Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0001 Período: 01/05/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/1995 Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 0,00 1.703.248,18 1.434.354,39 268.893,79D 2 1.01 ATIVO CIRCULANTE 0,00 1.699.930,48 1.434.354,39 265.576,09D 3 1.01.01 DISPONIBILIDADES 0,00 1.685.891,53 1.421.167,92 264.723,61D 4 1.01.01.01 CAIXA 0,00 17.947,64 17.947,64 0,00 5 1.01.01.01.02 CAIXA FILIAL-GUARULHOS 0,00 17.947,64 17.947,64 0,00 6 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 0,00 1.100.040,73 1.100.040,73 0,00 29 1.01.01.02.01 BANCO C/C MOV. FILIAL - CEF CC 5796-1 0,00 1.100.040,73 1.100.040,73 0,00 256 1.01.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 0,00 567.903,16 303.179,55 264.723,61D 257 1.01.01.04.01 APLICAÇÃO - FILIAL CEF 5796-1 0,00 521.140,38 303.179,55 217.960,83D 258 1.01.01.04.02 POUPANÇA - FILIAL CEF 81158-2 0,00 46.762,78 0,00 46.762,78D 37 1.01.02 CRÉDITOS 0,00 12.760,23 12.760,23 0,00 39 1.01.02.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,00 11.176,57 11.176,57 0,00 134 1.01.02.02.01 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 11.176,57 11.176,57 0,00 TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR 230 1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR 0,00 1.583,66 1.583,66 0,00 231 1.01.02.04.01 INSS A COMPENSAR 0,00 1.583,66 1.583,66 0,00 DESPESAS ANTECIPADAS 267 1.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 1.278,72 426,24 852,48D 268 1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 0,00 1.278,72 426,24 852,48D PREMIOS DE SEGURO 269 1.01.05.01.01 APROPRIAR PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR 0,00 1.278,72 426,24 852,48D 40 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 3.317,70 0,00 3.317,70D 41 1.02.02 IMOBILIZADO 0,00 3.317,70 0,00 3.317,70D 42 1.02.02.01 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO 0,00 3.317,70 0,00 3.317,70D 43 1.02.02.01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 3.317,70 0,00 3.317,70D 51 2 PASSIVO 0,00 1.251.272,15 1.520.165,94 268.893,79C 52 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 1.208.884,00 1.459.749,33 250.865,33C 53 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 0,00 1.208.884,00 1.459.749,33 250.865,33C 54 2.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR 0,00 627.322,83 794.956,38 167.633,55C 55 2.01.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 0,00 627.322,83 794.956,38 167.633,55C 58 2.01.01.02 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 291.443,11 355.560,26 64.117,15C 59 2.01.01.02.01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 208.214,03 260.824,27 52.610,24C 60 2.01.01.02.02 13º SALÁRIO A PAGAR 0,00 20.475,86 20.650,81 174,95C 62 2.01.01.02.04 RESCISÕES A PAGAR 0,00 21.970,38 21.970,38 0,00 63 2.01.01.02.05 INSS S/ FOLHA A RECOLHER 0,00 19.646,72 24.208,73 4.562,01C 64 2.01.01.02.06 FGTS A RECOLHER 0,00 17.461,83 22.962,15 5.500,32C 65 2.01.01.02.07 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 0,00 2.262,48 2.957,99 695,51C 66 2.01.01.02.08 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 0,00 678,95 927,25 248,30C 232 2.01.01.02.09 FGTS S/ RESCISÃO 0,00 732,86 1.058,68 325,82C 67 2.01.01.03 FORNECEDORES 0,00 232.685,00 244.435,60 11.750,60C J.P. DE 2.01.01.03.0002 10002 MACEDO - CONSTRUCOES J.P. DE MACEDO - CONSTRUCOES 0,00 2.038,33 12.138,33 10.100,00C 10003 2.01.01.03.0003 IMPERIO DA COMIDA EIRELI 0,00 16.690,38 16.690,38 0,00 R&V DISTRIBUIDORA 10017 2.01.01.03.0017 LTDA R&V DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 81.242,53 81.242,53 0,00 10029 2.01.01.03.0029 FLECHA CONTABIL LTDA - ME 0,00 9.700,00 9.700,00 0,00 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES 10041 2.01.01.03.041 LTDA TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA 0,00 65.351,59 65.351,59 0,00 10042 2.01.01.03.042 CENTER FREEZER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 0,00 18.434,00 18.434,00 0,00 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA 10043 2.01.01.03.043 GRAFICA KALUNGA COMERCIOLTDA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 0,00 2.222,88 2.222,88 0,00 10044 2.01.01.03.044 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS 0,00 4.409,33 4.409,33 0,00 AF10045 DA SILVA - GAS E AGUA 2.01.01.03.045 AF DA SILVA - GAS E AGUA 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 10046 2.01.01.03.046 VIANOVA SERVIÇOS EIRELI 0,00 1.379,02 1.379,02 0,00 ADRIANO N C LEITE ME 10048 2.01.01.03.048 ADRIANO N C LEITE ME 0,00 0,00 500,00 500,00C 10049 2.01.01.03.049 SAKURA DEDETIZADORA LTDA 0,00 480,00 480,00 0,00 JORGE 10050 LOPES LIMA 2.01.01.03.050 JORGE LOPES LIMA 0,00 0,00 85,00 85,00C 10051 2.01.01.03.051 PAULO CESAR GOUVEA BUFE 0,00 16.722,82 16.722,82 0,00 IAGO 10052SOUSA GOMES DE ARAUJOIAGO 2.01.01.03.052 GONCALVES SOUSA GOMES39269228851 DE ARAUJO GONCALVES 39269228851 0,00 12.121,00 12.121,00 0,00 10053 2.01.01.03.053 CAIXA SEGURADORA S.A 0,00 213,12 1.278,72 1.065,60C 106 2.01.01.04 CONTAS A PAGAR 0,00 50.637,88 56.784,96 6.147,08C 107 2.01.01.04.01 ALUGUÉIS A PAGAR 0,00 47.628,78 53.775,86 6.147,08C 108 2.01.01.04.02 IPTU A PAGAR 0,00 3.009,10 3.009,10 0,00 110 2.01.01.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS 0,00 6.795,18 8.012,13 1.216,95C 111 2.01.01.05.01 ISS A RECOLHER 0,00 0,00 84,42 84,42C 112 2.01.01.05.02 IRRF A RECOLHER 0,00 6.795,18 7.927,71 1.132,53C 127 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 42.351,65 60.343,61 17.991,96C 249 2.02.01 CREDITOS COM TERCEIROS 0,00 42.351,65 60.343,61 17.991,96C 250 2.02.01.01 CONTA CORRENTE 0,00 42.351,65 60.343,61 17.991,96C 251 2.02.01.01.01 CONTA CORRENTE-MATRIZ 0,00 42.351,65 60.343,61 17.991,96C 139 2.03 SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL 0,00 36,50 73,00 36,50C 140 2.03.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 0,00 36,50 73,00 36,50C 141 2.03.01.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 0,00 36,50 73,00 36,50C 142 2.03.01.01.01 SUPERÁVIT DO EXERCICIO 0,00 36,50 36,50 0,00 143 2.03.01.01.02 SUPERAVIT ACUMULADO 0,00 0,00 36,50 36,50C 145 3 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 Sistema licenciado para FLECHA CONTABIL LTDA - ME Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0001 Período: 01/05/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/1995 Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 146 3.01 RECEITAS 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 147 3.01.01 RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 627.322,83 627.322,83 0,00 148 3.01.01.01 RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRI 0,00 627.322,83 627.322,83 0,00 31 3.01.01.01.02 FILIAL-GUARULHOS 0,00 627.322,83 627.322,83 0,00 RECEITAS FINANCEIRAS 154 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 1.896,63 1.896,63 0,00 155 3.01.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO 0,00 1.896,63 1.896,63 0,00 35 3.01.02.01.02 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 1.611,98 1.611,98 0,00 240 3.01.02.01.03 ESTORNO DE TARIFAS 0,00 120,10 120,10 0,00 281 3.01.02.01.04 REND. POUPANÇA 0,00 164,55 164,55 0,00 167 4 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 0,00 635.496,76 635.496,76 0,00 168 4.01 DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÃO 0,00 635.496,76 635.496,76 0,00 169 4.01.01 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 634.862,15 634.862,15 0,00 170 4.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 334.679,34 334.679,34 0,00 171 4.01.01.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 259.244,03 259.244,03 0,00 172 4.01.01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 20.650,81 20.650,81 0,00 175 4.01.01.01.05 FGTS 0,00 22.576,29 22.576,29 0,00 176 4.01.01.01.06 FGTS S/ RESCISÃO 0,00 1.265,31 1.265,31 0,00 177 4.01.01.01.07 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,00 21.966,96 21.966,96 0,00 178 4.01.01.01.08 PIS S/ FOLHA 0,00 2.957,99 2.957,99 0,00 180 4.01.01.01.10 VALE TRANSPORTE 0,00 5.788,35 5.788,35 0,00 182 4.01.01.01.12 UNIFORMES 0,00 229,60 229,60 0,00 185 4.01.01.02 DESPESAS COM MATERIAIS 0,00 155.927,02 155.927,02 0,00 184 4.01.01.02.01 MATERIAL PEDAGÓGICO 0,00 22.154,29 22.154,29 0,00 221 4.01.01.02.02 SERVIÇOS CULTURAIS E PEDAGÓGICOS 0,00 1.693,16 1.693,16 0,00 131 4.01.01.02.04 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 10.002,68 10.002,68 0,00 233 4.01.01.02.05 MATERIAIS PARA USO INFANTIL 0,00 23.386,03 23.386,03 0,00 236 4.01.01.02.06 EQUIPAMENTOS PARA COZINHA 0,00 22.646,06 22.646,06 0,00 237 4.01.01.02.07 EQUIPAMENTOS DE INFO. E SEGURANÇA 0,00 30.426,25 30.426,25 0,00 198 4.01.01.02.08 MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 1.810,91 1.810,91 0,00 201 4.01.01.02.09 ITENS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 43.598,20 43.598,20 0,00 193 4.01.01.02.10 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 209,44 209,44 0,00 187 4.01.01.03 DESPESAS GERAIS 0,00 144.255,79 144.255,79 0,00 188 4.01.01.03.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS 0,00 7.911,00 7.911,00 0,00 189 4.01.01.03.02 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 5.447,17 5.447,17 0,00 190 4.01.01.03.03 ÁGUA E ESGOTO 0,00 1.650,51 1.650,51 0,00 191 4.01.01.03.04 TELEFONE 0,00 362,61 362,61 0,00 192 4.01.01.03.05 INTERNET 0,00 194,67 194,67 0,00 194 4.01.01.03.07 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 10.853,13 10.853,13 0,00 195 4.01.01.03.08 HONORÃRIOS CONTÃBEIS 0,00 9.700,00 9.700,00 0,00 196 4.01.01.03.09 SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 0,00 15.700,00 15.700,00 0,00 197 4.01.01.03.10 SERVIÇOS TECNICOS 0,00 16.044,50 16.044,50 0,00 199 4.01.01.03.12 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 12.521,00 12.521,00 0,00 202 4.01.01.03.14 GÁS 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 217 4.01.01.03.15 ALUGUÉIS 0,00 53.775,86 53.775,86 0,00 255 4.01.01.03.16 PALESTRAS E TREINAMENTOS 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 228 4.01.01.03.17 SEGUROS 0,00 426,24 426,24 0,00 254 4.01.01.03.19 IPTU 0,00 3.009,10 3.009,10 0,00 253 4.01.01.03.21 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO 0,00 480,00 480,00 0,00 282 4.01.01.03.22 GRÁFICA 0,00 500,00 500,00 0,00 259 4.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 634,61 634,61 0,00 204 4.01.03.01 FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO 0,00 634,61 634,61 0,00 205 4.01.03.01.01 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 111,74 111,74 0,00 206 4.01.03.01.02 FINANCEIRA IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 242,75 242,75 0,00 207 4.01.03.01.03 TARIFA BANCÁRIA 0,00 83,60 83,60 0,00 225 4.01.03.01.04 MULTAS/JUROS 0,00 196,52 196,52 0,00 212 5 CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 DO SUPERÃVIT/DÉFICIT APURAÇÃODO DO EXERCÃCIO 213 5.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 214 5.01.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO EXERCÃCIO 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 215 5.01.01.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 Sistema licenciado para FLECHA CONTABIL LTDA - ME Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0001 Período: 01/05/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/1995 Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 216 5.01.01.01.02 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 RESUMO DO BALANCETE ATIVO 0,00 1.703.248,18 1.434.354,39 268.893,79D PASSIVO 0,00 1.251.272,15 1.520.165,94 268.893,79C CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 0,00 635.496,76 635.496,76 0,00 CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 629.219,46 629.219,46 0,00 PATRIMôNIO SOCIAL 0,00 36,50 73,00 36,50C CONTAS DEVEDORAS 0,00 2.961.687,10 2.692.793,31 268.893,79D CONTAS CREDORAS 0,00 1.886.805,41 2.155.735,70 268.930,29C RESULTADO DO MES 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 _______________________________________ _______________________________________ AMANDA ALVES DA SILVA BENETTI FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP254916/O-5 CPF: 298.670.318-65 CPF: 226.982.988-39 Sistema licenciado para FLECHA CONTABIL LTDA - ME