Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0001 Período: 01/05/2021 - 3 1/ 12/2021 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/ 1995 Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS BALANCETE Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 0.00 "1,703,248.18" "1.434.3S4,39" "268.893,79D" 0.00 "1,699,930.48" "1.434.3S4,39" "26S.S76,09D" 0.00 "1.68S.891,S3" "1,421,167.92" "264,723.610" 0.00 "17,947.64" "17,947.64" 0.00 0.00 "17,947.64" "17,947.64" 0.00 Código Classificação 1 1 2 1.01 3 1.01.01 4 1.01.01.01 "101,010,102" Descrição da conta ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONI BILIDADES CAIXA CAIXA FILIAL-GUARULHOS "6 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRI 29 1.01.01.02 .01 BANCO C/C MOV. FILIAL - CEF CC 5796-1 2S6 1.01.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇ" "ÇÃ< 0,00" "1,100,040.73" "1,100,040.73" 0.00 0.00 1.100.040'73 "1,100,040.73" 0.00 "ÃO 0,00" "S67.903,16" "303.179,SS" "264,723.610" 257 "101,010,401" APLICAÇÃO - FILIAL CEF 5796-1 0.00 "52 1.140,38" "303 .179,55" "2 17.960,83 D" 258 1.01.01.04 .02 POUPANÇA - FILIAL CEF 81158-2 0.00 "46,762.78" 0.00 "46.762,78D" 37 1.01.02 39 1.01.02.02 134 1.01.02 .02 .01 230 1.01.02.04 231 1.01.02 .04.01 267 1.01.0S CRÉDITOS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR INSS A COMPENSAR DESPESAS ANTECIPADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 "12,760.23" "11.176,S7" "11,176.57" "1.S83,66" "1,583.66" "1,278.72" "12,760.23" "11.176,S7" "11,176.57" "1.S83,66" "1,583.66" 426.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 "8S2,48D" "268 1.01.0S.Ol DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 269 1.01.05.01.01 PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR 40 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 41 1.02.02 IMOBILIZADO 42 1.02.02.01 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO 43 1.02 .02 .01.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Sl 2 PASSIVO S2 2.01 PASSIVO CIRCULANTE S3 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE" 0.00 "1,278.72" 426.24 "8S2,48D" 0.00 "1,278.72" 426.24 "852,48D" 0.00 "3,317.70" 0.00 "3.317,70D" 0.00 "3,317.70" 0.00 "3.317,70D" 0.00 "3,317.70" 0.00 "3.317,70D" 0.00 "3.3 17,70" 0.00 "3.3 17,70D" 0.00 "1.2Sl.272,1S" "1.S20.16S,94" "268.893,79C" 0.00 "1,208,884.00" "1.4S9.749,33" "2S0.86S,33C" 0.00 "1,208,884.00" "1.4S9.749,33" "2S0.86S,33C" S4 "2,010,101" RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR 0.00 "627,322.83" "794.9S6,38" "167.633,SSC" 55 2 .01.01.01.01 RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO 0.00 "627,322.83" "794,956.38" "167.633,55C" S8 "2,010,102" SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 "291,443.11" "3SS.S60,26" "64.117,lSC" 59 2 .01.01.02 .01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGA R 0.00 "208.2 14,03" "260,824.27" "52.610,24C" 60 2 .01.01.02 .02 13º SALÁRIO A PAGA R 0.00 "20,475.86" "20,650.81" "174,95C" 62 2 .01.01.02 .04 RESCISÕES A PAGA R 0.00 "2 1.970,38" "2 1.970,38" 0.00 63 2 .01.01.02 .05 INSS S/ FOLHA A RECOLHER 0.00 "19,646.72" "24,208.73" "4.562,0lC" 64 2 .01.01.02 .06 FGTS A RECOLHER 0.00 "17,461.83" "22 .962,15" "5.500,32C" 65 2 .01.01.02 .07 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 0.00 "2,262.48" "2 .957,99" "695,51C" 66 2 .01.01.02 .08 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 0.00 678.95 927.25 "248,30C" 232 2 .01.01.02 .09 FGTS S/ RESCISÃO 0.00 732.86 "1,058.68" "325,82C" 67 "2,010,103" FORNECEDORES 0.00 "232.68S,OO" "244.43S,60" "11.7S0,60C" 10002 2 .01.01.03 .0002 J. P. DE MACEDO - CONSTRUCOES 0.00 "2,038.33" "12 .138,33" "10.100,00C" 10003 2 .01.01.03 .0003 IMPERIO DA COMIDA EIRELI 0.00 "16,690.38" "16,690.38" 0.00 10017 2 .01.01.03 .00 17 R&V DISTRIBUIDORA LTDA 0.00 "81,242.53" "81,242.53" 0.00 10029 2 .01.01.03 .0029 FLECHA CONTABIL LTDA - ME 0.00 "9,700.00" "9,700.00" 0.00 10041 2 .01.01.03 .041 TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA 0.00 "65,351.59" "65,351.59" 0.00 10042 2 .01.01.03 .042 CENTER FREEZER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 0.00 "18,434.00" "18,434.00" 0.00 10043 2 .01.01.03 .043 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 0.00 "2,222.88" "2 .222,88" 0.00 10044 2 .01.01.03 .044 GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS 0.00 "4,409.33" "4,409.33" 0.00 10045 2 .01.01.03 .045 AF DA SILVA - GAS E AGUA 0.00 "1,680.00" "1,680.00" 0.00 10046 2 .01.01.03 .046 VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI 0.00 "1,379.02" "1,379.02" 0.00 10048 2 .01.01.03 .048 ADRIANO N C LEITE ME 0.00 0.00 500.00 "500,00C" 10049 2 .01.01.03 .049 SAK URA DEDETIZADORA LTDA 0.00 480.00 480.00 0.00 10050 2 .01.01.03 .050 JORGE LOPES LIMA 0.00 0.00 85.00 "85,00C" 10051 2 .01.01.03 .051 PAULO CESAR GOUVEA BUFE 0.00 "16,722.82" "16,722.82" 0.00 10052 2 .01.01.03 .052 IAGO SOUSA GOMES DE ARAUJO GONCALVES 392692288 51 0.00 "12.12 1,00" "12 .12 1,00" 0.00 10053 2 .01.01.03 .053 CAIXA SEGURADORA S.A 0.00 "2 13,12" "1,278.72" "1.065,60C" 106 "2,010,104" CONTAS A PAGAR 0.00 "S0.637,88" "S6.784,96" "6.147,08C" 107 2 .01.01.04.01 ALUGUÉIS A PAGA R 0.00 "47,628.78" "53 .775,86" "6.147,08C" 108 2 .01.01.04 .02 IPTU A PAGA R 0.00 "3.009, 10" "3 .009,10" 0.00 110 2.01.01.0S OBRIGAÇÕES FISCAIS 0.00 "6.79S,18" "8,012.13" "1.216,9SC" 111 2 .01.01.05.01 ISS A RECOLHER 0.00 0.00 84.42 "84,42C" 112 2 .01.01.05.02 IRRF A RECOLHER 0.00 "6,795.18" "7,927.71" "1.132,53C" 127 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0.00 "42.3Sl,6S" "60,343.61" "17.991,96C" 249 2.02.01 CREDITOS COM TERCEIROS 0.00 "42.3Sl,6S" "60,343.61" "17.991,96C" 2SO 2.02.01.01 CONTA CORRENTE 0.00 "42.3Sl,6S" "60,343.61" "17.991,96C" 251 2 .02 .01.01.01 CONTA CORRENTE-MATRIZ 0.00 "42,351.65" "60,343.61" "17.991,96C" 139 2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL 0.00 "36,SO" 73.00 "36,SOC" 140 2.03.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 0.00 "36,SO" 73.00 "36,SOC" 141 2.03.01.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 0.00 "36,SO" 73.00 "36,SOC" 142 2 .03 .01.01.01 SUPERÁVIT DO EXERCICIO 0.00 36.50 36.50 0.00 143 2 .03 .01.01.02 SUPERAVIT ACUMULADO 0.00 0.00 36.50 "36,50C" 14S 3 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0.00 "629,219.46" "629,219.46" 0.00 Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0001 Período: 01/05/2021 - 3 1/ 12/2021 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/ 1995 Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 146 3.01 RECEITAS 0.00 "629,219.46" "629,219.46" 0.00 147 3.01.01 RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0.00 "627,322.83" "627,322.83" 0.00 148 3.01.01.01 RECEITAS DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - C/ RESTRI 0.00 "627,322.83" "627,322.83" 0.00 31 3.01.01.01.02 FILIAL-GUARU LHOS 0.00 "627,322.83" "627,322.83" 0.00 1S4 3.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS 0.00 "1,896.63" "1,896.63" 0.00 lSS 3.01.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO 0.00 "1,896.63" "1,896.63" 0.00 35 3.01.02 .01.02 RENO. APLICAÇÃO FINANCEI RA 0.00 "1,611.98" "1,611.98" 0.00 240 3.01.02 .01.03 ESTORNO DE TARIFAS 0.00 120.10 120.10 0.00 281 3.01.02 .01.04 RENO. POUPAN ÇA 0.00 164.55 164.55 0.00 167 4 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 0.00 "63S.496,76" "63S.496,76" 0.00 168 4.01 DESPESAS OPERACIONAI S C/ RESTRIÇÃO 0.00 "63S.496,76" "63S.496,76" 0.00 169 4.01.01 DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 0.00 "634.862,lS" "634.862,lS" 0.00 170 4.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 0.00 "334,679.34" "334,679.34" 0.00 171 4.01.01.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS 0.00 "259,244.03" "259,244.03" 0.00 172 4.01.01.01.02 13º SALÁRI O 0.00 "20,650.81" "20,650.81" 0.00 175 4.01.01.01.05 FGTS 0.00 "22,576.29" "22 .576,29" 0.00 176 4.01.01.01.06 FGTS S/ RESCISÃO 0.00 "1,265.31" "1,265.31" 0.00 177 4.01.01.01.07 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0.00 "2 1.966,96" "2 1.966,96" 0.00 178 4.01.01.01.08 PIS S/ FOLHA 0.00 "2,957.99" "2 .957,99" 0.00 180 4.01.01.01.10 VALE TRAN SPORTE 0.00 "5,788.35" "5,788.35" 0.00 182 4.01.01.01.12 UNIFORMES 0.00 229.60 229.60 0.00 18S 4.01.01.02 DESPESAS COM MATERIAIS 0.00 "lSS.927,02" "lSS.927,02" 0.00 184 4.01.01.02 .01 MATERIAL PEDAGÓGICO 0.00 "22,154.29" "22 .154,29" 0.00 221 4.01.01.02 .02 SERVIÇOS CULTU RAIS E PEDAGÓGICOS 0.00 "1.693, 16" "1,693.16" 0.00 131 4.01.01.02 .04 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0.00 "10,002.68" "10,002.68" 0.00 233 4.01.01.02 .05 MATERIAIS PARA USO INFANTIL 0.00 "23,386.03" "23,386.03" 0.00 236 4.01.01.02 .06 EQUIPAMENTOS PARA COZINHA 0.00 "22,646.06" "22 .646,06" 0.00 237 4.01.01.02 .07 EQUIPAMENTOS DE INFO. E SEGU RANÇA 0.00 "30,426.25" "30,426.25" 0.00 198 4.01.01.02 .08 MATERIAIS P/ MANUTEN ÇÃO E REPARO 0.00 "1,810.91" "1,810.91" 0.00 201 4.01.01.02 .09 ITENS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 "43,598.20" "43,598.20" 0.00 193 4.01.01.02 .10 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.00 209.44 209.44 0.00 187 4.01.01.03 DESPESAS GERAIS 0.00 "144.2SS,79" "144.2SS,79" 0.00 188 "401,010,301" PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS J URÍDI CAS 0.00 "7,911.00" "7,911.00" 0.00 189 "401,010,302" ENERGIA ELÉTRI CA 0.00 "5.447, 17" "5,447.17" 0.00 190 "401,010,303" ÁGUA E ESGOTO 0.00 "1,650.51" "1,650.51" 0.00 191 "401,010,304" TELEFONE 0.00 362.61 362.61 0.00 192 "401,010,305" INTERNET 0.00 194.67 194.67 0.00 194 "401,010,307" MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0.00 "10.853, 13" "10,853.13" 0.00 195 "401,010,308" HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0.00 "9,700.00" "9,700.00" 0.00 196 "401,010,309" "SEGU RANÇA, VIGILÂN CIA E MONITORAMENTO" 0.00 "15,700.00" "15,700.00" 0.00 197 "401,010,310" SERVIÇOS TECNICOS 0.00 "16,044.50" "16,044.50" 0.00 199 "401,010,312" SERVIÇOS DE MANUTEN ÇÃO E REPARO 0.00 "12,521.00" "12 .52 1,00" 0.00 202 "401,010,314" GÁS 0.00 "1,680.00" "1,680.00" 0.00 2 17 "401,010,315" ALUGUÉI S 0.00 "53,775.86" "53,775.86" 0.00 255 "401,010,316" PALESTRAS E TREINAMENTOS 0.00 "4,000.00" "4,000.00" 0.00 228 "401,010,317" SEGUROS 0.00 426.24 426.24 0.00 254 "401,010,319" IPTU 0.00 "3.009, 10" "3.009, 10" 0.00 253 4.01.01.03.2 1 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO 0.00 480.00 480.00 0.00 282 "401,010,322" GRÁFI CA 0.00 500.00 500.00 0.00 2S9 4.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS 0.00 634.61 634.61 0.00 204 "4,010,301" DESPESAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO 0.00 634.61 634.61 0.00 205 "401,030,101" IRRF S/ APLICAÇÃO FI NAN CEI RA 0.00 111.74 111.74 0.00 206 "401,030,102" IOF S/ APLI CAÇÃO FINAN CEI RA 0.00 242.75 242.75 0.00 207 "401,030,103" TARIFA BAN CÁRIA 0.00 83.60 83.60 0.00 225 "401,030,104" MULTAS/J UROS 0.00 196.52 196.52 0.00 212 s CONTAS DE APURAÇÃO 0.00 "629,219.46" "629,219.46" 0.00 213 S.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0.00 "629,219.46" "629,219.46" 0.00 214 S.01.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0.00 "629,219.46" "629,219.46" 0.00 21S S.01.01.01 APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0.00 "629,219.46" "629,219.46" 0.00 Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.006.044/0001-91 Número livro: 0001 Período: 01/05/2021 - 3 1/ 12/2021 Insc. Junta Comercial: Data: 28/07/ 1995 Centros de Custos: 2 - FILIAL-GUARULHOS BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2 16 5.01.01.01.02 RESULTA DO DO EXERCICIO 0.00 "629.2 19,46" "629.2 19,46" 0.00 RESUMO DO BALANCETE ATIVO 0.00 "1,703,248.18" "1,434,354.39" "268.893,79D" PASSIVO 0.00 "1.251.272, 15" "1,520,165.94" "268.893,79C" CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0.00 "629.2 19,46" "629,219.46" 0.00 CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS 0.00 "635,496.76" "635,496.76" 0.00 CONTAS DE APURAÇÃO 0.00 "629.2 19,46" "629,219.46" 0.00 PATRIMÔNIO SOCIA L 0.00 36.50 73.00 "36,50C" CONTAS DEVEDORAS 0.00 "2 .961.687, 10" "2.692 .793,31" "268.893,79D" CONTAS CREDORAS 0.00 "1,886,805.41" "2,155,735.70" "268.930,29C" RESULTADO DO MES 0.00 0.00 0.00 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0.00 0.00 0.00 AMANDA ALVES DA SILVA BENETTI PRESIDENTE CPF: 298 .670.318-65