Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0001 Período: 01/05/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/1995 Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 0,00 1.703.248,18 1.434.354,39 268.893,79D ATIVO2 CIRCULANTE 1.01 ATIVO CIRCULANTE 0,00 1.699.930,48 1.434.354,39 265.576,09D 3 1.01.01 DISPONIBILIDADES 0,00 1.685.891,53 1.421.167,92 264.723,61D CAIXA4 1.01.01.01 CAIXA 0,00 17.947,64 17.947,64 0,00 5 1.01.01.01.02 CAIXA FILIAL-GUARULHOS 0,00 17.947,64 17.947,64 0,00 BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 6 1.01.01.02 BANCO CONTAC/ RESTRIÇÃO MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 0,00 1.100.040,73 1.100.040,73 0,00 29 1.01.01.02.01 BANCO C/C MOV. FILIAL - CEF CC 5796-1 0,00 1.100.040,73 1.100.040,73 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS 256 1.01.01.04 APLICAÇÕESC/ RESTRIÇÃO FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 0,00 567.903,16 303.179,55 264.723,61D 257 1.01.01.04.01 APLICAÇÃO - FILIAL CEF 5796-1 0,00 521.140,38 303.179,55 217.960,83D POUPANÇA - FILIAL 258 1.01.01.04.02 CEF 81158-2POUPANÇA - FILIAL CEF 81158-2 0,00 46.762,78 0,00 46.762,78D 37 1.01.02 CRÉDITOS 0,00 12.760,23 12.760,23 0,00 ADIANTAMENTOS 39 1.01.02.02 A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,00 11.176,57 11.176,57 0,00 134 1.01.02.02.01 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 11.176,57 11.176,57 0,00 TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR 230 1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR 0,00 1.583,66 1.583,66 0,00 231 1.01.02.04.01 INSS A COMPENSAR 0,00 1.583,66 1.583,66 0,00 DESPESAS ANTECIPADAS 267 1.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 1.278,72 426,24 852,48D 268 1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 0,00 1.278,72 426,24 852,48D PREMIOS DE SEGURO 269 1.01.05.01.01 APROPRIAR PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR 0,00 1.278,72 426,24 852,48D 40 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 3.317,70 0,00 3.317,70D IMOBILIZADO 41 1.02.02 IMOBILIZADO 0,00 3.317,70 0,00 3.317,70D 42 1.02.02.01 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO 0,00 3.317,70 0,00 3.317,70D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 43 1.02.02.01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 3.317,70 0,00 3.317,70D 51 2 PASSIVO 0,00 1.251.272,15 1.520.165,94 268.893,79C PASSIVO CIRCULANTE 52 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 1.208.884,00 1.459.749,33 250.865,33C 53 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 0,00 1.208.884,00 1.459.749,33 250.865,33C RECURSOS DE PROJETOS 54 2.01.01.01 A REALIZAR RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR 0,00 627.322,83 794.956,38 167.633,55C 55 2.01.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 0,00 627.322,83 794.956,38 167.633,55C SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 58 2.01.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 291.443,11 355.560,26 64.117,15C 59 2.01.01.02.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 208.214,03 260.824,27 52.610,24C 13º SALÁRIO A PAGAR 60 2.01.01.02.02 13º SALÁRIO A PAGAR 0,00 20.475,86 20.650,81 174,95C 62 2.01.01.02.04 RESCISÕES A PAGAR 0,00 21.970,38 21.970,38 0,00 INSS63S/2.01.01.02.05 FOLHA A RECOLHER INSS S/ FOLHA A RECOLHER 0,00 19.646,72 24.208,73 4.562,01C 64 2.01.01.02.06 FGTS A RECOLHER 0,00 17.461,83 22.962,15 5.500,32C PIS S/ 65 FOLHA A RECOLHER 2.01.01.02.07 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 0,00 2.262,48 2.957,99 695,51C 66 2.01.01.02.08 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 0,00 678,95 927,25 248,30C FGTS 232S/2.01.01.02.09 RESCISÃO FGTS S/ RESCISÃO 0,00 732,86 1.058,68 325,82C 67 2.01.01.03 FORNECEDORES 0,00 232.685,00 244.435,60 11.750,60C J.P. DE 2.01.01.03.0002 10002 MACEDO - CONSTRUCOES J.P. DE MACEDO - CONSTRUCOES 0,00 2.038,33 12.138,33 10.100,00C 10003 2.01.01.03.0003 IMPERIO DA COMIDA EIRELI 0,00 16.690,38 16.690,38 0,00 R&V DISTRIBUIDORA 10017 2.01.01.03.0017 LTDA R&V DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 81.242,53 81.242,53 0,00 10029 2.01.01.03.0029 FLECHA CONTABIL LTDA - ME 0,00 9.700,00 9.700,00 0,00 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES 10041 2.01.01.03.041 LTDA TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA 0,00 65.351,59 65.351,59 0,00 10042 2.01.01.03.042 CENTER FREEZER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 0,00 18.434,00 18.434,00 0,00 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA 10043 2.01.01.03.043 GRAFICA KALUNGA COMERCIOLTDA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 0,00 2.222,88 2.222,88 0,00 10044 2.01.01.03.044 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS 0,00 4.409,33 4.409,33 0,00 AF10045 DA SILVA - GAS E AGUA 2.01.01.03.045 AF DA SILVA - GAS E AGUA 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 10046 2.01.01.03.046 VIANOVA SERVIÇOS EIRELI 0,00 1.379,02 1.379,02 0,00 ADRIANO N C LEITE ME 10048 2.01.01.03.048 ADRIANO N C LEITE ME 0,00 0,00 500,00 500,00C 10049 2.01.01.03.049 SAKURA DEDETIZADORA LTDA 0,00 480,00 480,00 0,00 JORGE 10050 LOPES LIMA 2.01.01.03.050 JORGE LOPES LIMA 0,00 0,00 85,00 85,00C 10051 2.01.01.03.051 PAULO CESAR GOUVEA BUFE 0,00 16.722,82 16.722,82 0,00 IAGO 10052SOUSA GOMES DE ARAUJOIAGO 2.01.01.03.052 GONCALVES SOUSA GOMES39269228851 DE ARAUJO GONCALVES 39269228851 0,00 12.121,00 12.121,00 0,00 10053 2.01.01.03.053 CAIXA SEGURADORA S.A 0,00 213,12 1.278,72 1.065,60C CONTAS A PAGAR 106 2.01.01.04 CONTAS A PAGAR 0,00 50.637,88 56.784,96 6.147,08C 107 2.01.01.04.01 ALUGUÉIS A PAGAR 0,00 47.628,78 53.775,86 6.147,08C IPTU 108A 2.01.01.04.02 PAGAR IPTU A PAGAR 0,00 3.009,10 3.009,10 0,00 110 2.01.01.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS 0,00 6.795,18 8.012,13 1.216,95C ISS 111 A RECOLHER 2.01.01.05.01 ISS A RECOLHER 0,00 0,00 84,42 84,42C 112 2.01.01.05.02 IRRF A RECOLHER 0,00 6.795,18 7.927,71 1.132,53C PASSIVO NÃO CIRCULANTE 127 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 42.351,65 60.343,61 17.991,96C 249 2.02.01 CREDITOS COM TERCEIROS 0,00 42.351,65 60.343,61 17.991,96C CONTA CORRENTE 250 2.02.01.01 CONTA CORRENTE 0,00 42.351,65 60.343,61 17.991,96C 251 2.02.01.01.01 CONTA CORRENTE-MATRIZ 0,00 42.351,65 60.343,61 17.991,96C PATRIMÔNIO 139 2.03 SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 0,00 36,50 73,00 36,50C 140 2.03.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 0,00 36,50 73,00 36,50C SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 141 2.03.01.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 0,00 36,50 73,00 36,50C 142 2.03.01.01.01 SUPERÁVIT DO EXERCICIO 0,00 36,50 36,50 0,00 SUPERAVIT ACUMULADO 143 2.03.01.01.02 SUPERAVIT ACUMULADO 0,00 0,00 36,50 36,50C 145 3 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 Sistema licenciado para FLECHA CONTABIL LTDA - ME Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0001 Período: 01/05/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/1995 Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual RECEITAS 146 3.01 RECEITAS 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 147 3.01.01 RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 627.322,83 627.322,83 0,00 RECEITAS DAS ATIVIDADES 148 3.01.01.01 DERECEITAS EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO 0,00 627.322,83 627.322,83 0,00 31 3.01.01.01.02 FILIAL-GUARULHOS 0,00 627.322,83 627.322,83 0,00 RECEITAS FINANCEIRAS 154 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 1.896,63 1.896,63 0,00 155 3.01.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO 0,00 1.896,63 1.896,63 0,00 REND. 35 APLICAÇÃO 3.01.02.01.02 FINANCEIRA REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 1.611,98 1.611,98 0,00 240 3.01.02.01.03 ESTORNO DE TARIFAS 0,00 120,10 120,10 0,00 REND. 281 POUPANÇA 3.01.02.01.04 REND. POUPANÇA 0,00 164,55 164,55 0,00 167 4 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 0,00 635.496,76 635.496,76 0,00 DESPESAS 168 4.01 OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO 0,00 635.496,76 635.496,76 0,00 169 4.01.01 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 634.862,15 634.862,15 0,00 DESPESAS COM PESSOAL 170 4.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 334.679,34 334.679,34 0,00 171 4.01.01.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 259.244,03 259.244,03 0,00 13º 172 SALÁRIO 4.01.01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 20.650,81 20.650,81 0,00 175 4.01.01.01.05 FGTS 0,00 22.576,29 22.576,29 0,00 FGTS 176S/4.01.01.01.06 RESCISÃO FGTS S/ RESCISÃO 0,00 1.265,31 1.265,31 0,00 177 4.01.01.01.07 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,00 21.966,96 21.966,96 0,00 PIS 178 S/ FOLHA 4.01.01.01.08 PIS S/ FOLHA 0,00 2.957,99 2.957,99 0,00 180 4.01.01.01.10 VALE TRANSPORTE 0,00 5.788,35 5.788,35 0,00 UNIFORMES 182 4.01.01.01.12 UNIFORMES 0,00 229,60 229,60 0,00 185 4.01.01.02 DESPESAS COM MATERIAIS 0,00 155.927,02 155.927,02 0,00 MATERIAL PEDAGÓGICO 184 4.01.01.02.01 MATERIAL PEDAGÓGICO 0,00 22.154,29 22.154,29 0,00 221 4.01.01.02.02 SERVIÇOS CULTURAIS E PEDAGÓGICOS 0,00 1.693,16 1.693,16 0,00 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 131 4.01.01.02.04 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 10.002,68 10.002,68 0,00 233 4.01.01.02.05 MATERIAIS PARA USO INFANTIL 0,00 23.386,03 23.386,03 0,00 EQUIPAMENTOS 236 4.01.01.02.06PARA COZINHA EQUIPAMENTOS PARA COZINHA 0,00 22.646,06 22.646,06 0,00 237 4.01.01.02.07 EQUIPAMENTOS DE INFO. E SEGURANÇA 0,00 30.426,25 30.426,25 0,00 MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REPARO 198 4.01.01.02.08 MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 1.810,91 1.810,91 0,00 201 4.01.01.02.09 ITENS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 43.598,20 43.598,20 0,00 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 193 4.01.01.02.10 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 209,44 209,44 0,00 187 4.01.01.03 DESPESAS GERAIS 0,00 144.255,79 144.255,79 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS 188 4.01.01.03.01 JURÍDICAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS 0,00 7.911,00 7.911,00 0,00 189 4.01.01.03.02 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 5.447,17 5.447,17 0,00 ÁGUA 190 E4.01.01.03.03 ESGOTO ÁGUA E ESGOTO 0,00 1.650,51 1.650,51 0,00 191 4.01.01.03.04 TELEFONE 0,00 362,61 362,61 0,00 INTERNET 192 4.01.01.03.05 INTERNET 0,00 194,67 194,67 0,00 194 4.01.01.03.07 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 10.853,13 10.853,13 0,00 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 195 4.01.01.03.08 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 9.700,00 9.700,00 0,00 196 4.01.01.03.09 SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 0,00 15.700,00 15.700,00 0,00 SERVIÇOS TECNICOS 197 4.01.01.03.10 SERVIÇOS TECNICOS 0,00 16.044,50 16.044,50 0,00 199 4.01.01.03.12 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 12.521,00 12.521,00 0,00 GÁS202 4.01.01.03.14 GÁS 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 217 4.01.01.03.15 ALUGUÉIS 0,00 53.775,86 53.775,86 0,00 PALESTRAS E TREINAMENTOS 255 4.01.01.03.16 PALESTRAS E TREINAMENTOS 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 228 4.01.01.03.17 SEGUROS 0,00 426,24 426,24 0,00 IPTU 254 4.01.01.03.19 IPTU 0,00 3.009,10 3.009,10 0,00 253 4.01.01.03.21 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO 0,00 480,00 480,00 0,00 GRÁFICA 282 4.01.01.03.22 GRÁFICA 0,00 500,00 500,00 0,00 259 4.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 634,61 634,61 0,00 DESPESAS FINANCEIRAS - COMDESPESAS 204 4.01.03.01 RESTRIÇÃO FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO 0,00 634,61 634,61 0,00 205 4.01.03.01.01 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 111,74 111,74 0,00 IOF206 S/ APLICAÇÃO 4.01.03.01.02 FINANCEIRA IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 242,75 242,75 0,00 207 4.01.03.01.03 TARIFA BANCÁRIA 0,00 83,60 83,60 0,00 MULTAS/JUROS 225 4.01.03.01.04 MULTAS/JUROS 0,00 196,52 196,52 0,00 212 5 CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 APURAÇÃO 213 5.01 DO SUPERÁVIT/DÉFICIT APURAÇÃODO DO EXERCÍCIO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 214 5.01.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT 215 5.01.01.01 DO DO APURAÇÃO EXERCÍCIO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 Sistema licenciado para FLECHA CONTABIL LTDA - ME Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0001 Período: 01/05/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/1995 Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 216 5.01.01.01.02 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 RESUMO DO BALANCETE ATIVO 0,00 1.703.248,18 1.434.354,39 268.893,79D PASSIVO 0,00 1.251.272,15 1.520.165,94 268.893,79C CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 0,00 635.496,76 635.496,76 0,00 CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 PATRIMÔNIO SOCIAL 0,00 36,50 73,00 36,50C CONTAS DEVEDORAS 0,00 2.961.687,10 2.692.793,31 268.893,79D CONTAS CREDORAS 0,00 1.886.805,41 2.155.735,70 268.930,29C RESULTADO DO MES 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 _______________________________________ _______________________________________ AMANDA ALVES DA SILVA BENETTI FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/O-5 CPF: 298.670.318-65 CPF: 226.982.988-39 Sistema licenciado para FLECHA CONTABIL LTDA - ME