DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - Filial li CNPJ: 01.006.044/0003-53 "ENDEREÇO E CEP: RUA TARAUACA , 1218, JARDIM CUMBICA, GUARULHOS/SP - CEP 07240-180" RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCIA HELENA DOS SANTOS ALVES CPF: 311.603.028-63 OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO BÁSICA / EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE EXERCÍCIO: 2022 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 25/03/2022 28/03/2022 a 27/03/2023 "3,189,280.56" DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 28/03/2022 "203,814.60" 26/04/2022 IMPLANTAÇÃO "94,630.00" 28/03/2022 26/04/2022 IMPLANTAÇÃO PERMANENTE "109,184.60" 28/03/2022 "231,804.28" 28/04/2022 ALUGUEL 03/22 E 04/22 "30,788.65" 28/03/2022 06/05/2022 061012 "20,381.46" 28/03/2022 10/05/2022 100901 "285,340.44" 01/06/2022 "231,804.28" 08/06/2022 VERBA "203,814.60" 01/07/2022 "231,804.28" 07/07/2022 07/2022 "203,814.60" 01/08/2022 "231,804.28" 08/08/2022 08/2022 "203,814.60" 01/08/2022 11/08/2022 08/2022 "82,030.94" 01/09/2022 "231,804.28" 01/09/2022 09/2022 "20,381.46" 01/09/2022 08/09/2022 09/2022 "272,821.82" 01/10/2022 "333,711.58" 04/10/2022 10/2022 "54,974.56" 01/10/2022 06/10/2022 10/2022 "191,295.98" 01/11/2022 "231,804.28" 08/11/2022 11/2022 "191,295.98" 01/11/2022 29/11/2022 11/2022 "54,974.56" 01/12/2022 "231,804.28" 06/12/2022 12/2022 "191,295.98" (A) Saldo do Exercício Anterior 0.00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO "2,210,840.23" (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS "8,949.62" (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0.00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) "2,219,789.85" (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0.00 "1 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 2.219.789,85 1" "O(s) signatário(s}, na qualidade de representante(s) da(o) INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - Filial" "li, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte." DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Advogado(a) PF "6 .000,00" 0.00 "6,000.00" "6,000.00" 0.00 Agente Escolar (folha) "11,311.60" 0.00 "11,311.60" "11,311.60" 0.00 Água e Esgoto "28 .826,39" 0.00 "28 .826,39" "28 .826,39" 0.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos "17 .299,64" 0.00 "17 .299,64" "17 .299,64" 0.00 Assessoria Contábil Jurídica PJ "29,466.64" 0.00 "29,466.64" "29,466.64" 0.00 Assistente Administrativo (folha) "11,317.64" 0.00 "11,317.64" "11,317.64" 0.00 Auxiliar Administrativo (folha) "10 .555,07" 0.00 "10,555.07" "10,555.07" 0.00 Auxiliar de Cozinha (folha) "33 .056,70" 0.00 "33,056.70" "33,056.70" 0.00 Auxiliar de Limpeza (folha) "44 .948,68" 0.00 "44 .948,68" "44 .948,68" 0.00 Auxilio/Vale Transporte "19 .016,83" 0.00 "19,016.83" "19,016.83" 0.00 Bebedouro de Água "14 .557,36" 0.00 "14 .557,36" "14 .557,36" 0.00 Brinquedos Infantis "10,446.97" 0.00 "10,446.97" "10,446.97" 0.00 Cadeira 289.70 0.00 289.70 289.70 0.00 Colchões e/ou Colchonetes "43,347.30" 0.00 "43,347.30" "43,347.30" 0.00 Coordenador Pedagógico (folha) "24 .673,16" 0.00 "24,673.16" "24,673.16" 0.00 Cozinheiro(a) (folha) "12 .603,02" 0.00 "12 .603,02" "12 .603,02" 0.00 Diretor (folha) "38,335.67" 0.00 "38,335.67" "38,335.67" 0.00 Eletrodomésticos "8,404.97" 0.00 "8,404.97" "8,404.97" 0.00 Energia Elétrica "7 .668,91" 0.00 "7 .668,91" "7 .668,91" 0.00 Equipamentos de Informática "9 .520,00" 0.00 "9,520.00" "9,520.00" 0.00 FGTS - Fundo de Garantia "57 .236,47" 0.00 "57 .236,47" "57 .236,47" 0.00 Financeira "1,052.90" 0.00 "1,052.90" "1,052.90" 0.00 Fogões "3 .000,00" 0.00 "3,000.00" "3,000.00" 0.00 Freezer "13,483.36" 0.00 "13,483.36" "13,483.36" 0.00 Gás Engarrafado "3 .810,00" 0.00 "3,810.00" "3,810.00" 0.00 GRRF/FGTS Rescisão 366.66 0.00 366.66 366.66 0.00 Higiene e Limpeza "50 .669,84" 0.00 "50,669.84" "50,669.84" 0.00 Imposto Predial e Territorial Urbano "25 .155,87" 0.00 "25 .155,87" "25 .155,87" 0.00 Impressoras "3,354.68" 0.00 "3,354.68" "3,354.68" 0.00 INSS Patronal e Empregados "58 .961,37" 0.00 "58,961.37" "58,961.37" 0.00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)" DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) "DESPESAS CONTAB 1LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)" "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Instrução e Treinamento PJ "21,400.00" 0.00 "21,400.00" "21,400.00" 0.00 IRRF S/ Aluguel PJ "6 .759,84" 0.00 "6,759.84" "6,759.84" 0.00 IRRF s/ Proventos "7 .553,86" 0.00 "7 .553,86" "7 .553,86" 0.00 Locação de Imóveis PJ "199 .092,88" 0.00 "199,092.88" "199,092.88" 0.00 Manutenção da Unidade Escolar PJ "53 .867,00" 0.00 "53,867.00" "53,867.00" 0.00 Materiais de Escritório "17 .604,12" 0.00 "17,604.12" "17 .604,12" 0.00 Materiais Didaticos e Pedagógicos "42 .900,57" 0.00 "42 .900,57" "42 .900,57" 0.00 Materiais ou Bens Não Permanentes "45 .717,56" 0.00 "45,717.56" "45 .717,56" 0.00 Mesa "25 .000,00" 0.00 "25,000.00" "25 .000,00" 0.00 Monitoramento e Controle de Alarme PJ "36 .800,00" 0.00 "36,800.00" "36,800.00" 0.00 Peças e Acessórios 658.22 0.00 658.22 658.22 0.00 PIS S/ Salários "7 .538,56" 0.00 "7,538.56" "7 .538,56" 0.00 Professor(a) (folha) "498 .284,70" 0.00 "498 .284,70" "498 .284,70" 0.00 Professora Volante (folha) "1,746.00" 0.00 "1,746.00" "1,746.00" 0.00 Refeições "88 .837,00" 0.00 "88,837.00" "88,837.00" 0.00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) "43 .953,82" 0.00 "43,953.82" "43 .953,82" 0.00 Serviços de Prestação de Contas PJ "11,000.00" 0.00 "11,000.00" "11,000.00" 0.00 Telefone e Internet "1,242.60" 0.00 "1,242.60" "1,242.60" 0.00 Vidros e louças "3 .213,27" 0.00 "3,213.27" "3,213.27" 0.00 TOTAL "1,711,907.40" 0.00 "1,711,907.40" "1,711,907.40" 0.00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO "2,219,789.85" (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + juros e Multa *) "1,711,907.40" (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) "507 .882,45" (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0.00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) "507 .882,45" "* Total Juros e Multa R$ 0,00" "Declaro(amos}, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa" "relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro." "GUARULHOS, 17 de Maio de 2023." MARCIA HELEN'íDOSSANTos ALVES Presidente Proposta: 0380/2022 - 28/03/2022 a 31/12/2022