT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 10073 2.01.01.03.00073 MARCIA CRISTINA CAMPOS RAMOS 08123860862 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 10080 2.01.01.03.00080 ALINE ALVES BECKER 0,00 1.356,00 1.356,00 0,00 10150 2.01.01.03.001 MANOEL APARECIDO PEREIRA DE MELO 10832102890 0,00 450,00 450,00 0,00 10110 2.01.01.03.03007 SUFEX COM.IMP.EXP.LTDA 0,00 1.083,92 1.083,92 0,00 10112 2.01.01.03.03009 OLIVEIRA GAS COMERCIO LTDA 0,00 2.655,00 2.655,00 0,00 10117 2.01.01.03.03011 DAIANA RIBEIRO PEREIRA 45494845869 0,00 500,00 500,00 0,00 10114 2.01.01.03.03018 H.E.S. GUARU MADEIRAS LTDA. - EPP 0,00 160,00 160,00 0,00 10115 2.01.01.03.03019 COMERCIAL PARQUE STELLA LTDA - ME 0,00 485,57 485,57 0,00 10138 2.01.01.03.03024 MATEUS TOME DA SILVA 33601298813 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 10141 2.01.01.03.03026 FAGUIFER COM. FERRO E ACO LTDA - ME 0,00 658,22 658,22 0,00 10151 2.01.01.03.042 LUCIANO BARBOZA DANTAS 29469143809 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Sistema licenciado para FLECHA CONTABIL LTDA - ME Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 PerÍ­odo: 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900 Centros de Custos: 2 - FILIAL - CRECHE ANTONIA BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 10152 2.01.01.03.043 ABIMAEL BRAGA NASCIMENTO 96261374520 0,00 13.200,00 13.200,00 0,00 10155 2.01.01.03.044 JOAO NOGUEIRA DE LIMA 35258310809 0,00 450,00 450,00 0,00 10162 2.01.01.03.046 HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA 0,00 20.418,12 27.224,16 6.806,04C 106 2.01.01.04 CONTAS A PAGAR 6.147,08C 6.147,08 0,00 0,00 107 2.01.01.04.01 ALUGUÉIS A PAGAR 6.147,08C 6.147,08 0,00 0,00 110 2.01.01.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.216,95C 14.274,24 14.395,64 1.338,35C 111 2.01.01.05.01 ISS A RECOLHER 84,42C 0,00 0,00 84,42C 112 2.01.01.05.02 IRRF A RECOLHER 1.132,53C 14.216,11 14.337,51 1.253,93C 115 2.01.01.05.05 CRF A RECOLHER 0,00 58,13 58,13 0115 ,00 127 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 17.991,96C 2.158,22 13.758,04 29.591,78C 249 2.02.01 CREDITOS COM TERCEIROS 17.991,96C 2.158,22 13.758,04 29.591,78C 250 2.02.01.01 CONTA CORRENTE 17.991,96C 2.158,22 13.758,04 29.591,78C 251 2.02.01.01.01 CONTA CORRENTE-MATRIZ 17.991,96C 0,00 2.231,09 20.223,05C 252 2.02.01.01.02 CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS 0,00 2.158,22 11.526,95 9.368,73C 139 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL 36,50C 0,00 0,00 36,50C 140 2.03.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 36,50C 0,00 0,00 36,50C 141 2.03.01.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 36,50C 0,00 0,00 36,50C 143 2.03.01.01.02 SUPERAVIT ACUMULADO 36,50C 0,00 0,00 36,50C 145 3 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 146 3.01 RECEITAS 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 147 3.01.01 RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 1.380.628,55 1.380.628,55 0,00 148 3.01.01.01 RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO 0,00 1.380.628,55 1.380.628,55 0,00 31 3.01.01.01.02 FILIAL ANTONIA GOMES - GUARULHOS 0,00 1.380.628,55 1.380.628,55 0,00 154 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 30.502,21 30.502,21 0,00 155 3.01.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO 0,00 30.502,21 30.502,21 0,00 35 3.01.02.01.07 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FILIAL ANTONIA GOMES 0,00 23.649,01 23.649,01 0,00 281 3.01.02.01.08 REND. POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES 0,00 6.853,20 6.853,20 0,00 167 4 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 0,00 1.472.409,65 1.472.409,65 0,00 168 4.01 DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO 0,00 1.472.409,65 1.472.409,65 0,00 169 4.01.01 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 1.469.933,96 1.469.933,96 0,00 170 4.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.045.510,87 1.045.510,87 0,00 171 4.01.01.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 743.197,29 743.197,29 0,00 4.01.01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 52.020,92 52.020,92 0,00 173 4.01.01.01.03 FÉRIAS 0,00 59.506,00 59.506,00 0,00 175 4.01.01.01.05 FGTS 0,00 66.522,94 66.522,94 0,00 176 4.01.01.01.06 FGTS S/ RESCISÃO 0,00 1.181,26 1.181,26 0,00 177 4.01.01.01.07 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,00 97.193,48 97.193,48 0,00 178 4.01.01.01.08 PIS S/ FOLHA 0,00 8.436,61 8.436,61 0,00 180 4.01.01.01.10 VALE TRANSPORTE 0,00 16.268,37 16.268,37 0,00 181 4.01.01.01.11 EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E PERIÓDICOS 0,00 1.184,00 1.184,00 0,00 185 4.01.01.02 DESPESAS COM EDUCAÇÃO 0,00 143.024,61 143.024,61 0,00 184 4.01.01.02.01 MATERIAL PEDAGÓGICO 0,00 20.272,51 20.272,51 0,00 131 4.01.01.02.04 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 2.007,22 2.007,22 0,00 198 4.01.01.02.08 MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 12.351,41 12.351,41 0,00 201 4.01.01.02.09 ITENS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 99.745,23 99.745,23 0,00 193 4.01.01.02.10 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 8.648,24 8.648,24 0,00 187 4.01.01.03 DESPESAS GERAIS 0,00 281.398,48 281.398,48 0,00 188 4.01.01.03.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 189 4.01.01.03.02 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 12.252,43 12.252,43 0,00 190 4.01.01.03.03 ÁGUA E ESGOTO 0,00 6.880,59 6.880,59 0,00 191 4.01.01.03.04 TELEFONE/INTERNET 0,00 929,28 929,28 0,00 192 4.01.01.03.05 INTERNET 0,00 776,53 776,53 0,00 194 4.01.01.03.07 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 30.826,81 30.826,81 0,00 195 4.01.01.03.08 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 27.500,00 27.500,00 0,00 196 4.01.01.03.09 SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 0,00 37.800,00 37.800,00 0,00 197 4.01.01.03.10 SERVIÇOS TECNICOS 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 199 4.01.01.03.12 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 27.100,00 27.100,00 0,00 202 4.01.01.03.14 GÁS 0,00 5.645,00 5.645,00 0,00 217 4.01.01.03.15 ALUGUÉIS 0,00 92.696,44 92.696,44 0,00 255 4.01.01.03.16 PALESTRAS E TREINAMENTOS 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 228 4.01.01.03.17 SEGUROS 0,00 1.278,72 1.278,72 0,00 254 4.01.01.03.19 IPTU 0,00 7.121,68 7.121,68 0,00 308 4.01.01.03.23 COMUNICAÇÃO E MARKETING 0,00 741,00 741,00 0,00 313 4.01.01.03.24 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 259 4.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2.475,69 2.475,69 0,00 204 4.01.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO 0,00 2.475,69 2.475,69 0,00 205 4.01.03.01.01 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 1.252,43 1.252,43 0,00 206 4.01.03.01.02 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 775,84 775,84 0,00 207 4.01.03.01.03 TARIFA BANCÁRIA 0,00 335,20 335,20 0,00 225 4.01.03.01.04 MULTAS/JUROS 0,00 112,22 112,22 0,00 CONTAS 212 5 CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 213 5.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 Sistema licenciado para FLECHA CONTABIL LTDA - ME Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0009 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartório: 704540 Data: 01/01/1900 Centros de Custos: 2 - FILIAL - CRECHE ANTONIA BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 214 5.01.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO EXERCÍCIO 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 215 5.01.01.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 216 5.01.01.01.02 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 RESUMO DO BALANCETE ATIVO 7.950.986,17D 4.059.834,52 5.404.066,76 6.606.753,93D PASSIVO 7.950.986,17C 2.894.640,58 1.550.408,34 6.606.753,93C CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 0,00 1.472.409,65 1.472.409,65 0,00 CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 1.411.130,76 1.411.130,76 0,00 PATRIMÔNIO SOCIAL 36,50C 0,00 0,00 36,50C CONTAS DEVEDORAS 7.950.986,17D 6.882.096,04 8.226.328,28 6.606.753,93D CONTAS CREDORAS 7.951.022,67C 4.367.050,23 3.022.817,99 6.606.790,43C RESULTADO DO MES 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 _______________________________________ _______________________________________ MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/O-5 CPF: 311.603.028-63 CPF: 226.982.988-39 Sistema licenciado para FLECHA CONTABIL LTDA - ME