Empresa:  INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI                                                                 Folha:               0001
C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91                                                                                    Número livro:        0001
Período:  01/01/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/1995
CONSOLIDADO (Empresas: 1003,1004)




                                    DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
                                                       31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS
     Recursos Recebidos de Entidades Governamentais                                                                            794.956,38
     Rendimentos Financeiros                                                                                                     1.896,63
     Valores pagos a empregados                                                                                              (183.563,01)
     Valores Pagos a Terceiros                                                                                               (284.026,66)
     Despesas Financeiras                                                                                                        (455,38)
     CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                                                                                              328.807,96
     Tributos pagos                                                                                                           (41.819,53)
     FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS                                                                             286.988,43
     CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                                                                     286.988,43

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
     Empréstimos tomados                                                                                                        (22.264,82)
     CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS                                                                    (22.264,82)

Aumento nas Disponibilidades                                                                                                    264.723,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                                                                                          264.723,61

             _______________________________________                            _______________________________________
                MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA                                   FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES
                           PRESIDENTE                                             Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/O-5
                        CPF: 311.603.028-63                                                 CPF: 226.982.988-39




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